ברומטר 15/85

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-4.44	3.25
תחילת השנה	-60.99	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	5.16	0	37.17
ממשלתי שקלי 0330	3.03	23,688,844	21.81
ממשלתי שקלי 0928	2.9	20,994,864	20.89
פז אנרגיה אגח ח	2.51	18,734,196	18.1
ממשלתי שקלי 0432	2.17	17,570,228	15.63
נכסים ובנ אגח י	2.15	13,616,385	15.47
מקמ 517	2.01	14,893,476	14.5
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	1.87	3,250,001	13.47
ממשלתי צמוד 1131	1.8	11,800,000	12.98
הפניקס אגח 5	1.22	7,792,417	8.81
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	1.18	7,322,596	8.52
לאומי אגח 183	1.14	7,539,882	8.2
ביג אגח טו	1	6,215,686	7.19
ביג אגח כ	0.99	6,361,668	7.11
מבנה אגח כה	0.98	6,625,022	7.03
ממשלתי שקלי 0927	0.96	6,692,222	6.92
נמלי ישראל אגח א	0.95	5,734,081	6.82
נמלי ישראל אגח ב	0.95	5,763,060	6.83
מיטב השק אגח ד	0.91	6,724,983	6.54
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.83	130,576	6
אמות אגח ח	0.83	5,302,284	6.01
נאוי אגח ז	0.82	5,904,584	5.89
ממשלתי שקלי 0142	0.81	4,832,862	5.81
שיכון ובינוי אגח 8	0.81	4,756,807	5.87
הפניקס אגח 4	0.81	5,766,923	5.86
חשמל אגח 27	0.76	4,375,545	5.46
אלרוב נדלן אגח ה	0.74	4,599,410	5.36
מליסרון אגח יז	0.73	4,371,642	5.27
צור אגח יא	0.71	4,404,350	5.08
אביב בניה אגח 7	0.68	4,760,348	4.93
חשמל אגח 39	0.68	4,604,781	4.88
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.67	1,155,491	4.83
סלקום אגח יב	0.66	4,785,862	4.78
טבע	0.66	48,500	4.77
עזריאלי אגח ח	0.65	4,313,747	4.66
פועלים אגח 102	0.65	4,500,000	4.7
פועלים אגח 204	0.65	4,460,000	4.69
פתאל החז אגח ג	0.64	4,843,743	4.63
ירושלים הנ אגח טז	0.64	3,951,262	4.57
לוינסקי אגח ד	0.61	4,351,501	4.39
דמרי אגח י	0.6	4,297,792	4.29
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.57	3,749,146	4.09
MTF סל ת"א 125	0.54	63,265	3.89
עזריאלי אגח ו	0.54	3,219,940	3.86
רמי לוי נדל"ן	0.54	109,492	3.91
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.53	828,805	3.79
פז אנרגיה אגח ז	0.5	3,087,356	3.62
הראל הנפקות אגח טו	0.5	3,770,143	3.62
אלוני חץ אגח טו	0.5	3,230,255	3.6
אמות אגח ז	0.49	3,668,867	3.51
דוניץ אגח ג	0.49	3,471,821	3.55
אדגר אגח יב	0.48	3,154,430	3.46
צור אגח י	0.45	2,691,131	3.26
ממשלתי צמוד 0536	0.44	1,855,661	3.15
כלל הון אגח יב	0.44	3,395,168	3.16
הכשרת ישוב אגח 23	0.44	2,658,716	3.19
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.44	2,650,000	3.17
מניף אגח ד	0.43	3,053,863	3.08
מנורה הון התח ז	0.42	3,133,959	3.02
נאוויטס פטרו אגח ז	0.42	2,955,000	3.05
פועלים התח נד ז (COCO)	0.41	2,582,150	2.96
קסם ETF ת"א 35	0.4	7,331	2.91
אפי נכסים אגח יג	0.4	2,548,166	2.89
סאמיט אגח יב	0.4	3,032,524	2.87
דסטיני נדל"ן אגח א	0.4	2,820,000	2.89
בזק אגח 14	0.4	2,813,833	2.92
כלל ביטוח אגח ג	0.39	2,635,879	2.81
בזק אגח 13	0.39	3,049,303	2.82
גב ים אגח י	0.39	2,664,966	2.84
אלוני חץ אגח י	0.38	2,731,682	2.77
ממשלתי שקלי 0335	0.37	2,560,157	2.65
איי.סי.אל אגח ז	0.37	3,000,705	2.7
ארי נדלן אגח א	0.37	2,330,893	2.66
ביג אגח יח	0.36	2,228,957	2.57
פניקס הון אגח ה	0.35	2,095,326	2.53
דלק נכסים אגח א	0.35	2,187,688	2.53
תכלית סל ת"א 125	0.34	63,112	2.48
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.34	59,593	2.46
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.34	477,541	2.47
אשטרום קב אגח ד	0.34	2,191,846	2.46
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.34	2,150,000	2.45
דיסקונט מנ אגח יז	0.34	2,358,000	2.47
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	0.34	800,000	2.44
עזריאלי קבוצה	0.33	5,953	2.41
אפי נכסים אגח ח	0.33	1,974,872	2.39
דור אלון אגח ח	0.33	2,135,555	2.35
אנלייט אנ אגח ד	0.33	2,470,659	2.36
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.33	31,000	2.38
אורמת טכנו	0.32	7,168	2.33
נתיבי גז אגח ד	0.32	1,856,483	2.28
מגה אור אגח ח	0.32	1,931,130	2.28
מגה אור אגח ט	0.32	2,000,000	2.3
ממשלתי משתנה 1130	0.32	2,312,952	2.29
גירון אגח ח	0.32	2,267,086	2.33
ISHARES 20+ YEAR TREASURY BD	0.32	9,000	2.34
ירושלים הנ אגח טו	0.31	1,892,129	2.2
אלוני חץ אגח יב	0.31	2,291,529	2.22
אשטרום קב אגח ג	0.3	2,103,633	2.15
אנרג'יקס אג ב	0.3	2,240,231	2.15
מז טפ הנ אגח 66	0.3	1,964,750	2.17
גב ים אגח ח	0.3	2,287,206	2.15
פרשקובסקי אגח יד	0.29	2,142,569	2.11
לאומי	0.29	31,801	2.12
דור אלון אגח ז	0.28	1,990,203	2
מהדרין אגח א	0.28	1,891,000	2.04
ביג אגח כב	0.28	1,970,000	2.04
אלוני חץ אגח יג	0.27	1,822,269	1.93
מימון ישיר אגח ו	0.27	1,726,779	1.93
להב אגח ג	0.27	1,728,192	1.98
רבוע נדלן אגח י	0.27	1,952,702	1.93
נתנאל מניב אגח א	0.27	1,929,330	1.98
מגה אור אגח ז	0.26	1,531,323	1.85
קרסו מוט אגח ג	0.26	1,861,212	1.86
הכשרת ישוב אגח 25	0.26	1,667,333	1.85
קרסו מוט אגח ז	0.26	1,866,800	1.89
אדגר אגח י	0.26	1,528,039	1.85
פועלים	0.26	27,419	1.88
הראל הנפקות אגח יד	0.25	1,870,131	1.82
ממשלתי צמוד 0431	0.25	1,759,279	1.83
תכלית סל ת"א 35	0.24	42,828	1.7
נמלי ישראל אגח ד	0.24	1,804,393	1.75
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.24	1,500,000	1.72
חברה לישראל אגח 14	0.24	1,757,845	1.71
אנלייט אנרגיה	0.24	6,500	1.71
TSY INFL IX N/B TII 0 3/4 07/15/28	0.24	450,000	1.74
סלקום אגח י	0.23	1,373,668	1.67
תכלית סל NIKKEI 225 מנוטרלת מט"ח	0.23	2,323	1.68
אפריקה מג אגח ה	0.23	1,661,479	1.65
ישרס אגח יט	0.23	1,487,576	1.64
אזורים אגח 13	0.23	1,690,057	1.68
אזורים אגח 14	0.23	1,710,339	1.68
אנלייט אנ אגח ו	0.23	1,612,645	1.63
אנלייט אנ אגח ז	0.22	1,505,906	1.59
סונול נד אגח א	0.22	1,486,000	1.55
מבנה אגח כג	0.22	1,322,826	1.6
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.22	1,300,000	1.57
דלק קב אגח מא	0.21	1,423,492	1.55
בזק	0.21	213,480	1.5
בזק אגח 11	0.21	1,538,430	1.53
אספן גרופ אגח ח	0.21	1,269,279	1.49
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	0.21	15,000	1.48
ביג אגח ט	0.2	1,213,077	1.45
דליה אגח ב	0.2	1,240,675	1.43
בלדי אגח 1	0.2	1,352,987	1.47
תורגמן אגח א	0.2	1,419,000	1.45
שטראוס	0.2	12,691	1.46
פיקדון בבנק מסוים	0.19	0	1.38
תכלית סל תל בונד 40 צמודות	0.19	345,776	1.37
ארפורט אגח ט	0.19	1,218,399	1.34
דמרי אגח ט	0.19	1,366,985	1.35
מניף אגח א	0.19	1,351,729	1.37
פריים אנרג אגח ג	0.19	1,319,000	1.36
נאייקס אגח א	0.19	1,326,043	1.4
גמא אגח ד	0.19	1,310,002	1.36
רמי נדל"ן אפ 1	0.19	76,150	0.46
אשטרום נכ אגח 13	0.19	1,230,768	1.38
נאייקס	0.18	6,840	1.32
שוהם ביזנס אגח ה	0.18	1,309,100	1.3
פועלים אגח 104	0.18	1,250,000	1.27
מז טפ הנפק 61	0.18	1,077,618	1.26
רוטשטיין אגח י	0.18	1,255,955	1.28
אקויטל אגח 3	0.18	1,384,616	1.32
פז אנרגיה אגח ו	0.17	1,014,071	1.22
עזריאלי אגח ה	0.17	1,064,222	1.26
מקורות אגח 10	0.17	1,053,539	1.21
אלטשולר שחם פנ	0.17	182,042	1.25
אורון קב אגח ג	0.17	1,154,016	1.22
פועלים אגח 201	0.16	1,048,601	1.14
מז טפ הנפק 42	0.16	919,544	1.16
ממן אגח ג	0.16	1,218,347	1.19
אשטרום נכ אגח 10	0.16	931,642	1.12
חברה לישראל אגח 15	0.16	1,168,935	1.15
ישרס אגח טז	0.16	949,087	1.16
אמות אגח ו	0.15	916,262	1.06
או פי סי אגח ג	0.15	1,077,033	1.05
מנורה הון התח י COCO	0.15	988,758	1.05
סקופ	0.15	3,819	1.08
צרפתי אגח יב	0.15	1,074,166	1.08
ניו-מד אנרג יהש	0.15	71,173	1.11
חשמל אגח 31	0.15	900,342	1.09
שטראוס אגח ו	0.15	1,235,113	1.11
שופרסל אגח ו	0.15	882,476	1.11
שפיר הנדסה	0.14	21,936	0.99
שפיר הנדסה אגח ג	0.14	1,092,974	1.01
מימון ישיר אגח ה	0.14	903,301	1.02
ממשלתי שקלי 1152	0.14	1,324,072	1.03
אמות אגח י	0.14	903,770	1.03
נתנאל גרופ אגח יד	0.14	1,054,494	1.02
אשטרום נכ אגח 12	0.14	841,415	0.98
הפניקס אגח 6	0.14	1,073,618	1.01
ALPHABET INC-CL C	0.14	1,000	1.04
שלמה נדלן אגח ד	0.13	937,986	0.94
פרשקובסקי אגח טו	0.13	897,913	0.93
צור אגח יג	0.13	910,420	0.96
אספן גרופ אגח ט	0.13	853,851	0.95
ישרס אגח טו	0.13	788,035	0.94
CHECK POINT SOFTWARE TECH	0.13	2,500	0.96
ארפורט אגח ה	0.12	711,005	0.85
סלקום אגח יא	0.12	819,651	0.83
שיכון ובינוי אגח 10	0.12	894,160	0.87
מכלול אגח ב	0.12	815,077	0.83
אדגר אגח יא	0.12	696,198	0.83
בית הזהב אגח ד	0.12	852,390	0.85
אפקון החז אגח ד	0.12	734,687	0.89
אל על	0.11	54,669	0.81
אנרג'יקס	0.11	29,338	0.77
קרדן נדלן אגח ה	0.11	808,901	0.79
אלביט מערכות אגח ב	0.11	820,393	0.78
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.11	17,883	0.81
מניף אגח ב	0.11	755,115	0.8
מז טפ הנ אגח 68	0.11	760,001	0.82
להב	0.11	71,973	0.8
מז טפ הנפק 62	0.11	706,954	0.79
פז אנרגיה	0.1	951	0.75
יוניברסל אגח ג	0.1	615,006	0.72
פריים אנרג'י	0.1	14,251	0.74
בלדי	0.1	12,588	0.7
מניף אגח ג	0.1	684,652	0.71
פאלו אלטו	0.1	700	0.7
אשטרום נכ אגח 9	0.1	694,937	0.72
בינלאומי	0.1	3,527	0.74
דיסק השק אגח י	0.1	728,118	0.73
ISHARES MSCI INDIA ETF	0.1	5,000	0.73
טאואר	0.09	850	0.65
רבוע נדלן אגח ו	0.09	541,545	0.65
מדיפאואר אגח ב	0.09	668,533	0.67
רבוע נדלן אגח ט	0.09	575,935	0.64
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.09	563,426	0.63
מז טפ הנפק 52	0.09	572,719	0.63
מטריקס	0.09	8,167	0.62
לאומי אגח 182	0.09	585,284	0.66
חילן	0.08	2,886	0.55
רמי לוי	0.08	1,550	0.57
הראל הנפקות אגח י	0.08	515,971	0.61
גירון אגח ז	0.08	479,500	0.56
מגדל הון אגח ז	0.08	576,120	0.59
או פי סי אגח ב	0.08	483,736	0.58
ריט 1 אגח ז	0.08	451,078	0.54
דוראל אגח ב	0.08	489,677	0.56
מצלאוי אגח ח	0.08	580,000	0.58
משק אנרג אגח ב	0.08	553,129	0.59
בוני תיכון אגח כב	0.08	600,193	0.6
ג'י סיטי אגח טו	0.08	483,316	0.57
פורמולה אגח ג	0.08	560,632	0.56
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.08	500,000	0.57
דיסקונט מנ אגח יד	0.08	566,930	0.56
ISHARES MSCI JAPAN ETF	0.08	2,150	0.6
קרסו מוטורס	0.07	15,194	0.51
עזריאלי אגח ד	0.07	400,328	0.47
פתאל החזקות	0.07	767	0.54
ג'נריישן קפיטל	0.07	194,331	0.54
דיפלומט אחזקות	0.07	9,330	0.51
עזריאלי אגח ז	0.07	463,641	0.5
אפי נכסים אגח יד	0.07	474,805	0.53
ממשלתי שקלי 0829	0.07	500,000	0.54
מבנה אגח כ	0.07	426,980	0.52
חברה לישראל אגח 12	0.07	499,855	0.5
ישרס אגח יח	0.07	436,988	0.49
מיטב השקעות	0.06	3,411	0.44
בריינסוויי	0.06	9,653	0.44
אלה פקדון אגח ה	0.06	378,037	0.42
סלע נדלן אגח ד	0.06	364,381	0.42
רני צים אגח ב	0.06	371,266	0.43
דוראל אגח א	0.06	363,006	0.42
מז טפ הנ אגח 70	0.06	415,798	0.45
וואן טכנולוגיות	0.06	7,278	0.41
רציו יהש	0.06	94,608	0.41
שופרסל אגח ז	0.06	408,951	0.41
מגדל ביטוח	0.05	22,000	0.36
אמות אגח ד	0.05	298,581	0.36
פתאל אירו אגח ג	0.05	391,478	0.39
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.05	5,960	0.38
ויקטורי אגח ב	0.05	333,408	0.33
דוראל אנרגיה	0.05	4,991	0.38
טראלייט	0.05	18,154	0.35
אלון רבוע אגח ז	0.05	299,144	0.33
קסם ETF תל בונד צמודות AA-AAA	0.05	7,907	0.34
מליסרון אגח כא	0.05	329,717	0.38
פתאל החז אגח ה	0.05	342,086	0.37
נייס	0.05	1,401	0.37
אאורה אגח טז	0.05	376,819	0.38
חשמל אגח 32	0.05	329,453	0.39
הכשרת ישוב אגח 21	0.05	294,791	0.35
דיסקונט מנ אגח טו	0.05	331,286	0.36
פיבי	0.05	1,338	0.36
גבאי מניב אגח יב	0.05	367,353	0.36
US TREASURY N/B T 1 3/8 11/15/31	0.05	140,000	0.36
פרטנר	0.04	6,946	0.25
או פי סי אנרגיה	0.04	3,074	0.28
חג'ג' אירופה	0.04	19,147	0.28
פרטנר אגח ז	0.04	311,907	0.31
משק אנרגיה	0.04	20,579	0.25
אפי נכסים אגח יב	0.04	299,832	0.3
דליה אגח א	0.04	239,082	0.28
נתנאל גרופ אגח יג	0.04	330,527	0.31
אלבר אגח יט	0.04	256,621	0.29
אלבר אגח כ	0.04	258,297	0.26
יוניברסל אגח ה	0.04	235,887	0.26
בית זיקוק אגח 2	0.04	287,920	0.31
פועלים אגח 202	0.04	227,188	0.27
נאוויטס פטרו אגח ו	0.04	274,815	0.3
לייטסטון אגח ה	0.04	290,485	0.29
מנרב אגח ד	0.04	269,415	0.3
על בד	0.04	8,750	0.27
אנלייט אנ אג ג	0.04	200,000	0.25
הפניקס	0.04	1,813	0.3
ישרוטל	0.03	1,615	0.22
ביג	0.03	277	0.19
סלקום	0.03	6,174	0.19
נטו מלינדה	0.03	1,755	0.24
הראל סל ת"א 35	0.03	4,886	0.2
ביג אגח יב	0.03	164,471	0.2
אלבר אגח יז	0.03	175,259	0.21
קרדן נדלן אגח ד	0.03	248,751	0.25
פתאל אירו אגח ד	0.03	193,600	0.2
מגדלי תיכון אגח ה	0.03	242,888	0.24
קרסו מוט אגח ד	0.03	224,584	0.22
אלקטרה נדלן אגח ו	0.03	195,739	0.19
רכבת ישר אגח ג	0.03	162,591	0.18
קרסו נדלן אגח א	0.03	212,042	0.22
רוטשטיין אגח יב	0.03	233,590	0.25
מנרב אגח ה	0.03	189,239	0.19
סילברסטין אגח ג	0.03	207,375	0.22
לאומי התח נד406 (COCO)	0.03	227,154	0.24
פנינסולה אגח ד	0.03	221,839	0.23
לוינסקי אגח ה	0.03	237,562	0.23
נכסים ובנ אגח יג	0.03	183,242	0.19
תדהר	0.03	1,477	0.21
כלל עסקי ביטוח	0.03	948	0.22
בזן אגח יב	0.03	238,000	0.24
אלוני חץ	0.03	5,780	0.19
הכשרת ישוב אגח 22	0.03	187,492	0.22
קמטק	0.02	265	0.12
איידיאיי ביטוח	0.02	738	0.17
מגדלי תיכון	0.02	8,544	0.14
תעשיה אוירית אגח ד	0.02	148,574	0.15
ריט 1 אגח ו	0.02	97,638	0.12
אלמור חשמל	0.02	4,993	0.14
ויתניה אגח ה	0.02	134,433	0.16
סופווייב	0.02	3,259	0.14
תורפז	0.02	2,199	0.14
ורידיס	0.02	3,469	0.15
ליברה	0.02	8,588	0.17
סופרגז פא אגח ב	0.02	176,389	0.16
אלדן תחבורה אגח ז	0.02	144,756	0.16
יוחננוף אגח א	0.02	165,393	0.17
אלמוגים אגח ט	0.02	118,884	0.12
גלעד מאי אגח ב	0.02	110,267	0.11
רייק אספן אגח א	0.02	149,607	0.15
אלדן תחבורה אגח ט	0.02	170,060	0.18
אדגר אגח יג	0.02	120,000	0.14
שמואל בר אגח א	0.02	121,021	0.12
אפריקה מג אגח ו	0.02	141,979	0.15
מבנה אגח טז	0.02	171,976	0.18
מליסרון	0.02	373	0.16
מליסרון אגח טז	0.02	136,368	0.16
דיסק השק אגח יא	0.02	128,741	0.13
גב ים אגח ט	0.02	119,241	0.13
שופרסל אגח ה	0.02	115,505	0.12
CAMTEK LTD	0.02	300	0.14
ריט 1	0.01	4,376	0.09
מגה אור	0.01	64	0.04
סלע נדלן	0.01	11,638	0.11
קרסו מוט אגח א	0.01	80,822	0.08
ריט 1 אגח ה	0.01	43,098	0.05
תמר פטרוליום	0.01	2,634	0.06
שפיר הנדסה אגח ב	0.01	106,924	0.1
מישורים אגח ח	0.01	53,269	0.06
סאמיט אגח י	0.01	78,124	0.08
אפי נכסים אגח י	0.01	44,290	0.04
טמפו משק אגח ג	0.01	72,218	0.07
יוניברסל אגח ד	0.01	88,038	0.09
ארגו פרופרטיז	0.01	771	0.1
גלובל כנפיים אגח ג	0.01	46,001	0.05
ביג אגח יט	0.01	70,080	0.07
טורבוג'ן	0.01	2,500	0.04
בינל הנפק אגח יב	0.01	92,704	0.11
פתאל החז אגח ד	0.01	54,657	0.06
ויתניה אגח ו	0.01	71,676	0.08
גבאי מניב אגח יד	0.01	41,358	0.04
אפי קפיטל אגח ג	0.01	89,470	0.09
פועלים אגח 203	0.01	41,018	0.05
או פי סי אגח ד	0.01	77,534	0.09
נאייקס אפ 1	0.01	389	0.03
מבנה אגח יז	0.01	61,524	0.07
מליסרון אגח יח	0.01	73,184	0.08
מליסרון אגח כ	0.01	61,523	0.07
אלוני חץ אגח ט	0.01	80,847	0.08
מנורה מב החז	0.01	100	0.04
הראל השקעות	0.01	683	0.11
דיסקונט	0.01	2,900	0.09
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.01	25	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
אנליסט	0	179	0.03
נובה	0	14	0.02
אינטרנט זהב אגח ד	0	1	0
אוריין אגח ב	0	25,748	0.03
מקורות אגח 11	0	23,247	0.03
אלביט מערכות אגח ד	0	985	0
שלמה החז אגח כ	0	11,710	0.01
וילאר אגח י	0	5,000	0.01
אב-גד אגח ב	0	5,545	0.01
אלמוגים אגח יא	0	7,306	0.01
וילאר אגח ט	0	5,000	0.01
שופרסל אגח ד	0	6,845	0.01
ISHARES SILVER TRUST	0	100	0.02
SPDR GOLD SHARES	0	10	0.01
דלר0300.0M608-רכישה	-0.02	-21	0
ת003610M607-35רכישה	-0.03	-1	-0.02
דלר0300.0M607-רכישה	-0.38	-500	-0.06