ברומטר 15/85

מחיר פדיון
296.4
מחיר קנייה
296.4
0.07%
  • % החודש:1%
  • % השנה:3.5%
  • % 3 חודשים:1.93%
  • % 12 חודשים:11.14%
  • סטיית תקן (שנה):2.65
  • שארפ (שנה):2.65
מספר נייר
5105267
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
2B
היקף נכסים (מ' ₪)
720.14
סיווג על
אג"ח בארץ - כללי
סיווג ראשי
אג"ח כללי בארץ- עד 15% מניות
סיווג משני
אג"ח כללי בארץ- עד 15% מניות
מדד השוואה
All-Bond כללי
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.93%
דמי נאמנות
0.04%
מנהל הקרן
איילון
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
28/02/2005
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
עד 30%
חשיפה למט"ח
עד 30%
טווח 52 שבועות
296.4
266.64

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-9.22-0.61
תחילת השנה-29.29--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 03303.0524,455,13122.38
פז אנרגיה אגח ח2.4418,734,19617.87
ממשלתי צמוד 05292.1613,905,70315.85
ממשלתי שקלי 04322.1217,570,22815.54
תכלית סל תל בונד 20 צמודות2.113,830,95715.48
נכסים ובנ אגח י2.1113,844,59215.44
ממשלתי צמוד 11311.7311,800,00012.69
ביג אגח ח1.257,686,9429.13
הפניקס אגח 51.187,792,4178.63
ירושלים הנ נד 17 (COCO)1.137,217,2698.32
לאומי אגח 1831.097,539,8828
לאומי אגח 1791.086,715,4567.91
חשמל אגח 291.076,600,0017.87
רמי לוי נדל"ן1.06188,7757.79
ביג אגח כ1.046,940,0017.63
שיכון ובינוי אגח 81.036,195,7427.52
ביג אגח טו0.956,215,6866.97
תכלית סל תל בונד שקלי0.941,586,0006.86
ירושלים הנ אגח טז0.935,926,8936.78
ממשלתי שקלי 09270.936,692,2226.82
מבנה אגח כה0.936,625,0226.84
נמלי ישראל אגח ב0.925,763,0606.72
מיטב השק אגח ד0.886,686,4296.42
נמלי ישראל אגח א0.825,116,0596
נאוי אגח ז0.815,904,5845.95
אמות אגח ח0.85,302,2845.83
הפניקס אגח 40.85,766,9235.85
טבע0.7954,6885.8
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות0.78130,5765.73
צור אגח יא0.774,954,8945.62
אלוני חץ אגח י0.755,463,3645.5
חשמל אגח 270.754,424,1625.49
פועלים אגח 1020.735,000,0005.34
דמרי אגח י0.725,299,1925.29
אלרוב נדלן אגח ה0.724,599,4105.3
מליסרון אגח יז0.714,371,6425.18
בזק אגח 120.694,405,4595.06
פתאל החז אגח ג0.675,275,3644.94
הראל סל תל בונד 20 צמודות0.641,155,4914.7
עזריאלי אגח ח0.624,313,7474.52
פועלים אגח 2040.624,460,0004.57
מז טפ הנפק 490.63,824,5934.42
גב ים אגח ו0.582,919,9414.25
סלקום אגח יב0.574,257,5414.17
MTF סל ת"א 1250.5665,4924.07
ג'נריישן קפיטל אגח ג0.543,749,1463.97
אדגר אגח יב0.543,711,0943.97
אביב בניה אגח 70.533,674,7063.87
עזריאלי אגח ו0.523,219,9403.8
צור אגח י0.513,159,1533.76
הראל הנפקות אגח טו0.493,770,1433.58
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות0.49828,8053.62
ממשלתי צמוד 10280.493,378,6393.56
פז אנרגיה אגח ז0.483,087,3563.55
אמות אגח ז0.473,668,8673.42
אלוני חץ אגח טו0.473,230,2553.47
מגה אור אגח ח0.462,896,6943.4
פיקדון בבנק מסוים0.4503.28
גב ים אגח י0.453,135,2533.32
ממשלתי צמוד 05360.431,855,6613.19
קסם ETF ת"א 350.437,9003.18
כלל הון אגח יב0.433,395,1683.12
דוניץ אגח ג0.433,063,9523.15
הכשרת ישוב אגח 230.432,658,7163.15
אנלייט אנרגיה0.4314,8673.19
דיסקונט מנ נד ז (COCO)0.432,650,0003.16
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV0.4234,0003.08
מנורה הון התח ז0.413,133,9592.99
נאוויטס פטרו אגח ז0.412,955,0003.03
ביג אגח יח0.42,588,4672.95
דסטיני נדל"ן אגח א0.42,820,0002.9
אפי נכסים אגח יג0.392,548,1662.83
סאמיט אגח יב0.393,032,5242.83
פועלים התח נד ז (COCO)0.392,582,1502.88
בזק אגח 140.392,813,8332.84
כלל ביטוח אגח ג0.382,635,8792.8
דיסקונט מנ אגח יז0.382,620,0002.76
מניף אגח ד0.382,799,5502.77
ארי נדלן אגח א0.372,369,3142.68
מימון ישיר אגח ו0.362,400,7452.66
איי.סי.אל אגח ז0.363,000,7052.66
פועלים הת נדח י (COCO)0.352,150,0002.59
פניקס הון אגח ה0.342,095,3262.51
תכלית סל ת"א 1250.3463,1122.51
דלק נכסים אגח א0.342,187,6882.5
רמי נדל"ן אפ 10.3492,7650.83
קסם ETF תל בונד 20 צמודות0.3359,5932.4
MTF סל תל בונד 20 צמודות0.33477,5412.4
בינל הנפק התח כז (COCO)0.332,150,0002.45
אשטרום קב אגח ד0.322,130,0012.32
בזק אגח 130.322,590,6992.36
אורמת טכנו0.316,9002.3
אפי נכסים אגח ח0.311,890,5012.27
נתיבי גז אגח ד0.311,875,8882.27
ממשלתי משתנה 11300.312,312,9522.28
דור אלון אגח ח0.312,135,5552.28
גירון אגח ח0.312,267,0862.24
ניו-מד אנרג יהש0.31117,9852.31
פועלים0.3128,8312.28
מליסרון אגח יד0.31,829,1212.2
גב ים אגח ח0.32,382,5062.22
אשטרום קב אגח ג0.292,103,6332.1
אנרג'יקס אג ב0.292,240,2312.11
מז טפ הנ אגח 660.291,964,7502.12
אלוני חץ אגח יב0.292,291,5292.15
לאומי0.2927,6072.09
ביג אגח כב0.281,970,0002.02
מהדרין אגח א0.271,891,0002.01
נתנאל מניב אגח א0.271,989,0001.98
קרסו מוט אגח ז0.272,000,0001.98
בזק0.27238,6921.97
שטראוס0.2714,4802
ירושלים הנ אגח טו0.261,653,9621.9
להב אגח ג0.261,728,1921.92
רבוע נדלן אגח י0.261,952,7021.89
אנלייט אנ אגח ד0.262,055,6901.91
מגה אור אגח ז0.251,531,3231.81
הראל הנפקות אגח יד0.251,870,1311.8
אלוני חץ אגח יג0.251,822,2691.85
הכשרת ישוב אגח 250.251,667,3331.83
ממשלתי צמוד 04310.251,759,2791.83
אדגר אגח י0.251,528,0391.82
TSY INFL IX N/B TII 0 3/4 07/15/280.25450,0001.83
או פי סי אנרגיה0.2417,9751.77
תכלית סל ת"א 350.2442,8281.73
נמלי ישראל אגח ד0.241,842,5701.75
ישרס אגח יט0.241,605,0161.73
עזריאלי קבוצה0.233,7921.71
קרסו מוט אגח ג0.231,719,5211.68
דיסקונט מנ נד ט (COCO)0.231,500,0001.68
לוינסקי אגח ד0.231,759,2471.67
סלקום אגח י0.221,373,6681.63
מבנה אגח כג0.221,322,7941.58
אזורים אגח 140.221,680,3391.63
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR0.2215,0001.59
סונול נד אגח א0.211,486,0001.55
דלק קב אגח מא0.211,423,4921.54
חברה לישראל אגח 140.211,617,0441.57
לאומי התח נד 402 (COCO)0.211,300,0001.54
דור אלון אגח ז0.21,465,3201.47
אספן גרופ אגח ח0.21,269,2791.44
צרפתי אגח יב0.21,439,0951.45
ממשלתי שקלי 01420.191,180,9001.38
תכלית סל NIKKEI 225 מנוטרלת מט"ח0.192,2511.36
דליה אגח ב0.191,277,1661.42
אורון קב אגח ג0.191,333,0091.41
דוניץ אגח ב0.191,428,8881.43
פריים אנרג אגח ג0.191,319,0001.39
תורגמן אגח א0.191,419,0001.43
ממן אגח ג0.191,462,0151.43
תכלית סל תל בונד 40 צמודות0.18345,7761.32
ארפורט אגח ט0.181,218,3991.31
אלה פקדון אגח ד0.181,481,2241.35
דמרי אגח ט0.181,354,4031.33
פרשקובסקי אגח יד0.181,348,8991.32
שוהם ביזנס אגח ה0.181,309,1001.33
גמא אגח ד0.181,310,0021.34
שלמה החז אגח יח0.181,128,8041.34
אשטרום נכ אגח 130.181,230,7681.34
בינלאומי0.184,8171.3
אקויטל אגח 30.181,384,6161.29
ביג0.171,6411.24
אפריקה מג אגח ה0.171,245,7411.24
דוראל אנרגיה0.1721,2141.28
נאייקס0.178,0081.26
ממשלתי שקלי 03350.171,198,4871.26
בלדי אגח 10.171,171,8951.26
להב0.17128,9181.27
מז טפ הנפק 610.171,077,6181.24
מגדל ביטוח0.1667,5211.14
רמי לוי0.162,9401.18
מגה אור0.162,3161.18
ארפורט אגח ה0.161,007,2571.18
פז אנרגיה אגח ו0.161,014,0711.2
מקורות אגח 100.161,053,5391.19
או פי סי אגח ג0.161,200,1221.15
מז טפ הנפק 420.16919,5441.17
דיסקונט0.1631,8031.21
שטראוס אגח ו0.161,307,7661.16
טאואר0.152,7211.08
ממשלתי צמוד 05270.15935,3541.11
עזריאלי אגח ה0.15964,6301.13
מניף אגח א0.151,046,2341.07
פועלים אגח 2010.151,048,6011.11
נתנאל גרופ אגח יד0.151,054,4941.07
מנורה הון התח י COCO0.15988,7581.06
אשטרום נכ אגח 100.15931,6421.12
אפקון החז אגח ד0.15918,3581.09
חשמל אגח 310.15900,3421.07
ישרס אגח טז0.15949,0871.12
אנלייט אנ אגח ו0.151,106,1751.1
שופרסל אגח ו0.15882,4761.09
ISHARES 20+ YEAR TREASURY BD0.154,0001.13
אמות אגח ו0.14916,2621.04
או פי סי אגח ב0.14873,0321.04
אלביט מערכות אגח ב0.141,093,8571.04
מימון ישיר אגח ה0.14903,3010.99
אלטשולר שחם פנ0.14182,0421.01
אדגר אגח יא0.14870,2471.02
ישרס אגח טו0.14866,8391.03
הפניקס אגח 60.141,073,6180.99
פז אנרגיה0.131,2470.96
ביג אגח ט0.13820,0360.97
שיכון ובינוי אגח 100.13975,4160.95
שפיר הנדסה אגח ג0.131,092,9740.99
אמות אגח י0.13903,7700.99
צור אגח יג0.13910,4200.96
אשטרום נכ אגח 120.13841,4150.96
חברה לישראל אגח 150.13983,6770.94
CHECK POINT SOFTWARE TECH0.132,0000.97
פריים אנרג'י0.1231,5320.86
ממשלתי שקלי 11520.121,153,9650.88
נאייקס אגח א0.12824,3760.87
בית הזהב אגח ד0.12852,3900.85
אספן גרופ אגח ט0.12853,8510.9
מיטב השקעות0.117,1560.82
סלקום אגח יא0.11819,6510.82
שלמה נדלן אגח ד0.11837,4710.84
קרדן נדלן אגח ה0.11808,9010.78
קסם ETF תל בונד שקלי A0.1117,8830.8
מז טפ הנ אגח 680.11760,0010.8
מכלול אגח ב0.11815,0770.83
מליסרון0.111,8460.78
רוטשטיין אגח י0.11820,7550.82
מגה אור אגח ו0.1616,5810.74
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל0.1176,5160.76
יוניברסל אגח ג0.1646,5040.74
ג'נריישן קפיטל אגח ב0.1674,4040.74
מז טפ הנפק 620.1706,9540.77
דיסק השק אגח י0.1728,1180.74
גבאי מניב אגח יב0.1734,7060.72
קרסו מוטורס0.0918,3870.66
מדיפאואר אגח ב0.09668,5330.67
רבוע נדלן אגח ט0.09575,9350.63
אשטרום נכ אגח 90.09641,4490.66
סקופ0.093,0450.62
לאומי אגח 1820.09585,2840.65
פיקדון בבנק מסוים0.0800.57
ישרוטל0.083,4070.56
הראל הנפקות אגח י0.08515,9710.61
גירון אגח ז0.08479,5000.55
ממשלתי צמוד 07260.08500,0000.59
נאוויטס פטרו אגח ו0.08532,0870.58
מצלאוי אגח ח0.08580,0000.6
משק אנרג אגח ב0.08553,1290.58
בוני תיכון אגח כב0.08600,1930.61
מז טפ הנפק 520.08572,7190.62
לאומי התח נד 405 (COCO)0.08500,0000.56
דיסקונט מנ אגח יד0.08566,9300.55
SS HEALTH CARE SELECT SECTOR0.081,1900.59
סלקום0.0713,5560.5
פרטנר אגח ז0.07467,8600.48
ריט 1 אגח ז0.07451,0780.53
תורפז0.076,8670.52
עזריאלי אגח ז0.07463,6410.49
אפי נכסים אגח יד0.07474,8050.52
פרשקובסקי אגח טו0.07470,4830.49
דוראל אגח ב0.07489,6770.54
ממשלתי שקלי 08290.07500,0000.53
מבנה אגח כ0.07426,9800.51
פורמולה אגח ג0.07552,9970.55
אאורה אגח טז0.07502,0500.5
מטריקס0.075,3310.5
חברה לישראל אגח 120.07499,8510.5
ישרס אגח יח0.07436,9880.48
מזרחי טפחות0.072,1890.51
הפניקס0.072,9860.48
פרטנר0.0612,3440.47
אל על0.0629,0900.45
קמטק0.068140.42
שפיר הנדסה0.0613,8570.45
עזריאלי אגח ד0.06400,3280.47
אלה פקדון אגח ה0.06378,0370.42
סלע נדלן אגח ד0.06364,3810.41
אלון רבוע אגח ז0.06373,9300.41
מניף אגח ב0.06416,6610.43
מז טפ הנ אגח 700.06415,7980.43
נאוי אגח ו0.06452,6640.45
רציו יהש0.0695,6080.42
בוני תיכון אגח כ0.06463,1690.46
הראל השקעות0.062,7640.45
הכשרת ישוב אגח 220.06374,9840.44
פיבי0.061,3380.44
שופרסל אגח ז0.06408,9510.4
סלע נדלן0.0538,7000.35
אנרג'יקס0.0518,7080.37
אמות אגח ד0.05298,5810.36
תמר פטרוליום0.0511,8440.39
פתאל אירו אגח ג0.05391,4780.38
ישראכרט0.0523,6640.35
ויקטורי אגח ב0.05333,4080.33
דוראל אגח א0.05342,9170.39
רמות בעיר אגח ב0.05347,2770.34
אלמוגים אגח ח0.05303,7640.35
נתנאל גרופ אגח יג0.05396,6320.38
מליסרון אגח כא0.05329,7170.37
בית זיקוק אגח 20.05329,0510.35
פועלים אגח 2020.05340,7820.4
פתאל החז אגח ה0.05342,0860.36
דלק קב אגח לט0.05339,7690.37
כלל עסקי ביטוח0.051,7020.4
מבנה0.0526,5610.35
בזק אגח 110.05402,8790.4
חשמל אגח 320.05329,4530.38
הכשרת ישוב אגח 210.05294,7910.35
אזורים אגח 130.05347,2270.34
דיסקונט מנ אגח טו0.05331,2860.36
ISHARES MSCI INDIA ETF0.052,0000.33
ISHARES MSCI JAPAN ETF0.051,1500.33
US TREASURY N/B T 1 3/8 11/15/310.05140,0000.39
ריט 10.0412,4070.29
נטו מלינדה0.041,7550.32
מגדלי תיכון0.0416,7160.26
חג'ג' אירופה0.0418,4000.26
ויתניה אגח ה0.04268,8660.32
אלבר אגח יז0.04233,1570.27
משק אנרגיה0.0429,4400.33
פריים אנרג אג א0.04239,0210.28
דליה אגח א0.04259,0060.3
אלבר אגח יט0.04288,6980.32
אלבר אגח כ0.04306,5880.31
יוניברסל אגח ה0.04248,3020.27
קסם ETF תל בונד צמודות AA-AAA0.047,9070.33
לייטסטון אגח ה0.04290,4850.3
מבנה אגח טז0.04257,9640.27
בזן אגח יב0.04252,0010.26
אלוני חץ0.048,5490.31
הראל סל ת"א 350.034,8860.2
ג'נריישן קפיטל0.03117,3200.24
קרדן נדלן אגח ד0.03248,7510.24
פתאל אירו אגח ד0.03229,9000.24
אפי נכסים אגח יב0.03210,0130.21
אלקטרה נדלן אגח ו0.03220,2070.21
רכבת ישר אגח ג0.03195,1090.22
סופרגז פא אגח ב0.03201,5880.18
אלדן תחבורה אגח ז0.03206,7940.23
רייק אספן אגח א0.03239,3700.24
אלמוגים אגח י0.03180,9050.18
סילברסטין אגח ג0.03207,3750.22
לאומי התח נד406 (COCO)0.03227,1540.24
נאייקס אפ 10.031,9200.07
מז טפ הנפק 53 (COCO)0.03207,0750.25
אנלייט אנ אג ג0.03200,0000.21
ALPHABET INC-CL C0.032000.19
PFIZER INC0.033,0000.26
דלק קבוצה0.021240.12
חילן0.027740.16
קמהדע0.024,9960.14
אמות0.026,1990.13
איידיאיי ביטוח0.025220.12
תעשיה אוירית אגח ד0.02148,5740.15
ריט 1 אגח ו0.02106,5140.13
פתאל החזקות0.022230.14
מגדלי תיכון אגח ה0.02120,7750.12
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל0.022,6510.11
אלמוגים אגח ט0.02144,0180.15
קרסו נדלן אגח א0.02141,1990.14
אפי קפיטל אגח ג0.02127,8130.13
אדגר אגח יג0.02120,0000.14
בלדי0.023,4320.17
שמואל בר אגח א0.02161,3610.17
מניף אגח ג0.02166,9660.17
פנינסולה אגח ד0.02143,1900.15
אפריקה מג אגח ו0.02141,9790.14
מבנה אגח יז0.0292,2860.11
איי.סי.אל0.029,0110.13
מליסרון אגח טז0.02138,0520.17
מנורה מב החז0.023040.14
דיסק השק אגח יא0.02128,7410.13
גב ים אגח ט0.02149,9030.16
שופרסל אגח ה0.02115,5050.12
CAMTEK LTD0.023000.16
NICE LTD - SPON ADR0.024000.15
אינרום0.013,2660.07
קרסו מוט אגח א0.0180,8220.08
ריט 1 אגח ה0.0151,7180.06
נאוויטס פטר יהש0.014480.05
אלמור חשמל0.013,9930.1
מישורים אגח ח0.0153,2690.06
סאמיט אגח י0.0178,1240.08
אפי נכסים אגח י0.0144,2900.04
טמפו משק אגח ג0.0196,2830.09
יוניברסל אגח ד0.0196,0410.09
קרסו מוט אגח ד0.0149,1430.05
ארגו פרופרטיז0.017710.09
גלובל כנפיים אגח ג0.0152,0010.05
ביג אגח יט0.0170,0800.07
בינל הנפק אגח יב0.0192,7040.1
ישראייר גרופ0.0141,8590.06
יוחננוף אגח א0.0190,5350.09
פתאל החז אגח ד0.0160,5430.07
ויתניה אגח ו0.0171,6760.08
גבאי מניב אגח יד0.0141,3580.04
פועלים אגח 2030.0141,0180.05
או פי סי אגח ד0.0179,5220.09
לוינסקי אגח ה0.0162,2620.06
מליסרון אגח יח0.0173,1840.08
מליסרון אגח כ0.0161,5230.06
חברה לישראל0.01900.07
מלם-תים אחזקות0.013060.05
אלקטרה0.015200.05
AST SPACEMOBILE INC0.013000.08
ANALOG DEVICES INC0.01850.09
INTEL CORP0.015000.07
INVESCO QQQ TRUST SERIES 10.01250.05
LEMONADE INC0.013000.05
פיקדון בבנק מסוים000.02
אינטרנט זהב אגח ד010
הולמס פלייס04,5550.03
מקורות אגח 11023,2470.03
רותם שני אגח ב032,0590.03
שלמה החז אגח כ012,7750.01
אב-גד אגח ב08,0100.01
אלמוגים אגח יא010,9580.01
אלקטרה אגח ד017,4900.02
שופרסל אגח ד06,8450.01
SIMILARWEB LTD03,0000.03
ISHARES SILVER TRUST01000.03
RELMADA THERAPEUTICS INC01,5000.02
SPDR GOLD SHARES0100.02
ETORO GROUP LTD-A0500.01
דלר0320.0M603-רכישה-0.01-130
דלר0310.0M603-רכישה-0.01-50
ת003080M603-35רכישה-0.03-1-0.05
דלר0315.0M603-רכישה-0.53-532-0.1