הראל מניות חו"ל

מחיר פדיון
135.04
מחיר קנייה
135.05
0.75%
  • % החודש:0.75%
  • % השנה:-7.09%
  • % 3 חודשים:-3.55%
  • % 12 חודשים:6.86%
  • סטיית תקן (שנה):19.99
  • שארפ (שנה):0.13
מספר נייר
5106885
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4D
היקף נכסים (מ' ₪)
91.72
סיווג על
מניות בחו"ל
סיווג ראשי
מניות כללי בחו"ל
סיווג משני
מניות כללי בחו"ל חשופת מט"ח
מדד השוואה
MSCI AC WORLD NTR
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
2.28%
דמי נאמנות
0.04%
מנהל הקרן
הראל
נאמן הקרן
מזרחי טפחות נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
12/06/2006
שינוי מדיניות אחרון
30/04/2014 00:00:00
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
עד 120%
חשיפה למט"ח
עד 120%
טווח 52 שבועות
153.4
123.78

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי6.926.38
תחילת השנה6.6--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
PALO ALTO NETWORKS INC3.424,2002.9
ADOBE INC3.392,2002.87
LYFT INC-A3.3954,0002.87
MEDPACE HOLDINGS INC3.372,7002.85
NUTANIX INC - A3.3511,0002.83
RESMED INC3.293,2002.78
PINTEREST INC- CLASS A3.2823,0002.78
RINGCENTRAL INC-CLASS A3.2228,5002.72
MERCADOLIBRE INC3.123002.64
PEGASYSTEMS INC3.1214,5002.64
PURE STORAGE INC - CLASS A3.1213,6002.64
DOCUSIGN INC3.110,0002.62
EMCOR GROUP INC3.091,4502.61
GODADDY INC - CLASS A3.014,2002.55
COMFORT SYSTEMS USA INC2.991,4002.53
CENCORA INC2.982,5002.53
MCKESSON CORP2.921,0002.47
PAYLOCITY HOLDING CORP2.743,8002.32
GRAND CANYON EDUCATION INC2.713,6002.29
AUTOMATIC DATA PROCESSING2.72,2002.29
DOXIMITY INC-CLASS A2.6911,0002.27
NEW YORK TIMES CO-A2.6712,0002.26
WIX.COM LTD2.654,2002.24
BRANDS INC!YUM2.654,5002.25
META PLATFORMS INC-CLASS A2.649002.24
DECKERS OUTDOOR CORP2.586,3002.19
F5 INC2.582,2002.18
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS2.496,0002.1
LULULEMON ATHLETICA INC2.462,6002.08
CHEMED CORP2.421,2502.05
ALPHABET INC-CL C2.43,4002.03
VISA INC-CLASS A SHARES2.41,7002.03
MICROSOFT CORP2.381,2002.01
פיקדון בבנק מסוים1.9501.65
WALMART INC1.924,9351.63
פיקדון בבנק מסוים1.2501.06
ש"ה בטוח משנה10309,9800
CHINA ENERGY SAVINGS TECHNOL050,0000
GAZPROM PJSC-SPON ADR010,0000
NEUROGESX INC069,3010