ברומטר 15/85

מחיר פדיון
296.61
מחיר קנייה
296.61
0.02%
  • % החודש:0.11%
  • % השנה:3.57%
  • % 3 חודשים:0.28%
  • % 12 חודשים:7.94%
  • סטיית תקן (שנה):2.58
  • שארפ (שנה):1.48
מספר נייר
5105267
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
2B
היקף נכסים (מ' ₪)
720.34
סיווג על
אג"ח בארץ - כללי
סיווג ראשי
אג"ח כללי בארץ- עד 15% מניות
סיווג משני
אג"ח כללי בארץ- עד 15% מניות
מדד השוואה
All-Bond כללי
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.93%
דמי נאמנות
0.04%
מנהל הקרן
איילון
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
28/02/2005
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
עד 30%
חשיפה למט"ח
עד 30%
טווח 52 שבועות
297.51
274.78

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-7.03-0.43
תחילת השנה-48.75--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 03302.9723,688,84421.65
פז אנרגיה אגח ח2.4618,734,19617.91
ממשלתי צמוד 05292.213,905,70316.03
נכסים ובנ אגח י2.1913,844,59215.97
ממשלתי שקלי 04322.1317,570,22815.52
תכלית סל תל בונד 20 צמודות1.843,250,00113.43
ממשלתי צמוד 11311.7811,800,00012.95
פיקדון בבנק מסוים1.75012.78
הפניקס אגח 51.217,792,4178.79
ירושלים הנ נד 17 (COCO)1.157,217,2698.41
דלר0300.0M606-מכירה1.14-600-0.59
לאומי אגח 1831.127,539,8828.17
ביג אגח טו0.986,215,6867.15
ביג אגח כ0.976,361,6687.08
מבנה אגח כה0.966,625,0227.01
תכלית סל תל בונד שקלי0.951,586,0006.93
ירושלים הנ אגח טז0.955,926,8936.91
נמלי ישראל אגח ב0.945,763,0606.87
ממשלתי שקלי 09270.946,692,2226.88
מקמ 5170.937,000,0006.78
מיטב השק אגח ד0.896,686,4296.49
לאומי אגח 1790.895,400,0016.48
נמלי ישראל אגח א0.835,116,0596.08
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות0.82130,5765.99
אמות אגח ח0.825,302,2845.98
נאוי אגח ז0.825,904,5845.99
הפניקס אגח 40.85,766,9235.82
ממשלתי שקלי 01420.794,832,8625.78
צור אגח יא0.794,954,8945.76
שיכון ובינוי אגח 80.784,646,8075.72
חשמל אגח 270.754,375,5455.44
דמרי אגח י0.745,372,2395.42
פועלים אגח 1020.745,000,0005.4
אלרוב נדלן אגח ה0.744,599,4105.4
מליסרון אגח יז0.734,371,6425.3
בזק אגח 120.74,405,4595.13
הראל סל תל בונד 20 צמודות0.661,155,4914.83
חשמל אגח 390.664,604,7814.85
טבע0.6548,5004.77
עזריאלי אגח ח0.644,313,7474.68
אביב בניה אגח 70.644,508,2524.66
פועלים אגח 2040.644,460,0004.67
פתאל החז אגח ג0.634,843,7434.59
מז טפ הנפק 490.623,824,5934.5
MTF סל ת"א 1250.5963,2654.29
סלקום אגח יב0.584,257,5414.22
רמי לוי נדל"ן0.58109,4924.2
ג'נריישן קפיטל אגח ג0.563,749,1464.07
עזריאלי אגח ו0.533,219,9403.89
לוינסקי אגח ד0.533,954,8443.9
צור אגח י0.533,159,1533.86
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות0.52828,8053.78
הראל הנפקות אגח טו0.53,770,1433.63
ממשלתי צמוד 10280.53,378,6393.62
פז אנרגיה אגח ז0.493,087,3563.61
אלוני חץ אגח טו0.493,230,2553.59
אמות אגח ז0.483,668,8673.47
אדגר אגח יב0.473,154,4303.45
גב ים אגח י0.473,135,2533.4
דוניץ אגח ג0.463,205,0153.34
קסם ETF ת"א 350.447,3313.18
הכשרת ישוב אגח 230.442,658,7163.24
דיסקונט מנ נד ז (COCO)0.442,650,0003.23
ממשלתי צמוד 05360.431,855,6613.14
כלל הון אגח יב0.433,395,1683.12
נאוויטס פטרו אגח ז0.432,955,0003.11
מנורה הון התח ז0.423,133,9593.03
מניף אגח ד0.412,996,3342.99
אפי נכסים אגח יג0.42,548,1662.9
פועלים התח נד ז (COCO)0.42,582,1502.95
דסטיני נדל"ן אגח א0.42,820,0002.93
בזק אגח 140.42,813,8332.91
פיקדון בבנק מסוים0.3902.85
אורמת טכנו0.397,3002.84
סאמיט אגח יב0.393,032,5242.84
כלל ביטוח אגח ג0.382,635,8792.77
בזק אגח 130.383,049,3032.79
אלוני חץ אגח י0.382,731,6822.77
תכלית סל ת"א 1250.3763,1122.73
איי.סי.אל אגח ז0.373,000,7052.7
אנלייט אנרגיה0.379,0002.73
ממשלתי שקלי 03350.362,560,1572.64
ארי נדלן אגח א0.362,330,8932.65
ISHARES 20+ YEAR TREASURY BD0.3611,0002.65
פניקס הון אגח ה0.352,095,3262.53
ביג אגח יח0.352,228,9572.56
עזריאלי קבוצה0.345,3252.49
קסם ETF תל בונד 20 צמודות0.3459,5932.46
MTF סל תל בונד 20 צמודות0.34477,5412.45
בינל הנפק התח כז (COCO)0.342,150,0002.44
דלק נכסים אגח א0.342,187,6882.51
דיסקונט מנ אגח יז0.342,358,0002.46
אשטרום קב אגח ד0.332,130,0012.39
נתיבי גז אגח ד0.321,875,8882.32
דור אלון אגח ח0.322,135,5552.35
גירון אגח ח0.322,267,0862.34
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/290.32800,0002.3
אפי נכסים אגח ח0.311,890,5012.28
מגה אור אגח ח0.311,931,1302.28
מגה אור אגח ט0.312,000,0002.28
ממשלתי משתנה 11300.312,312,9522.28
גב ים אגח ח0.312,382,5062.25
מז טפ הנ אגח 660.31,964,7502.16
אלוני חץ אגח יב0.32,291,5292.18
אשטרום קב אגח ג0.292,103,6332.13
אנרג'יקס אג ב0.292,240,2312.13
נתנאל מניב אגח א0.291,989,0002.08
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV0.2931,0002.1
מהדרין אגח א0.281,891,0002.07
ביג אגח כב0.281,970,0002.06
פרשקובסקי אגח יד0.271,972,3011.95
להב אגח ג0.271,728,1921.97
אנלייט אנ אגח ד0.272,055,6901.94
תכלית סל ת"א 350.2642,8281.87
ירושלים הנ אגח טו0.261,653,9621.92
אלוני חץ אגח יג0.261,822,2691.89
הכשרת ישוב אגח 250.261,667,3331.87
רבוע נדלן אגח י0.261,952,7021.93
קרסו מוט אגח ז0.261,866,8001.88
מגה אור אגח ז0.251,531,3231.85
קרסו מוט אגח ג0.251,861,2121.84
הראל הנפקות אגח יד0.251,870,1311.82
ממשלתי צמוד 04310.251,759,2791.83
אדגר אגח י0.251,528,0391.85
נמלי ישראל אגח ד0.241,804,3931.75
מימון ישיר אגח ו0.241,600,4971.78
רמי נדל"ן אפ 10.2477,4710.58
סלקום אגח י0.231,373,6681.66
דור אלון אגח ז0.231,714,0391.71
דיסקונט מנ נד ט (COCO)0.231,500,0001.71
בזק0.23213,4801.71
צרפתי אגח יב0.231,610,2811.64
אזורים אגח 140.231,710,3391.68
TSY INFL IX N/B TII 0 3/4 07/15/280.23450,0001.65
או פי סי אנרגיה0.2213,2131.64
סונול נד אגח א0.221,486,0001.59
מבנה אגח כג0.221,322,7941.6
חברה לישראל אגח 140.221,617,0441.59
ישרס אגח יט0.221,487,5761.63
דוראל אנרגיה0.2114,4071.5
דלק קב אגח מא0.211,423,4921.54
לאומי התח נד 402 (COCO)0.211,300,0001.56
לאומי0.2121,5261.54
שטראוס0.2112,6911.54
נאייקס0.26,8401.48
דליה אגח ב0.21,240,6751.43
אורון קב אגח ג0.21,374,2501.48
בלדי אגח 10.21,352,9871.49
תורגמן אגח א0.21,419,0001.47
ממן אגח ג0.21,462,0151.43
אספן גרופ אגח ח0.21,269,2791.49
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR0.215,0001.45
תכלית סל תל בונד 40 צמודות0.19345,7761.36
פריים אנרג אגח ג0.191,319,0001.41
אשטרום נכ אגח 130.191,230,7681.38
אנלייט אנ אגח ו0.191,362,8331.37
ארפורט אגח ט0.181,218,3991.34
דמרי אגח ט0.181,354,4031.34
אלטשולר שחם פנ0.18182,0421.29
שוהם ביזנס אגח ה0.181,309,1001.34
גמא אגח ד0.181,310,0021.33
אקויטל אגח 30.181,384,6161.31
פז אנרגיה אגח ו0.171,014,0711.21
תכלית סל NIKKEI 225 מנוטרלת מט"ח0.171,8231.25
עזריאלי אגח ה0.171,042,9991.24
מקורות אגח 100.171,053,5391.21
מז טפ הנפק 610.171,077,6181.26
ניו-מד אנרג יהש0.1771,1731.24
אפריקה מג אגח ה0.161,219,3161.2
פועלים אגח 2010.161,048,6011.14
מז טפ הנפק 420.16919,5441.15
אשטרום נכ אגח 100.16931,6421.15
רוטשטיין אגח י0.161,135,4811.15
ישרס אגח טז0.16949,0871.15
שטראוס אגח ו0.161,307,7661.18
ממשלתי צמוד 05270.15935,3541.12
ביג אגח ט0.15895,7331.08
אמות אגח ו0.15916,2621.06
מניף אגח א0.151,049,5781.06
נתנאל גרופ אגח יד0.151,054,4941.06
סקופ0.153,8191.11
חשמל אגח 310.15900,3421.08
פועלים0.1515,1041.1
שופרסל אגח ו0.15882,4761.11
שפיר הנדסה0.1421,9361
אלביט מערכות אגח ב0.141,093,8571.05
שפיר הנדסה אגח ג0.141,092,9740.99
או פי סי אגח ג0.141,077,0331.04
מימון ישיר אגח ה0.14903,3011.01
ממשלתי שקלי 11520.141,324,0721.04
אמות אגח י0.14903,7701.01
אנלייט אנ אגח ז0.14949,6800.99
צור אגח יג0.14910,4201.01
מנורה הון התח י COCO0.14988,7581.04
אשטרום נכ אגח 120.14841,4150.99
הפניקס אגח 60.141,073,6181.01
או פי סי אגח ב0.13813,2360.98
פריים אנרג'י0.1313,4100.94
בלדי0.1312,5880.98
אספן גרופ אגח ט0.13853,8510.95
בוני תיכון אגח כ0.13948,1990.96
חברה לישראל אגח 150.13983,6770.96
ישרס אגח טו0.13788,0350.94
CHECK POINT SOFTWARE TECH0.132,5000.92
ארפורט אגח ה0.12711,0050.85
שיכון ובינוי אגח 100.12894,1600.86
מכלול אגח ב0.12815,0770.85
נאייקס אגח א0.12824,3760.86
להב0.1271,9730.86
בית הזהב אגח ד0.12852,3900.84
אפקון החז אגח ד0.12734,6870.89
בינלאומי0.123,5270.85
טאואר0.119530.77
פז אנרגיה0.119510.79
סלקום אגח יא0.11819,6510.83
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל0.11176,5160.77
שלמה נדלן אגח ד0.11837,4710.83
קרדן נדלן אגח ה0.11808,9010.79
קסם ETF תל בונד שקלי A0.1117,8830.81
מז טפ הנ אגח 680.11760,0010.81
אדגר אגח יא0.11696,1980.83
מז טפ הנפק 620.11706,9540.78
מיטב השקעות0.14,0920.7
ביג0.19430.72
מגה אור אגח ו0.1616,5810.75
יוניברסל אגח ג0.1615,0060.72
ג'נריישן קפיטל אגח ב0.1674,4040.76
מניף אגח ב0.1669,1220.7
פרשקובסקי אגח טו0.1683,3580.72
מניף אגח ג0.1684,6520.7
דיסק השק אגח י0.1728,1180.74
אזורים אגח 130.1700,3900.7
גבאי מניב אגח יב0.1734,7060.74
פתאל החזקות0.097670.66
מדיפאואר אגח ב0.09668,5330.68
רבוע נדלן אגח ט0.09575,9350.64
מז טפ הנפק 520.09572,7190.63
אשטרום נכ אגח 90.09641,4490.66
מטריקס0.097,6090.68
לאומי אגח 1820.09585,2840.66
ALPHABET INC-CL C0.096000.65
ISHARES MSCI INDIA ETF0.095,0000.68
ריט 10.0825,4400.57
רמי לוי0.081,5500.62
קרסו מוטורס0.0815,9340.57
הראל הנפקות אגח י0.08515,9710.62
גירון אגח ז0.08479,5000.57
דוראל אגח ב0.08489,6770.55
מצלאוי אגח ח0.08580,0000.6
משק אנרג אגח ב0.08553,1290.6
בוני תיכון אגח כב0.08600,1930.61
ג'י סיטי אגח טו0.08483,3160.57
לאומי התח נד 405 (COCO)0.08500,0000.57
דיסקונט מנ אגח יד0.08566,9300.56
ISHARES MSCI JAPAN ETF0.082,1500.56
חילן0.072,2500.5
עזריאלי אגח ד0.07400,3280.48
פרטנר אגח ז0.07467,8600.48
ג'נריישן קפיטל0.07186,1420.54
ריט 1 אגח ז0.07451,0780.54
עזריאלי אגח ז0.07463,6410.5
פריים אנרג אג א0.07168,7900.48
אפי נכסים אגח יד0.07474,8050.53
ממשלתי שקלי 08290.07500,0000.53
פאלו אלטו0.077000.51
מבנה אגח כ0.07426,9800.53
פורמולה אגח ג0.07552,9970.55
מליסרון0.071,1230.5
חברה לישראל אגח 120.07499,8510.5
ישרס אגח יח0.07436,9880.49
הפניקס0.072,7300.51
מגדל ביטוח0.0622,0000.42
בריינסוויי0.069,6530.45
מגה אור0.066400.44
סלע נדלן0.0644,4600.45
אלה פקדון אגח ה0.06378,0370.42
סלע נדלן אגח ד0.06364,3810.42
רני צים אגח ב0.06372,6520.43
טראלייט0.0618,1540.41
אלון רבוע אגח ז0.06373,9300.42
מז טפ הנ אגח 700.06415,7980.44
שלמה החז אגח יח0.06388,1530.47
וואן טכנולוגיות0.066,6700.44
נייס0.061,6210.41
רציו יהש0.0694,6080.43
הכשרת ישוב אגח 220.06374,9840.45
פיבי0.061,3380.42
שופרסל אגח ז0.06408,9510.41
אמות אגח ד0.05298,5810.37
פתאל אירו אגח ג0.05391,4780.39
תכלית סל S&P 5000.051,5000.37
ויקטורי אגח ב0.05333,4080.33
משק אנרגיה0.0522,5790.37
דוראל אגח א0.05343,2540.4
נתנאל גרופ אגח יג0.05396,6320.38
קסם ETF תל בונד צמודות AA-AAA0.057,9070.34
מליסרון אגח כא0.05329,7170.39
פתאל החז אגח ה0.05342,0860.37
כלל עסקי ביטוח0.051,1700.33
בזק אגח 110.05402,8790.4
אאורה אגח טז0.05376,8190.37
חשמל אגח 320.05329,4530.38
הכשרת ישוב אגח 210.05294,7910.35
דיסקונט מנ אגח טו0.05331,2860.36
US TREASURY N/B T 1 3/8 11/15/310.05140,0000.34
פרטנר0.046,9460.29
נטו מלינדה0.041,7550.29
אנרג'יקס0.0410,9220.32
חג'ג' אירופה0.0419,1470.31
ויתניה אגח ה0.04268,8660.32
דליה אגח א0.04239,0820.28
אלבר אגח יט0.04256,6210.29
אלבר אגח כ0.04290,5840.3
יוניברסל אגח ה0.04235,8870.26
בית זיקוק אגח 20.04287,9200.31
פועלים אגח 2020.04227,1880.27
נאוויטס פטרו אגח ו0.04274,8150.29
לייטסטון אגח ה0.04290,4850.29
מבנה אגח טז0.04257,9640.27
על בד0.048,7500.3
אנלייט אנ אג ג0.04200,0000.27
ישרוטל0.031,7430.25
קמטק0.034800.24
סלקום0.036,1740.23
תמר פטרוליום0.038,0000.22
הראל סל ת"א 350.034,8860.21
ישראכרט0.0315,0010.19
אלבר אגח יז0.03175,2590.21
קרדן נדלן אגח ד0.03248,7510.25
פתאל אירו אגח ד0.03193,6000.2
אפי נכסים אגח יב0.03203,6490.2
אלקטרה נדלן אגח ו0.03220,2070.21
ורידיס0.033,4690.19
רכבת ישר אגח ג0.03195,1090.22
סופרגז פא אגח ב0.03201,5880.19
אלדן תחבורה אגח ז0.03206,7940.24
רייק אספן אגח א0.03239,3700.24
אלמוגים אגח י0.03180,9050.19
מנרב אגח ה0.03220,0540.22
סילברסטין אגח ג0.03207,3750.22
לאומי התח נד406 (COCO)0.03227,1540.24
לוינסקי אגח ה0.03237,5620.23
נכסים ובנ אגח יג0.03183,2420.19
מז טפ הנפק 53 (COCO)0.03207,0750.25
בזן אגח יב0.03238,0000.24
אלוני חץ0.035,7800.21
איידיאיי ביטוח0.025220.12
מגדלי תיכון0.028,5440.15
תעשיה אוירית אגח ד0.02148,5740.15
ריט 1 אגח ו0.0297,6380.12
אלמור חשמל0.024,9930.15
מגדלי תיכון אגח ה0.02120,7750.12
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל0.022,6510.12
סופווייב0.023,2590.15
תורפז0.022,1990.16
ליברה0.028,5880.17
אקונרג'י0.021,7370.13
קרסו נדלן אגח א0.02141,1990.14
אפי קפיטל אגח ג0.02127,8130.13
אדגר אגח יג0.02120,0000.14
שמואל בר אגח א0.02161,3610.17
פנינסולה אגח ד0.02175,1430.18
אפריקה מג אגח ו0.02141,9790.14
מנרב אגח ד0.02114,2900.13
מבנה אגח יז0.0292,2860.11
מליסרון אגח טז0.02136,3680.16
מנורה מב החז0.023040.16
הראל השקעות0.026830.12
דיסק השק אגח יא0.02128,7410.13
גב ים אגח ט0.02149,9030.17
שופרסל אגח ה0.02115,5050.12
CAMTEK LTD0.023000.15
קמהדע0.014,5800.1
קרסו מוט אגח א0.0180,8220.08
ריט 1 אגח ה0.0143,0980.05
רבוע נדלן אגח ו0.0185,7470.1
מישורים אגח ח0.0153,2690.07
סאמיט אגח י0.0178,1240.08
אפי נכסים אגח י0.0144,2900.04
טמפו משק אגח ג0.0172,2180.07
יוניברסל אגח ד0.0188,0380.09
קרסו מוט אגח ד0.0144,6880.04
ארגו פרופרטיז0.017710.1
גלובל כנפיים אגח ג0.0146,0010.05
ביג אגח יט0.0170,0800.07
טורבוג'ן0.012,5000.05
בינל הנפק אגח יב0.0192,7040.11
יוחננוף אגח א0.0190,5350.09
פתאל החז אגח ד0.0160,5430.07
אלמוגים אגח ט0.0192,5840.09
ויתניה אגח ו0.0171,6760.08
גבאי מניב אגח יד0.0141,3580.04
פועלים אגח 2030.0141,0180.05
או פי סי אגח ד0.0177,5340.09
נאייקס אפ 10.013890.03
מליסרון אגח יח0.0173,1840.08
מליסרון אגח כ0.0161,5230.07
דיסקונט0.012,9000.09
INVESCO QQQ TRUST SERIES 10.01250.05
פיקדון בבנק מסוים000.01
אנליסט01790.03
נובה0140.02
אל על01,1900.02
אמות01,7370.03
אינטרנט זהב אגח ד010
אוריין אגח ב025,7480.03
מקורות אגח 11023,2470.03
שלמה החז אגח כ012,2420.01
אב-גד אגח ב08,0100.01
אלמוגים אגח יא010,9580.01
אלקטרה אגח ד017,4900.02
שופרסל אגח ד06,8450.01
ISHARES SILVER TRUST01000.02
SPDR GOLD SHARES0100.01
ת003500M606-35רכישה-0.03-1-0.05