הפניקס קסם תיק מניות עולמי - נקובה $

מחיר פדיון

55.48

מחיר קנייה

55.48

1.09%

% החודש:-0.04%
% השנה:2.69%
% 3 חודשים:7.4%
% 12 חודשים:0.79%
סטיית תקן (שנה):13.29
שארפ (שנה):0.51

מספר נייר: 5106653
מטבע: דולר
פרופיל חשיפה: 4D
היקף נכסים (מ' ₪): 52.69
סיווג על: מניות בחו"ל
סיווג ראשי: מניות כללי בחו"ל
סיווג משני: מניות בחו"ל נקובת מט"ח
מדד השוואה: MSCI AC WORLD NTR
מעמד מס: פטורה

דמי ניהול: 1.74%
דמי נאמנות: 0.04%
מנהל הקרן: קסם
נאמן הקרן: יובנק נאמנות
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 05/04/2006
שינוי מדיניות אחרון: 12/12/2010 00:00:00
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 3 עד 0.35%

חשיפה למניות: עד 120%
חשיפה למט"ח: עד 120%

טווח 52 שבועות

57.09

47.31

תמורה:

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.54	-1.94
תחילת השנה	4.67	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ALPHABET INC-CL A	7.11	3,200	3.4
NVIDIA CORP	6.22	5,000	2.97
SS TECHNOLOGY SELECT SECTOR	5.69	4,800	2.72
פיקדון בבנק מסוים	5.11	0	2.44
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	4.29	1,445	2.05
MASTERCARD INC - A	4.25	1,330	2.03
MICROSOFT CORP	3.85	1,661	1.84
UNITEDHEALTH GROUP INC	3.44	1,330	1.64
APPLIED MATERIALS INC	3.15	700	1.5
VANECK SEMICONDUCTOR ETF	2.95	722	1.41
ISHARES S&P 500 ENERGY	2.8	40,000	1.33
META PLATFORMS INC-CLASS A	2.8	800	1.34
AMAZON.COM INC	2.57	1,734	1.23
BROADCOM INC	2.51	1,070	1.2
KRANESH CSI CHINA INTERNET	2.39	15,685	1.14
INVESCO US TECHNOLOGY S&P	2.24	350	1.07
VISA INC-CLASS A SHARES	2.22	1,040	1.06
PITNEY BOWES INC	2.18	20,000	1.04
ISH S&P500 UT SEC UCIT ETF	2.12	30,000	1.01
ISHARES EXPANDED TECH-SOFTWA	1.97	3,498	0.94
ISHARES CORE EM IMI ACC	1.94	5,600	0.93
DOLLAR GENERAL CORP	1.79	2,500	0.85
NIKE INC -CL B	1.79	7,000	0.85
UBER TECHNOLOGIES INC	1.74	3,883	0.83
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	1.68	4,700	0.8
NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR	1.64	5,500	0.78
APPLE INC	1.54	858	0.74
BRITISH AMERICAN TOB-SP ADR	1.54	4,000	0.73
PFIZER INC	1.52	10,150	0.73
PAYPAL HOLDINGS INC	1.4	5,200	0.67
JPMORGAN CHASE & CO	1.38	680	0.66
GLOBAL X DEFENSE TECH ETF	1.29	3,465	0.61
APPLOVIN CORP-CLASS A	1.28	400	0.61
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP	1.28	1,502	0.61
PEPSICO INC	1.03	1,220	0.49
L&G JAPAN EQUITY UCITS ETF	1.02	8,000	0.49
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	0.95	304	0.45
DIAGEO PLC-SPONSORED ADR	0.87	1,750	0.42
LINDE PLC	0.75	232	0.36
TURNING POINT BRANDS INC	0.74	1,400	0.35
MCKESSON CORP	0.7	150	0.34
ZOOM COMMUNICATIONS INC	0.7	1,300	0.33
SHELL PLC-ADR	0.65	1,350	0.31
TRAVELERS COS INC/THE	0.56	275	0.27
פיקדון בבנק מסוים	0.49	0	0.23
VANECK URANIUM & NUCLEAR ETF	0.43	1,295	0.2
LULULEMON ATHLETICA INC	0.28	400	0.14
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0