ברומטר 15/85

מחיר פדיון
282.04
מחיר קנייה
282.04
0.14%
  • % החודש:0.78%
  • % השנה:8.16%
  • % 3 חודשים:1.82%
  • % 12 חודשים:11.35%
  • סטיית תקן (שנה):2.7
  • שארפ (שנה):2.61
מספר נייר
5105267
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
2B
היקף נכסים (מ' ₪)
775.46
סיווג על
אג"ח בארץ - כללי
סיווג ראשי
אג"ח כללי בארץ- עד 15% מניות
סיווג משני
אג"ח כללי בארץ- עד 15% מניות
מדד השוואה
All-Bond כללי
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.93%
דמי נאמנות
0.04%
מנהל הקרן
איילון
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
28/02/2005
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
עד 30%
חשיפה למט"ח
עד 30%
טווח 52 שבועות
282.9
253.41

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-14.072.73
תחילת השנה-176.61--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
תכלית סל תל בונד 20 צמודות3.497,060,00127.71
פז אנרגיה אגח ח2.5821,970,00020.51
נכסים ובנ אגח י2.1215,162,95516.81
בי קומיונק אגח ז2.0215,520,07516.04
ממשלתי צמוד 05291.9313,767,62015.31
פיקדון בבנק מסוים1.79014.23
ממשלתי צמוד 11311.7213,050,68613.67
ממשלתי שקלי 03301.4212,893,24011.26
ממשלתי שקלי 04321.3813,090,12110.94
עזריאלי אגח ח1.3610,579,78110.81
ביג אגח כ1.28,903,9149.57
מבנה אגח כה1.29,484,9429.56
ממשלתי שקלי 01421.077,423,8188.46
הפניקס אגח 51.067,792,4178.41
ירושלים הנ נד 17 (COCO)1.027,217,2698.12
שיכון ובינוי אגח 81.016,656,4198.02
ממשלתי צמוד 07261.017,000,0008.06
נמלי ישראל אגח א16,788,1857.91
אלרוב נדלן אגח ה0.996,886,3697.83
לאומי אגח 1830.987,539,8827.79
ממשלתי שקלי 11520.889,650,5957.02
דיסקונט מנ נד ו (COCO)0.875,900,0006.94
ביג אגח טו0.866,215,6866.8
מיטב השק אגח ד0.857,164,0316.71
ירושלים הנ אגח טז0.845,926,8936.67
נמלי ישראל אגח ב0.835,763,0606.6
תכלית סל תל בונד שקלי0.811,555,5046.47
ממשלתי צמוד 05360.773,665,1766.13
הפניקס אגח 40.745,766,9235.86
ISHARES 20+ YEAR TREASURY BD0.7420,0005.89
אמות אגח ח0.725,302,2845.72
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות0.71130,5765.68
אלוני חץ אגח י0.715,463,3645.61
מליסרון אגח יז0.74,735,9455.53
חשמל אגח 270.694,424,1625.48
צור אגח יא0.674,788,1425.35
פתאל החז אגח ג0.665,706,9855.26
בזק אגח 140.645,223,2425.08
דמרי אגח י0.635,077,8254.98
מניף אגח ב0.634,878,5315.01
בזק אגח 120.634,405,4594.99
שיכון ובינוי אגח 100.625,189,4334.9
אשטרום קב אגח ד0.624,595,9184.94
סלקום אגח יב0.594,805,5174.71
ביג אגח ח0.583,904,9574.58
הראל סל תל בונד 20 צמודות0.581,155,4914.57
ממשלתי שקלי 09270.584,480,0004.59
הכשרת ישוב אגח 230.573,855,1384.54
ת003060M508-35מכירה0.57-50-0.19
ג'נריישן קפיטל אגח ג0.554,217,7894.4
פז אנרגיה אגח ז0.533,691,4044.19
פיקדון בבנק מסוים0.503.95
אדגר אגח יב0.493,711,0943.89
עזריאלי אגח ו0.483,302,5023.82
כלל הון אגח יב0.484,373,8313.84
גבאי מניבים אגח י0.483,828,7913.78
אלוני חץ אגח טו0.473,515,6763.74
צור אגח י0.473,159,1533.74
הראל הנפקות אגח טו0.453,970,0003.61
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות0.45828,8053.59
קסם ETF ת"א 350.4411,9033.52
ממשלתי צמוד 10280.443,378,6393.52
MTF סל ת"א 1250.4371,2333.38
איי.סי.אל אגח ז0.434,012,9453.39
חשמל אגח 290.432,809,8693.43
אמות אגח ז0.423,668,8673.34
גב ים אגח י0.413,135,2533.23
מגה אור אגח ח0.392,696,6623.13
דיסקונט מנ נד ז (COCO)0.392,650,0003.1
נאוויטס אגח ז0.382,955,0003
דסטיני נדל"ן אגח א0.383,000,0003.04
לאומי אגח 1790.382,599,5973
ביג אגח יח0.362,588,4672.88
מנורה הון התח ז0.363,133,9592.88
פועלים התח נד ז (COCO)0.362,582,1502.88
תכלית סל ת"א 350.3593,6492.78
אפי נכסים אגח יג0.352,548,1662.77
סאמיט אגח יב0.353,098,4482.8
אדגר אגח י0.352,292,0582.75
בזק אגח 130.353,198,8982.78
תכלית סל ת"א 1250.3489,1132.7
כלל ביטוח אגח ג0.342,635,8792.73
מליסרון אגח יד0.332,168,5762.59
גירון אגח ו0.322,114,7232.51
נמלי ישראל אגח ד0.322,728,3352.52
דלק נכסים אגח א0.322,244,5112.55
פועלים הת נדח י (COCO)0.322,150,0002.52
פועלים0.3239,3452.52
פניקס הון אגח ה0.312,095,3262.49
אביב בניה אגח 70.312,325,9762.42
מז טפ הנ אגח 660.312,292,1592.45
דוניץ אגח ב0.312,519,0992.48
שלמה החז אגח יח0.312,096,1512.46
דור אלון אגח ח0.32,275,3102.4
גירון אגח ח0.32,455,8952.36
בינל הנפק התח כז (COCO)0.32,150,0002.39
בזק0.3382,3742.42
אשטרום קב אגח ג0.292,300,2902.27
קסם ETF תל בונד 20 צמודות0.2959,6882.34
נתיבי גז אגח ד0.291,929,7932.3
MTF סל תל בונד 20 צמודות0.29477,5412.33
ממשלתי משתנה 11300.292,312,9522.29
נתנאל גרופ אגח יג0.292,352,2302.29
בזק אגח 100.291,929,7472.28
איי.סי.אל0.29110,0732.34
קרסו מוטורס אגח ג0.282,256,8712.21
אבו פמילי אגח א0.271,994,0002.14
אלוני חץ אגח יב0.272,291,5292.11
גב ים אגח ח0.272,382,5062.13
US TREASURY N/B T 1 3/8 11/15/310.27740,0002.14
הכשרת ישוב אגח 250.261,875,7502.04
מימון ישיר אגח ו0.251,796,8681.98
מהדרין אגח א0.251,891,0002
נתנאל מניב אגח א0.251,989,0001.99
ביג אגח כב0.251,970,0001.97
ניו-מד אנרג יהש0.25129,2361.98
לאומי0.2531,4821.99
רבוע נדלן אגח י0.242,000,0001.88
אשטרום נכ אגח 100.241,577,6621.88
TSY INFL IX N/B TII 0 3/4 07/15/280.24450,0001.93
אנרג'יקס אג ב0.232,046,8281.85
מניף אגח א0.231,814,2001.87
אלוני חץ אגח יג0.231,822,2691.83
נופר אנרג אגח ג0.231,746,7581.84
גב ים אגח ו0.231,268,8781.85
סלקום0.2257,7061.78
הראל הנפקות אגח יד0.221,870,1311.72
מקורות אגח 100.221,580,3091.77
בינל הנפק אגח י0.221,500,0001.75
או פי סי אגח ב0.221,473,2001.73
איסתא אג א0.221,564,8991.77
אספן גרופ אגח ח0.221,576,9841.78
אנלייט אנרגיה0.2220,4461.71
דיסקונט מנ נד ט (COCO)0.211,500,0001.69
ממן אגח ג0.211,705,6831.63
ישרס אגח יט0.211,605,0161.68
שטראוס0.2117,8321.63
פז אנרגיה אגח ו0.21,351,5541.59
ישראמקו אגח א0.21,705,2811.6
חברה לישראל אגח 140.191,617,0441.54
לאומי התח נד 402 (COCO)0.191,300,0001.53
רמי לוי0.184,5161.43
ארפורט אגח ט0.181,321,3631.4
אלה פקדון אגח ד0.181,481,2241.46
דליה אגח ב0.181,313,6561.44
אורון קב אגח ג0.181,333,0091.41
ג'י סיטי אגח כ0.181,322,0001.44
אשטרום נכ אגח 130.181,367,5201.45
מליסרון0.183,6571.44
לפידות קפיטל אגח א0.181,399,2761.39
דיסקונט0.1843,1881.41
שטראוס אגח ו0.181,714,6241.45
שופרסל אגח ו0.181,176,6341.46
שוהם ביזנס אגח ה0.171,351,3621.37
אזורים אגח 140.171,379,6041.32
עזריאלי קבוצה0.163,7471.26
מיטב השק אגח ג0.161,013,7681.27
תכלית סל תל בונד 40 צמודות0.16345,7761.3
מקורות אגח 110.161,174,6611.26
פועלים אגח 2010.161,198,4011.27
אמות אגח י0.161,158,0431.26
בינלאומי0.165,5061.3
יצוא אגח א0.161,241,1821.24
אקויטל אגח 30.161,384,6161.25
דלק קבוצה0.151,6971.18
ביג0.151,8411.2
קרסו מוטורס0.1529,3241.18
ארפורט אגח ה0.151,007,2571.18
תורפז0.1522,8181.18
מיכמן אגח א0.151,216,1131.21
פרשקובסקי אגח יד0.151,245,8231.21
נתנאל גרופ אגח יד0.151,170,0001.17
צרפתי אגח יב0.151,208,0021.21
גבאי מניבים אגח יב0.151,223,2011.19
נובה0.141,1771.07
סלע נדלן0.14105,4951.11
אמות אגח ו0.141,018,0681.14
שיכון ובינוי אגח 90.14946,2561.12
דמרי אגח ט0.141,135,2681.1
ג'י סיטי אגח טז0.141,025,3231.1
מז טפ הנפק 420.14919,5441.14
אפקון החז אגח ד0.14918,3581.08
ישרס אגח טז0.14949,0871.1
מזרחי טפחות0.145,3641.13
אנלייט אנרגיה אגח ד0.141,220,0001.1
הפניקס אגח 60.141,226,9921.11
שופרסל0.1426,6301.1
או פי סי אנרגיה0.1320,2871.04
יוניברסל אגח ג0.13888,6321.02
קרדן נדלן אגח ה0.131,125,0011.07
שפיר הנדסה אגח ג0.131,184,0561.03
אקרו אגח א0.131,023,9101.01
להב אגח ג0.13908,7611
מניף אגח ג0.13975,0001
אלמוגים אגח יב0.13998,0001
בוני תכון אגח כב0.13999,0001.02
צור אגח יג0.13996,0001.03
אדגר אגח יא0.13870,2471.01
פורמולה מער אגח ג0.131,078,2371.06
חשמל אגח 310.13900,3421.05
ישרס אגח טו0.13866,8391.01
קמטק0.122,7720.92
ריט 10.1241,6730.93
סלקום אגח י0.12808,7930.96
מדיפאואר אגח ב0.12972,7390.96
מימון ישיר אגח ה0.12887,6730.95
גמא אגח ג0.12896,4390.91
ג'י סיטי אגח יג0.12855,4850.98
ג'י סיטי אגח טו0.12820,6990.93
אשטרום נכ אגח 120.12867,3840.98
אספן גרופ אגח ט0.12904,0770.95
חברה לישראל אגח 150.12983,6770.92
טבע0.1216,4530.92
נאוויטס פטר יהש0.118,0090.89
תכלית סל ת"א 900.1128,6860.88
מז טפ הנ אגח 680.11855,0000.89
גמא אגח ד0.11833,7020.84
בית הזהב אגח ד0.11852,3900.83
מטריקס0.117,2390.91
חברה לישראל0.118240.87
אמות0.134,6730.81
פז אנרגיה0.11,3190.83
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח0.114,7020.82
קסם ETF ת"א 900.12,8250.83
עזריאלי אגח ה0.1670,6210.77
אלביט מערכות אגח ב0.1885,3710.82
קסם ETF תל בונד שקלי A0.117,8830.77
נאוי0.113,5330.8
דנאל0.11,7320.81
מיטב השקעות0.098,5650.73
שפיר הנדסה0.0924,4350.69
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל0.09176,5160.74
ג'נריישן קפיטל אגח ב0.09674,4040.72
נאוויטס פט אגחה0.09672,6600.7
מבנה אגח כג0.09602,5100.71
מז טפ הנפק 620.09706,9540.75
רציו יהש0.09165,3590.75
פרטנר0.0818,9750.6
קמהדע0.0824,0360.61
הראל הנפקות אגח י0.08515,9710.6
אפי נכסים אגח ח0.08560,0010.67
גירון אגח ז0.08534,8270.6
שלמה נדלן אגח ד0.08629,7000.62
רבוע נדלן אגח ט0.08619,0360.65
או פי סי אגח ג0.08695,0110.66
ג'י סיטי אגח יד0.08617,6010.62
מז טפ הנפק 520.08572,7190.6
אאורה אגח טז0.08611,7580.61
רוטשטיין אגח י0.08657,0730.65
לאומי אגח 1820.08585,2840.64
דיסקונט מנ אגח יד0.08680,2070.66
חילן0.072,1050.58
אנרג'יקס0.0739,7710.53
אורמת טכנו0.071,8260.55
פתאל החזקות0.078810.54
ישראכרט0.0737,8930.53
אורון קב אגח ב0.07513,1170.52
ויקטורי אגח ב0.07562,9500.55
ריט 1 אגח ז0.07451,0780.52
עזריאלי אגח ז0.07518,4000.53
בוני תכון אגח כא0.07496,2920.52
אאורה אגח יח0.07556,2590.57
פרשקובסקי אגח טו0.07548,0740.56
נאוויטס פט אגח ו0.07532,0870.57
דוניץ אגח ג0.07580,3460.59
ממשלתי צמוד 04310.07547,5410.55
ג'י סיטי אגח יב0.07471,8770.55
נאוי אגח ו0.07570,8590.57
מבנה אגח כ0.07492,6690.59
ארי נדלן אגח א0.07470,0010.52
הראל השקעות0.075,2490.54
לאומי התח נד 405 (COCO)0.07500,0000.55
הפניקס0.075,0970.59
דלק רכב0.0720,4240.54
ביג אגח ט0.06436,5910.51
קרדן נדלן אגח ד0.06497,5010.48
אלה פקדון אגח ה0.06453,6450.49
מצלאוי אגח ו0.06488,9790.48
נאייקס0.063,4010.51
נאוויטס פטרו אגח ג0.06471,0210.47
אפי נכסים אגח יד0.06474,8050.51
דלק קב אגח לח0.06446,7710.47
מ.ו השקע אגח ג0.06431,2830.47
מז טפ הנ אגח 700.06453,5810.47
דיסק מנ אגח יז0.06500,0000.51
להב0.0676,8700.48
מבנה0.0635,1220.45
בוני תיכון אגח כ0.06450,8720.44
הכשרת ישוב אגח 220.06374,9840.44
ישרס אגח יח0.06452,9750.49
INTEL CORP0.067,0000.48
אפי נכסים0.051,8100.37
תמר פטרוליום0.0510,6830.43
פתאל אירו אגח ג0.05386,6900.38
סאפיינס אגח ב0.05396,3610.38
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח0.052,0000.38
אלבר אגח יז0.05348,9530.4
ירושלים הנ אגח טו0.05374,5010.43
אפריקה מג אגח ה0.05441,3100.43
סלע נדלן אגח ד0.05384,3810.42
אלון רבוע אגח ז0.05373,9300.4
יעקב פיננסים0.0511,9930.43
מליסרון אגח כא0.05336,6220.38
פועלים אגח 2020.05340,7820.39
דלק קב אגח לט0.05339,7690.36
מיכמן אגח ג0.05416,0330.42
ג'י סיטי אגח כא0.05367,3230.37
בזק אגח 110.05402,8790.39
תדיראן גרופ אגח 30.05401,1310.38
אלוני חץ0.0511,4600.41
חשמל אגח 320.05329,4530.37
הכשרת ישוב אגח 210.05315,8470.37
דיסקונט מנ אגח טו0.05382,2530.4
אמות אגח ד0.04298,5810.35
עזריאלי אגח ד0.04304,6700.35
ויתניה אגח ה0.04268,8660.32
דור אלון אגח ז0.04284,8130.28
רמות בעיר אגח ב0.04347,0550.34
דליה אגח א0.04278,9290.32
אלמוגים אגח ח0.04304,4150.35
אלבר אגח יט0.04261,7480.29
אלבר אגח כ0.04296,0130.3
יוניברסל אגח ה0.04285,5470.31
קסם ETF תל בונד צמודות AA-AAA0.047,9070.32
בית זיקוק אגח 20.04329,0510.35
אשטרום קב אגח ה0.04304,9950.34
לייטסטון אגח ה0.04290,4850.31
מכלול אגח ב0.04305,9720.31
אסאר אקורד אגח ג0.04278,3360.3
לוינסקי אגח ד0.04283,1250.28
מז טפ הנפק 490.04263,4370.3
אשטרום נכ אגח 90.04290,4320.3
פיבי0.041,3860.34
שופרסל אגח ז0.04316,1180.31
ישרוטל0.032,4770.28
טאואר0.031,5540.25
איידיאיי ביטוח0.031,0210.2
מגדלי תיכון0.0319,8180.24
אמות אגח ה0.03238,4230.24
מגה אור אגח ז0.03221,1060.26
הראל סל ת"א 900.038,4540.26
פתאל אירו אגח ד0.03266,2000.27
מימון ישיר אגח ד0.03218,9930.25
רכבת ישר אגח ג0.03195,1090.21
דוראל אנרגיה אגח א0.03237,6400.26
אלדן תחבורה אגח ז0.03206,7940.23
צמח המרמן אגח ז0.03225,0000.23
קרסו נדלן אגח א0.03268,1480.27
דלק קב אגח לז0.03227,5150.24
אלמוגים אגח י0.03196,5110.2
צרפתי אגח יג0.03242,8280.25
ישראל קנדה אגח ח0.03197,8920.21
סילברסטין אגח ג0.03207,3750.22
לאומי התח נד406 (COCO)0.03227,1540.24
מז טפ הנפק 53 (COCO)0.03207,0750.24
בזן אגח יב0.03259,0000.26
מנורה מב החז0.038310.25
ISHARES MSCI INDIA ETF0.031,5000.27
אינרום0.029,1290.18
תעשיה אוירית אגח ד0.02148,5740.15
ריט 1 אגח ו0.02115,3900.14
סלקום אגח יא0.02142,7840.14
מור השקעות0.025,0860.18
תכלית סל ת"א SME600.0217,5520.16
קסם ETF ת"א SME600.021,6690.15
אלקטרה פא אגח ב0.02201,5880.18
בינל הנפק אגח יב0.02139,0550.15
אלמוגים אגח ט0.02164,5920.17
אפי קפיטל אגח ג0.02127,8130.13
אדגר אגח יג0.02120,0000.13
מצלאוי אגח ח0.02191,5090.2
פנינסולה אגח ד0.02143,1900.14
להב אגח ב0.02178,0080.18
איביאי בית השק0.026520.18
מבנה אגח טז0.02153,7540.16
מליסרון אגח טז0.02139,7350.17
צרפתי אגח יא0.02161,2230.16
דיסק השק אגח יא0.02147,1320.14
אנלייט אנרגיה אג ג0.02200,0000.18
גב ים אגח ט0.02149,9030.16
שופרסל אגח ה0.02144,3810.15
שפיר הנדסה אגח א0.0155,4560.06
ריט 1 אגח ה0.0160,3380.07
מישורים אגח ח0.0153,2690.06
סאמיט אגח י0.0182,7190.08
פרטנר אגח ז0.0140,3660.04
אפי נכסים אגח י0.0144,2900.04
טמפו משק אגח ג0.0196,2830.09
מגדלי תיכון אגח ה0.01120,7750.12
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל0.012,6510.11
מימון ישיר אגח ג0.0165,6590.08
קרסו מוטורס אגח ד0.0158,0540.06
אפי נכסים אגח יב0.0183,1680.08
אלקטרה נדלן אגח ו0.01117,2510.11
גלובל כנפיים אגח ג0.0158,0010.06
פיימנט0.0124,8580.09
ביג אגח יט0.0170,0800.06
שוהם ביזנס אגח ד0.0164,1120.06
מיכמן אגח ב0.0157,3260.06
גמא אגח ב0.01116,1720.12
רותם שני אגח ב0.01112,2070.11
פתאל החז אגח ד0.0166,4290.07
ויתניה אגח ו0.0178,0000.08
גבאי מניבים אגח יד0.0160,8650.06
פועלים אגח 2030.0149,2130.06
או פי סי אגח ד0.0179,5220.09
צמח המרמן אגח ח0.0169,6960.07
מבנה אגח יז0.0192,2860.11
מליסרון אגח יח0.0174,0160.08
מליסרון אגח כ0.0162,2460.06
חשמל אגח 330.0152,6670.05
אלקטרה0.01540.11
כהן פיתוח0.012640.06
ת002940M508-35מכירה0.01-20
ת002930M508-35מכירה0.01-20
INVESCO QQQ TRUST SERIES 10.01250.05
פיקדון בבנק מסוים000.02
אל על02,0560.03
אינטרנט זהב אגח ד010
פתאל אירו אגח א05,9170.01
מניף01,0860.02
ישראייר גרופ017,8480.04
שלמה החז אגח כ013,8390.01
אלמוגים אגח יא010,9580.01
מבטח שמיר0880.02
אלקטרה אגח ד017,4900.02
שופרסל אגח ד08,5560.01
ת002910M508-35מכירה0-10
ISHARES SILVER TRUST01000.01
SPDR GOLD SHARES0100.01
ETORO GROUP LTD-A0500.01
ת002750M508-35רכישה-0.13-7-0.09
ת003000M508-35רכישה-0.22-20-0.06
דלר0335.0M508-רכישה-0.22-150-0.04
דלר0340.0M508-רכישה-0.39-400-0.05