ברומטר 15/85

מחיר פדיון
277.68
מחיר קנייה
277.68
0.24%
  • % החודש:0.16%
  • % השנה:6.48%
  • % 3 חודשים:3.61%
  • % 12 חודשים:10.92%
  • סטיית תקן (שנה):2.6
  • שארפ (שנה):2.57
מספר נייר
5105267
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
2B
היקף נכסים (מ' ₪)
794.3
סיווג על
אג"ח בארץ - כללי
סיווג ראשי
אג"ח כללי בארץ- עד 15% מניות
סיווג משני
אג"ח כללי בארץ- עד 15% מניות
מדד השוואה
All-Bond כללי
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.93%
דמי נאמנות
0.04%
מנהל הקרן
איילון
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
28/02/2005
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
עד 30%
חשיפה למט"ח
עד 30%
טווח 52 שבועות
277.78
249.12

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-30.218.22
תחילת השנה-145.48--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
תכלית סל תל בונד 20 צמודות3.367,060,00127.56
פז אנרגיה אגח ח2.521,970,00020.56
פיקדון בבנק מסוים2.07016.98
נכסים ובנ אגח י2.0415,162,95516.74
בי קומיונק אגח ז1.9715,520,07516.14
ממשלתי צמוד 05291.8613,767,62015.23
ממשלתי צמוד 11311.6613,050,68613.59
ממשלתי שקלי 03301.3812,893,24011.3
ממשלתי שקלי 01421.369,631,08211.14
ממשלתי שקלי 04321.3413,090,12111.01
עזריאלי אגח ח1.3210,579,78110.8
ממשלתי צמוד 07261.319,418,18610.78
ביג אגח כ1.168,903,9149.52
מבנה אגח כה1.169,484,9429.52
TSY INFL IX N/B TII 0 3/4 07/15/281.112,130,0009.08
הפניקס אגח 51.027,792,4178.38
ירושלים הנ נד 17 (COCO)0.997,217,2698.1
שיכון ובינוי אגח 80.986,656,4198.01
נמלי ישראל אגח א0.966,788,1857.9
הפניקס אגח 40.967,689,2307.85
אלרוב נדלן אגח ה0.956,886,3697.8
לאומי אגח 1830.947,539,8827.74
ממשלתי שקלי 11520.869,521,0907.04
דיסקונט מנ נד ו (COCO)0.845,900,0006.92
ביג אגח טו0.836,215,6866.84
מיטב השק אגח ד0.827,164,0316.73
ירושלים הנ אגח טז0.815,926,8936.62
נמלי ישראל אגח ב0.85,763,0606.56
תכלית סל תל בונד שקלי0.791,555,5046.48
ממשלתי צמוד 05360.753,665,1766.15
תכלית סל ת"א 350.73205,5195.99
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות0.69130,5765.66
אמות אגח ח0.695,302,2845.69
מליסרון אגח יז0.684,808,8065.59
אלוני חץ אגח י0.685,463,3645.59
חשמל אגח 270.674,424,1625.46
פתאל החז אגח ג0.645,706,9855.27
צור אגח יא0.644,788,1425.27
מניף אגח ב0.624,812,1915.11
בזק אגח 140.625,223,2425.06
דמרי אגח י0.615,077,8254.98
בזק אגח 120.614,405,4594.97
שיכון ובינוי אגח 100.65,189,4334.91
אשטרום קב אגח ד0.64,595,9184.93
סלקום אגח יב0.574,805,5174.69
ביג אגח ח0.563,904,9574.56
ממשלתי שקלי 09270.564,480,0004.58
הראל סל תל בונד 20 צמודות0.551,155,4914.54
הכשרת ישוב אגח 230.553,855,1384.52
קסם ETF ת"א 350.5415,2714.43
ג'נריישן קפ אגח ג0.534,217,7894.37
פז אנרגיה אגח ז0.513,691,4044.17
תכלית סל ת"א 1250.48132,1623.92
לאומי0.4862,8703.94
כלל הון אגח יב0.474,373,8313.83
אדגר אגח יב0.473,711,0943.87
פועלים0.4759,3753.84
עזריאלי אגח ו0.463,302,5023.81
גבאי מניבים אגח י0.463,828,7913.79
אלוני חץ אגח טו0.453,515,6763.71
הראל השקעות0.4539,3003.71
צור אגח י0.453,159,1533.7
הראל הנפקות אגח טו0.443,970,0003.62
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות0.44828,8053.58
ממשלתי צמוד 10280.433,378,6393.5
MTF סל ת"א 1250.4274,2263.46
איי.סי.אל אגח ז0.424,012,9453.41
חשמל אגח 290.422,809,8693.42
הפניקס0.4235,7943.49
אמות אגח ז0.413,668,8673.35
גב ים אגח י0.393,135,2533.22
מגה אור אגח ח0.382,696,6623.12
דיסקונט מנ נד ז (COCO)0.382,650,0003.09
דסטיני נדל"ן אגח א0.373,000,0003.05
איי.סי.אל0.37130,6903.02
נאוויטס אגח ז0.362,955,0002.98
לאומי אגח 1790.362,599,5972.99
ביג אגח יח0.352,588,4672.87
מנורה הון התח ז0.353,133,9592.9
פועלים התח נד ז (COCO)0.352,582,1502.87
נופר אנרג אגח ג0.352,737,5182.9
אפי נכסים אגח יג0.342,548,1662.75
סאמיט אגח יב0.343,098,4482.8
בזק אגח 130.343,198,8982.79
תכלית סל ת"א 900.3390,1562.71
כלל ביטוח אגח ג0.332,635,8792.74
אדגר אגח י0.332,292,0582.74
אשטרום קב אגח ג0.322,628,9032.65
בזק0.32456,5712.63
נמלי ישראל אגח ד0.312,728,3352.52
דלק נכסים אגח א0.312,244,5112.55
פועלים הת נדח י (COCO)0.312,150,0002.51
מליסרון אגח יד0.312,168,5762.57
פניקס הון אגח ה0.32,095,3262.48
גירון אגח ו0.32,114,7232.49
מז טפ הנ אגח 660.32,292,1592.44
דוניץ אגח ב0.32,519,0992.47
שלמה החז אגח יח0.32,096,1512.45
גירון אגח ח0.292,455,8952.37
בינל הנפק התח כז (COCO)0.292,150,0002.38
איסתא אג א0.292,096,0802.41
קסם ETF תל בונד 20 צמודות0.2859,6882.33
נתיבי גז אגח ד0.281,929,7932.29
MTF סל תל בונד 20 צמודות0.28477,5412.32
ממשלתי משתנה 11300.282,312,9522.28
נתנאל גרופ אגח יג0.282,352,2302.29
אביב בניה אגח 70.282,223,4922.3
בזק אגח 100.281,929,7472.27
קרסו מוטורס אגח ג0.272,256,8712.2
דור אלון אגח ח0.272,128,3452.25
ניו-מד אנרג יהש0.27134,7262.23
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח0.2612,0002.17
אבו פמילי אגח א0.261,994,0002.12
אלוני חץ אגח יב0.262,291,5292.12
גב ים אגח ח0.262,382,5062.13
US TREASURY N/B T 1 3/8 11/15/310.26740,0002.13
הכשרת ישוב אגח 250.251,875,7502.03
פיקדון בבנק מסוים0.2401.93
מימון ישיר אגח ו0.241,796,8681.97
מהדרין אגח א0.241,891,0001.99
סלקום אגח י0.231,617,5861.91
אנרג'יקס אג ב0.232,046,8281.87
מניף אגח א0.231,814,2001.86
רבוע נדלן אגח י0.232,000,0001.88
אשטרום נכ אגח 100.231,577,6621.87
בינלאומי0.237,6281.86
אקויטל אגח 30.232,000,0001.88
גב ים אגח ו0.231,268,8781.85
אלוני חץ אגח יג0.221,822,2691.82
אספן גרופ אגח ח0.221,576,9841.77
מיטב השקעות0.2123,4631.74
הראל הנפקות אגח יד0.211,870,1311.73
מקורות אגח 100.211,580,3091.76
בינל הנפק אגח י0.211,500,0001.74
או פי סי אגח ב0.211,473,2001.71
שטראוס0.2118,2201.68
סלקום0.259,9931.64
עזריאלי קבוצה0.25,1881.61
דיסקונט מנ נד ט (COCO)0.21,500,0001.68
ישראמקו אגח א0.21,705,2811.61
ממן אגח ג0.21,705,6831.63
ישרס אגח יט0.21,605,0161.67
מזרחי טפחות0.27,6611.68
ביג0.192,4071.55
רמי לוי0.194,7521.54
פז אנרגיה אגח ו0.191,351,5541.58
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל0.1923,1531.52
מליסרון0.194,1581.6
חברה לישראל אגח 140.191,617,0441.53
לאומי התח נד 402 (COCO)0.191,300,0001.54
פז אנרגיה0.182,3781.46
אלה פקדון אגח ד0.181,481,2241.46
אשטרום נכ אגח 130.181,367,5201.45
דיסקונט0.1843,1881.45
אנלייט אנרגיה0.1819,2431.47
שטראוס אגח ו0.181,714,6241.46
שופרסל אגח ו0.181,176,6341.46
ISHARES 20+ YEAR TREASURY BD0.185,0001.47
ארפורט אגח ט0.171,321,3631.39
דליה אגח ב0.171,313,6561.44
ג'י סיטי אגח כ0.171,322,0001.43
לפידות קפיטל אגח א0.171,399,2761.39
תכלית סל תל בונד 40 צמודות0.16345,7761.29
שוהם ביזנס אגח ה0.161,299,2001.3
נאוי0.1622,0841.33
ישרס אגח טז0.161,096,3601.29
אזורים אגח 140.161,379,6041.32
נובה0.151,2911.23
מיטב השק אגח ג0.151,013,7681.27
מקורות אגח 110.151,174,6611.25
מימון ישיר אגח ד0.151,094,9651.27
מיכמן אגח א0.151,216,1131.2
פרשקובסקי אגח יד0.151,245,8231.21
פועלים אגח 2010.151,198,4011.26
אמות אגח י0.151,158,0431.26
צרפתי אגח יב0.151,208,0021.21
מנורה מב החז0.154,7211.25
יצוא אגח א0.151,241,1821.24
גבאי מניבים אגח יב0.151,223,2011.2
שופרסל0.1531,8431.23
דלק קבוצה0.141,6971.18
ארפורט אגח ה0.141,007,2571.17
אמות אגח ו0.141,018,0681.13
שיכון ובינוי אגח 90.14946,2561.12
תורפז0.1428,6791.17
נתנאל גרופ אגח יד0.141,170,0001.17
מז טפ הנפק 420.14919,5441.12
הפניקס אגח 60.141,226,9921.11
דמרי אגח ט0.131,135,2681.09
קרדן נדלן אגח ה0.131,125,0011.06
שפיר הנדסה אגח ג0.131,184,0561.03
מימון ישיר אגח ה0.13966,3281.05
להב אגח ג0.13948,2721.06
ג'י סיטי אגח טז0.131,025,3231.09
פורמולה מער אגח ג0.131,078,2371.06
רוטשטיין אגח ט0.131,083,6251.1
חברה לישראל אגח 150.131,092,9741.04
אפקון החז אגח ד0.13918,3581.08
חשמל אגח 310.13900,3421.05
אנלייט אנרגיה אגח ד0.131,220,0001.1
מקמ 4160.131,100,0001.07
שפיר הנדסה0.1232,2100.97
יוניברסל אגח ג0.12888,6321.01
מדיפאואר אגח ב0.12972,7390.96
אקרו אגח א0.121,023,9101.01
מניף אגח ג0.12975,0001.01
אלמוגים אגח יב0.12998,0001
בוני תכון אגח כב0.12999,0001.01
ג'י סיטי אגח יג0.12855,4850.99
אדגר אגח יא0.12870,2471.01
אשטרום נכ אגח 120.12893,3541
אספן גרופ אגח ט0.12904,0770.95
מטריקס0.128,1930.96
רוטשטיין אגח י0.12985,6090.99
ישרס אגח טו0.12866,8391.01
ריט 10.1141,6730.94
גמא אגח ג0.11896,4390.91
עמרם0.1123,4380.9
אורון קב אגח ג0.11854,1740.9
מז טפ הנ אגח 680.11855,0000.89
ג'י סיטי אגח טו0.11820,6990.93
חברה לישראל0.118240.93
טבע0.1116,4530.94
חילן0.12,7310.78
אל על0.159,1220.78
קמטק0.12,7720.8
אמות0.135,3000.81
איידיאיי ביטוח0.13,6030.79
או פי סי אנרגיה0.120,2870.83
נאוויטס פטר יהש0.18,3460.83
קסם ETF ת"א 900.12,8250.82
ויקטורי אגח ב0.1844,3570.83
אלביט מערכות אגח ב0.1885,3710.82
בית הזהב אגח ד0.1852,3900.83
דנאל0.11,7320.83
רציו יהש0.1165,3590.8
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל0.09176,5160.74
עזריאלי אגח ה0.09670,6210.77
ג'נריישן קפ אגח ב0.09674,4040.72
קסם ETF תל בונד שקלי A0.0917,8830.77
גמא אגח ד0.09703,7020.7
מבנה אגח כג0.09602,5100.71
מז טפ הנפק 620.09706,9540.75
קמהדע0.0824,0360.63
אפי נכסים אגח ח0.08560,0010.66
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח0.0812,0000.65
תכלית סל DAX מנוטרלת מט"ח0.083,3620.69
שלמה נדלן אגח ד0.08629,7000.62
רבוע נדלן אגח ט0.08619,0360.65
או פי סי אגח ג0.08695,0110.65
נאוויטס פט אגחה0.08672,6600.7
מ.ו השקע אגח ג0.08574,0000.63
לאומי אגח 1820.08585,2840.63
דיסקונט מנ אגח יד0.08680,2070.66
פיבי0.082,6460.66
הראל הנפקות אגח י0.07515,9710.6
גירון אגח ז0.07534,8270.6
נאייקס0.073,4010.58
עזריאלי אגח ז0.07529,2000.54
אאורה אגח יח0.07556,2590.57
פרשקובסקי אגח טו0.07548,0740.56
נאוויטס פט אגח ו0.07532,0870.57
ממשלתי צמוד 04310.07547,5410.55
ג'י סיטי אגח יב0.07471,8770.55
ג'י סיטי אגח יד0.07617,6010.61
נאוי אגח ו0.07570,8590.56
מבנה אגח כ0.07492,6690.59
מז טפ הנפק 520.07572,7190.6
אאורה אגח טז0.07611,7580.61
רוטשטיין אגח ח0.07584,6690.6
לאומי התח נד 405 (COCO)0.07500,0000.55
דלק רכב0.0721,1630.6
פרטנר0.0618,9750.48
אמות אגח ד0.06398,1080.47
ביג אגח ט0.06436,5910.51
פתאל החזקות0.068810.52
אלבר אגח יז0.06406,8510.47
אורון קב אגח ב0.06513,1170.52
קרדן נדלן אגח ד0.06497,5010.48
אלה פקדון אגח ה0.06453,6450.49
ריט 1 אגח ז0.06451,0780.52
מצלאוי אגח ו0.06488,9790.5
נאוויטס פטרו אגח ג0.06471,0210.48
אפי נכסים אגח יד0.06474,8050.51
דלק קב אגח לח0.06446,7710.47
מז טפ הנ אגח 700.06453,5810.47
דיסק מנ אגח יז0.06500,0000.51
להב0.0690,1630.47
ארי נדלן אגח א0.06470,0010.52
ישרס אגח יח0.06452,9750.49
INTEL CORP0.066,0000.46
סלע נדלן0.0538,2680.42
עזריאלי אגח ד0.05335,1370.38
תמר פטרוליום0.0510,6830.44
פתאל אירו אגח ג0.05386,6900.38
סאפיינס אגח ב0.05396,3610.37
ירושלים הנ אגח טו0.05374,5010.42
אפריקה מג אגח ה0.05441,3100.43
סלע נדלן אגח ד0.05384,3810.42
אלון רבוע אגח ז0.05373,9300.39
יעקב פיננסים0.0511,9930.39
מליסרון אגח כא0.05337,4850.38
פועלים אגח 2020.05340,7820.39
מיכמן אגח ג0.05416,0330.42
ג'י סיטי אגח כא0.05367,3230.37
בזק אגח 110.05402,8790.39
תדיראן גרופ אגח 30.05401,1310.38
אלוני חץ0.0511,4600.4
בוני תיכון אגח כ0.05440,3720.43
חשמל אגח 320.05329,4530.37
הכשרת ישוב אגח 220.05374,9840.44
דיסקונט מנ אגח טו0.05382,2530.4
אנרג'יקס0.0424,0770.3
ויתניה אגח ה0.04268,8660.31
ישראכרט0.0420,3220.35
רמות בעיר אגח ב0.04335,8050.33
דליה אגח א0.04278,9290.31
אלמוגים אגח ח0.04304,4150.34
אלבר אגח כ0.04296,0130.3
יוניברסל אגח ה0.04285,5470.3
קסם ETF תל בונד צמודות AA-AAA0.047,9070.32
בוני תכון אגח כא0.04284,3860.3
בית זיקוק אגח 20.04329,0510.35
אשטרום קב אגח ה0.04304,9950.33
דלק קב אגח לט0.04339,7690.36
לייטסטון אגח ה0.04290,4850.31
מכלול אגח ב0.04305,9720.31
אסאר אקורד אגח ג0.04278,3360.3
מז טפ הנפק 490.04263,4370.3
אשטרום נכ אגח 90.04290,4320.3
הכשרת ישוב אגח 210.04315,8470.36
שופרסל אגח ז0.04316,1180.31
מגדלי תיכון0.0319,8180.25
כלל הון אגח ט0.03215,2900.25
אמות אגח ה0.03238,4230.24
סלקום אגח יא0.03285,5670.28
מגה אור אגח ז0.03221,1060.26
הראל סל ת"א 900.038,4540.26
דור אלון אגח ז0.03284,8130.28
פתאל אירו אגח ד0.03266,2000.27
רכבת ישר אגח ג0.03195,1090.21
דוראל אנרגיה אגח א0.03237,6400.26
אלדן תחבורה אגח ז0.03206,7940.23
צמח המרמן אגח ז0.03225,0000.23
ישראייר גרופ0.03116,5110.27
קרסו נדלן אגח א0.03268,1480.27
אלבר אגח יט0.03261,7480.29
דלק קב אגח לז0.03227,5150.24
צרפתי אגח יג0.03242,8280.25
ישראל קנדה אגח ח0.03197,8920.21
סילברסטין אגח ג0.03207,3750.22
דוניץ אגח ג0.03220,1470.22
לאומי התח נד406 (COCO)0.03227,1540.24
איביאי בית השק0.031,0130.25
מבנה0.0318,2310.23
מז טפ הנפק 53 (COCO)0.03207,0750.24
בזן אגח יב0.03259,0000.26
ת002800M507-35מכירה0.03-17-0.01
ISHARES MSCI INDIA ETF0.031,5000.28
קרסו מוטורס0.023,7690.12
אינרום0.029,1290.19
תעשיה אוירית אגח ד0.02148,5740.15
ריט 1 אגח ו0.02115,3900.14
מור השקעות0.025,0860.14
מישורים אגח ח0.02106,5370.13
תכלית סל ת"א SME600.0217,5520.16
אלקטרה פא אגח ב0.02201,5880.18
בינל הנפק אגח יב0.02139,0550.15
אלמוגים אגח ט0.02156,5920.16
אפי קפיטל אגח ג0.02127,8130.13
אלמוגים אגח י0.02191,2610.19
להב אגח ב0.02178,0080.18
מבנה אגח טז0.02153,7540.16
מליסרון אגח טז0.02139,7350.17
צרפתי אגח יא0.02161,2230.16
דיסק השק אגח יא0.02147,1320.14
אנלייט אנרגיה אג ג0.02200,0000.18
גב ים אגח ט0.02149,9030.16
שופרסל אגח ה0.02144,3810.15
שפיר הנדסה אגח א0.0155,4560.06
ריט 1 אגח ה0.0160,3380.07
סאמיט אגח י0.0182,7190.08
קסם ETF ת"א SME600.011,1690.1
אפי נכסים אגח י0.0144,2900.04
טמפו משק אגח ג0.0196,2830.09
מגדלי תיכון אגח ה0.01120,7750.12
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל0.012,6510.11
מימון ישיר אגח ג0.0165,6590.08
קרסו מוטורס אגח ד0.0162,5090.06
אפי נכסים אגח יב0.0183,1680.08
אלקטרה נדלן אגח ו0.01117,2510.11
גלובל כנפיים אגח ג0.0158,0010.06
פיימנט0.0124,8580.09
ביג אגח יט0.0170,0800.06
שוהם ביזנס אגח ד0.0164,1120.06
מיכמן אגח ב0.0157,3260.06
גמא אגח ב0.01116,1720.12
רותם שני אגח ב0.01112,2070.11
פתאל החז אגח ד0.0166,4290.07
ויתניה אגח ו0.0178,0000.08
גבאי מניבים אגח יד0.0160,8650.06
פועלים אגח 2030.0149,2130.06
או פי סי אגח ד0.0179,5220.09
צמח המרמן אגח ח0.0169,6960.07
מבטח שמיר0.012780.08
מבנה אגח יז0.0192,2860.11
מליסרון אגח יח0.0174,8470.08
מליסרון אגח כ0.0162,9700.06
חשמל אגח 330.0152,6670.05
אלקטרה0.01540.12
כהן פיתוח0.012640.05
ת002940M507-35מכירה0.01-10
INVESCO QQQ TRUST SERIES 10.01250.05
פיקדון בבנק מסוים000.02
אינטרנט זהב אגח ד010
סלקום אגח ט010
פתאל אירו אגח א05,9170.01
פרטנר אגח ז040,3660.04
מניף01,0860.03
שלמה החז אגח כ013,8390.01
אלמוגים אגח יא010,9580.01
מצלאוי אגח ח05,0000.01
אדגר אגח ט010
מליסרון אגח י010
אלקטרה אגח ד017,4900.02
שופרסל אגח ד08,5560.01
דלר0360.0M507-רכישה0-1000
ISHARES SILVER TRUST01000.01
SPDR GOLD SHARES0100.01
ETORO GROUP LTD-A0100
דלר0355.0M507-רכישה-0.01-1000
דלר0350.0M507-רכישה-0.04-200-0.01
דלר0340.0M507-רכישה-0.05-70-0.01
ת002750M507-35רכישה-0.12-7-0.08
דלר0345.0M507-רכישה-0.8-1,900-0.11