מגדל אפיקים 15/85

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-5.06	-1.52
תחילת השנה	-47.7	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	2.63	9,750,000	11.34
ממשלתי שקלי 1152	1.75	10,150,000	7.57
ממשלתי שקלי 0347	1.68	7,900,000	7.26
ממשלתי שקלי 0335	1.66	7,100,000	7.19
ממשלתי שקלי 0537	1.57	8,950,000	6.8
ממשלתי צמוד 1025	1.38	5,000,000	5.96
ממשלתי שקלי 0432	1.36	6,900,000	5.87
ממשלתי שקלי 0330	1.33	6,500,000	5.76
ממשלתי שקלי 0142	1.27	4,700,000	5.5
פיקדון בבנק מסוים	1.26	0	5.44
ממשלתי צמוד 0527	1.23	4,500,000	5.29
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	1.23	125,000	5.31
אדמה אגח ב	1.01	2,850,001	4.36
נופר אנרג אגח ד	1.01	4,050,000	4.37
מכלול אגח ב	1	4,200,000	4.33
אורון קב אגח ג	0.99	4,000,001	4.26
ישראל קנדה אגח ח	0.99	4,050,000	4.3
ממשלתי צמוד 1028	0.98	4,000,000	4.23
אספן גרופ אגח ח	0.98	3,700,001	4.24
אשטרום קב אגח ה	0.96	3,700,000	4.13
שיכון ובינוי אגח 10	0.94	4,250,000	4.07
נכסים ובנ אגח ד	0.92	2,750,001	3.97
ממשלתי שקלי 0327	0.91	4,000,000	3.93
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.88	45,000	3.78
אלקטרה נדלן אגח ז	0.84	3,450,000	3.61
רני צים אגח ג	0.79	3,200,001	3.43
אפי נכסים אגח יג	0.77	3,000,000	3.31
סלע נדלן אגח ה	0.74	2,950,001	3.17
נכסים ובנ אגח י	0.73	2,800,001	3.16
אפי נכסים אגח יד	0.71	2,850,000	3.08
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.69	31,000	2.97
תמר פטרו אגח א	0.68	3,197,510	2.93
ממשלתי שקלי 0927	0.63	2,750,000	2.74
מימון ישיר אגח ה	0.6	2,362,691	2.58
מנרב אגח ו	0.58	2,459,000	2.51
אספן גרופ אגח ט	0.57	2,300,001	2.45
דלק קב אגח לח	0.54	2,163,271	2.33
אפי נכסים אגח טז	0.54	2,150,000	2.34
אלוני חץ אגח טו	0.53	2,102,744	2.27
קיסטון אינ אגח ב	0.53	2,192,687	2.3
MTF סל Bluestar Top 10 US Banks	0.5	57,500	2.17
הכשרת ישוב אגח 26	0.49	1,900,000	2.12
הכשרת ישוב אגח 25	0.48	1,893,850	2.08
נופר אנרג אגח ג	0.48	1,956,857	2.09
MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10	0.47	75,000	2.03
בזן אגח טו	0.47	2,000,000	2.03
קיסטון אינ אגח א	0.45	1,800,001	1.93
אלרוב נדלן אגח ז	0.45	1,800,000	1.93
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח	0.44	45,000	1.9
בית זיקוק אגח 2	0.44	1,750,001	1.89
תמר פטרו אגח ב	0.41	1,914,726	1.78
אלבר אגח יט	0.41	1,604,168	1.77
אפי נכסים אגח טו	0.41	1,600,000	1.79
אלבר אגח כב	0.41	1,750,001	1.78
ממשלתי צמוד 0431	0.41	1,700,000	1.75
עזריאלי אגח ח	0.4	1,650,000	1.72
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.39	25,000	1.68
צור אגח יא	0.39	1,491,771	1.68
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.38	1,500,000	1.64
ג'י סיטי אגח טז	0.38	1,507,000	1.64
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.37	1,355,189	1.6
מגוריט אגח ה	0.37	1,500,000	1.6
נאוויטס פט אגחה	0.37	1,540,519	1.62
ג'י סיטי אגח יט	0.37	1,488,580	1.59
אקרו אגח ב	0.37	1,600,000	1.61
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.37	1,350,000	1.6
מליסרון אגח כא	0.36	1,350,001	1.54
אנלייט אנ אגח ז	0.35	1,500,000	1.5
ג'י סיטי אגח יד	0.35	1,500,000	1.5
ג'י סיטי אגח כ	0.34	1,339,355	1.45
או פי סי אגח ד	0.33	1,350,000	1.44
פורמולה מער אגח ג	0.33	1,450,001	1.44
ביג אגח יב	0.32	1,150,001	1.38
הילה אגח ג	0.32	1,250,000	1.37
ביג אגח ח	0.31	1,150,001	1.36
תנופורט אגח ב	0.31	1,199,000	1.34
בוני תכון אגח כא	0.31	1,250,000	1.32
דוראל אגח ב	0.31	1,200,000	1.32
צור אגח יב	0.31	1,200,000	1.34
נתנאל גרופ אגח יד	0.31	1,350,000	1.36
גבאי מניב אגח טו	0.31	1,277,147	1.35
נמקו אגח ה	0.31	1,250,000	1.34
מ.ו השקע אגח ד	0.31	1,300,000	1.34
אנקור הזד אגח ג	0.31	1,250,000	1.33
נמקו אגח ו	0.31	1,300,000	1.33
אגלן אגח א	0.31	1,300,000	1.34
סטרברי אנ אגח ב	0.31	1,308,000	1.35
דה לסר אגח ז	0.3	1,250,000	1.3
ספיר קורפ אגח יט	0.3	1,250,000	1.29
נורסטאר אגח יג	0.3	1,200,001	1.31
דה לסר אגח ח	0.3	1,250,001	1.29
לוזון רונ אגח א	0.3	1,200,000	1.3
ג'י.אף.אי אגח ה	0.3	1,100,000	1.3
יובלים אגח ד	0.3	1,250,000	1.3
דה לסר אגח ט	0.3	1,200,000	1.28
חג'ג' אגח יד	0.3	1,300,000	1.31
מ.ו השקע אגח ג	0.3	1,200,000	1.28
אב-גד אגח ג	0.3	1,250,000	1.3
לייטסטון אגח ה	0.3	1,215,784	1.3
וויי בוקס אגח ו	0.3	1,250,000	1.29
יובלים אגח ה	0.3	1,300,000	1.31
נתנאל גרופ אגח טו	0.3	1,250,000	1.27
דלק קב אגח מ	0.3	1,277,317	1.32
נאוי אגח ז	0.3	1,259,407	1.28
ג'י סיטי אגח יב	0.3	1,100,001	1.31
מנרב אגח ד	0.3	1,200,001	1.31
אלוני חץ אגח יג	0.29	1,250,000	1.27
הכשרת ישוב אגח 24	0.29	1,131,327	1.27
עמרם אברהם אגח ב	0.29	1,200,000	1.25
לוזון קב אגח יא	0.29	1,150,001	1.23
סופרין אגח ב	0.29	1,200,000	1.27
זפירוס אגח א	0.29	1,192,675	1.26
ליאם הנדסה אגח א	0.29	1,300,000	1.27
ישפרו אגח ג	0.29	1,250,000	1.26
אלון רבוע אגח ט	0.28	1,100,000	1.19
מ.ו השקע אגח א	0.28	1,100,000	1.23
ישפרו אגח א	0.28	1,100,000	1.21
לייטסטון אגח ו	0.28	1,174,393	1.19
רני צים אגח ד	0.28	1,150,000	1.21
פסיפיק אגח ב	0.27	1,750,001	1.18
דה זראסאי אגח ה	0.27	1,338,395	1.16
ג'י סיטי אגח יח	0.27	1,072,820	1.18
פסיפיק אגח ד	0.27	1,750,000	1.18
סטרוברי אנ אגח א	0.27	1,170,213	1.18
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.27	1,082,801	1.17
ג'י סיטי אגח יג	0.27	1,000,000	1.17
נתנאל גרופ אגח יג	0.26	1,150,001	1.14
קרסו נדלן אגח א	0.26	1,119,487	1.14
אאורה אגח יז	0.26	1,000,000	1.12
מ.ו השקע אגח ב	0.26	1,000,000	1.12
פועלים הת נד יב (COCO)	0.26	1,044,778	1.14
מיי טאון אגח א	0.26	1,140,218	1.14
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.26	950,000	1.12
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.26	1,000,000	1.12
ממשלתי שקלי 1026	0.25	1,000,000	1.08
שמוס אגח א	0.25	1,227,241	1.09
מגוריט אגח ג	0.25	1,000,000	1.09
ספנסר אגח ד	0.25	1,029,413	1.06
מהדרין אגח א	0.25	1,004,700	1.07
מבנה אגח כג	0.25	926,472	1.1
עמרם אברהם אגח א	0.24	990,336	1.02
פועלים התח נד ז (COCO)	0.24	900,000	1.02
נאוויטס פט אגח ו	0.24	1,000,000	1.05
נכסים בנ אגח יא	0.24	1,000,000	1.05
הילה אגח ב	0.24	1,000,000	1.03
אלמוגים אגח יא	0.24	1,000,000	1.02
ארי נדלן אגח ב	0.24	1,000,000	1.02
שמואל בר אגח א	0.24	1,000,000	1.04
אלבר אגח כא	0.24	1,000,000	1.03
דלק קב אגח מ	0.24	1,000,000	1.03
אפי נכסים אגח יז	0.24	1,000,000	1.02
פרשקובסקי אגח טז	0.24	975,000	1.03
אדגר אגח יב	0.24	962,778	1.02
הראל הנפקות אגח טז	0.23	1,000,000	0.99
שיכון ובינוי אגח 9	0.23	834,380	0.99
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.23	900,000	0.99
אקרו אגח א	0.23	1,000,001	1
מידאס אגח ה	0.23	935,000	0.97
ישפרו אגח ב	0.23	961,237	1.01
ספנסר אגח ז	0.23	1,000,000	1
דלק קב אגח מא	0.23	1,000,000	1.01
שכון ובינוי אגח 11	0.23	993,000	1
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.23	900,000	0.99
MTF סל Bluestar China Internet Software	0.22	70,000	0.95
ג'י סיטי אגח כא	0.22	914,453	0.93
ספנסר אגח ו	0.22	955,342	0.97
מצלאוי אגח ח	0.22	950,000	0.97
פתאל אירו אגח ו	0.22	950,000	0.96
מישורים אגח ח	0.21	750,001	0.89
MTF סל S&P Consumer Discretionary מנוטרלת מט"ח	0.21	12,000	0.89
אנקור הזד אגח ב	0.21	800,000	0.89
אפי קפיטל אגח ה	0.21	900,000	0.91
ספיר קורפ אגח יח	0.21	1,300,001	0.93
MTF סל MSCI Emerging Markets	0.2	20,000	0.86
פרשקובסקי אגח טו	0.2	845,118	0.88
בלדי אגח 1	0.2	800,000	0.87
ריט אזורים אגח ג	0.2	820,668	0.85
אלמוגים אגח יב	0.2	850,000	0.86
קרסו מוט אגח ו	0.2	857,723	0.87
מגוריט אגח ח	0.2	995,000	0.88
SLCTV THMT FN-MGDL CYBSEC-EU	0.2	1,175	0.84
ALPHABET INC-CL A	0.2	1,085	0.88
רבוע נדלן אגח ט	0.19	750,000	0.8
אמ.די.גי אגח י	0.19	830,406	0.84
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.19	700,000	0.84
לייטסטון אגח ד	0.18	745,273	0.76
גב ים אגח יא	0.18	750,000	0.8
גשם למשתכן אגח א	0.18	750,000	0.76
פוקס	0.17	2,090	0.73
MTF סל S&P Utilities מנוטרלת מט"ח	0.17	21,000	0.73
להב אגח ג	0.17	650,001	0.73
פועלים הת נדח י (COCO)	0.17	608,937	0.72
חג'ג' אגח טו	0.17	800,000	0.75
משק אנרג אגח ב	0.17	699,938	0.73
אלדן תחבורה אגח יא	0.17	750,000	0.75
ישראמקו אגח ב	0.17	750,001	0.72
גילת	0.16	16,235	0.68
אודיוקודס	0.16	21,150	0.67
סלקום	0.16	20,690	0.68
תומר אנרגיה	0.16	32,031	0.68
אינרום	0.16	31,075	0.68
שפיר הנדסה	0.16	25,630	0.69
מגה אור אגח ט	0.16	613,551	0.68
מקס סטוק	0.16	32,530	0.67
בלדי	0.16	18,340	0.68
ספנסר אגח ה	0.16	663,957	0.68
ניו-מד אנרג יהש	0.16	38,915	0.68
הראל השקעות	0.16	6,015	0.67
טבע	0.16	10,735	0.69
AMAZON.COM INC	0.16	950	0.7
MICROSOFT CORP	0.16	415	0.71
טיב טעם	0.15	74,960	0.65
איסתא	0.15	6,135	0.66
אלביט מערכות	0.15	390	0.65
מג'יק	0.15	9,460	0.64
טאואר	0.15	2,805	0.66
פרטנר	0.15	20,925	0.66
נובה	0.15	625	0.66
סאפיינס	0.15	4,525	0.64
קמטק	0.15	1,840	0.64
אנרג'יקס	0.15	46,745	0.67
אלדן תחבורה	0.15	75,165	0.67
או פי סי אנרגיה	0.15	12,490	0.65
נאוויטס פטר יהש	0.15	5,800	0.65
דיפלומט אחזקות	0.15	13,300	0.66
נקסט ויז'ן	0.15	4,350	0.65
יעקב פיננסים	0.15	18,115	0.64
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.15	578,247	0.63
כלל עסקי ביטוח	0.15	3,790	0.64
בזק	0.15	102,465	0.65
נייס	0.15	1,320	0.64
מטריקס	0.15	5,385	0.63
בינלאומי	0.15	2,695	0.64
לאומי	0.15	10,000	0.65
פועלים	0.15	9,890	0.67
דיסקונט	0.15	19,655	0.64
מזרחי טפחות	0.15	2,995	0.65
הפניקס	0.15	5,177	0.64
אנליסט	0.14	4,750	0.62
מגדל ביטוח	0.14	53,665	0.62
דה זראסאי אגח ג	0.14	1,500,001	0.62
נופר אנרג'י	0.14	5,780	0.61
אפי נכס אופ 3	0.14	5,171	0.2
בוני תכון אגח כב	0.14	600,000	0.61
ג'י.אף.אי אגח ו	0.14	650,000	0.61
אוטומקס אגח ג	0.14	750,000	0.6
נורסטאר אגח יד	0.14	600,000	0.62
גב ים אגח ט	0.14	550,001	0.6
שופרסל	0.14	15,635	0.61
MTF סל ת"א-מניב ישראל	0.13	45,000	0.58
MTF סל Nasdaq 100	0.13	10,000	0.57
שוב אנרגיה	0.13	233,914	0.57
פז אנרגיה אגח ט	0.13	500,000	0.54
מותג עירוני אגח א	0.13	550,000	0.56
גבאי מניבים אגח יג	0.13	563,668	0.57
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	0.12	5,000	0.53
כלל הון אגח יג	0.12	502,872	0.53
מישורים אגח י	0.12	500,000	0.53
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.12	500,000	0.53
מבנה אגח כו	0.12	500,000	0.53
אופק השק אגח א	0.12	500,000	0.51
נתנאל מניב אגח א	0.12	497,000	0.5
גיטי נדלן אגח א	0.12	491,000	0.5
שוב אנרגיה אגח ב	0.12	500,000	0.5
וילאר אגח ט	0.12	461,336	0.54
PAYPAL HOLDINGS INC	0.12	2,295	0.53
פלאזה סנט אגח ב	0.11	5,000,001	0.48
דור אלון אגח ח	0.11	426,618	0.46
אלון רבוע אגח ח	0.11	450,000	0.46
מגוריט אגח ז	0.11	483,930	0.46
גשם למשתכן אגח ב	0.11	475,000	0.48
מליסרון אגח יד	0.11	400,001	0.48
הכשרת הישוב	0.11	12,750	0.47
LOCKHEED MARTIN CORP	0.11	305	0.5
כלל הון אגח יב	0.1	500,000	0.44
יוחננוף אגח א	0.1	450,573	0.45
דוניץ אגח ב	0.1	450,000	0.45
פאי סיאם אגח ב	0.1	456,000	0.44
אאורה אגח יט	0.1	430,209	0.45
דיסק השק אגח ו	0.1	300,001	0.44
פועלים התח נד ה (COCO)	0.1	358,789	0.43
לוינשטין הנד אגח ו	0.09	400,000	0.41
מכפל טכנולוגיות	0.09	6,180	0.4
ארזים אגח 4	0.09	340,284	0.4
אדגר אגח יא	0.09	340,261	0.4
אפי נכסים	0.08	1,595	0.34
ביג	0.08	500	0.34
אמות	0.08	13,705	0.34
ריט 1	0.08	13,715	0.34
פלאזה סנט אגח א	0.08	3,982,543	0.37
סלע נדלן	0.08	31,150	0.34
עזריאלי קבוצה	0.08	1,030	0.34
אשטרום קבוצה	0.08	4,755	0.33
מגוריט	0.08	38,105	0.33
גירון אגח ז	0.08	300,001	0.34
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.08	5,000	0.34
ריט אזורים ליוי	0.08	59,979	0.34
עמרם	0.08	9,205	0.35
אלבר אגח כ	0.08	361,095	0.36
דלק נכסים	0.08	5,535	0.33
פתאל החז אגח ה	0.08	347,000	0.36
מנרב אגח ה	0.08	355,556	0.36
שובל	0.08	34,090	0.33
לנטרה קנדה אגח א	0.08	361,000	0.36
מבנה	0.08	26,981	0.35
מליסרון	0.08	835	0.33
אלוני חץ	0.08	8,800	0.35
דלתא גליל אגח א	0.08	337,501	0.34
נכסים ובנין	0.08	890	0.35
רבוע נדלן	0.07	880	0.32
אמ.וו.אל אגח א	0.07	4,533,301	0.3
עזריאלי אגח ו	0.07	250,000	0.29
פאי סיאם	0.07	9,095	0.31
מטריקס אגח ב	0.07	282,822	0.28
בסר הנדסה אגח א	0.07	296,000	0.3
ג'י סיטי	0.07	25,090	0.3
ג'י סיטי אגח יג	0.07	250,000	0.29
אספן גרופ	0.07	43,259	0.31
סולרום החז	0.06	40,123	0.27
שמואל בר אגח א	0.06	250,000	0.26
לאומי התח נד406 (COCO)	0.06	250,000	0.26
בלדי אפ 1	0.06	9,096	0.09
חלל תקש אגח יט	0.06	271,000	0.28
מבנה אגח כה	0.06	276,381	0.28
יוניברסל אגח ו	0.05	207,417	0.21
אלקו אגח יד	0.05	191,150	0.2
אלקו אגח יג	0.05	252,222	0.24
ישראמקו אגח א	0.04	186,600	0.17
דנאל	0.04	329	0.17
מחלבות גד	0.03	11,565	0.12
הכשרת ישוב אגח 22	0.03	104,617	0.12
אינוונטק אגח א	0.02	633,778	0.08
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.02	1,000	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
אפסק אג א	0.01	135,641	0.03
חפציבה גר אג ב	0.01	150,338	0.04
חפציבה גר אגח ג	0.01	166,468	0.04
מירלנד אג ט	0.01	1,000,001	0.05
פאי סיאם אפ 1	0.01	3,740	0.02
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	57,277	0.02
אידיבי פת אגח ט	0.01	489,072	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
גלובליקום טרד אגח ב	0	10,760	0
חפציבה אגח א	0	36,955	0
חפציבה גר אגח א	0	4,680	0.02
יורו טרייד אגח א	0	56,714	0
אוברלנד אגח א	0	1,332,509	0
אמריס אגח א	0	225	0
אורכית אג א	0	447,519	0
תשואה 10 אגח א	0	6,000	0
תשואה 10 אג ב	0	600,785	0
דיידלנד אגח א	0	120,111	0
אמפל אמרי אגח ב	0	27,550	0
חפציבה אגח א חש2/09	0	6,160	0
גמול השק אגח ב	0	23,113	0
אמפל אמרי אגח ג	0	14,040	0
אינטרנט זהב אגח ג	0	137,365	0
אורתם סהר אגח ד	0	10,881	0
אפסק אגח א חש12/11	0	18,620	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/12	0	22,250	0
גלובל 8 אגח ב חש10/12	0	35,333	0
גלובל 8 אגח ד חש10/12	0	13,339	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/13	0	27,548	0
אורתם סהר אגח ה	0	5,332,754	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/14	0	27,550	0
אינטרנט זהב אגח ד	0	7,870,283	0
אמפל אמריקן חש2/15	0	27,550	0
מעין ונצרס אג ב	0	155,769	0
אורתם סהר אג י	0	222,918	0
אורבנקורפ אגח א	0	17,512	0
ליטו גרופ אגח ג-ל	0	77,143	0
אול-יר אגח ה	0	200,000	0
ליטו גרופ אגח ג חש3/20	0	8,572	0
בסר אירופה אגח ח	0	1,475	0
בסר אירופה אגח ט	0	778	0
בסר ארופה אגח ט חש12/12	0	36	0
ליטו גרופ אגח ג חש3/21	0	8,572	0
מירלנד ש''ה	0	1,310,136	0
ליטו גרופ אגח ג חש3/22	0	12,858	0
קמור אגח ו	0	670	0
קמור אג ח	0	1,165	0
קמור אגח ח חש11/12	0	527	0
אולימפיה אגח ב	0	1,095	0
אולימפיה אגח ג	0	11,234	0
רשי אג''ח א'	0	45,761	0
דוראה אגח א	0	5,681	0
דוראה אגח ב	0	2,407	0
דוראה אג ג	0	280	0
דוראה אגח ד	0	1,536	0
בוימלגרין	0	146,187	0
חבס אגח 12	0	11,507	0
חבס אגח 4	0	16,669	0
קבוצת נץ אגח א נשר	0	482,009	0
אנטר הולד אגח א	0	167,849	0
אנטר הולד אגח ב	0	36,001	0
איידיאו אגח ז	0	2,324	0
איידיאו אגח ח	0	556	0
פרופיט אגח ד	0	680,766	0
אפריקה אגח כו	0	13,506,478	0
אפריקה אגח כז	0	3,389,020	0
אפריקה אגח כח	0	3,958,417	0
טאו אג ב	0	2,312	0
PLAZA CENTERS NV-CDI	0	49	0
NSI NV	0	74	0.01
VNT STOCK_MAAYN	0	8,668	0