הראל מניות חו"ל

מחיר פדיון
132.97
מחיר קנייה
132.98
-0.18%
  • % החודש:-0.66%
  • % השנה:-8.51%
  • % 3 חודשים:4.45%
  • % 12 חודשים:3.97%
  • סטיית תקן (שנה):20.84
  • שארפ (שנה):-0.01
מספר נייר
5106885
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4D
היקף נכסים (מ' ₪)
86.23
סיווג על
מניות בחו"ל
סיווג ראשי
מניות כללי בחו"ל
סיווג משני
מניות כללי בחו"ל חשופת מט"ח
מדד השוואה
MSCI AC WORLD NTR
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
2.28%
דמי נאמנות
0.04%
מנהל הקרן
הראל
נאמן הקרן
מזרחי טפחות נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
12/06/2006
שינוי מדיניות אחרון
30/04/2014 00:00:00
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
עד 120%
חשיפה למט"ח
עד 120%
טווח 52 שבועות
153.4
122.14

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי0.970.44
תחילת השנה-0.88--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
RESMED INC3.593,5003.02
ADOBE INC3.522,2002.96
PALO ALTO NETWORKS INC3.384,2002.84
LYFT INC-A3.2560,0002.73
NUTANIX INC - A3.2511,0002.73
AUTOZONE INC3.22002.69
PAYLOCITY HOLDING CORP3.153,8002.65
PEGASYSTEMS INC3.158,0002.64
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS3.096,0002.6
WIX.COM LTD3.084,2002.59
MCKESSON CORP3.051,0002.56
DOCUSIGN INC3.028,5002.54
GODADDY INC - CLASS A3.013,7002.53
COMFORT SYSTEMS USA INC2.921,7002.45
MEDPACE HOLDINGS INC2.912,2002.44
META PLATFORMS INC-CLASS A2.871,2002.41
BRANDS INC!YUM2.874,5002.41
AUTOMATIC DATA PROCESSING2.812,2002.36
CBOE GLOBAL MARKETS INC2.813,0002.36
CENCORA INC2.632,1002.21
GRAND CANYON EDUCATION INC2.613,4002.19
PINTEREST INC- CLASS A2.6123,0002.19
VISA INC-CLASS A SHARES2.511,7002.11
RINGCENTRAL INC-CLASS A2.4522,5002.06
PAYPAL HOLDINGS INC2.438,5002.04
ALPHABET INC-CL C2.383,4002
CHEMED CORP2.369501.98
LULULEMON ATHLETICA INC2.342,0001.97
EMCOR GROUP INC2.321,3001.95
DECKERS OUTDOOR CORP2.314,8001.94
MOTOROLA SOLUTIONS INC2.261,2001.9
PURE STORAGE INC - CLASS A2.2411,4001.88
EXPEDIA GROUP INC2.213,2001.86
WALMART INC2.054,9351.72
MICROSOFT CORP2.041,2001.71
פיקדון בבנק מסוים1.2401.04
CHEVRON CORP1.21,9941.01
פיקדון בבנק מסוים1.0600.89
ש"ה בטוח משנה10309,9800
CHINA ENERGY SAVINGS TECHNOL050,0000
GAZPROM PJSC-SPON ADR010,0000
NEUROGESX INC069,3010