מגדל אפיקים (!) אג"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.89	1.8
תחילת השנה	-11.33	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	6.03	7,127,129	7.34
ממשלתי שקלי 0142	4.47	4,565,984	5.44
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	2.23	62,476	2.71
קסם ETF תל בונד מאגר	1.92	54,283	2.34
ממשלתי שקלי 1035	1.82	2,093,948	2.21
ממשלתי שקלי 0432	1.44	1,981,392	1.76
שיכון ובינוי אגח 8	1.29	1,262,061	1.57
ממשלתי צמוד 0431	1.29	1,502,668	1.57
ממשלתי שקלי 0537	1.21	1,866,159	1.48
מגה אור אגח יא	1.18	1,303,350	1.44
ממשלתי שקלי 1152	1.12	1,756,146	1.36
תכלית סל תל בונד מאגר	1.09	30,567	1.32
נכסים ובנ אגח יא	1.07	1,246,000	1.3
ג'י סיטי אגח טז	1.03	1,107,973	1.26
אמ.די.ג'י אגח ז	1.01	1,187,600	1.23
הראל סל תל בונד 60 צמודות	1	297,559	1.21
אלון רבוע אגח ט	0.98	1,085,713	1.2
ישפרו אגח א	0.92	1,017,436	1.12
אמות אגח ט	0.92	994,920	1.12
אלרוב נדלן אגח ו	0.92	980,001	1.12
אפי נכסים אגח יב	0.89	1,086,336	1.08
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.84	22,448	1.02
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.81	239,916	0.98
ג'י סיטי אגח כ	0.76	833,000	0.92
סלע נדלן אגח ה	0.75	818,629	0.91
חלל תקש אגח יט	0.74	862,365	0.9
ריט 1 אגח ו	0.7	666,685	0.85
שלמה החז אגח יט	0.7	831,771	0.85
ריט 1 אגח ח	0.7	750,000	0.85
ארפורט אגח ה	0.69	699,325	0.84
רבוע נדלן אגח ו	0.67	668,300	0.81
אלוני חץ אגח יג	0.67	771,741	0.81
שוב אנרגיה אגח א	0.65	721,361	0.79
קרסו נדלן אגח ב	0.63	728,000	0.76
אלבר אגח כא	0.59	683,853	0.72
אלון רבוע אגח ח	0.58	683,682	0.71
מ.ו השקע אגח ב	0.58	648,459	0.71
אלדן תחבורה אגח ט	0.55	640,113	0.67
אלוני חץ אגח טו	0.54	590,061	0.66
פיקדון בבנק מסוים	0.51	0	0.62
סאמיט אגח יב	0.51	657,143	0.62
בזן אגח יג	0.51	582,000	0.62
אלקו אגח יד	0.51	587,312	0.63
לייטסטון אגח ו	0.5	600,000	0.6
גבאי מניב אגח יד	0.49	581,144	0.59
אדגר אגח יא	0.49	500,914	0.6
להב אגח ג	0.48	512,674	0.58
מגה אור אגח ט	0.47	500,000	0.58
הילה אגח ב	0.47	552,825	0.57
אלקטרה אגח ו	0.47	628,667	0.58
שלמה החז אגח כ	0.45	496,223	0.55
גב ים אגח יא	0.45	500,000	0.54
לוזון רונ אגח א	0.44	500,000	0.54
או פי סי אגח ד	0.44	479,700	0.54
אלקטרה נדלן אגח ז	0.44	522,720	0.54
מגה אור אגח יב	0.44	496,048	0.54
פתאל אירו אגח ו	0.44	500,000	0.54
אספן גרופ אגח ט	0.44	485,186	0.54
יוניברסל אגח ו	0.43	520,313	0.53
קיסטון אינ אגח ב	0.42	476,000	0.51
מנרב אגח ו	0.42	490,000	0.51
ישפרו אגח ד	0.42	500,000	0.51
אשטרום קב אגח ג	0.41	494,363	0.5
מישורים אגח ט	0.41	436,645	0.5
אלדן תחבורה אגח ח	0.41	439,280	0.5
שפיר הנדסה אגח ב	0.4	502,994	0.49
רבוע נדלן אגח ט	0.4	431,078	0.48
אלון רבוע אגח ז	0.4	431,746	0.48
מימון ישיר אגח ח	0.4	476,510	0.48
ארזים אגח 4	0.4	413,878	0.48
מנרב אגח ד	0.4	426,698	0.48
אלבר אגח יט	0.38	415,883	0.46
אספן גרופ אגח ח	0.38	391,700	0.46
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.36	100,000	0.44
גרייסטון אגח א	0.36	434,890	0.44
הילה אגח ג	0.35	406,000	0.42
אפי נכסים אגח יז	0.35	398,000	0.42
סלע נדלן אגח ג	0.34	339,750	0.41
תמר פטרו אגח א	0.34	498,636	0.42
שיכון ובינוי אגח 9	0.34	331,761	0.41
קרסו מוט אגח ד	0.34	420,808	0.41
קרסו מוט אגח ה	0.34	400,200	0.41
אלקטרה צריכה אגח א	0.34	428,572	0.41
ישרס אגח יט	0.34	375,682	0.42
גב ים אגח ח	0.34	438,462	0.41
אפי נכסים אגח יד	0.33	350,985	0.4
אשטרום קב אגח ה	0.33	350,194	0.4
אפי נכסים אגח טז	0.33	344,000	0.4
שפיר הנדסה אגח ד	0.33	374,000	0.4
ישראל קנדה אגח ח	0.32	364,000	0.39
דוניץ אגח ג	0.32	375,000	0.38
אגלן אגח א	0.32	382,000	0.38
שיכון ובינוי אגח 11	0.32	364,000	0.39
אוריון נכס אגח א	0.32	375,000	0.39
הכשרת ישוב אגח 27	0.32	375,000	0.39
דה לסר אגח ח	0.31	395,606	0.38
צרפתי אגח יג	0.31	366,000	0.38
רבוע נדלן אגח י	0.31	375,000	0.37
מגוריט אגח ז	0.31	375,000	0.37
ריט אזורים אגח ד	0.31	374,000	0.38
JPMORGAN CHASE & CO	0.31	355	0.38
קרדן אן.וי אגח ב	0.3	1,664,082	0.37
הכשרת ישוב אגח 25	0.3	324,445	0.36
פרשקובסקי אגח טו	0.3	349,000	0.36
סופרין אגח ב	0.3	364,900	0.36
ישפרו אגח ב	0.29	349,397	0.35
אלדן תחבורה אגח יא	0.29	337,500	0.35
מבנה אגח כ	0.29	284,376	0.35
נופר אנרג אגח ד	0.28	326,546	0.34
יובלים אגח ה	0.28	350,000	0.34
דלק קב אגח מ	0.28	322,000	0.34
אינפליי אגח א	0.28	334,000	0.34
הכשרת ישוב אגח 22	0.28	285,861	0.34
פסיפיק אגח ב	0.27	837,433	0.32
נופר אנרג אגח ג	0.27	318,750	0.33
ספנסר אגח ה	0.27	314,779	0.32
מכלול אגח ב	0.27	322,000	0.33
אלבר אגח כב	0.27	323,277	0.33
אמ.די.ג'י אגח י	0.27	339,000	0.33
סטרוברי אנ אגח ב	0.27	333,545	0.33
נאוויטס פטר יהש	0.26	2,376	0.31
מ.ו השקע אגח ג	0.26	287,000	0.31
מבנה אגח כה	0.26	298,324	0.32
דה זראסאי אגח ה	0.25	577,256	0.3
גפן מגורים אג א	0.25	179,586	0.3
גב ים אגח ט	0.25	273,626	0.3
לוזון קב אגח יא	0.24	270,926	0.29
אורשי אגח ה	0.24	288,734	0.3
או פי סי אגח ה	0.24	297,000	0.3
מליסרון אגח כא	0.23	236,112	0.28
פז אנרגיה אגח ט	0.23	250,000	0.28
אלוני חץ אגח יז	0.23	250,000	0.28
ירושלים הנ אגח יח	0.22	240,000	0.27
לוינשטין הנד אגח ה	0.22	260,000	0.27
בזן אגח טו	0.22	250,000	0.26
דלק קב אגח מא	0.22	250,000	0.27
מבנה אגח כד	0.22	224,077	0.27
אלקטרה נדלן אגח ו	0.21	271,122	0.26
דור אלון אגח ח	0.21	227,767	0.25
יוניברסל אגח ה	0.21	231,188	0.26
נמקו אגח ד	0.21	238,000	0.25
מישורים אגח י	0.21	250,000	0.25
קרדן נדלן אגח ו	0.21	250,000	0.26
ארפורט אגח יד	0.21	250,000	0.25
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.21	250,000	0.26
הראל הנפק נד כד (COCO)	0.21	250,000	0.25
בוני תיכון אגח כא	0.2	233,097	0.24
פנינסולה אגח ד	0.2	240,000	0.25
בלאקאדג' אגח ה	0.2	250,000	0.25
ממשלתי שקלי 0347	0.19	250,000	0.24
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.19	50,000	0.23
ביג אגח יח	0.19	203,948	0.24
רני צים אגח ג	0.19	211,838	0.23
אורון קב אגח ג	0.19	216,301	0.23
פסיפיק אגח ד	0.19	596,874	0.23
נמקו אגח ה	0.19	225,775	0.24
לוינשטין הנד אגח ו	0.19	225,000	0.24
רני צים אגח ד	0.19	219,256	0.23
מ.ו השקע אגח ה	0.19	225,000	0.23
ישרס אגח טז	0.19	188,677	0.23
לייטסטון אגח ג	0.18	213,232	0.21
חג'ג' אגח יד	0.18	217,700	0.22
ספנסר אגח ו	0.18	210,716	0.22
ארזים אגח 2	0.18	119,209	0.22
אשטרום נכ אגח 9	0.18	215,317	0.22
ביג אגח יא	0.17	168,750	0.2
גירון אגח ח	0.17	202,128	0.21
קרסו נדלן אגח א	0.17	200,000	0.21
לייטסטון אגח ד	0.17	209,626	0.21
קסטלן אגח ב	0.17	205,839	0.2
אמריקן אק אגח א	0.17	200,000	0.2
מגוריט אגח יא	0.17	224,000	0.21
אשטרום נכ אגח 10	0.17	165,506	0.2
דיסקונט	0.17	6,000	0.21
פיקדון בבנק מסוים	0.16	0	0.19
אפי נכסים אגח ח	0.16	161,404	0.2
אלבר אגח יז	0.16	161,117	0.19
סימד הולדינגס אגח א	0.16	237,000	0.2
MICROSOFT CORP	0.16	125	0.19
מור השקעות	0.15	4,501	0.18
ביג אגח יב	0.15	154,286	0.19
מקס סטוק	0.15	4,735	0.18
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	0.15	1,500	0.18
מניבים ריט אגח ד	0.15	158,000	0.18
פועלים הת נד יב (COCO)	0.15	162,231	0.18
נכסים ובנ אגח יג	0.15	184,000	0.19
אפי נכסים אגח יח	0.15	175,934	0.18
אדמה אגח ב	0.14	103,197	0.16
אלבר אגח יח	0.14	174,911	0.18
ביג אגח טו	0.14	143,182	0.16
מגוריט אגח ד	0.14	150,000	0.17
כלל תעש אג יז-רמ	0.14	171,000	0.17
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.13	2,000	0.15
עזריאלי אגח ה	0.13	131,082	0.16
אפי נכסים אגח טו	0.13	135,803	0.15
הראל השקעות	0.13	790	0.15
הפניקס אגח 4	0.13	151,137	0.15
AMAZON.COM INC	0.13	200	0.16
MARVELL TECHNOLOGY INC	0.13	250	0.16
טאואר	0.12	245	0.15
דה לסר אגח ז	0.12	265,031	0.14
דה לסר אגח ט	0.12	321,385	0.15
הפניקס	0.12	776	0.15
סלע נדלן	0.11	14,960	0.13
פז אנרגיה אגח ו	0.11	113,202	0.14
רבוע נדלן אגח ז	0.11	106,794	0.13
אלון רבוע אגח ו	0.11	137,606	0.14
פתאל אירו אגח ה	0.11	125,000	0.13
ג'י.אף.אי אגח ה	0.11	177,996	0.13
מהדרין אגח א	0.11	128,245	0.14
מלרן אגח ה	0.11	125,000	0.14
שוהם ביזנס אגח ה	0.11	132,000	0.13
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.11	125,000	0.14
גב ים אגח יב	0.11	125,000	0.13
גיטי נדלן אגח א	0.11	126,720	0.13
כלל הון אגח טו (COCO)	0.11	124,000	0.13
דורסל אגח ב	0.11	125,000	0.13
מגדל הון אגח יז	0.11	125,000	0.13
מגדל הון אגח יח	0.11	125,000	0.13
דלק קב אגח מב	0.11	125,000	0.13
ישראל קנדה אגח ז	0.11	136,079	0.14
חפציבה גר אגח ג	0.1	488,601	0.13
ויקטורי	0.1	3,018	0.12
לוינשטין נכ אגח ג	0.1	126,000	0.12
נתנאל גרופ אגח יג	0.1	128,708	0.12
יובלים אגח ד	0.1	123,000	0.13
אלרוב נדלן אגח ז	0.1	112,500	0.12
נתנאל גרופ אגח יד	0.1	125,000	0.12
אב-גד אגח ג	0.1	123,000	0.12
מצלאוי אגח ח	0.1	116,000	0.12
ריט אזורים אגח ג	0.1	120,000	0.13
ישפרו אגח ג	0.1	125,000	0.12
נתנאל מניב אגח א	0.1	120,280	0.12
נאוי אגח ז	0.1	125,000	0.12
ווישור אגח א	0.1	124,000	0.12
מגוריט אגח ט	0.1	125,000	0.12
מגוריט אגח י	0.1	125,000	0.12
רנט איט אגח ב	0.1	124,000	0.12
אקונרגי אגח ג	0.1	124,000	0.13
אדגר אגח י	0.1	97,000	0.12
מבנה אגח כג	0.1	102,045	0.12
מליסרון אגח יז	0.1	102,613	0.12
צור אגח יא	0.1	109,504	0.13
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.1	108,497	0.12
NXP SEMICONDUCTORS NV	0.1	180	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.11
נובה	0.09	108	0.11
ביג אגח ט	0.09	86,746	0.1
דור אלון אגח ז	0.09	113,001	0.11
בלדי אגח 1	0.09	102,002	0.11
וויי בוקס אגח ו	0.09	108,000	0.11
עלמא אגח א	0.09	108,000	0.11
ליאם הנדסה אגח א	0.09	118,750	0.11
גבאי קב אגח א	0.09	103,000	0.11
הילה אגח ד	0.09	113,000	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.1
חפציבה גר אג ב	0.08	413,679	0.1
לוינשטין נכ אגח ב	0.08	84,321	0.1
דוראל אנרגיה	0.08	1,400	0.09
דמרי אגח ט	0.08	94,736	0.09
ריט 1 אגח ז	0.08	83,365	0.1
שיכון ובינוי אגח 10	0.08	100,000	0.1
קיסטון אינ אגח א	0.08	89,600	0.1
מימון ישיר אגח ה	0.08	87,366	0.1
עמרם אברהם אגח ב	0.08	97,600	0.1
אסאר אקורד אגח ג	0.08	95,200	0.1
מ.ו השקע אגח ד	0.08	100,000	0.1
ישראמקו אגח ד	0.08	86,981	0.09
הכשרת ישוב אגח 23	0.08	75,694	0.09
גבאי מניב אגח יב	0.08	96,073	0.1
טיב טעם	0.07	7,000	0.08
מישורים	0.07	21,812	0.08
תכלית סל MSCI AC World מנוטרלת דולר	0.07	16,348	0.08
ריט אזורים ליוי	0.07	14,218	0.09
נתנאל מניבים	0.07	40,000	0.08
בלדי	0.07	1,400	0.08
רגא שרותים	0.07	83,780	0.08
לנטרה קנדה אגח א	0.07	90,000	0.09
לוזון קבוצה	0.07	19,916	0.09
מנורה מב החז	0.07	157	0.08
תמיס	0.06	4,861	0.07
או פי סי אגח ב	0.06	55,705	0.07
יוניברסל אגח ד	0.06	77,188	0.08
בלדי אפ 1	0.06	700	0.02
אוטומקס אגח ג	0.06	250,000	0.07
מליסרון אגח כ	0.06	72,418	0.08
ארית תעשיות	0.06	4,536	0.07
לאומי	0.06	900	0.07
שיכון ובינוי	0.05	3,368	0.06
פרטנר	0.05	1,600	0.06
פלאזה סנט אגח ב	0.05	3,074,137	0.06
אמ.וו.אל אגח א	0.05	1,219,066	0.06
ספנסר אגח ד	0.05	65,620	0.06
רנט איט אגח א	0.05	54,000	0.06
מנרב אגח ה	0.05	56,369	0.06
אלמוגים אגח יא	0.05	62,670	0.06
פמס	0.05	400	0.06
אלוני חץ אגח ט	0.05	56,250	0.06
וילאר אגח ט	0.05	51,425	0.06
על בד	0.05	1,739	0.06
נכסים ובנין	0.05	218	0.06
אנלייט אנרגיה	0.05	262	0.06
BANK OF AMERICA CORP	0.05	350	0.07
עזריאלי קבוצה	0.04	108	0.04
יוניברסל אגח ג	0.04	37,255	0.04
אבו מגורים	0.04	8,032	0.05
אי.טי.ג'י.איי	0.04	2,500	0.05
נקסט ויז'ן	0.04	253	0.05
סולרום החז	0.04	9,621	0.05
סופרין אג א	0.04	43,776	0.04
רשי אג"ח א'	0.04	584,786	0.05
ספיר קורפ אגח יח	0.04	100,475	0.05
נתנאל גרופ	0.04	5,000	0.05
ישרס אגח יד	0.04	50,652	0.05
אלביט מערכות	0.03	18	0.04
חפציבה גר אגח א	0.03	12,061	0.04
אינוונטק אגח א	0.03	2,958,342	0.03
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.03	550	0.04
רני צים אגח ב	0.03	32,985	0.04
ירושלים הנ אגח טז	0.03	32,877	0.04
גלובל כנפיים אגח ג	0.03	37,025	0.04
יעקב פיננסים	0.03	1,433	0.04
דליה אגח ב	0.03	30,600	0.04
אנשי העיר אגח א	0.03	35,342	0.04
מיטב טרייד אפ 1	0.03	712	0.01
סטרוברי אנ אגח א	0.03	40,426	0.04
ווישור אפ 1	0.03	2,172	0.01
ישרס אגח יח	0.03	33,845	0.04
ביג	0.02	35	0.02
פלאזה סנט אגח א	0.02	1,250,919	0.02
דה זראסאי אגח ג	0.02	95,551	0.03
מיטב טרייד	0.02	891	0.02
פרש גרופ אגח א	0.02	24,000	0.02
אבו מגורים אפ 1	0.02	8,600	0.01
מידאס אגח ד	0.02	19,391	0.02
קרדן אן.וי אגח א	0.01	154,940	0.01
ליטו גרופ אגח ג-ל	0.01	250,159	0.01
הכש חב בטוח אגח 4	0.01	6,621	0.01
פטרוכימיים אפ 1	0.01	439	0
שובל	0.01	2,329	0.02
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.01	23,517	0.01
להב	0.01	1,500	0.02
אספן גרופ	0.01	1,600	0.01
גבאי מניב אגח יג	0.01	12,608	0.01
אידיבי פת אגח ט	0.01	95,048	0.01
חג'ג' נדלן	0.01	400	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מגדל ביטוח	0	296	0.01
נגה טכנולוגיות אג"ח א	0	1,634,000	0
בולוס תיירות אג א	0	9,334	0
בולוס תירות מפ5/03	0	1,867	0
קרדן אן.וי	0	62,920	0
אפסק אג א	0	148,266	0
ארד	0	11	0
גלובליקום טרד אגח ב	0	25,888	0
חפציבה אגח א	0	117,847	0
יורו טרייד אגח א	0	378,686	0
אוברלנד אגח א	0	2,386,180	0
אורכית אג א	0	2,312,354	0
תשואה 10 אגח א	0	53,300	0
תשואה 10 אג ב	0	2,852,426	0
דיידלנד אגח א	0	650,977	0
מירלנד	0	686	0
פלאזה סנטרס	0	1,034	0
גלובלקום טר אג ב חש11/08	0	223,410	0
חפציבה אגח א חש2/09	0	19,642	0
גלובלקום טר אגא חש7/09	0	13,424	0
גמול השק אגח ב	0	191,344	0
אפסק אגח א חש12/11	0	20,353	0
גלובל 8 אגח ב חש10/12	0	230,098	0
גלובל 8 אגח ד חש10/12	0	88,554	0
אורתם סהר אגח ה	0	694,678	0
אינטרנט זהב אגח ד	0	689,317	0
מעין ונצרס אג ב	0	603,659	0
אורתם סהר אג י	0	665,926	0
אורבנקורפ אגח א	0	5,058	0
הרץ פרופרטיס אגח א	0	403,998	0
אול-יר אגח ה	0	177,688	0
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0	1,000	0
ויתניה אגח ה	0	1,124	0
אלה פקדון אגח ה	0	322	0
ליטו גרופ אגח ג חש3/20	0	27,796	0
ביג אגח יז	0	426	0
ליטו גרופ אגח ג חש3/21	0	27,796	0
מירלנד אג ט	0	117,653	0
מירלנד ש"ה	0	62,328	0
פרשקובסקי אגח יד	0	3,418	0
ליטו גרופ אגח ג חש3/22	0	41,694	0
מגוריט אגח ה	0	382	0
אבו מגורים אפ 2	0	4,300	0
לבידי אשקלון אגח2	0	126,642	0
אולימפיה אגח ב	0	25,828	0
אולימפיה אגח ג	0	98,979	0
ישראמקו אגח ג	0	58	0
לוחות הגליל אגח.ה 1	0	36,445	0
לוחותגליל א מפ10/03	0	18,222	0
סנטר אגח.ה 1	0	113,051	0
דוראה אגח א	0	31,942	0
דוראה אגח ב	0	20,493	0
דוראה אג ג	0	2,255	0
דוראה אגח ד	0	18,047	0
פלדה אג 1מפ1/00	0	135,000	0
בוימלגרין	0	1,108,084	0
חבס אגח 12	0	98,995	0
חבס אגח 4	0	72,897	0
קבוצת נץ אגח א נשר	0	1,133,900	0
אנטר הולד אגח א	0	322,937	0
אנטר הולד אגח ב	0	70,001	0
ממ אגח.ה 1	0	176,879	0
ממ אג א מפ2/00	0	153,334	0
ממ אג א מפ2/01	0	176,879	0
איידיאו אגח ז	0	226	0
איידיאו אגח ח	0	309	0
פרופיט אגח ד	0	2,726,893	0
צמנטכל אג א	0	1,641,055	0
הראל השקעות אגח א	0	1,731	0
אפריקה אגח כו	0	3,219,355	0
אפריקה אגח כז	0	491,903	0
אפריקה אגח כח	0	863,182	0
טאו אג ב	0	28,966	0
אלרן השק אגח ג	0	5,131	0
PLAZA CENTERS NV-CDI	0	232	0
VNT STOCK_MAAYN	0	33,591	0