ברומטר 15/85

מחיר פדיון
288.86
מחיר קנייה
288.86
0.17%
  • % החודש:0.87%
  • % השנה:0.87%
  • % 3 חודשים:2.56%
  • % 12 חודשים:9.76%
  • סטיית תקן (שנה):2.67
  • שארפ (שנה):2.04
מספר נייר
5105267
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
2B
היקף נכסים (מ' ₪)
745.49
סיווג על
אג"ח בארץ - כללי
סיווג ראשי
אג"ח כללי בארץ- עד 15% מניות
סיווג משני
אג"ח כללי בארץ- עד 15% מניות
מדד השוואה
All-Bond כללי
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.93%
דמי נאמנות
0.04%
מנהל הקרן
איילון
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
28/02/2005
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
עד 30%
חשיפה למט"ח
עד 30%
טווח 52 שבועות
289.51
260.94

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-11.9112.03
תחילת השנה-224.19--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
תכלית סל תל בונד 20 צמודות3.486,660,00126.82
פז אנרגיה אגח ח2.7321,970,00021.01
נכסים ובנ אגח י2.2215,162,95517.11
ממשלתי צמוד 05292.0513,905,70315.76
ממשלתי שקלי 03301.916,318,63414.64
ממשלתי שקלי 04321.916,900,00014.62
ממשלתי צמוד 11311.7412,500,00013.41
עזריאלי אגח ח1.410,176,99410.8
ביג אגח כ1.268,903,9149.7
מבנה אגח כה1.188,900,0019.12
מקמ 10161.139,000,0008.68
הפניקס אגח 51.117,792,4178.55
ירושלים הנ נד 17 (COCO)1.077,217,2698.24
ממשלתי צמוד 07261.067,000,0008.13
שיכון ובינוי אגח 81.046,656,4198
נמלי ישראל אגח א1.036,788,1857.96
אלרוב נדלן אגח ה1.036,886,3697.91
לאומי אגח 1831.037,539,8827.95
פיקדון בבנק מסוים0.9907.6
ממשלתי שקלי 01420.966,161,0567.38
פיקדון בבנק מסוים0.9507.3
ביג אגח טו0.96,215,6866.95
מיטב השק אגח ד0.897,164,0316.84
ירושלים הנ אגח טז0.885,926,8936.74
נמלי ישראל אגח ב0.875,763,0606.72
ממשלתי שקלי 09270.876,692,2226.71
תכלית סל תל בונד שקלי0.861,555,5046.63
אמות אגח ח0.765,302,2845.85
הפניקס אגח 40.765,766,9235.89
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות0.75130,5765.79
מליסרון אגח יז0.734,735,9455.63
אלוני חץ אגח י0.735,463,3645.59
צור אגח יא0.734,954,8945.61
ממשלתי צמוד 05360.713,152,6295.45
חשמל אגח 270.714,424,1625.46
נאוי אגח ז0.675,064,1515.14
דמרי אגח י0.665,077,8255.08
בזק אגח 120.664,405,4595.06
בזק אגח 140.665,100,0005.1
אשטרום קב אגח ד0.654,595,9185.04
פתאל החז אגח ג0.645,275,3644.91
שיכון ובינוי אגח 100.645,189,4334.94
סלקום אגח יב0.634,892,4784.87
הראל סל תל בונד 20 צמודות0.611,155,4914.69
הכשרת ישוב אגח 230.63,855,1384.59
ביג אגח ח0.593,904,9574.58
פועלים אגח 2040.594,460,0004.54
פז אנרגיה אגח ז0.553,691,4044.26
עזריאלי אגח ו0.513,302,5023.91
ג'נריישן קפיטל אגח ג0.513,749,1463.95
אדגר אגח יב0.513,711,0943.95
כלל הון אגח יב0.54,260,0003.84
גבאי מניבים אגח י0.53,828,7913.85
הראל הנפקות אגח טו0.493,970,0003.74
אלוני חץ אגח טו0.493,466,1443.8
צור אגח י0.493,159,1533.8
MTF סל ת"א 1250.4871,2333.67
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות0.47828,8053.65
ממשלתי צמוד 10280.463,378,6393.54
אנלייט אנרגיה0.4630,9553.52
אמות אגח ז0.453,668,8673.44
ממשלתי שקלי 11520.444,340,0083.35
חשמל אגח 290.442,809,8693.38
בזק0.43500,9003.34
איי.סי.אל אגח ז0.433,765,7993.31
טבע0.4350,4683.32
גב ים אגח י0.433,135,2533.3
מגה אור אגח ח0.412,696,6623.14
דסטיני נדל"ן אגח א0.413,000,0003.12
דיסקונט מנ נד ז (COCO)0.412,650,0003.14
נאוויטס פטרו אגח ז0.42,955,0003.09
מנורה הון התח ז0.393,133,9592.98
לאומי אגח 1790.392,599,5973.03
תכלית סל ת"א 1250.3889,1132.92
ביג אגח יח0.382,588,4672.92
פועלים התח נד ז (COCO)0.382,582,1502.93
אפי נכסים אגח יג0.372,548,1662.82
טאואר0.3610,2162.75
דור אלון אגח ח0.362,553,3812.76
סאמיט אגח יב0.363,032,5242.78
כלל ביטוח אגח ג0.362,635,8792.75
ניו-מד אנרג יהש0.35162,1292.71
קסם ETF ת"א 350.348,2412.64
בזק אגח 100.342,166,9872.58
גירון אגח ו0.332,114,7232.53
דוניץ אגח ב0.332,519,0992.51
פועלים הת נדח י (COCO)0.332,150,0002.55
פניקס הון אגח ה0.322,095,3262.48
גירון אגח ח0.322,455,8952.43
בינל הנפק התח כז (COCO)0.322,150,0002.43
מז טפ הנ אגח 660.322,292,1592.5
דלק נכסים אגח א0.322,187,6882.49
קסם ETF תל בונד 20 צמודות0.3159,5932.39
MTF סל תל בונד 20 צמודות0.31477,5412.4
נמלי ישראל אגח ד0.312,482,1472.4
בזק אגח 130.312,671,5702.42
פועלים0.3136,2662.4
אשטרום קב אגח ג0.32,300,2902.31
נתיבי גז אגח ד0.31,929,7932.35
ממשלתי משתנה 11300.32,312,9522.29
ISHARES 20+ YEAR TREASURY BD0.297,5002.22
אלוני חץ אגח יב0.282,291,5292.17
גב ים אגח ח0.282,382,5062.19
אורמת טכנו0.276,0482.11
הכשרת ישוב אגח 250.271,875,7502.07
מהדרין אגח א0.271,891,0002.05
לאומי0.2731,4822.09
נתנאל מניב אגח א0.261,989,0002.03
ביג אגח כב0.261,970,0002.02
דיסק השק אגח ו0.261,350,2922
סלקום0.2557,7061.96
אנרג'יקס אג ב0.252,046,8281.89
אלוני חץ אגח יג0.251,822,2691.9
שלמה החז אגח יח0.251,639,2211.93
אשטרום נכ אגח 100.251,577,6621.9
תכלית סל ת"א 350.2458,2811.88
רבוע נדלן אגח י0.241,952,7021.88
ממשלתי צמוד 04310.241,759,2791.82
מנורה הון התח י COCO0.241,826,6071.87
אדגר אגח י0.241,528,0391.82
גב ים אגח ו0.241,268,8781.82
TSY INFL IX N/B TII 0 3/4 07/15/280.24450,0001.88
מיטב השק אגח ג0.231,397,0701.77
הראל הנפקות אגח יד0.231,870,1311.78
מקורות אגח 100.231,580,3091.78
אספן גרופ אגח ח0.231,576,9841.81
דלק קבוצה0.221,9681.69
קרסו מוטורס אגח ג0.221,719,5211.67
אביב בניה אגח 70.221,606,5081.66
דיסקונט מנ נד ט (COCO)0.221,500,0001.72
ממן אגח ג0.221,705,6831.66
ישרס אגח יט0.221,605,0161.71
פז אנרגיה אגח ו0.211,351,5541.61
מימון ישיר אגח ו0.211,497,3901.64
שטראוס0.2117,6821.63
סונול נד אגח א0.21,486,0001.53
מליסרון0.23,6571.55
חברה לישראל אגח 140.21,617,0441.56
לאומי התח נד 402 (COCO)0.21,300,0001.54
שטראוס אגח ו0.21,714,6241.5
איסתא אג א0.191,258,4481.46
אורון קב אגח ג0.191,333,0091.43
ג'י סיטי אגח כ0.191,322,0001.44
דלק קב אגח מא0.191,440,0001.49
אשטרום נכ אגח 130.191,367,5201.48
אלה פקדון אגח ד0.181,481,2241.4
דליה אגח ב0.181,277,1661.42
ארי נדלן אגח א0.181,238,5401.38
לפידות קפיטל אגח א0.181,399,2761.42
דיסקונט0.1843,1881.41
ביג0.171,8411.34
ריט 10.1748,8821.3
רמי לוי0.174,3511.33
עזריאלי קבוצה0.173,7471.29
תמר פטרוליום0.1732,3631.31
תכלית סל תל בונד 40 צמודות0.17345,7761.32
מקורות אגח 110.171,157,6211.29
ארפורט אגח ט0.171,218,3991.3
פועלים אגח 2010.171,198,4011.29
שוהם ביזנס אגח ה0.171,267,5791.3
איי.סי.אל0.1761,4441.31
אזורים אגח 140.171,369,6041.33
אקויטל אגח 30.171,384,6161.28
ארפורט אגח ה0.161,007,2571.2
או פי סי אנרגיה0.1620,2871.2
בלאקאדג' אגח א0.161,216,1131.22
פרשקובסקי אגח יד0.161,245,8231.23
אמות אגח י0.161,107,7881.25
מליסרון אגח יד0.161,065,9971.27
צרפתי אגח יב0.161,208,0021.23
יצוא אגח א0.161,241,1821.24
קרסו מוטורס0.1529,3241.14
שיכון ובינוי אגח 90.15946,2561.13
נתנאל גרופ אגח יד0.151,150,0001.17
מז טפ הנפק 420.15919,5441.16
ישרס אגח טז0.15949,0871.13
אנלייט אנרגיה אגח ד0.151,220,0001.12
הפניקס אגח 60.151,226,9921.14
דמרי אגח ט0.141,135,2681.11
נאייקס0.147,6741.05
שפיר הנדסה אגח ג0.141,184,0561.07
ג'י סיטי אגח טז0.141,025,3231.11
פורמולה מער אגח ג0.141,078,2371.07
אפקון החז אגח ד0.14918,3581.09
בינלאומי0.144,6441.09
חשמל אגח 310.14900,3421.06
שופרסל אגח ו0.14882,4761.08
סלקום אגח י0.13808,7930.97
אמות אגח ו0.13916,2621.03
מדיפאואר אגח ב0.13976,5160.98
או פי סי אגח ב0.13873,0321.03
קרדן נדלן אגח ה0.131,011,1270.98
אלביט מערכות אגח ב0.131,093,8571.03
מימון ישיר אגח ה0.13887,6730.97
להב אגח ג0.13908,7611.02
אלמוגים אגח יב0.13998,0001.03
בוני תכון אגח כב0.13999,0001.02
צור אגח יג0.13951,8641
אדגר אגח יא0.13870,2471.01
אשטרום נכ אגח 120.13867,3841
אספן גרופ אגח ט0.13904,0770.97
אלוני חץ0.1325,6971.03
ישרס אגח טו0.13866,8391.02
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR0.1315,0000.99
נובה0.128370.94
אמות0.1234,6730.89
פז אנרגיה0.121,3190.92
יוניברסל אגח ג0.12789,8950.91
מניף אגח א0.12920,6390.93
מז טפ הנ אגח 680.12855,0000.91
ג'י סיטי אגח טו0.12820,6990.94
חברה לישראל אגח 150.12983,6770.94
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח0.1114,7020.88
או פי סי אגח ג0.11927,0010.88
גמא אגח ד0.11833,7020.86
בית הזהב אגח ד0.11852,3900.84
מטריקס0.117,2390.87
חברה לישראל0.117560.87
מזרחי טפחות0.114,0030.85
שופרסל0.1120,9960.85
סלע נדלן0.167,4850.78
אנרג'יקס0.150,0120.75
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל0.1176,5160.75
עזריאלי אגח ה0.1670,6210.78
ג'נריישן קפיטל אגח ב0.1674,4040.74
קסם ETF תל בונד שקלי A0.117,8830.79
לוינסקי אגח ד0.1741,8170.74
מז טפ הנפק 620.1706,9540.76
רציו יהש0.1165,3590.76
CHECK POINT SOFTWARE TECH0.11,2000.77
ישרוטל0.095,4830.71
מיטב השקעות0.097,0650.72
נאוויטס פטר יהש0.096,1570.71
רבוע נדלן אגח ט0.09619,0360.67
תורפז0.0912,8710.69
מימון ישיר אגח ד0.09571,3360.66
נאוויטס פטרו אגח ה0.09672,6600.71
מבנה אגח כג0.09558,2080.66
דיסקונט מנ אגח יד0.09680,2070.67
גבאי מניבים אגח יב0.09711,4810.7
דלק רכב0.0924,7090.68
פרטנר0.0818,9750.62
הראל הנפקות אגח י0.08515,9710.61
גירון אגח ז0.08534,8270.62
שלמה נדלן אגח ד0.08629,7000.62
ויקטורי אגח ב0.08592,6230.59
מצלאוי אגח ח0.08580,0000.62
דוניץ אגח ג0.08580,3460.6
מבנה אגח כ0.08492,6690.6
מז טפ הנפק 520.08572,7190.61
רוטשטיין אגח י0.08631,7230.64
לאומי אגח 1820.08585,2840.64
חילן0.071,9850.51
ביג אגח ט0.07436,5910.52
אפי נכסים אגח ח0.07440,0010.52
פתאל החזקות0.078810.52
ריט 1 אגח ז0.07451,0780.53
עזריאלי אגח ז0.07518,4000.55
אפי נכסים אגח יד0.07474,8050.52
בוני תכון אגח כא0.07496,2920.53
נאוויטס פטרו אגח ו0.07532,0870.56
דיסקונט מנ אגח יז0.07500,0000.52
מבנה0.0735,1220.51
לאומי התח נד 405 (COCO)0.07500,0000.56
HEALTH CARE SELECT SECTOR0.071,1900.56
גילת0.069,1770.43
קמטק0.061,1650.47
הולמס פלייס0.0660,6380.45
ירושלים הנ אגח טו0.06374,5010.43
קרדן נדלן אגח ד0.06497,5010.49
אלה פקדון אגח ה0.06453,6450.5
אפריקה מג אגח ה0.06441,3100.43
סלע נדלן אגח ד0.06384,3810.43
מצלאוי אגח ו0.06488,9790.49
נאוויטס פטרו אגח ג0.06471,0210.48
אלטשולר שחם פנ0.0656,6300.49
נתנאל גרופ אגח יג0.06462,7370.46
דלק קב אגח לח0.06446,7710.47
פרשקובסקי אגח טו0.06414,0540.44
מז טפ הנ אגח 700.06453,5810.48
להב0.0676,8700.48
אאורה אגח טז0.06489,6270.48
בוני תיכון אגח כ0.06450,8720.45
הכשרת ישוב אגח 220.06374,9840.44
ישרס אגח יח0.06436,9880.48
שופרסל אגח ז0.06441,2360.44
אפי נכסים0.051,8100.4
אמות אגח ד0.05298,5810.36
עזריאלי אגח ד0.05304,6700.35
סאפיינס אגח ב0.05396,3610.37
ישראכרט0.0525,8250.36
אלון רבוע אגח ז0.05373,9300.4
מליסרון אגח כא0.05336,6220.39
פועלים אגח 2020.05340,7820.4
פתאל החז אגח ה0.05342,0860.36
דלק קב אגח לט0.05339,7690.37
ג'י סיטי אגח כא0.05367,3230.38
נאוי אגח ו0.05372,2090.37
בזק אגח 110.05402,8790.4
תדיראן גרופ אגח 30.05401,1310.38
חשמל אגח 320.05329,4530.38
הכשרת ישוב אגח 210.05315,8470.37
דיסקונט מנ אגח טו0.05356,7690.38
US TREASURY N/B T 1 3/8 11/15/310.05140,0000.4
מגדלי תיכון0.0419,8180.29
פתאל אירו אגח ג0.04309,3520.3
ויתניה אגח ה0.04268,8660.32
אלבר אגח יז0.04291,0550.33
רמות בעיר אגח ב0.04347,2770.35
דליה אגח א0.04259,0060.3
אלבר אגח כ0.04271,3450.28
יוניברסל אגח ה0.04273,1320.3
קסם ETF תל בונד צמודות AA-AAA0.047,9070.33
בית זיקוק אגח 20.04329,0510.35
אשטרום קב אגח ה0.04304,9950.34
אלמוגים אגח י0.04271,3580.28
לייטסטון אגח ה0.04290,4850.3
מכלול אגח ב0.04305,9720.32
משק אנרג אגח ב0.04324,6540.34
מז טפ הנפק 490.04263,4370.3
ORACLE CORP0.043500.31
אינרום0.039,1290.22
אמות אגח ה0.03238,4230.24
סלקום אגח יא0.03225,5670.23
מור השקעות0.035,0860.23
תכלית סל NIKKEI 225 מנוטרלת מט"ח0.035000.26
פרטנר אגח ז0.03198,2190.2
משק אנרגיה0.0333,2190.22
פתאל אירו אגח ד0.03229,9000.23
מימון ישיר אגח ג0.03201,0970.24
רכבת ישר אגח ג0.03195,1090.22
דוראל אנרגיה אגח א0.03237,6400.27
אלדן תחבורה אגח ז0.03206,7940.23
רייק אספן אגח א0.03239,3700.25
אלבר אגח יט0.03239,9360.26
צרפתי אגח יג0.03242,8280.25
סילברסטין אגח ג0.03207,3750.22
לאומי התח נד406 (COCO)0.03227,1540.24
מז טפ הנפק 53 (COCO)0.03207,0750.24
אשטרום נכ אגח 90.03232,3460.24
בזן אגח יב0.03252,0010.25
ISHARES MSCI INDIA ETF0.031,5000.27
תעשיה אוירית אגח ד0.02148,5740.15
ריט 1 אגח ו0.02106,5140.13
מגה אור אגח ז0.02147,4050.17
תכלית סל ת"א SME600.0217,5520.18
קסם ETF ת"א SME600.021,6690.16
הראל סל ת"א 350.024,8860.16
דור אלון אגח ז0.02189,8750.19
מגדלי תיכון אגח ה0.02120,7750.12
פריים אנרג'י0.028,4490.13
פיימנט0.0224,8580.12
סופרגז פא אגח ב0.02201,5880.18
בינל הנפק אגח יב0.02139,0550.16
אלמוגים אגח ט0.02144,0180.15
אפי קפיטל אגח ג0.02127,8130.14
אדגר אגח יג0.02120,0000.13
נאייקס אגח א0.02184,3760.19
פנינסולה אגח ד0.02143,1900.15
להב אגח ב0.02178,0090.18
מבנה אגח טז0.02153,7540.16
דנאל0.022890.13
מליסרון אגח טז0.02138,0520.16
צרפתי אגח יא0.02161,2230.16
דיסק השק אגח יא0.02147,1320.15
אנלייט אנרגיה אג ג0.02200,0000.18
אלקטרה0.021,5400.16
גב ים אגח ט0.02149,9030.16
הפניקס0.021,2700.16
שופרסל אגח ה0.02115,5050.12
איידיאיי ביטוח0.015220.1
שפיר הנדסה0.012,6940.08
ריט 1 אגח ה0.0151,7180.06
מישורים אגח ח0.0153,2690.06
סאמיט אגח י0.0182,7190.08
תכלית סל ת"א 900.013,1790.1
קסם ETF ת"א 900.012020.06
אפי נכסים אגח י0.0144,2900.04
ביג אגח יד0.0174,8470.09
טמפו משק אגח ג0.0196,2830.09
דוראל אנרגיה0.014,5220.11
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל0.012,6510.11
קרסו מוטורס אגח ד0.0153,5980.05
אפי נכסים אגח יב0.0180,7220.08
אלקטרה נדלן אגח ו0.01117,2510.11
גלובל כנפיים אגח ג0.0152,0010.05
ביג אגח יט0.0170,0800.06
שוהם ביזנס אגח ד0.0164,1120.06
אלמוגים אגח ח0.01101,4720.12
פתאל החז אגח ד0.0166,4290.08
ויתניה אגח ו0.0178,0000.09
גבאי מניבים אגח יד0.0143,1960.05
פועלים אגח 2030.0149,2130.06
או פי סי אגח ד0.0179,5220.09
מבנה אגח יז0.0192,2860.11
מליסרון אגח יח0.0174,0160.08
מליסרון אגח כ0.0162,2460.07
חשמל אגח 330.0152,6670.05
כהן פיתוח0.012640.06
INTEL CORP0.015000.07
INVESCO QQQ TRUST SERIES 10.01250.05
פיקדון בבנק מסוים000.02
מגדל ביטוח05330.01
אינטרנט זהב אגח ד010
רותם שני אגח ב032,0590.03
אקרו אגח א010
גלעד מאי אגח ב010
שלמה החז אגח כ013,3070.01
אב-גד אגח ב011,7060.01
גשם למשתכן אגח א010
אלמוגים אגח יא010,9580.01
אסאר אקורד אגח ג010
מחלבות גד06870.01
אלקטרה אגח ד017,4900.02
שופרסל אגח ד06,8450.01
ISHARES SILVER TRUST01000.01
SPDR GOLD SHARES0100.01
ETORO GROUP LTD-A0500.01
ת003040M511-35רכישה-0.02-1-0.01
דלר0330.0M511-רכישה-0.05-81-0.01
דלר0335.0M511-רכישה-0.08-323-0.01