קסם אקטיב מניות חו"ל גלובלי

מחיר פדיון
1,203.77
מחיר קנייה
1,203.77
-0.03%
  • % החודש:-0.38%
  • % השנה:-2.03%
  • % 3 חודשים:10.34%
  • % 12 חודשים:1.78%
  • סטיית תקן (שנה):15.81
  • שארפ (שנה):-0.16
מספר נייר
5110838
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4D
היקף נכסים (מ' ₪)
112.64
סיווג על
מניות בחו"ל
סיווג ראשי
מניות כללי בחו"ל
סיווג משני
מניות כללי בחו"ל חשופת מט"ח
מדד השוואה
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
2.22%
דמי נאמנות
0.04%
מנהל הקרן
קסם
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
28/06/2006
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
עד 120%
חשיפה למט"ח
עד 120%
טווח 52 שבועות
1,286.96
1,091.01

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-2-0.24
תחילת השנה-14.04--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
TREASURY BILL B 10/30/2520.036,420,00022.8
TREASURY BILL B 03/19/2618.776,100,00021.37
TREASURY BILL B 01/22/2615.555,024,00017.7
TREASURY BILL B 09/04/2513.464,290,00015.33
TREASURY BILL B 08/07/2513.364,243,00015.21
DAX INDEX FUTURE Jun2512.2260
E-Mini Russ 2000 Jun2511.65370
DJIA MINI e-CBOT Jun2511.62180
FTSE Taiwan Index May2511.6540
CAC40 10 EURO FUT May2511.53420
S&P500 EMINI FUT Jun2511.51130
פיקדון בבנק מסוים11.47013.06
AMSTERDAM IDX FUT May2511.39180
NIKKEI 225 (OSE) Jun2511.32140
EURO STOXX 50 Jun2511.25600
NASDAQ 100 E-MINI Jun2511.2190
פיקדון בבנק מסוים5.606.37
פיקדון בבנק מסוים1.0701.22
פיקדון בבנק מסוים0.5900.67
פיקדון בבנק מסוים0.1800.2
פיקדון בבנק מסוים000
פיקדון בבנק מסוים000
פיקדון בבנק מסוים000
LUMENIS LTD.0140
EMPLOYEE SOLUTIONS INC01990