קסם אקטיב מניות חו"ל גלובלי

מחיר פדיון
1,263.99
מחיר קנייה
1,263.99
0.89%
  • % החודש:0.89%
  • % השנה:2.87%
  • % 3 חודשים:3.17%
  • % 12 חודשים:6.33%
  • סטיית תקן (שנה):14.58
  • שארפ (שנה):0.15
מספר נייר
5110838
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4D
היקף נכסים (מ' ₪)
112.09
סיווג על
מניות בחו"ל
סיווג ראשי
מניות כללי בחו"ל
סיווג משני
מניות כללי בחו"ל חשופת מט"ח
מדד השוואה
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
2.22%
דמי נאמנות
0.04%
מנהל הקרן
קסם
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
28/06/2006
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
עד 120%
חשיפה למט"ח
עד 120%
טווח 52 שבועות
1,286.96
1,091.01

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-2.71-0.71
תחילת השנה-16.75--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
S&P500 EMINI FUT Sep2519.48210
TREASURY BILL B 10/30/2518.936,420,00021.32
TREASURY BILL B 01/22/2618.486,324,00020.82
TREASURY BILL B 03/19/2617.736,100,00019.97
TREASURY BILL B 04/16/2617.686,100,00019.91
TREASURY BILL B 09/04/2512.734,290,00014.34
MSCI SING IX ETS Jul2511.451180
CAC40 10 EURO FUT Jul2511.3420
SWISS MKT IX FUTR Sep2511.19250
FTSE/MIB IDX FUT Sep2511.19160
EURO STOXX 50 Sep2511.17600
DAX INDEX FUTURE Sep2510.4950
DJIA MINI e-CBOT Sep259.89150
NASDAQ 100 E-MINI Sep259.570
פיקדון בבנק מסוים6.5407.36
פיקדון בבנק מסוים4.8305.44
AMSTERDAM IDX FUT Jul253.8560
FTSE CHINA A50 Jul252.28570
TREASURY BILL B 08/07/252.21743,0002.49
SPI 200 FUTURES Sep252.0950
פיקדון בבנק מסוים0.7300.82
פיקדון בבנק מסוים0.1900.21
פיקדון בבנק מסוים0.0500.05
פיקדון בבנק מסוים000
פיקדון בבנק מסוים000
פיקדון בבנק מסוים000
LUMENIS LTD.0140
EMPLOYEE SOLUTIONS INC01990
פיקדון בבנק מסוים-0.070-0.08