מגדל אפיקים (!) אג"ח

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
1,900.59
מחיר קנייה
1,900.59
0.06%
  • % החודש:0.72%
  • % השנה:0.96%
  • % 3 חודשים:0.28%
  • % 12 חודשים:6.73%
  • סטיית תקן (שנה):2.12
  • שארפ (שנה):1.18
מספר נייר
5108030
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
1B
היקף נכסים (מ' ₪)
128.87
סיווג על
אג"ח בארץ - כללי
סיווג ראשי
אג"ח כללי בארץ- עד 5% מניות
סיווג משני
אג"ח כללי בארץ- עד 5% מניות
מדד השוואה
All-Bond כללי
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
1.78%
דמי נאמנות
0.04%
מנהל הקרן
מגדל
נאמן הקרן
אלמגור-בריטמן נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
02/08/1990
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
עד 10%
חשיפה למט"ח
עד 30%
טווח 52 שבועות
1,909.39
1,776.34

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-0.19-1.37
תחילת השנה4.7--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים3.64,625,5984.63
ממשלתי שקלי 04322.884,476,6073.69
אי בי אי סל תל בונד צמודות A1.9262,4762.46
קסם ETF תל בונד מאגר1.8258,9292.33
שיכון ובינוי אגח 81.611,738,8392.06
ממשלתי שקלי 03301.342,000,0001.72
תכלית סל תל בונד מאגר1.2640,5671.61
ממשלתי שקלי 02291.251,575,0001.6
רבוע נדלן אגח ו1.211,336,6001.56
ממשלתי שקלי 11521.182,179,0571.52
ארפורט אגח ה1.171,282,0951.5
ממשלתי שקלי 03471.061,511,8021.36
תמר פטרו אגח ב1.041,331,6221.33
אמ.די.גי אגח ז1.031,251,0001.32
ג'י סיטי אגח טז1.021,254,6701.31
נכסים בנ אגח יא1.011,246,0001.29
אלוני חץ אגח יג0.891,126,0501.14
אפי נכסים אגח יב0.871,188,1801.12
הראל סל תל בונד 60 צמודות0.86297,5591.11
ישפרו אגח א0.861,024,0001.11
ספיר קורפ אגח יט0.831,034,7761.07
אלרוב נדלן אגח ו0.82990,0001.05
ריט 1 אגח ו0.8848,5081.03
שלמה החז אגח יט0.81,036,0011.03
ג'י סיטי אגח כ0.77925,0000.99
הכשרת ישוב אגח 220.77857,5810.99
פסיפיק אגח ב0.761,000,0000.97
כלל ביטוח אגח ג0.75934,0000.96
קסם ETF תל בונד שקלי A0.7422,4480.95
שוב אנרגיה אגח א0.74901,7000.95
ממשלתי שקלי 09280.731,000,0000.94
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות0.7239,9160.9
אלבר אגח יט0.7831,7650.9
דה זראסאי אגח ג0.66926,0590.85
שיכון ובינוי אגח 60.64704,8660.83
אלדן תחבורה אגח ט0.62775,3480.8
אשטרום קב אגח ג0.61790,9800.78
אלקטרה אגח ו0.61924,5940.79
מ.ו השקע אגח ב0.59682,5880.76
אדגר אגח יא0.58655,9580.74
דלק קב אגח לח0.57700,0000.74
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/0.57200,0000.73
אלבר אגח יז0.56638,0220.72
יוניברסל אגח ו0.56722,6570.72
שפיר הנדסה אגח ב0.55751,4970.7
חלל תקש אגח טז0.54808,9380.69
אלון רבוע אגח ז0.53647,6190.68
ג'י סיטי אגח יג0.53595,5900.69
מישורים אגח ח0.52578,4980.67
קרסו מוטורס אגח ד0.52700,4130.67
לוזון רונ אגח א0.52600,0000.66
להב אגח ג0.51600,0000.65
אמות אגח ט0.5619,9200.64
אלבר אגח יח0.49642,6460.63
MTF סל תל בונד - שקלי A0.49150,0000.63
בזן אגח יג0.49600,0000.62
מישורים אגח ט0.48545,9680.62
גבאי מניבים אגח יד0.48606,9730.62
מנרב אגח ד0.48575,2510.61
תמר פטרו אגח א0.47613,7760.6
אלקטרה נדלן אגח ז0.47594,0000.61
לייטסטון אגח ו0.47600,0000.6
סאמיט אגח יב0.46671,4290.6
אלדן תחבורה אגח ח0.46542,6400.59
אספן גרופ אגח ט0.46580,2640.59
הילה אגח ב0.45567,0000.58
ג'י סיטי אגח יב0.42467,6510.54
אספן גרופ אגח ח0.42492,0000.54
אלוני חץ אגח טו0.41500,0000.52
שלמה החז אגח כ0.41505,5560.53
קרסו מוטו אגח ה0.41520,0800.52
גב ים אגח יא0.41500,0000.52
ארזים אגח 40.41463,5280.53
סלע נדלן אגח ג0.4453,0000.52
או פי סי אגח ד0.4492,0000.52
לייטסטון אגח ג0.39500,0000.51
נאוויטס פט אפ 50.394,4350.17
דה לסר אגח ח0.37466,0400.48
אלקטרה צריכה אגח א0.37514,2860.47
שיכון ובינוי אגח 90.36397,1440.46
תנופורט אגח ב0.36429,0000.46
גפן מגורים אג א0.36303,4350.46
קרדן אן.וי אגח ב0.351,664,0820.45
ישרס אגח יט0.35435,0000.45
ביג אגח ז0.34376,9230.44
נאוויטס פטרו אג ד0.34136,5500.43
הילה אגח ג0.34406,0000.43
גב ים אגח ט0.34414,3480.44
הרץ פרופרטיס אגח ב0.33446,7060.43
ביג אגח ח0.32355,9100.41
פסיפיק אגח ד0.32396,8740.41
פרטנר אגח ז0.31390,0000.39
MTF סל תל בונד - צמודות A0.31100,0000.4
מנורה הון התח ח0.31391,9000.4
אספן גרופ נעמ40.31400,0000.4
סופרין אגח ב0.31373,0000.39
מליסרון אגח י0.31339,7190.4
רבוע נדלן אגח ט0.3375,0000.38
וילאר אגח י0.3385,5650.39
אלון רבוע אגח ט0.3371,2500.39
ישראל קנדה אגח ח0.3364,0000.38
מגה אור אגח יב0.3373,0000.39
מבנה אגח כ0.3328,1250.39
ישראל קנדה אגח ז0.3388,7950.38
גבאי מניבים אגח י0.3386,0540.38
אפי נכסים אגח יד0.29350,9850.37
אלון רבוע אגח ח0.29371,2500.38
צרפתי אגח יג0.29366,0000.37
אורשי אגח ה0.29349,0000.37
אפי נכסים אגח טז0.29344,0000.37
בי קומיונק אגח ז0.29359,7320.37
נופר אנרג אגח ד0.29359,0000.38
יובלים אגח ה0.29374,0000.37
ג'י סיטי אגח יד0.29375,0000.37
אשטרום נכ אגח 100.29315,8450.37
ל.ס - אינוונטק א' -פיקטיבי0.282,958,3420.36
לוינשטין הנד אגח ה0.28360,0000.36
פרשקובסקי אגח טו0.28349,0000.36
סלע נדלן אגח ה0.28346,8980.36
גרייסטון אגח א0.28345,0000.36
קיסטון אינ אגח ב0.28351,0000.36
ישפרו אגח ב0.28350,0000.35
קרסו נדלן אגח ב0.28353,0000.35
אדגר אגח יב0.28360,5850.36
אלקטרה נדלן אגח ו0.27372,7920.35
לוזון קב אגח יא0.27325,0460.34
רבוע נדלן אגח י0.27375,0000.34
בזק אגח 100.27300,0000.35
פלאזה סנט אגח ב0.263,344,1370.33
הכש חב בטוח אגח 40.26335,3530.34
דה זראסאי אגח ה0.26335,1170.34
יוניברסל אגח ה0.26321,0940.34
ספנסר אגח ה0.26327,0000.34
מגוריט אגח ז0.26375,0000.34
הראל השקעות אגח א0.26387,4250.33
JPMORGAN CHASE & CO0.263550.34
אפי נכסים אגח יא0.25275,0000.32
דה לסר אגח ז0.25308,8000.32
ירושלים הנ אגח יח0.25300,0000.32
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה0.254,0380.32
אשטרום קב אגח ה0.25300,0000.33
אדגר אגח ט0.25274,9430.32
נאוויטס פטר יהש0.243,8000.3
ארפורט אגח ט0.24306,1450.31
רני צים אגח ג0.24302,1460.31
אורון קב אגח ג0.24293,5500.31
חג'ג' אגח יד0.24311,0000.31
מ.ו השקע אגח ג0.24287,0000.31
מבנה אגח כד0.24266,0910.31
הפניקס אגח 40.24302,2730.31
גירון אגח ו0.23255,6780.3
אפי נכסים אגח ח0.23257,3530.3
אם אר אר אגח ב0.23300,0000.29
ג'י סיטי אגח כא0.23291,2270.29
ישרס אגח טז0.23257,9870.3
דיסקונט0.2211,0000.29
גבאי מניבים אגח יב0.22288,2170.28
אלון רבוע אגח ו0.21275,2110.27
ביג אגח יח0.21250,0000.27
מליסרון אגח כא0.21246,8440.27
פז אנרגיה אגח ט0.21250,0000.26
לייטסטון אגח ה0.21250,0000.27
אשטרום נכ אגח 90.21269,1460.27
STATE OF ISRAEL ISRAEL 1 1/2 01/18/270.2175,0000.27
מיטב השק אגח ג0.2210,3050.26
קרסו נדלן אגח א0.2250,0000.25
הכשרת ישוב אגח 250.2243,0000.26
סופרין אג א0.2250,0000.26
מנרב אגח ה0.2253,6580.26
נמקו אגח ה0.2250,0000.26
מכלול אגח ב0.2250,0000.26
רבוע נדלן אגח ז0.19208,7340.24
ממשלתי משתנה 05260.19241,2000.24
עזריאלי אגח ה0.19209,7300.24
בוני תכון אגח כא0.19233,0970.25
נמקו אגח ד0.19238,0000.25
ספנסר אגח ו0.19238,0000.25
מבנה אגח כג0.19204,8200.24
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל0.184,8000.23
אלקו אגח יד0.18225,0000.23
מ.ו השקע אגח א0.17193,4430.21
לייטסטון אגח ד0.17215,0000.22
ארזים אגח 20.17122,9020.22
ביג אגח ט0.16173,4910.2
ביג אגח יב0.16171,4290.2
או פי סי אגח ב0.16180,5220.21
מצלאוי אג ז0.16215,8790.21
גירון אגח ח0.16218,0860.2
נתנאל גרופ אגח יג0.16205,9330.2
מבנה אגח כה0.16215,0000.21
ממשלתי שקלי 01420.15180,0000.2
פז אנרגיה אגח ו0.15167,8840.19
ביג אגח יא0.15168,7500.19
שפיר הנדסה אגח ג0.15229,6670.19
וילאר אגח ט0.15170,1010.19
MICROSOFT CORP0.151250.2
אשטרום קב אגח א0.14151,9970.18
דלק קב אגח לז0.14173,5570.18
אמפא יובל אגח א0.14183,1000.18
יובלים אגח ג0.14176,0000.18
אדמה אגח ב0.13112,5790.17
דור אלון אגח ז0.13169,5000.17
מקס סטוק0.1313,0000.17
שוהם ביזנס אגח ה0.13165,0000.17
אדגר אגח י0.13145,5000.17
אלוני חץ אגח ט0.13168,7500.17
וויי בוקס אג ג0.13165,1640.16
צור אגח י0.13137,7940.16
AMAZON.COM INC0.132000.17
אפסק אג א0.12673,9370.16
מישורים0.1221,8120.16
ביג אגח טו0.12143,1820.15
דור אלון אגח ח0.12147,3300.15
מגוריט אגח ד0.12150,0000.16
אנשי העיר אגח א0.12150,6680.16
אפי נכסים אגח טו0.12135,8030.15
ג'י.אף.אי אגח ה0.12136,2140.16
מהדרין אגח א0.12145,1930.15
כלל עסקי ביטוח0.121,6000.15
ישרס אגח יד0.12151,9540.16
ויקטורי0.112,4400.14
לוינשטין נכ אגח ב0.11126,4810.15
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל0.113,0000.14
לוינשטין נכ אגח ג0.11157,5000.14
מגדל הון אגח ח0.11162,6030.15
מליסרון אגח יז0.11123,1360.14
NXP SEMICONDUCTORS NV0.111800.14
GLOBAL X RUSSELL 2000 ETF0.114250.14
חפציבה גר אגח ג0.1488,6010.13
פלאזה סנט אגח א0.11,250,9190.13
מגה אור אגח ט0.1125,0000.13
מור השקעות אג א0.1125,0000.13
יוניברסל אגח ד0.1131,2190.12
מימון ישיר אגח ה פיקטיבי0.1125,0000.13
מטריקס אגח ב0.1129,6680.13
חג'ג' אגח יג0.1123,8940.12
פתאל אירו אגח ה0.1125,0000.13
יובלים אגח ד0.1123,0000.13
דה לסר אגח ט0.1113,0000.12
נתנאל גרופ אגח יד-פיקטיבי0.1125,0000.13
סטרוברי אנ אגח א0.1125,0000.13
דיסקונט מנ נד י (COCO)0.1125,0000.13
אב-גד אגח ג0.1123,0000.13
בלדי אגח 10.1124,0000.13
לאומי התח נד406 (COCO)0.1125,0000.13
מליסרון אגח כ0.1123,5800.12
ספיר קורפ אגח יח0.1125,5000.13
אלרוב נדלן אגח ה0.1116,1840.13
הכשרת ישוב אגח 230.1109,7560.13
פקדון בבנק מסוים0.0945,7770.11
פקדון בבנק מסוים0.0926,4260.12
טאואר0.097000.12
פרטנר0.094,4040.11
תומר אנרגיה אגח א0.09113,1710.11
יוניברסל אגח ג0.09102,4490.12
דמרי אגח ט0.09115,1530.11
שיכון ובינוי אגח 100.09125,0000.12
עמרם אברהם אגח ב0.09115,9000.12
מיי טאון אגח א0.09116,0000.12
אסאר אקורד אגח ג0.09112,0000.11
וויי בוקס אגח ו0.09108,0000.11
מצלאוי אגח ח0.09116,0000.12
ריט אזורים אגח ג0.09120,0000.12
נאוי אגח ו0.09122,1430.12
נתנאל גרופ0.097,4500.12
לאומי אגח 1800.09112,9080.11
דיסקונט מנ נד ח (COCO)0.09108,4970.11
פקדון בבנק מסוים0.0830,1950.11
טיב טעם0.0814,3330.1
חפציבה גר אג ב0.08413,6790.1
אמ.וו.אל אגח א0.081,260,6150.1
צילו-בלו אגח ט0.0882,8300.1
קיסטון אינ אגח א0.0898,0000.1
גמא אגח ג0.08100,8000.1
נתנאל מניבים0.0840,0000.1
דלק קב אגח לט0.08100,0000.1
אלמוגים אגח יא0.0894,0000.1
פמס0.086500.1
מימון ישיר אגח ג0.0774,7530.09
פטרוכימיים אגח י0.0772,0300.1
פטרוכימיים0.0738,6760.09
שיכון ובינוי0.067,0000.08
ביג אגח טז0.0675,6000.08
ירושלים הנ אגח טז0.0665,7540.07
אפי נכס אופ 30.061,6280.03
מידאס אג 10.0676,4540.08
מידאס אגח ד0.0666,8130.07
תמיס0.055,0780.06
תכלית סל MSCI AC World מנוטרלת דולר0.0516,3480.06
ריט אזורים ליוי0.0514,2180.07
סלע נדלן אפ 40.0527,7600.02
לוזון קבוצה0.0523,7500.07
לוינשטין הנד אגח ד0.0566,6310.07
אזורים אגח 120.0562,4020.06
BANK OF AMERICA CORP0.053500.06
דמרי אגח ז0.0457,6530.06
הרץ פרופרטיס אגח א0.04403,9980.06
גלובל כנפיים אגח ג0.0451,5130.05
יעקב פיננסים0.042,0000.05
רנט איט אגח א0.0454,0000.06
רשי אגח א'-פיקטיבי0.04584,7860.05
פריורטק0.042500.05
פקדון בבנק מסוים0.039,1140.03
ארפורט סיטי0.036000.04
ביג0.03600.03
חפציבה גר אגח א0.0312,0610.04
רני צים אגח ב0.0335,8790.04
דליה אגח ב0.0333,3000.04
דוניץ אגח ב0.0342,7930.04
בלדי0.031,4000.03
שלמה החז אגח יח0.0337,1890.04
נתנאל גרופ אגח יב0.0332,2580.03
לאומי0.039000.04
ישרס אגח יח0.0335,0830.04
על בד0.031,7390.03
גבאי מניבים אגח יג0.0337,8240.04
PAYPAL HOLDINGS INC0.031350.04
מגדל ביטוח0.023,0000.02
פרשקובסקי0.022320.02
אפסק אגח א חש 12/110.0292,5110.02
פטרוכימיים אפ 10.025,6790.01
וואליו קפיטל0.0287,4000.03
קרדן אן.וי אגח א0.01154,9400.01
אורתם סהר אגח ה0.01755,0840.01
סלקום אגח ט0.0116,3160.02
אורתם סהר אג י0.01723,8320.01
חלל תקש אג יז0.0113,3330.01
ליטו גרופ אגח ג-ל0.01250,1590.01
ארגו פרופרטיז0.011500.02
מירלנד אג ט0.01117,6530.01
פרשקובסקי אגח יד0.016,7350.01
מיטב טרייד0.018910.01
מיטב טרייד אפ 10.017120
בלדי אפ 10.017000
להב0.012,0000.01
אספן גרופ0.011,8000.01
ישראל קנדה אגח ו0.0119,1210.02
אידיבי פת אגח ט0.0195,0480.01
חג'ג' נדלן0.015000.01
פקדון בבנק מסוים010
פקדון בבנק מסוים015,8970
נגה טכנולוגיות אג"ח א01,634,0000
בולוס תיירות אג א09,3340
בולוס תירות מפ5/0301,8670
קרדן אן.וי062,9200
ל.ס - גלובלקום טרייד ב' הסדר025,8880
חפציבה אגח א0117,8470
יורו טרייד אגח א0378,6860
אוברלנד אגח א02,386,1800
אורכית אג א02,312,3540
תשואה 10 אגח א053,3000
תשואה 10 אג ב02,852,4260
דיידלנד אגח א0650,9770
מירלנד06860
פלאזה סנטרס01,0340
אמפל אמרי אגח ב0160,0900
גלב ב חש 8 הסדר0223,4100
חפציבה אגח א חש 2/09019,6420
גלב חש הסדר013,4240
גמול השק אגח ב0191,3440
אמפל אמרי אגח ג081,6880
אמפל אמריקן אגח ב חש 1/120128,0820
גלובל 8 אגח ב חש 10/120230,0980
גלובל 8 אגח ד חש 10/12088,5540
אמפל אמריקן אגח ב חש 1/130160,0800
אמפל אמריקן אגח ב חש 1/140160,0900
ל.ס אינטרנט זהב אגח ד פיקטיבי0689,3170
אמפל אמריקן חש 2/150160,0900
מעין ונצרס אג ב0603,6590
מעין ונצ'ורס מניה-פיקטיבי033,5910
אורבנקורפ אגח א05,0580
מירלנד ש''ה פיקטיבי062,3280
אול-יר אגח ה-פיקטיבי0177,6880
תכלית סל תל בונד 20 צמודות01,0000
ויתניה אגח ה03,3700
אלה פקדון אגח ה04510
ליטו גרופ אגח ג חש 3/20027,7960
ביג אגח יז04710
בסר אירופה אגח ח03,8700
בסר אירופה אגח ט01,9550
בסר ארופה אגח ט חש 12/1201120
ליטו גרופ אגח ג חש 3/21027,7960
ליטו אגג חש3/22041,6940
פטרוכימיים אפ 206650
נתנאל מניב אפ 108,0000
קמור אגח ו04,5280
קמור אג ח04,4460
קמור אגח ח חש 11/1201,9680
לבידי אשקלון אג''ח 20126,6420
אולימפיה אגח ב025,8280
אולימפיה אגח ג098,9790
ישראמקו אגח א010
ישראמקו אגח ג0670
לוחות הגליל אגח.ה 1036,4450
לוחותגליל א מפ10/03018,2220
סנטר אגח.ה 10113,0510
דוראה אגח א031,9420
דוראה אגח ב020,4930
דוראה אג ג02,2550
דוראה אגח ד018,0470
פלדה אג1 מפ 1/000135,0000
בוימלגרין01,108,0840
חבס אגח 12098,9950
חבס אגח 4072,8970
ל.ס - קב' נץ א' נשר-הסדר01,133,9000
אנטר הולד אגח א0322,9370
אנטר הולד אגח ב070,0010
ממ אגח.ה 10176,8790
ממ אג א מפ 2/000153,3340
ממ אג א מפ 2/010176,8790
איידיאו אגח ז-פיקטיבי02260
איידיאו אגח ח-פיקטיבי03090
פרופיט אגח ד02,726,8930
צמנטכל אג א01,641,0550
אפריקה אגח כו-פיקטיבי03,219,3550
אפריקה אגח כז-פיקטיבי0491,9030
אפריקה אגח כח-פיקטיבי0863,1820
טאו אג ב028,9660
אלרן השק אגח ג05,1310
PLAZA CENTERS NV02320
דלר-C0365.0M502-0.35-120-0.01
דלר-P0365.0M502-1.321200.05