ברומטר 15/85

מחיר פדיון
283.54
מחיר קנייה
283.54
-0.11%
  • % החודש:-0.14%
  • % השנה:8.73%
  • % 3 חודשים:2.08%
  • % 12 חודשים:9.5%
  • סטיית תקן (שנה):2.65
  • שארפ (שנה):1.97
מספר נייר
5105267
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
2B
היקף נכסים (מ' ₪)
751.07
סיווג על
אג"ח בארץ - כללי
סיווג ראשי
אג"ח כללי בארץ- עד 15% מניות
סיווג משני
אג"ח כללי בארץ- עד 15% מניות
מדד השוואה
All-Bond כללי
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.93%
דמי נאמנות
0.04%
מנהל הקרן
איילון
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
28/02/2005
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
עד 30%
חשיפה למט"ח
עד 30%
טווח 52 שבועות
284.01
258.93

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-23.94-12.44
תחילת השנה-212.27--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
תכלית סל תל בונד 20 צמודות3.637,060,00128.16
פז אנרגיה אגח ח2.6821,970,00020.79
נכסים ובנ אגח י2.2115,162,95517.1
ממשלתי שקלי 04322.1519,626,96616.7
ממשלתי צמוד 05292.0313,905,70315.71
ממשלתי שקלי 03301.8716,318,63414.47
ממשלתי צמוד 11311.7913,029,31713.88
עזריאלי אגח ח1.4210,579,78111.03
ביג אגח כ1.258,903,9149.73
מבנה אגח כה1.178,985,7349.1
ממשלתי שקלי 01421.127,423,8188.69
הפניקס אגח 51.17,792,4178.54
פיקדון בבנק מסוים1.0808.34
ירושלים הנ נד 17 (COCO)1.067,217,2698.24
שיכון ובינוי אגח 81.056,656,4198.18
ממשלתי צמוד 07261.057,000,0008.14
נמלי ישראל אגח א1.036,788,1857.96
אלרוב נדלן אגח ה1.026,886,3697.95
לאומי אגח 1831.027,539,8827.91
דיסקונט מנ נד ו (COCO)0.95,900,0007
ביג אגח טו0.896,215,6866.93
מיטב השק אגח ד0.877,164,0316.78
ירושלים הנ אגח טז0.875,926,8936.75
נמלי ישראל אגח ב0.865,763,0606.69
ממשלתי שקלי 09270.866,692,2226.67
תכלית סל תל בונד שקלי0.851,555,5046.55
ממשלתי צמוד 05360.813,665,1766.26
ISHARES 20+ YEAR TREASURY BD0.8121,2006.29
הפניקס אגח 40.765,766,9235.92
אמות אגח ח0.755,302,2845.81
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות0.74130,5765.76
מקמ 10160.746,000,0005.76
מליסרון אגח יז0.724,735,9455.61
אלוני חץ אגח י0.725,463,3645.57
צור אגח יא0.724,954,8945.57
חשמל אגח 270.74,424,1625.45
ממשלתי שקלי 11520.676,946,9775.18
בזק אגח 140.675,223,2425.17
אשטרום קב אגח ד0.654,595,9185.04
דמרי אגח י0.655,077,8255.04
בזק אגח 120.654,405,4595.06
שיכון ובינוי אגח 100.645,189,4334.97
פתאל החז אגח ג0.635,275,3644.85
סלקום אגח יב0.624,892,4784.84
ביג אגח ח0.63,904,9574.62
הראל סל תל בונד 20 צמודות0.61,155,4914.64
הכשרת ישוב אגח 230.593,855,1384.6
פועלים אגח 2040.584,460,0004.51
פז אנרגיה אגח ז0.553,691,4044.26
קסם ETF ת"א 350.5413,2414.16
אדגר אגח יב0.513,711,0943.94
עזריאלי אגח ו0.53,302,5023.89
כלל הון אגח יב0.54,373,8313.85
ג'נריישן קפיטל אגח ג0.53,749,1463.91
גבאי מניבים אגח י0.53,828,7913.84
אלוני חץ אגח טו0.493,515,6763.8
צור אגח י0.493,159,1533.77
הראל הנפקות אגח טו0.473,970,0003.67
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות0.47828,8053.64
MTF סל ת"א 1250.4671,2333.56
ממשלתי צמוד 10280.463,378,6393.57
איי.סי.אל אגח ז0.454,012,9453.46
תכלית סל ת"א 350.44108,2813.41
אמות אגח ז0.443,668,8673.39
חשמל אגח 290.442,809,8693.38
גב ים אגח י0.423,135,2533.28
מגה אור אגח ח0.412,696,6623.15
בזק0.41500,9003.18
טבע0.4149,2103.17
דסטיני נדל"ן אגח א0.43,000,0003.09
דיסקונט מנ נד ז (COCO)0.42,650,0003.14
נאוויטס אגח ז0.392,955,0003.06
לאומי אגח 1790.392,599,5973.04
פיקדון בבנק מסוים0.3802.91
מנורה הון התח ז0.383,133,9592.93
פועלים התח נד ז (COCO)0.382,582,1502.93
אנלייט אנרגיה0.3828,9132.95
תכלית סל ת"א 1250.3789,1132.85
ביג אגח יח0.372,588,4672.91
בזק אגח 130.373,198,8982.84
אפי נכסים אגח יג0.362,548,1662.81
סאמיט אגח יב0.363,098,4482.79
כלל ביטוח אגח ג0.362,635,8792.77
דור אלון אגח ח0.352,553,3812.74
ניו-מד אנרג יהש0.35155,9452.72
פועלים0.3439,3452.65
פניקס הון אגח ה0.332,095,3262.52
גירון אגח ו0.332,114,7232.53
נמלי ישראל אגח ד0.332,728,3352.58
פועלים הת נדח י (COCO)0.332,150,0002.55
מז טפ הנ אגח 660.322,292,1592.49
דלק נכסים אגח א0.322,187,6882.49
דוניץ אגח ב0.322,519,0992.5
קסם ETF תל בונד 20 צמודות0.3159,6882.37
MTF סל תל בונד 20 צמודות0.31477,5412.37
גירון אגח ח0.312,455,8952.38
בינל הנפק התח כז (COCO)0.312,150,0002.42
אשטרום קב אגח ג0.32,300,2902.29
נתיבי גז אגח ד0.31,929,7932.34
בזק אגח 100.31,929,7472.3
ממשלתי משתנה 11300.292,312,9522.28
טאואר0.289,2032.17
אלוני חץ אגח יב0.282,291,5292.14
גב ים אגח ח0.282,382,5062.16
הכשרת ישוב אגח 250.271,875,7502.06
לאומי0.2731,4822.06
US TREASURY N/B T 1 3/8 11/15/310.27740,0002.13
מהדרין אגח א0.261,891,0002.01
נתנאל מניב אגח א0.261,989,0002.02
ביג אגח כב0.261,970,0002.01
מנורה הון התח י COCO0.262,000,0002
סלקום0.2557,7061.9
רבוע נדלן אגח י0.252,000,0001.91
פנטהאוז אגח א0.251,900,0001.92
אשטרום נכ אגח 100.251,577,6621.91
TSY INFL IX N/B TII 0 3/4 07/15/280.25450,0001.91
אנרג'יקס אג ב0.242,046,8281.87
אלוני חץ אגח יג0.241,822,2691.86
שלמה החז אגח יח0.241,571,7361.85
אדגר אגח י0.241,528,0391.83
גב ים אגח ו0.241,268,8781.82
הראל הנפקות אגח יד0.231,870,1311.75
מקורות אגח 100.231,580,3091.79
ממשלתי צמוד 04310.231,759,2791.81
אספן גרופ אגח ח0.231,576,9841.81
דיסקונט מנ נד ט (COCO)0.221,500,0001.71
ישרס אגח יט0.221,605,0161.69
פז אנרגיה אגח ו0.211,351,5541.61
קרסו מוטורס אגח ג0.211,719,5211.67
אביב בניה אגח 70.211,606,5081.65
מימון ישיר אגח ו0.211,497,3901.64
ממן אגח ג0.211,705,6831.65
שטראוס0.2117,6821.66
דלק קבוצה0.21,8911.51
אורמת טכנו0.24,8981.56
סונול נד אגח א0.21,486,0001.51
ישראמקו אגח א0.21,705,2811.59
חברה לישראל אגח 140.21,617,0441.55
לאומי התח נד 402 (COCO)0.21,300,0001.55
ת003060M510-35מכירה0.2-55-0.05
אלה פקדון אגח ד0.191,481,2241.44
איסתא אג א0.191,258,4481.44
דלק קב אגח מא0.191,500,0001.51
אשטרום נכ אגח 130.191,367,5201.47
מליסרון0.193,6571.46
שטראוס אגח ו0.191,714,6241.48
רמי לוי0.184,5161.38
דליה אגח ב0.181,277,1661.39
אורון קב אגח ג0.181,333,0091.42
ג'י סיטי אגח כ0.181,322,0001.43
לפידות קפיטל אגח א0.181,399,2761.42
דיסקונט0.1843,1881.41
שופרסל אגח ו0.181,176,6341.43
מיטב השק אגח ג0.171,013,7681.29
תמר פטרוליום0.1728,8271.31
תכלית סל תל בונד 40 צמודות0.17345,7761.32
מקורות אגח 110.171,174,6611.29
ארפורט אגח ט0.171,218,3991.29
פועלים אגח 2010.171,198,4011.28
שוהם ביזנס אגח ה0.171,267,5791.28
מליסרון אגח יד0.171,079,1571.3
בינלאומי0.175,5061.31
אזורים אגח 140.171,369,6041.32
ביג0.161,8411.25
עזריאלי קבוצה0.163,7471.23
נאוויטס פטר יהש0.1611,1211.24
נאייקס0.167,6741.21
בלאקאדג' אגח א0.161,216,1131.22
פרשקובסקי אגח יד0.161,245,8231.23
אמות אגח י0.161,158,0431.27
איי.סי.אל0.1661,4441.27
צרפתי אגח יב0.161,208,0021.23
יצוא אגח א0.161,241,1821.25
אקויטל אגח 30.161,384,6161.26
קרסו מוטורס0.1529,3241.19
ארפורט אגח ה0.151,007,2571.2
אמות אגח ו0.151,018,0681.14
שיכון ובינוי אגח 90.15946,2561.13
נתנאל גרופ אגח יד0.151,155,0001.16
מז טפ הנפק 420.15919,5441.16
מזרחי טפחות0.155,3641.17
או פי סי אנרגיה0.1420,2871.06
דמרי אגח ט0.141,135,2681.11
שפיר הנדסה אגח ג0.141,184,0561.05
ג'י סיטי אגח טז0.141,025,3231.11
פורמולה מער אגח ג0.141,078,2371.07
אפקון החז אגח ד0.14918,3581.08
חשמל אגח 310.14900,3421.06
ישרס אגח טז0.14949,0871.12
אנלייט אנרגיה אגח ד0.141,220,0001.11
הפניקס אגח 60.141,226,9921.12
ריט 10.1341,6731.02
סלע נדלן0.1391,0650.98
סלקום אגח י0.13808,7930.97
או פי סי אגח ב0.13873,0321.02
אלביט מערכות אגח ב0.131,093,8571.02
להב אגח ג0.13908,7611.02
אלמוגים אגח יב0.13998,0001.01
בוני תכון אגח כב0.13999,0001.02
צור אגח יג0.13996,0001.04
אדגר אגח יא0.13870,2471.01
אשטרום נכ אגח 120.13867,3840.99
אלוני חץ0.1325,6971.01
ישרס אגח טו0.13866,8391.02
פז אנרגיה0.121,3190.9
יוניברסל אגח ג0.12789,8950.91
מדיפאואר אגח ב0.12972,7390.97
קרדן נדלן אגח ה0.121,011,1270.97
מימון ישיר אגח ה0.12887,6730.97
מניף אגח א0.12920,6390.92
גמא אגח ג0.12896,4390.92
מז טפ הנ אגח 680.12855,0000.9
ג'י סיטי אגח טו0.12820,6990.94
אספן גרופ אגח ט0.12904,0770.96
חברה לישראל אגח 150.12983,6770.93
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR0.1215,0000.95
אמות0.1134,6730.86
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח0.1114,7020.85
או פי סי אגח ג0.11927,0010.87
גמא אגח ד0.11833,7020.85
בית הזהב אגח ד0.11852,3900.84
דנאל0.111,7320.88
מטריקס0.117,2390.84
חברה לישראל0.118240.85
שופרסל0.1120,9960.82
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל0.1176,5160.75
עזריאלי אגח ה0.1670,6210.78
קסם ETF תל בונד שקלי A0.117,8830.78
מז טפ הנפק 620.1706,9540.76
רציו יהש0.1165,3590.75
ישרוטל0.095,4830.68
מיטב השקעות0.097,0650.66
אפי נכסים אגח ח0.09560,0010.67
רבוע נדלן אגח ט0.09619,0360.66
ג'נריישן קפיטל אגח ב0.09674,4040.74
נאוויטס פט אגחה0.09672,6600.71
לוינסקי אגח ד0.09741,8170.73
מבנה אגח כג0.09558,2080.66
דיסקונט מנ אגח יד0.09680,2070.67
גבאי מניבים אגח יב0.09731,7670.72
פרטנר0.0818,9750.6
נובה0.085870.62
אל על0.0839,0760.59
הראל הנפקות אגח י0.08515,9710.61
גירון אגח ז0.08534,8270.61
שלמה נדלן אגח ד0.08629,7000.63
תורפז0.0812,8710.64
מצלאוי אגח ח0.08580,0000.59
דוניץ אגח ג0.08580,3460.59
מבנה אגח כ0.08492,6690.6
מז טפ הנפק 520.08572,7190.61
רוטשטיין אגח י0.08631,7230.63
הראל השקעות0.085,2490.59
לאומי אגח 1820.08585,2840.64
חילן0.071,9850.51
ביג אגח ט0.07436,5910.52
ויקטורי אגח ב0.07562,9500.55
ריט 1 אגח ז0.07451,0780.52
עזריאלי אגח ז0.07518,4000.54
אפי נכסים אגח יד0.07474,8050.51
בוני תכון אגח כא0.07496,2920.53
נאוויטס פט אגח ו0.07532,0870.56
דיסק מנ אגח יז0.07500,0000.52
לאומי התח נד 405 (COCO)0.07500,0000.56
הולמס פלייס0.0660,6380.45
פתאל החזקות0.068810.49
ישראכרט0.0635,1100.47
ירושלים הנ אגח טו0.06374,5010.43
קרדן נדלן אגח ד0.06497,5010.49
אלה פקדון אגח ה0.06453,6450.5
אפריקה מג אגח ה0.06441,3100.43
מצלאוי אגח ו0.06488,9790.49
נאוויטס פטרו אגח ג0.06471,0210.48
אלטשולר שחם פנ0.0656,6300.45
נתנאל גרופ אגח יג0.06462,7370.46
דלק קב אגח לח0.06446,7710.48
פרשקובסקי אגח טו0.06414,0540.43
מז טפ הנ אגח 700.06453,5810.48
להב0.0676,8700.44
מבנה0.0635,1220.45
אאורה אגח טז0.06489,6270.48
בוני תיכון אגח כ0.06450,8720.45
הכשרת ישוב אגח 220.06374,9840.44
ישרס אגח יח0.06452,9750.5
שופרסל אגח ז0.06441,2360.43
דלק רכב0.0620,4240.5
אפי נכסים0.051,8100.38
אנרג'יקס0.0526,0000.37
אמות אגח ד0.05298,5810.36
עזריאלי אגח ד0.05304,6700.35
סאפיינס אגח ב0.05396,3610.37
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח0.052,0000.39
אלבר אגח יז0.05348,9530.4
סלע נדלן אגח ד0.05384,3810.42
אלון רבוע אגח ז0.05373,9300.4
מליסרון אגח כא0.05336,6220.38
בית זיקוק אגח 20.05329,0510.36
פועלים אגח 2020.05340,7820.4
פתאל החז אגח ה0.05342,0860.36
דלק קב אגח לט0.05339,7690.37
ג'י סיטי אגח כא0.05367,3230.37
בזק אגח 110.05402,8790.39
תדיראן גרופ אגח 30.05401,1310.38
חשמל אגח 320.05329,4530.38
הכשרת ישוב אגח 210.05315,8470.37
דיסקונט מנ אגח טו0.05356,7690.38
פתאל אירו אגח ג0.04309,3520.3
ויתניה אגח ה0.04268,8660.32
רמות בעיר אגח ב0.04347,2770.34
דליה אגח א0.04259,0060.29
אלבר אגח כ0.04271,3450.27
יוניברסל אגח ה0.04273,1320.3
קסם ETF תל בונד צמודות AA-AAA0.047,9070.32
אשטרום קב אגח ה0.04304,9950.34
אלמוגים אגח י0.04271,3580.28
לייטסטון אגח ה0.04290,4850.31
מכלול אגח ב0.04305,9720.32
נאוי אגח ו0.04285,4300.28
מז טפ הנפק 490.04263,4370.3
אשטרום נכ אגח 90.04290,4320.29
פיבי0.041,3860.35
הפניקס0.042,4840.31
ת003150M510-35מכירה0.04-6-0.01
ORACLE CORP0.043500.33
איידיאיי ביטוח0.031,0210.21
מגדלי תיכון0.0319,8180.27
אינרום0.039,1290.2
אמות אגח ה0.03238,4230.24
סלקום אגח יא0.03225,5670.23
מור השקעות0.035,0860.23
פרטנר אגח ז0.03198,2190.2
פתאל אירו אגח ד0.03229,9000.23
מימון ישיר אגח ד0.03218,9930.25
רכבת ישר אגח ג0.03195,1090.22
דוראל אנרגיה אגח א0.03237,6400.27
אלדן תחבורה אגח ז0.03206,7940.23
לנדמרק יזמ אגח א0.03239,3700.25
אלבר אגח יט0.03239,9360.26
צרפתי אגח יג0.03242,8280.25
סילברסטין אגח ג0.03207,3750.22
לאומי התח נד406 (COCO)0.03227,1540.24
כלל עסקי ביטוח0.031,2110.21
מז טפ הנפק 53 (COCO)0.03207,0750.24
בזן אגח יב0.03252,0010.25
מנורה מב החז0.038310.27
ISHARES MSCI INDIA ETF0.031,5000.26
גילת0.022,9740.13
תעשיה אוירית אגח ד0.02148,5740.15
ריט 1 אגח ו0.02106,5140.13
מגה אור אגח ז0.02147,4050.18
תכלית סל ת"א 900.024,3790.14
תכלית סל ת"א SME600.0217,5520.17
קסם ETF ת"א 900.024140.13
קסם ETF ת"א SME600.021,6690.16
הראל סל ת"א 350.024,8860.15
דור אלון אגח ז0.02189,8750.19
משק אנרגיה0.0233,2190.18
מגדלי תיכון אגח ה0.02120,7750.12
סופרגז פא אגח ב0.02201,5880.18
בינל הנפק אגח יב0.02139,0550.16
גמא אגח ב0.02116,1720.12
אלמוגים אגח ט0.02144,0180.15
אפי קפיטל אגח ג0.02127,8130.13
בלאקאדג' אגח ג0.02140,8920.14
אדגר אגח יג0.02120,0000.13
נאייקס אגח א0.02184,3760.19
פנינסולה אגח ד0.02143,1900.14
להב אגח ב0.02178,0080.18
מבנה אגח טז0.02153,7540.16
מליסרון אגח טז0.02139,7350.17
צרפתי אגח יא0.02161,2230.16
דיסק השק אגח יא0.02147,1320.14
אנלייט אנרגיה אג ג0.02200,0000.18
גב ים אגח ט0.02149,9030.16
שופרסל אגח ה0.02144,3810.15
קמטק0.013100.11
שפיר הנדסה אגח א0.0155,4560.06
ריט 1 אגח ה0.0151,7180.06
מישורים אגח ח0.0153,2690.06
סאמיט אגח י0.0182,7190.08
הראל סל ת"א 900.011,4590.05
אפי נכסים אגח י0.0144,2900.04
טמפו משק אגח ג0.0196,2830.09
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל0.012,6510.11
מימון ישיר אגח ג0.0165,6590.08
קרסו מוטורס אגח ד0.0158,0540.06
אפי נכסים אגח יב0.0180,7220.08
אלקטרה נדלן אגח ו0.01117,2510.11
גלובל כנפיים אגח ג0.0158,0010.06
פיימנט0.0124,8580.12
ביג אגח יט0.0170,0800.06
שוהם ביזנס אגח ד0.0164,1120.06
אלמוגים אגח ח0.01101,4720.11
פתאל החז אגח ד0.0166,4290.07
ויתניה אגח ו0.0178,0000.09
גבאי מניבים אגח יד0.0143,1960.05
פועלים אגח 2030.0149,2130.06
או פי סי אגח ד0.0179,5220.08
מבנה אגח יז0.0192,2860.11
מליסרון אגח יח0.0174,0160.08
מליסרון אגח כ0.0162,2460.07
חשמל אגח 330.0152,6670.05
אלקטרה0.01540.1
כהן פיתוח0.012640.05
INTEL CORP0.015000.06
INVESCO QQQ TRUST SERIES 10.01250.05
פיקדון בבנק מסוים000.02
מגדל ביטוח05330.01
אינטרנט זהב אגח ד010
רותם שני אגח ב032,0590.03
אקרו אגח א010
גלעד מאי אגח ב010
שלמה החז אגח כ013,3070.01
אב-גד אגח ב011,7060.01
גשם למשתכן אגח א010
אלמוגים אגח יא010,9580.01
אסאר אקורד אגח ג010
מחלבות גד06870.01
אלקטרה אגח ד017,4900.02
שופרסל אגח ד08,5560.01
ISHARES SILVER TRUST01000.01
SPDR GOLD SHARES0100.01
ETORO GROUP LTD-A0500.01
ת002770M510-35רכישה-0.16-8-0.17
ת003040M510-35רכישה-0.18-10-0.09
דלר0335.0M510-רכישה-0.28-400-0.04