הראל אג"ח חו"ל ומניות עד 20% מט"ח

מחיר פדיון

886.07

מחיר קנייה

886.07

-0.03%

% החודש:0.24%
% השנה:0.24%
% 3 חודשים:1.34%
% 12 חודשים:7.31%
סטיית תקן (שנה):2.93
שארפ (שנה):1.01

מספר נייר: 5111117
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 2B
היקף נכסים (מ' ₪): 557.13
סיווג על: אג"ח בחו"ל
סיווג ראשי: אג"ח מוגנת מט"ח
סיווג משני: אג"ח מוגנת מט"ח
מדד השוואה: S&P 500 NTR
מעמד מס: פטורה

דמי ניהול: 0.74%
דמי נאמנות: 0.04%
מנהל הקרן: הראל
נאמן הקרן: יובנק נאמנות
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 15/12/1975
שינוי מדיניות אחרון: 30/09/2014 00:00:00
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 3 עד 0.35%

חשיפה למניות: עד 30%
חשיפה למט"ח: עד 30%

טווח 52 שבועות

886.3

815.18

תמורה:

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	6.43	-1.57
תחילת השנה	-106.95	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S&P500 EMINI FUT Dec25	7.51	37	0
TREASURY BILL B 11/28/25	6.64	11,200,000	36.33
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	5	8,000,000	27.33
פיקדון בבנק מסוים	4.99	0	27.3
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	4.7	8,000,000	25.69
TREASURY BILL B 02/24/26	4.11	7,000,000	22.5
TREASURY BILL B 12/04/25	3.77	6,360,000	20.62
TREASURY BILL B 11/25/25	3.47	5,850,000	18.98
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/4 11/21/27	3.19	5,000,000	17.44
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31	2.69	4,000,000	14.71
TORONTO-DOMINION BANK TD 8 1/8 10/31/208	1.88	3,000,000	10.31
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30	1.87	3,000,000	10.23
ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/	1.83	3,000,000	10.02
מקמ 116	1.81	10,000,000	9.92
WISDOMTREE INDIA EARNINGS	1.65	60,000	9.05
ROYAL BANK OF CANADA RY 6.35 11/24/2084	1.55	2,600,000	8.47
פיקדון בבנק מסוים	1.43	0	7.81
BARCLAYS PLC BACR 7.119 06/27/34	1.36	2,000,000	7.46
DNB BANK ASA DNBNO 7 3/8 PERP	1.34	2,000,000	7.31
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 3.275 01/29/	1.31	2,200,000	7.18
CIMIC FINANCE USA PTY LT CIMAU 7 03/25/3	1.31	2,000,000	7.18
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/	1.27	2,000,000	6.93
ALLIANZ SE ALVGR 6.55 PERP	1.25	2,000,000	6.83
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 1/2 06/30/27	1.22	2,000,000	6.69
NORDEA BANK ABP NDAFH 6.3 PERP	1.22	2,000,000	6.67
BANK OF NOVA SCOTIA BNS Float PERP	1.19	2,000,000	6.52
ENERGEAN PLC ENOGLN 6 1/2 04/30/27	1.19	2,000,000	6.5
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	1.18	2,000,000	6.43
SEMPRA SRE 4 1/8 04/01/52	1.17	2,000,000	6.4
ING GROEP NV INTNED 4 1/4 PERP	1.09	2,000,000	5.94
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	1.06	1,700,000	5.82
BANK OF MONTREAL BMO 7.3 11/26/2084	0.96	1,500,000	5.27
SIRIUSPOINT LTD SPNT 7 04/05/29	0.95	1,500,000	5.17
מקמ 1215	0.91	5,000,000	4.98
BP CAPITAL MARKETS PLC BPLN 4 7/8 PERP	0.91	1,500,000	4.97
BANK OF NOVA SCOTIA BNS 6 7/8 10/27/2085	0.91	1,500,000	4.95
OHI GROUP SA OHIFLY 13 07/22/29	0.91	1,500,000	4.97
SWEDBANK AB SWEDA 7 3/4 PERP	0.9	1,400,000	4.94
סאמיט אגח יג	0.88	5,000,000	4.8
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04	0.88	1,500,000	4.84
VF CORP VFC 6.45 11/01/37	0.88	1,500,000	4.81
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 7.399 11/13/34	0.84	1,200,000	4.6
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30	0.84	1,500,000	4.59
GOLUB CAPITAL CAP FND GCRED 5.8 09/12/29	0.73	1,200,000	3.99
F_100925_132_132_DL_0_N_1_00_00	0.71	1,200,000	-0.1
SANTANDER HOLDINGS USA SANUSA 6.342 05/3	0.71	1,100,000	3.9
GRUPO NUTRESA SA NUTRES 9 05/12/35	0.7	1,000,000	3.82
UBS GROUP AG UBS 6.537 08/12/33	0.67	1,000,000	3.65
BANCO SANTANDER SA SANTAN 6.35 03/14/34	0.65	1,000,000	3.53
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/	0.64	1,000,000	3.49
BANCO SANTANDER MEXICO BSMXB 7.525 10/01	0.64	1,000,000	3.51
SKANDINAVISKA ENSKILDA SEB 6 3/4 PERP	0.64	1,000,000	3.48
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AER 6.95 03/10/	0.63	1,000,000	3.46
KODIAK GAS SERVICES LLC KGS 7 1/4 02/15/	0.63	1,000,000	3.43
LATAM AIRLINES GROUP SA LTMCI 7 5/8 01/0	0.63	1,000,000	3.44
AMERICAN NATIONAL GROUP ANGINC 6 07/15/3	0.62	1,000,000	3.38
BLUE OWL CREDIT INCOME OCINCC 6.65 03/15	0.62	1,000,000	3.41
SYNCHRONY FINANCIAL SYF 5.935 08/02/30	0.62	1,000,000	3.41
APA CORP APA 6.1 02/15/35	0.61	1,000,000	3.36
UBS GROUP AG UBS 5 1/8 PERP	0.6	1,000,000	3.29
BANK OF MONTREAL BMO 6.709 PERP	0.6	1,000,000	3.3
DZ BANK AG DZBK 6.1 10/31/34	0.6	1,000,000	3.3
ADANI GREEN ENERGY UP ADGREG 6.7 03/12/4	0.59	1,000,000	3.21
HSBC HOLDINGS PLC HSBC Float 11/06/31	0.59	1,000,000	3.25
ADANI GREEN ENERGY UP ADGREG 6.7 03/12/4	0.59	1,000,000	3.21
SANTANDER HOLDINGS USA SANUSA 6.174 01/0	0.57	900,000	3.11
מקמ 316	0.54	3,000,000	2.96
TAV HAVALIMANLARI HOLDIN TAVHL 8 1/2 12/	0.45	700,000	2.46
ING GROEP NV INTNED 7 PERP	0.37	600,000	2.05
BANCO SANTANDER SA SANTAN 6.921 08/08/33	0.34	500,000	1.83
SWEDBANK AB SWEDA 4 PERP	0.34	600,000	1.84
ENERGEAN PLC ENOGLN 5 5/8 05/12/31	0.34	500,000	1.88
AMERICAN ELECTRIC POWER AEP 7.05 12/15/5	0.32	500,000	1.75
ENTERGY CORP ETR 7 1/8 12/01/54	0.32	500,000	1.76
NATWEST GROUP PLC NWG 6.475 06/01/34	0.32	500,000	1.75
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 6 7/8 PERP	0.31	500,000	1.7
SHIFT4 PAYMENTS LLC/FIN FOUR 6 3/4 08/15	0.31	500,000	1.7
NORDEA BANK ABP NDAFH 6 3/4 PERP	0.31	500,000	1.7
MUTHOOT FINANCE LTD MUTHIN 6 3/8 04/23/2	0.3	500,000	1.66
TREASURY BILL B 12/23/25	0.3	500,000	1.62
LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 7.953 11	0.29	400,000	1.57
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.24	20,000	1.34
ING GROEP NV INTNED 3 7/8 PERP	0.23	400,000	1.27
או פי סי אנרגיה	0.22	20,000	1.18
אנלייט אנרגיה	0.21	10,000	1.14
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 6.547 06/20/34	0.2	300,000	1.08
ADANI PORTS AND SPECIAL ADSEZ 4.2 08/04/	0.2	345,500	1.12
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 5.741 09/10/36	0.18	300,000	1.01
PRUDENTIAL FUNDING ASIA PRUFIN 2.95 11/0	0.17	300,000	0.93
CAIXABANK SA CABKSM 5.673 03/15/30	0.16	250,000	0.85
SPOT_USDILS	0.15	250,000	0
FIREFLY AEROSPACE INC	0.15	10,000	0.8
WYNN MACAU LTD WYNMAC 6 3/4 02/15/34	0.15	250,000	0.83
הראל סל ת"א 90	0.14	24,000	0.79
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30	0.12	200,000	0.67
BANCO SANTANDER SA SANTAN 4 3/4 PERP	0.12	200,000	0.65
OAKTREE SPECIALTY LEND OCSL 7.1 02/15/29	0.12	200,000	0.68
SOUTHERN CO SO 3 3/4 09/15/51	0.12	200,000	0.65
TREASURY BILL B 11/04/25	0.12	200,000	0.65
RESORTS WORLD/RWLV CAP RWLVCA 8.45 07/27	0.12	200,000	0.67
BORR IHC LTD / BORR FIN BORRNO 10 11/15/	0.11	200,000	0.6
BORR IHC LTD / BORR FIN BORRNO 10 3/8 11	0.11	200,000	0.63
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 4.6 PERP	0.11	200,000	0.63
קסם ETF ת"א נפט וגז	0.08	1,443	0.45
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.4
הראל סל ת"א נדל"ן	0.07	30,000	0.41
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.29
סיאון אגח א	0.02	140,000	0.13
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
ROCKHOPPER EXPLORATION PLC	0	1,288	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.09	0	-11.42
F_151025_181_181_DL_0_N_1_00_00	-3.09	-5,200,000	0.21
F_020725_202_202_DL_0_N_1_00_00	-4.76	-8,000,000	0.84
F_040825_169_169_DL_0_N_1_00_00	-5.83	-9,800,000	1.42
F_250925_201_201_DL_0_N_1_00_00	-8.92	-15,000,000	1.27
F_150725_189_189_DL_0_N_1_00_00	-24.98	-42,000,000	3.47
F_211025_175_175_DL_0_N_1_00_00	-45.8	-77,000,000	3.17