מגדל אפיקים 15/85

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-6.89	-3.4
תחילת השנה	-10.37	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	3.2	0	13.7
ממשלתי צמוד 0726	2.62	9,600,000	11.18
ממשלתי שקלי 0432	2.31	11,350,000	9.88
ממשלתי צמוד 1028	2	8,150,000	8.56
ממשלתי שקלי 0347	1.76	7,900,000	7.52
ממשלתי שקלי 1152	1.68	9,600,000	7.18
ממשלתי שקלי 0537	1.63	8,950,000	6.98
ממשלתי שקלי 0335	1.61	6,641,046	6.89
ממשלתי שקלי 0330	1.37	6,500,000	5.87
ממשלתי שקלי 0142	1.32	4,700,000	5.66
ממשלתי צמוד 0527	1.24	4,500,000	5.3
אדמה אגח ב	1.01	2,760,001	4.31
ישראל קנדה אגח ח	1	4,050,000	4.29
נופר אנרג אגח ד	0.99	4,019,112	4.25
MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע	0.99	1,630,000	4.23
אורון קב אגח ג	0.98	4,000,001	4.19
אשטרום קב אגח ה	0.96	3,657,500	4.12
שיכון ובינוי אגח 10	0.95	4,235,737	4.08
ממשלתי שקלי 0327	0.93	4,000,000	3.98
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.92	45,343	3.95
מכלול אגח ב	0.92	3,864,000	3.94
ארפורט אגח ט	0.83	3,300,000	3.56
סלע נדלן אגח ה	0.81	3,180,001	3.45
אלקטרה נדלן אגח ז	0.8	3,243,000	3.4
אספן גרופ אגח ח	0.8	3,006,220	3.43
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.79	34,000	3.36
אפי נכסים אגח יד	0.79	3,055,422	3.36
אפי נכסים אגח יג	0.78	3,000,000	3.33
רני צים אגח ג	0.75	2,980,001	3.22
נכסים ובנ אגח י	0.72	2,754,596	3.1
תמר פטרו אגח א	0.67	3,197,510	2.87
ממשלתי שקלי 0927	0.65	2,750,000	2.78
קיסטון אינ אגח ב	0.64	2,580,000	2.72
דלק קב אגח מ	0.64	2,630,000	2.73
בזן אגח טו	0.62	2,603,545	2.67
אספן גרופ אגח ט	0.62	2,455,557	2.63
מימון ישיר אגח ה	0.61	2,362,691	2.61
אפי נכסים אגח טז	0.6	2,256,645	2.54
מנרב אגח ו	0.59	2,459,000	2.51
MTF סל Bluestar Top 10 US Banks	0.57	61,000	2.43
אלוני חץ אגח טו	0.57	2,214,437	2.45
הכשרת ישוב אגח 25	0.57	2,208,001	2.42
הכשרת ישוב אגח 26	0.55	2,100,000	2.35
MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10	0.52	75,000	2.22
אלרוב נדלן אגח ז	0.49	1,967,545	2.11
אקרו אגח ב	0.49	2,080,000	2.11
נאוי אגח ז	0.47	2,009,407	2.01
נופר אנרג אגח ג	0.46	1,873,119	1.95
או פי סי אגח ד	0.46	1,780,991	1.96
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח	0.45	45,000	1.94
עזריאלי אגח ח	0.45	1,825,000	1.93
בית זיקוק אגח 2	0.43	1,750,001	1.84
דלק קב אגח לח	0.43	1,824,170	1.82
פתאל אירו אגח ו	0.43	1,722,760	1.83
ג'י סיטי אגח טז	0.43	1,750,000	1.83
תמר פטרו אגח ב	0.41	1,914,726	1.75
קיסטון אינ אגח א	0.41	1,613,551	1.73
אפי נכסים אגח טו	0.41	1,600,000	1.77
אלבר אגח כב	0.41	1,689,656	1.74
אנלייט אנ אגח ז	0.41	1,686,015	1.75
ממשלתי צמוד 0431	0.41	1,700,000	1.77
אלבר אגח יט	0.4	1,558,402	1.72
מליסרון אגח כא	0.4	1,490,001	1.7
ג'י סיטי אגח יד	0.38	1,700,000	1.6
ג'י סיטי אגח יט	0.37	1,488,580	1.59
ג'י סיטי אגח כ	0.37	1,454,493	1.58
רני צים אגח ד	0.37	1,500,000	1.56
נאוויטס פטרו אגח ה	0.35	1,427,020	1.48
ביג אגח ח	0.32	1,150,001	1.36
ביג אגח יב	0.32	1,150,001	1.38
נתנאל גרופ אגח יד	0.32	1,350,000	1.35
הילה אגח ג	0.32	1,250,000	1.36
מ.ו השקע אגח ג	0.31	1,200,000	1.32
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.31	1,250,000	1.34
לייטסטון אגח ה	0.31	1,250,000	1.3
נמקו אגח ה	0.31	1,250,001	1.33
מ.ו השקע אגח ד	0.31	1,300,000	1.31
אנקור הזד אגח ג	0.31	1,250,000	1.31
נמקו אגח ו	0.31	1,300,000	1.32
דלק קב אגח מא	0.31	1,250,000	1.32
ספיר קורפ אגח יט	0.3	1,250,000	1.29
סילברסטין אגח ג	0.3	1,230,000	1.28
ישפרו אגח ג	0.3	1,250,000	1.27
שיכון ובינוי אגח 11	0.3	1,235,000	1.3
סימד הולדינגס אגח א	0.3	1,285,000	1.28
אלוני חץ אגח יג	0.29	1,170,233	1.24
דה לסר אגח ח	0.29	1,236,417	1.23
מ.ו השקע אגח א	0.29	1,092,000	1.24
ג'י סיטי אגח יח	0.29	1,148,967	1.25
אב-גד אגח ג	0.29	1,234,922	1.26
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.29	1,155,057	1.25
זפירוס אגח א	0.29	1,192,675	1.26
פרשקובסקי אגח טז	0.29	1,200,000	1.25
ספנסר אגח ז	0.29	1,280,000	1.25
ג'י.אף.אי אגח ה	0.28	1,100,000	1.2
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.28	1,016,400	1.21
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.27	967,228	1.15
אלון רבוע אגח ט	0.27	1,088,889	1.17
מיי טאון אגח א	0.27	1,140,218	1.14
ג'י סיטי אגח יב	0.27	1,000,001	1.15
מגוריט אגח ג	0.26	1,000,000	1.1
אאורה אגח יז	0.26	1,000,000	1.12
פועלים הת נד יב (COCO)	0.26	1,042,297	1.12
אלבר אגח כא	0.26	1,066,115	1.11
ג'י סיטי אגח יג	0.26	1,000,000	1.12
מבנה אגח כג	0.26	926,472	1.1
מגוריט אגח ה	0.25	1,000,000	1.07
נאוויטס פטרו אגח ו	0.25	1,000,000	1.07
דה לסר אגח ט	0.25	1,200,000	1.06
צור אגח יב	0.25	934,975	1.06
אפי נכסים אגח יז	0.25	1,000,000	1.05
אלדן תחבורה אגח יא	0.25	1,018,007	1.05
מנרב אגח ד	0.25	975,001	1.08
ALPHABET INC-CL A	0.25	1,085	1.09
ממשלתי שקלי 1026	0.24	1,000,000	1.03
שיכון ובינוי אגח 9	0.24	834,380	1.01
עמרם אברהם אגח א	0.24	990,336	1.01
ספנסר אגח ד	0.24	969,411	1.01
בוני תיכון אגח כא	0.24	1,007,556	1.04
עמרם אברהם אגח ב	0.24	1,010,527	1.04
מ.ו השקע אגח ב	0.24	950,000	1.02
סטרוברי אנ אגח א	0.24	1,001,718	1.02
ארי נדלן אגח ב	0.24	1,000,000	1.04
שמואל בר אגח א	0.24	1,000,000	1.02
אדגר אגח יב	0.24	962,778	1.04
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.23	14,000	1
דוראל אגח ב	0.23	858,920	0.97
נכסים ובנ אגח יא	0.23	949,873	0.99
סופרין אגח ב	0.23	969,966	0.98
ליאם הנדסה אגח א	0.23	1,040,531	0.97
דלק קב אגח מא	0.23	945,000	0.98
דה זראסאי אגח ה	0.22	1,177,497	0.93
דה לסר אגח ז	0.22	1,000,000	0.93
ליווינג סטון אגח א	0.22	915,000	0.92
מישורים אגח ח	0.21	750,001	0.89
MTF סל S&P Consumer Discretionary מנוטרלת מט"ח	0.21	12,000	0.89
אקרו אגח א	0.21	888,890	0.88
קרסו נדלן אגח א	0.21	895,590	0.91
לוזון רונ אגח א	0.21	848,439	0.92
יובלים אגח ד	0.21	865,451	0.88
גבאי מניב אגח טו	0.21	850,000	0.88
ג'י סיטי אגח כא	0.21	914,453	0.89
וויי בוקס אגח ו	0.21	863,970	0.88
קרסו מוט אגח ו	0.21	857,723	0.89
מגוריט אגח ח	0.21	995,000	0.9
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.21	750,000	0.89
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.21	812,872	0.91
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.21	822,393	0.9
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.2	20,000	0.86
כלל הון אגח יג	0.2	800,000	0.87
פרשקובסקי אגח טו	0.2	845,118	0.87
אנקור הזד אגח ב	0.2	800,000	0.85
הילה אגח ב	0.2	820,000	0.84
אורשי אגח ה	0.2	847,112	0.87
ספנסר אגח ו	0.2	816,625	0.84
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.2	815,000	0.86
ריט אזורים אגח ג	0.2	820,000	0.85
אגלן אגח א	0.2	834,946	0.84
דורסל החז אגח ב	0.2	855,000	0.86
אוריון נכס אגח א	0.2	855,000	0.86
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.2	700,000	0.84
גב ים אגח ט	0.2	785,001	0.86
רבוע נדלן אגח ט	0.19	750,000	0.81
נתנאל גרופ אגח יג	0.19	848,585	0.82
פסיפיק אגח ד	0.19	1,475,000	0.81
גב ים אגח יא	0.19	750,000	0.8
מצלאוי אגח ח	0.19	801,247	0.81
פסיפיק אגח ב	0.18	1,395,311	0.75
פועלים התח נד ז (COCO)	0.18	700,000	0.78
פז אנרגיה אגח ט	0.18	685,298	0.75
חג'ג' אגח יד	0.18	751,633	0.76
בלדי אגח 1	0.18	735,317	0.78
לייטסטון אגח ו	0.18	752,683	0.78
אמ.די.ג'י אגח י	0.18	752,433	0.77
סטרוברי אנ אגח ב	0.18	750,000	0.76
SLCTV THMT FN-MGDL CYBSEC-EU	0.18	1,175	0.75
תומר אנרגיה	0.17	31,344	0.74
MTF סל S&P Utilities מנוטרלת מט"ח	0.17	21,000	0.72
הראל הנפקות אגח טז	0.17	750,000	0.74
יעקב פיננסים	0.17	21,395	0.72
שוב אנרגיה	0.17	206,200	0.75
להב אגח ג	0.17	650,001	0.74
נתנאל גרופ אגח טו	0.17	745,875	0.72
ספיר קורפ אגח יח	0.17	1,300,001	0.74
ישרוטל	0.16	4,250	0.67
איסתא	0.16	6,070	0.68
גילת	0.16	16,600	0.69
שפיר הנדסה	0.16	21,660	0.68
או פי סי אנרגיה	0.16	9,035	0.67
מגה אור אגח ט	0.16	613,551	0.69
נקסט ויז'ן	0.16	3,255	0.68
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.16	604,507	0.67
ספנסר אגח ה	0.16	647,995	0.68
ניו-מד אנרג יהש	0.16	36,945	0.67
טבע	0.16	6,595	0.67
צור אגח יא	0.16	615,213	0.7
AMAZON.COM INC	0.16	950	0.7
טיב טעם	0.15	57,776	0.64
אנליסט	0.15	3,630	0.66
אלביט מערכות	0.15	355	0.65
פרטנר	0.15	16,755	0.64
נובה	0.15	595	0.63
סלקום	0.15	16,745	0.63
אלדן תחבורה	0.15	78,845	0.65
MTF סל MSCI Emerging Markets	0.15	15,000	0.64
יוחננוף	0.15	1,870	0.63
MTF סל ת"א-מניב ישראל	0.15	45,000	0.64
מקס סטוק	0.15	25,195	0.64
כלל הון אגח יב	0.15	715,000	0.65
נורסטאר אגח יג	0.15	629,685	0.64
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.15	578,247	0.64
ישפרו אגח א	0.15	574,668	0.63
פתאל החז אגח ה	0.15	600,000	0.65
לוזון קב אגח יא	0.15	595,012	0.63
מהדרין אגח א	0.15	600,000	0.64
בלדי	0.15	15,200	0.62
מישורים אגח י	0.15	600,000	0.64
מידאס אגח ה	0.15	620,000	0.62
ישפרו אגח ב	0.15	610,000	0.65
אפי קפיטל אגח ה	0.15	625,000	0.62
אאורה אגח יט	0.15	600,088	0.65
מכפל טכנולוגיות	0.15	9,837	0.64
מבנה אגח כה	0.15	630,001	0.65
בזק	0.15	91,095	0.65
ישראמקו אגח ב	0.15	711,680	0.65
פורמולה אגח ג	0.15	665,130	0.65
MICROSOFT CORP	0.15	415	0.64
מג'יק	0.14	7,345	0.61
טאואר	0.14	1,605	0.6
אודיוקודס	0.14	21,179	0.59
פוקס	0.14	1,850	0.58
קמטק	0.14	1,705	0.58
אנרג'יקס	0.14	37,545	0.6
אינרום	0.14	26,275	0.58
MTF סל Bluestar China Internet Software	0.14	55,000	0.6
דיפלומט אחזקות	0.14	12,285	0.6
פועלים הת נדח י (COCO)	0.14	500,000	0.6
כלל עסקי ביטוח	0.14	2,930	0.6
מטריקס	0.14	4,365	0.61
בינלאומי	0.14	2,385	0.6
לאומי	0.14	8,790	0.62
פועלים	0.14	8,585	0.62
דיסקונט	0.14	17,735	0.6
מזרחי טפחות	0.14	2,735	0.61
הפניקס	0.14	4,465	0.59
מגדל ביטוח	0.13	36,955	0.57
דה זראסאי אגח ג	0.13	1,257,576	0.56
עזריאלי אגח ו	0.13	459,317	0.54
MTF סל Nasdaq 100	0.13	10,000	0.57
לייטסטון אגח ד	0.13	519,085	0.54
ג'י.אף.אי אגח ו	0.13	650,000	0.57
מבנה אגח כו	0.13	500,000	0.54
מותג עירוני אגח א	0.13	550,000	0.56
וילאר אגח ט	0.13	461,336	0.54
הראל השקעות	0.13	4,470	0.56
סולרום החז	0.12	40,123	0.51
גשם למשתכן אגח א	0.12	490,358	0.51
קרדן נדלן אגח ו	0.12	500,000	0.51
בוני תיכון אגח כב	0.12	503,456	0.5
נורסטאר אגח יד	0.12	558,878	0.52
משק אנרג אגח ג	0.12	496,949	0.53
שוב אנרגיה אגח ב	0.12	500,000	0.52
איסתא נכסים אגח א	0.12	495,000	0.5
הכשרת ישוב אגח 27	0.12	500,000	0.51
הכשרת הישוב	0.12	12,750	0.53
דור אלון אגח ח	0.11	441,606	0.47
אלון רבוע אגח ח	0.11	445,455	0.46
פאי סיאם אגח ב	0.11	456,000	0.45
חג'ג' אגח טו	0.11	513,281	0.49
מגוריט אגח ח	0.11	500,000	0.45
גשם למשתכן אגח ב	0.11	475,000	0.48
מגוריט אגח י	0.11	500,000	0.46
נייס	0.11	1,320	0.47
מליסרון אגח יד	0.11	395,123	0.47
LOCKHEED MARTIN CORP	0.11	305	0.47
יוחננוף אגח א	0.1	450,573	0.45
אלקו אגח יד	0.1	415,001	0.44
יובלים אגח ה	0.1	425,000	0.41
מגוריט אגח ז	0.1	450,000	0.43
בלדי אפ 1	0.1	9,096	0.14
משק אנרג אגח ב	0.1	405,000	0.42
אלמוגים אגח יב	0.1	425,000	0.42
לוינשטין הנד אגח ו	0.1	400,000	0.41
מגוריט אגח ט	0.1	465,000	0.43
רנט איט אגח ב	0.1	440,000	0.43
ישפרו אגח ד	0.1	430,000	0.43
פועלים התח נד ה (COCO)	0.1	358,789	0.43
PAYPAL HOLDINGS INC	0.1	2,295	0.43
עזריאלי קבוצה	0.09	1,010	0.36
פאי סיאם	0.09	7,914	0.38
גיטי נדלן אגח א	0.09	390,000	0.4
לנטרה קנדה אגח א	0.09	361,000	0.37
אדגר אגח יא	0.09	340,261	0.4
אפי נכסים	0.08	1,435	0.34
ביג	0.08	435	0.33
אמות	0.08	13,015	0.33
רבוע נדלן	0.08	860	0.34
ריט 1	0.08	12,395	0.34
פלאזה סנט אגח ב	0.08	4,170,923	0.33
סלע נדלן	0.08	28,080	0.33
מגוריט	0.08	35,968	0.33
ריט אזורים ליוי	0.08	59,341	0.35
אלבר אגח כ	0.08	328,268	0.33
דלק נכסים	0.08	5,255	0.32
מנרב אגח ה	0.08	333,334	0.34
אופק השק אגח א	0.08	340,500	0.34
מבנה	0.08	23,261	0.36
אספן גרופ	0.08	44,328	0.34
מליסרון	0.08	785	0.32
אלוני חץ	0.08	8,485	0.33
דלתא גליל אגח א	0.08	337,501	0.35
פלאזה סנט אגח א	0.07	3,982,543	0.31
אשטרום קבוצה	0.07	4,460	0.31
גירון אגח ז	0.07	272,830	0.31
עמרם	0.07	7,685	0.31
מטריקס אגח ב	0.07	282,822	0.29
שובל	0.07	31,933	0.3
בסר הנדסה אגח א	0.07	276,000	0.29
ג'י סיטי אגח יג	0.07	250,000	0.28
ארזים אגח 4	0.07	251,225	0.31
נכסים ובנין	0.07	785	0.31
אמ.וו.אל אגח א	0.06	4,496,298	0.26
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	0.06	2,100	0.24
שמואל בר אגח א	0.06	250,000	0.25
לאומי התח נד406 (COCO)	0.06	250,000	0.27
חלל תקש אגח יט	0.06	228,783	0.24
יעז יזמות אגח א	0.06	245,000	0.24
יוזמות אגח ב	0.06	238,000	0.24
ג'י סיטי	0.06	34,215	0.27
אלקו אגח יג	0.06	252,222	0.24
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.05	2,850	0.2
יוניברסל אגח ו	0.05	197,989	0.2
דוניץ אגח ב	0.05	224,933	0.22
אלמוגים אגח יא	0.05	210,000	0.21
אוטומקס אגח ג	0.05	750,000	0.22
גבאי מניב אגח יג	0.05	210,001	0.21
סולרום החז	0.04	11,757	0.16
סונול נדלן	0.04	3,841	0.17
מחלבות גד	0.03	11,565	0.14
אינוונטק אגח א	0.02	633,778	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.06
אפסק אג א	0.01	135,641	0.03
חפציבה גר אג ב	0.01	150,338	0.04
חפציבה גר אגח ג	0.01	166,468	0.04
מירלנד אג ט	0.01	1,000,001	0.05
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	57,277	0.03
דה זראסאי אגח ג חש11/25	0.01	61,689	0.03
אידיבי פת אגח ט	0.01	489,072	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
סאפיינס	0	4,558	0
גלובליקום טרד אגח ב	0	10,760	0
חפציבה אגח א	0	36,955	0
חפציבה גר אגח א	0	4,680	0.02
יורו טרייד אגח א	0	56,714	0
אוברלנד אגח א	0	1,332,509	0
אמריס אגח א	0	225	0
אורכית אג א	0	447,519	0
תשואה 10 אגח א	0	6,000	0
תשואה 10 אג ב	0	600,785	0
דיידלנד אגח א	0	120,111	0
אמפל אמרי אגח ב	0	27,550	0
חפציבה אגח א חש2/09	0	6,160	0
גמול השק אגח ב	0	23,113	0
אמפל אמרי אגח ג	0	14,040	0
אינטרנט זהב אגח ג	0	137,365	0
אורתם סהר אגח ד	0	10,881	0
אפסק אגח א חש12/11	0	18,620	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/12	0	22,250	0
גלובל 8 אגח ב חש10/12	0	35,333	0
גלובל 8 אגח ד חש10/12	0	13,339	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/13	0	27,548	0
אורתם סהר אגח ה	0	5,332,754	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/14	0	27,550	0
אינטרנט זהב אגח ד	0	7,870,283	0
אמפל אמריקן חש2/15	0	27,550	0
מעין ונצרס אג ב	0	155,769	0
אורתם סהר אג י	0	222,918	0
אורבנקורפ אגח א	0	17,512	0
ליטו גרופ אגח ג-ל	0	77,143	0
אול-יר אגח ה	0	200,000	0
שמוס אגח א	0	1	0
ליטו גרופ אגח ג חש3/20	0	8,572	0
בסר אירופה אגח ח	0	1,475	0
בסר אירופה אגח ט	0	778	0
בסר ארופה אגח ט חש12/12	0	36	0
ליטו גרופ אגח ג חש3/21	0	8,572	0
מירלנד ש''ה	0	1,310,136	0
ליטו גרופ אגח ג חש3/22	0	12,858	0
אוריון	0	3,034	0.01
קמור אגח ו	0	670	0
קמור אג ח	0	1,165	0
קמור אגח ח חש11/12	0	527	0
אולימפיה אגח ב	0	1,095	0
אולימפיה אגח ג	0	11,234	0
רשי אג''ח א'	0	45,761	0
דוראה אגח א	0	5,681	0
דוראה אגח ב	0	2,407	0
דוראה אג ג	0	280	0
דוראה אגח ד	0	1,536	0
בוימלגרין	0	146,187	0
חבס אגח 12	0	11,507	0
חבס אגח 4	0	16,669	0
קבוצת נץ אגח א נשר	0	482,009	0
אנטר הולד אגח א	0	167,849	0
אנטר הולד אגח ב	0	36,001	0
איידיאו אגח ז	0	2,324	0
איידיאו אגח ח	0	556	0
פרופיט אגח ד	0	680,766	0
אפריקה אגח כו	0	13,506,478	0
אפריקה אגח כז	0	3,389,020	0
אפריקה אגח כח	0	3,958,417	0
הכשרת ישוב אגח 22	0	1	0
טאו אג ב	0	2,312	0
PLAZA CENTERS NV-CDI	0	49	0
NSI NV	0	74	0.01
VNT STOCK_MAAYN	0	8,668	0