מגדל אפיקים 15/85

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.85	0.4
תחילת השנה	-35.09	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	2.57	9,750,000	11.16
פיקדון בבנק מסוים	2.28	0	9.89
ממשלתי צמוד 1025	1.47	5,400,000	6.39
ממשלתי שקלי 1152	1.38	8,100,000	5.99
ממשלתי שקלי 0347	1.36	6,500,000	5.92
ממשלתי שקלי 0335	1.34	5,800,000	5.81
ממשלתי שקלי 0432	1.33	6,900,000	5.8
ממשלתי שקלי 0330	1.31	6,500,000	5.7
ממשלתי שקלי 0327	1.29	5,750,000	5.59
ממשלתי שקלי 0142	1.25	4,700,000	5.43
ממשלתי שקלי 0537	1.25	7,250,000	5.42
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	1.21	125,000	5.26
ממשלתי צמוד 0527	1.19	4,500,000	5.2
אדמה אגח ב	1.01	2,950,001	4.39
שיכון ובינוי אגח 10	1	4,600,000	4.35
נופר אנרג אגח ד	1	4,050,000	4.33
ממשלתי צמוד 1028	0.95	4,000,000	4.14
אספן גרופ אגח ח	0.93	3,600,001	4.05
תמר פטרו אגח א	0.91	4,183,971	3.94
אורון קב אגח ג	0.87	3,600,001	3.78
נכסים ובנ אגח ד	0.87	2,650,001	3.78
ישראל קנדה אגח ח	0.84	3,500,000	3.66
ממשלתי שקלי 0825	0.81	3,500,000	3.54
אלקטרה נדלן אגח ז	0.81	3,400,000	3.51
סלע נדלן אגח ה	0.8	3,346,406	3.49
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.79	44,000	3.44
אפי נכסים אגח יג	0.78	3,140,600	3.39
רני צים אגח ג	0.75	3,103,978	3.27
אפי נכסים אגח יד	0.74	3,006,718	3.21
נכסים ובנ אגח י	0.74	2,900,001	3.2
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.71	35,000	3.09
אשטרום קב אגח ה	0.69	2,750,000	3.01
מכלול אגח ב	0.67	2,850,000	2.93
תמר פטרו אגח ב	0.66	3,016,317	2.88
ממשלתי שקלי 0927	0.65	2,750,000	2.81
מימון ישיר אגח ה	0.64	2,572,044	2.78
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.59	2,357,104	2.57
פועלים התח נד ה (COCO)	0.57	2,072,000	2.49
אפי נכסים אגח טז	0.56	2,250,000	2.45
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.55	2,250,000	2.4
אלוני חץ אגח טו	0.54	2,209,324	2.33
דלק קב אגח לח	0.54	2,200,001	2.33
אספן גרופ אגח ט	0.54	2,250,001	2.37
נופר אנרג אגח ג	0.53	2,185,000	2.31
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.51	34,000	2.23
הכשרת ישוב אגח 25	0.51	2,050,001	2.22
פועלים הת נד יב (COCO)	0.48	1,950,000	2.08
צור אגח יא	0.48	1,893,988	2.08
אלרוב נדלן אגח ז	0.47	1,950,000	2.05
קיסטון אינ אגח ב	0.47	1,950,000	2.03
קיסטון אינ אגח א	0.46	1,921,649	2.02
הכשרת ישוב אג26	0.46	1,800,000	1.98
MTF סל Bluestar Top 10 US Banks	0.44	55,000	1.91
אלוני חץ אגח יג	0.44	1,900,000	1.9
אלבר אגח יט	0.43	1,698,073	1.85
אפי נכסים אגח טו	0.43	1,722,276	1.89
הראל הנפקות אגח טז	0.42	1,850,000	1.82
מישורים אגח ח	0.41	1,500,001	1.78
עזריאלי אגח ח	0.41	1,750,000	1.79
MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10	0.41	73,000	1.78
אנלייט אנ אגח ז	0.4	1,750,000	1.76
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח	0.38	44,000	1.66
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.38	1,400,000	1.63
מליסרון אגח כא	0.38	1,500,001	1.67
נכסים בנ אגח יא	0.38	1,600,000	1.66
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.38	1,400,000	1.63
ג'י סיטי אגח יט	0.37	1,500,001	1.6
מבנה אגח כג	0.37	1,350,001	1.59
מגוריט אגח ה	0.36	1,500,000	1.58
נאוויטס פט אגחה	0.36	1,532,749	1.59
בית זיקוק אגח 2	0.35	1,422,223	1.52
או פי סי אגח ד	0.34	1,400,892	1.5
ג'י סיטי אגח כ	0.34	1,372,495	1.49
בזן אגח טו	0.34	1,500,000	1.49
ביג אגח יב	0.33	1,213,411	1.45
פורמולה מער אגח ג	0.33	1,450,001	1.42
ספנסר אגח ד	0.31	1,255,277	1.33
נאוויטס פט אגח ו	0.31	1,250,000	1.34
נתנאל גרופ אגח יד	0.31	1,350,000	1.35
גבאי מניב אגח טו	0.31	1,277,147	1.34
נמקו אגח ה	0.31	1,250,000	1.33
מ.ו השקע אגח ד	0.31	1,300,000	1.34
שיכון ובינוי אגח 9	0.3	1,100,001	1.31
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.3	1,200,000	1.3
תנופורט אגח ב	0.3	1,199,000	1.31
הכשרת ישוב אגח 24	0.3	1,204,658	1.32
נורסטאר אגח יג	0.3	1,200,001	1.32
לוזון רונ אגח א	0.3	1,200,000	1.31
ג'י.אף.אי אגח ה	0.3	1,150,000	1.32
יובלים אגח ד	0.3	1,250,000	1.3
דוראל אגח ב	0.3	1,200,000	1.33
דה לסר אגח ט	0.3	1,200,000	1.29
צור אגח יב	0.3	1,200,000	1.31
חג'ג' אגח יד	0.3	1,300,000	1.31
מ.ו השקע אגח ג	0.3	1,200,000	1.31
גשם למשתכן אגח א	0.3	1,250,000	1.3
הילה אגח ג	0.3	1,250,000	1.32
אב-גד אגח ג	0.3	1,287,000	1.32
לייטסטון אגח ה	0.3	1,250,000	1.32
לייטסטון אגח ו	0.3	1,250,000	1.29
אפי נכסים אגח יז	0.3	1,250,000	1.29
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.3	1,250,000	1.32
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04	0.3	400,000	1.33
ספיר קורפ אגח יט	0.29	1,250,000	1.26
כלל הון אגח יג	0.29	1,200,000	1.26
מ.ו השקע אגח א	0.29	1,094,000	1.24
בוני תכון אגח כא	0.29	1,200,000	1.25
עמרם אברהם אגח ב	0.29	1,233,696	1.28
סופרין אגח ב	0.29	1,200,000	1.25
מהדרין אגח א	0.29	1,200,000	1.26
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.29	1,206,324	1.27
וויי בוקס אגח ו	0.29	1,250,000	1.26
מנרב אגח ו	0.29	1,250,000	1.25
ג'י סיטי אגח יד	0.29	1,250,000	1.24
ג'י סיטי אגח טז	0.29	1,200,000	1.28
מנרב אגח ד	0.29	1,150,001	1.24
פסיפיק אגח ב	0.28	1,450,001	1.22
אקרו אגח א	0.28	1,250,001	1.24
ישפרו אגח א	0.28	1,140,904	1.24
פסיפיק אגח ד	0.28	1,500,000	1.22
לוזון קב אגח יא	0.28	1,150,001	1.22
דלק קב אגח מ	0.28	1,200,000	1.22
ביג אגח ח	0.27	1,000,001	1.17
דה לסר אגח ז	0.27	1,159,412	1.19
קרסו נדלן אגח א	0.27	1,150,000	1.16
אלון רבוע אגח ט	0.27	1,100,000	1.16
פרשקובסקי אגח טו	0.27	1,135,129	1.17
ג'י סיטי אגח יח	0.27	1,072,820	1.18
יובלים אגח ה	0.27	1,200,000	1.19
ספיר קורפ אגח יח	0.27	1,300,001	1.17
שמוס אגח א	0.26	1,250,001	1.15
דה זראסאי אגח ה	0.26	1,338,395	1.15
אאורה אגח יז	0.26	1,021,363	1.13
ג'י סיטי אגח יב	0.26	979,664	1.14
ממשלתי שקלי 1026	0.25	1,000,000	1.07
מגה אור אגח ט	0.25	1,003,563	1.09
מגוריט אגח ג	0.25	1,000,000	1.07
פועלים התח נד ז (COCO)	0.25	968,634	1.07
דה לסר אגח ח	0.25	1,050,001	1.07
מ.ו השקע אגח ב	0.25	1,000,000	1.1
רני צים אגח ד	0.25	1,050,000	1.08
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.25	950,000	1.1
וילאר אגח ט	0.25	922,671	1.07
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 02	0.25	350,000	1.07
נתנאל גרופ אגח יג	0.24	1,093,751	1.06
הילה אגח ב	0.24	1,000,000	1.03
בלדי אגח 1	0.24	995,022	1.05
ישפרו אגח ב	0.24	1,000,000	1.06
זפירוס אגח א	0.24	994,000	1.03
ליאם הנדסה אגח א	0.24	1,050,000	1.05
אדגר אגח יב	0.24	1,000,000	1.04
מליסרון אגח יד	0.24	889,158	1.06
עמרם אברהם אגח א	0.23	980,883	1
אלמוגים אגח יא	0.23	1,000,000	1.01
ארי נדלן אגח ב	0.23	1,000,000	1.01
מיי טאון אגח א	0.23	950,000	0.98
שמואל בר אגח א	0.23	1,000,000	1.02
דלק קב אגח מ	0.23	1,000,000	1.01
פתאל אירו אגח ו	0.23	950,000	0.99
אנקור הזד אגח ג	0.23	954,000	1.01
אגלן אגח א	0.23	1,000,000	1.01
פרשקובסקי אגח טז	0.23	975,000	1
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.23	928,267	1
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	0.22	9,000	0.94
סטרוברי אנ אגח א	0.22	950,000	0.98
מידאס אגח ה	0.22	935,000	0.96
מצלאוי אגח ח	0.22	950,000	0.97
סטרברי אנ אגח ב	0.22	958,000	0.97
ג'י סיטי אגח כא	0.21	914,453	0.93
ספנסר אגח ו	0.21	890,741	0.92
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 2.357 08/18/31	0.21	300,000	0.91
להב אגח ג	0.2	793,877	0.89
פועלים הת נדח י (COCO)	0.2	750,000	0.88
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.2	808,710	0.87
נתנאל גרופ אגח טו	0.2	850,000	0.86
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.2	750,000	0.89
אפי קפיטל אגח ה	0.19	800,000	0.81
אמ.די.גי אגח י	0.19	800,000	0.82
ישפרו אגח ג	0.19	800,000	0.81
SLCTV THMT FN-MGDL CYBSEC-EU	0.19	1,175	0.85
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.18	12,000	0.79
MTF סל MSCI Emerging Markets	0.18	20,000	0.79
MTF סל Bluestar China Internet Software	0.18	70,000	0.77
רבוע נדלן אגח ט	0.18	750,000	0.78
לייטסטון אגח ד	0.18	745,273	0.77
גב ים אגח יא	0.18	750,000	0.79
ריט אזורים אגח ג	0.18	750,000	0.77
נמקו אגח ו	0.18	750,000	0.76
גב ים אגח ט	0.18	747,171	0.79
תומר אנרגיה	0.17	29,659	0.73
MTF סל S&P Consumer Discretionary מנוטרלת מט"ח	0.17	11,000	0.73
ישראמקו אגח ב	0.17	800,001	0.76
נובה	0.16	745	0.71
פוקס	0.16	2,095	0.71
אינרום	0.16	34,131	0.72
תומר אנרגיה אגח א	0.16	749,001	0.72
MTF סל S&P Utilities מנוטרלת מט"ח	0.16	21,000	0.68
נקסט ויז'ן	0.16	5,435	0.68
שוב אנרגיה	0.16	225,039	0.69
כלל עסקי ביטוח	0.16	4,575	0.68
מטריקס	0.16	5,775	0.68
ניו-מד אנרג יהש	0.16	41,285	0.68
ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/	0.16	200,000	0.69
AMAZON.COM INC	0.16	950	0.71
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	0.16	200,000	0.7
MICROSOFT CORP	0.16	415	0.69
טיב טעם	0.15	82,555	0.67
איסתא	0.15	6,085	0.67
מגדל ביטוח	0.15	70,705	0.66
מג'יק	0.15	10,350	0.67
טאואר	0.15	4,480	0.65
גילת	0.15	27,225	0.67
אודיוקודס	0.15	19,960	0.66
פרטנר	0.15	24,845	0.63
סאפיינס	0.15	6,715	0.66
קמטק	0.15	2,300	0.67
סלקום	0.15	23,990	0.66
אנרג'יקס	0.15	52,875	0.66
אמות אגח ד	0.15	555,296	0.65
שפיר הנדסה	0.15	22,220	0.67
או פי סי אנרגיה	0.15	16,320	0.67
מקס סטוק	0.15	39,760	0.64
נופר אנרג'י	0.15	7,150	0.67
כלל הון אגח יב	0.15	750,000	0.66
יעקב פיננסים	0.15	19,570	0.63
אלון רבוע אגח ח	0.15	650,000	0.66
בלדי	0.15	17,990	0.67
אלמוגים אגח יב	0.15	669,000	0.67
בזק	0.15	112,030	0.64
נייס	0.15	1,175	0.67
דנאל	0.15	1,400	0.67
הראל השקעות	0.15	6,970	0.66
בינלאומי	0.15	2,695	0.66
לאומי	0.15	10,605	0.66
טבע	0.15	11,255	0.64
פועלים	0.15	10,360	0.67
דיסקונט	0.15	19,655	0.66
אלקו אגח יג	0.15	668,954	0.64
מזרחי טפחות	0.15	2,995	0.66
שופרסל	0.15	16,700	0.65
ALPHABET INC-CL A	0.15	1,085	0.65
אלביט מערכות	0.14	410	0.61
אלדן תחבורה	0.14	73,710	0.62
דה זראסאי אגח ג	0.14	1,392,725	0.59
נאוויטס פטר יהש	0.14	6,185	0.61
MTF סל אינדקס הייטק ישראלי בחו"ל	0.14	45,000	0.6
ספנסר אגח ה	0.14	600,000	0.63
חג'ג' אגח טו	0.14	644,695	0.59
פלאזה סנט אגח ב	0.13	5,570,001	0.58
ריט 1 אגח ז	0.13	500,000	0.57
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.13	500,000	0.56
מגוריט אגח ז	0.13	626,982	0.58
בוני תכון אגח כב	0.13	550,000	0.56
אלרוב נדלן אגח ה	0.13	500,001	0.57
דלתא גליל אגח א	0.13	550,001	0.56
גבאי מניבים אגח יג	0.13	563,668	0.58
PAYPAL HOLDINGS INC	0.13	2,295	0.57
MTF סל Nasdaq 100	0.12	10,000	0.53
יוחננוף אגח א	0.12	547,795	0.54
דלק קב אגח לז	0.12	500,001	0.53
מנרב אגח ה	0.12	511,112	0.52
פז אנרגיה אגח ט	0.12	500,000	0.54
לאומי התח נד406 (COCO)	0.12	500,000	0.52
משק אנרג אגח ב	0.12	500,376	0.51
ג'י.אף.אי אגח ו	0.12	550,000	0.51
מבנה אגח כו	0.12	500,000	0.52
הפניקס	0.12	5,177	0.5
שיכון ובינוי אגח 8	0.11	387,097	0.47
אפי נכס אופ 3	0.11	6,364	0.16
אוטומקס אגח ג	0.11	500,000	0.5
נורסטאר אגח יד	0.11	466,000	0.47
אופק השק אגח א	0.11	462,000	0.46
אדגר אגח יא	0.11	400,001	0.46
הכשרת הישוב	0.11	12,750	0.46
LOCKHEED MARTIN CORP	0.11	305	0.47
דור אלון אגח ח	0.1	426,618	0.45
דוניץ אגח ב	0.1	450,000	0.44
MTF סל Indxx US Airlines Top 10	0.1	20,000	0.43
לוינשטין הנד אגח ו	0.1	410,702	0.42
אאורה אגח יט	0.1	439,000	0.45
ארזים אגח 4	0.1	345,137	0.42
דיסק השק אגח ו	0.1	300,001	0.44
נכסים ובנין	0.1	1,250	0.43
אמות	0.09	17,180	0.39
רבוע נדלן	0.09	985	0.38
ריט 1	0.09	16,360	0.37
פלאזה סנט אגח א	0.09	3,982,543	0.39
סלע נדלן	0.09	34,055	0.37
אשטרום קבוצה	0.09	5,205	0.4
גירון אגח ז	0.09	350,001	0.39
עזריאלי אגח ו	0.09	350,000	0.4
ריט אזורים ליוי	0.09	79,809	0.41
מטריקס אגח ב	0.09	400,001	0.4
אלבר אגח כ	0.09	400,001	0.4
מבנה	0.09	30,836	0.39
מליסרון	0.09	990	0.38
אלוני חץ	0.09	11,280	0.39
אפי נכסים	0.08	1,745	0.34
ביג	0.08	550	0.35
עזריאלי קבוצה	0.08	1,170	0.36
מגוריט	0.08	47,250	0.36
פאי סיאם	0.08	9,097	0.35
עמרם	0.08	8,680	0.33
ג'י סיטי	0.08	26,285	0.35
מבנה אגח כה	0.08	350,000	0.35
אספן גרופ	0.08	48,290	0.36
הכשרת ישוב אגח 22	0.08	300,001	0.35
אמ.וו.אל אגח א	0.07	4,533,301	0.3
יוניברסל אגח ו	0.07	300,001	0.3
בלדי אפ 1	0.07	9,499	0.11
מותג עירוני אגח א	0.07	285,000	0.29
אמות אגח ח	0.06	237,206	0.25
אלקו אגח יד	0.06	250,000	0.26
ישרס אגח יח	0.06	250,001	0.27
ריט 1 אגח ה	0.05	169,308	0.21
קסם ETF ת"א 90	0.05	700	0.2
ישראמקו אגח א	0.05	250,001	0.24
מגוריט אגח ד	0.04	150,535	0.16
מגה אור אגח יב	0.04	150,000	0.16
יוניברסל אגח ד	0.03	150,001	0.14
יוניברסל אגח ה	0.03	111,148	0.12
אדגר אגח י	0.03	120,903	0.14
אינוונטק אגח א	0.02	633,778	0.08
מגה אור אגח ו	0.02	85,506	0.1
ביג אגח יח	0.02	93,843	0.1
פאי סיאם אפ 1	0.02	3,740	0.02
אפסק אג א	0.01	135,641	0.03
חפציבה גר אג ב	0.01	150,338	0.04
חפציבה גר אגח ג	0.01	166,468	0.04
מירלנד אג ט	0.01	1,000,001	0.05
ארי נדלן אפ 1	0.01	19,685	0.01
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	57,277	0.02
אידיבי פת אגח ט	0.01	489,072	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
גלובליקום טרד אגח ב	0	10,760	0
חפציבה אגח א	0	36,955	0
חפציבה גר אגח א	0	4,680	0.02
יורו טרייד אגח א	0	56,714	0
אוברלנד אגח א	0	1,332,509	0
אמריס אגח א	0	225	0
אורכית אג א	0	447,519	0
תשואה 10 אגח א	0	6,000	0
תשואה 10 אג ב	0	600,785	0
דיידלנד אגח א	0	120,111	0
אמפל אמרי אגח ב	0	27,550	0
חפציבה אגח א חש2/09	0	6,160	0
גמול השק אגח ב	0	23,113	0
אמפל אמרי אגח ג	0	14,040	0
אינטרנט זהב אגח ג	0	137,365	0
אורתם סהר אגח ד	0	10,881	0
אפסק אגח א חש12/11	0	18,620	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/12	0	22,250	0
גלובל 8 אגח ב חש10/12	0	35,333	0
גלובל 8 אגח ד חש10/12	0	13,339	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/13	0	27,548	0
אורתם סהר אגח ה	0	5,332,754	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/14	0	27,550	0
אינטרנט זהב אגח ד	0	7,870,283	0
אמפל אמריקן חש2/15	0	27,550	0
מעין ונצרס אג ב	0	155,769	0
אורתם סהר אג י	0	222,918	0
אורבנקורפ אגח א	0	17,512	0
ליטו גרופ אגח ג-ל	0	77,143	0
אול-יר אגח ה	0	200,000	0
ליטו גרופ אגח ג חש3/20	0	8,572	0
בסר אירופה אגח ח	0	1,475	0
בסר אירופה אגח ט	0	778	0
בסר ארופה אגח ט חש12/12	0	36	0
ליטו גרופ אגח ג חש3/21	0	8,572	0
מירלנד ש''ה	0	1,310,136	0
ליטו גרופ אגח ג חש3/22	0	12,858	0
תכלית סל ת"א -ביטוח	0	193	0.02
קמור אגח ו	0	670	0
קמור אג ח	0	1,165	0
קמור אגח ח חש11/12	0	527	0
אולימפיה אגח ב	0	1,095	0
אולימפיה אגח ג	0	11,234	0
רשי אג''ח א'	0	45,761	0
דוראה אגח א	0	5,681	0
דוראה אגח ב	0	2,407	0
דוראה אג ג	0	280	0
דוראה אגח ד	0	1,536	0
בוימלגרין	0	146,187	0
חבס אגח 12	0	11,507	0
חבס אגח 4	0	16,669	0
קבוצת נץ אגח א נשר	0	482,009	0
אנטר הולד אגח א	0	167,849	0
אנטר הולד אגח ב	0	36,001	0
איידיאו אגח ז	0	2,324	0
איידיאו אגח ח	0	556	0
פרופיט אגח ד	0	680,766	0
אפריקה אגח כו	0	13,506,478	0
אפריקה אגח כז	0	3,389,020	0
אפריקה אגח כח	0	3,958,417	0
טאו אג ב	0	2,312	0
PLAZA CENTERS NV-CDI	0	49	0
NSI NV	0	74	0.01
VNT STOCK_MAAYN	0	8,668	0