מגדל אפיקים 15/85

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.92	-0.08
תחילת השנה	-39.06	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	2.6	9,750,000	11.23
ממשלתי צמוד 1025	1.48	5,400,000	6.4
ממשלתי שקלי 1152	1.46	8,700,000	6.33
ממשלתי שקלי 0347	1.35	6,500,000	5.82
ממשלתי שקלי 0432	1.33	6,900,000	5.77
ממשלתי שקלי 0335	1.33	5,800,000	5.75
ממשלתי שקלי 0330	1.31	6,500,000	5.68
ממשלתי שקלי 0327	1.29	5,750,000	5.6
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	1.26	130,000	5.46
ממשלתי שקלי 0142	1.24	4,700,000	5.36
ממשלתי שקלי 0537	1.24	7,250,000	5.36
ממשלתי צמוד 0527	1.21	4,500,000	5.22
שיכון ובינוי אגח 10	1	4,600,000	4.34
נופר אנרג אגח ד	1	4,050,000	4.32
אדמה אגח ב	0.99	2,850,001	4.29
מכלול אגח ב	0.99	4,200,000	4.3
אספן גרופ אגח ח	0.97	3,700,001	4.18
ממשלתי צמוד 1028	0.96	4,000,000	4.16
אשטרום קב אגח ה	0.94	3,700,000	4.08
פיקדון בבנק מסוים	0.91	0	3.94
אורון קב אגח ג	0.89	3,650,001	3.85
נכסים ובנ אגח ד	0.88	2,650,001	3.79
ישראל קנדה אגח ח	0.85	3,500,000	3.67
ממשלתי שקלי 0825	0.82	3,500,000	3.55
אלקטרה נדלן אגח ז	0.82	3,450,000	3.56
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.81	43,000	3.49
אפי נכסים אגח יג	0.78	3,100,000	3.36
רני צים אגח ג	0.75	3,100,001	3.26
תמר פטרו אגח א	0.74	3,362,637	3.19
נכסים ובנ אגח י	0.73	2,850,001	3.16
סלע נדלן אגח ה	0.73	3,000,001	3.17
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.72	34,000	3.13
אפי נכסים אגח יד	0.72	2,900,000	3.11
ממשלתי שקלי 0927	0.65	2,750,000	2.81
קיסטון אינ אגח ב	0.6	2,500,000	2.59
מימון ישיר אגח ה	0.59	2,362,691	2.54
פועלים התח נד ה (COCO)	0.58	2,072,000	2.5
אספן גרופ אגח ט	0.56	2,300,001	2.42
אפי נכסים אגח טז	0.55	2,190,800	2.39
דלק קב אגח לח	0.54	2,200,001	2.33
אלוני חץ אגח טו	0.53	2,150,000	2.29
נופר אנרג אגח ג	0.53	2,185,000	2.31
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.5	2,000,000	2.15
הכשרת ישוב אגח 25	0.49	1,950,001	2.12
צור אגח יא	0.49	1,893,988	2.12
הכשרת ישוב אג26	0.47	1,850,000	2.03
MTF סל Bluestar Top 10 US Banks	0.46	55,000	1.97
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.45	30,000	1.94
אלרוב נדלן אגח ז	0.45	1,850,000	1.95
תמר פטרו אגח ב	0.44	2,000,001	1.92
קיסטון אינ אגח א	0.44	1,800,001	1.9
אלבר אגח יט	0.44	1,750,001	1.92
אלוני חץ אגח יג	0.43	1,850,000	1.85
בית זיקוק אגח 2	0.43	1,750,001	1.86
אנלייט אנ אגח ז	0.43	1,850,000	1.85
נאוויטס פט אגחה	0.42	1,750,000	1.81
MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10	0.42	71,000	1.81
הראל הנפקות אגח טז	0.41	1,800,000	1.77
אפי נכסים אגח טו	0.41	1,600,000	1.76
בזן אגח טו	0.41	1,750,000	1.75
מבנה אגח כג	0.4	1,455,750	1.72
עזריאלי אגח ח	0.39	1,650,000	1.69
נכסים בנ אגח יא	0.39	1,608,000	1.67
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח	0.38	43,000	1.66
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.38	1,400,000	1.64
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.38	1,400,000	1.64
מגוריט אגח ה	0.37	1,500,000	1.58
ג'י סיטי אגח יט	0.37	1,500,001	1.61
פועלים הת נד יב (COCO)	0.37	1,500,000	1.61
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.37	1,500,000	1.58
ג'י סיטי אגח טז	0.37	1,500,000	1.61
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.37	1,450,000	1.6
מליסרון אגח כא	0.35	1,350,001	1.51
או פי סי אגח ד	0.35	1,400,892	1.51
מנרב אגח ו	0.35	1,500,000	1.52
ג'י סיטי אגח יד	0.35	1,500,000	1.5
ג'י סיטי אגח כ	0.34	1,339,355	1.46
ביג אגח יב	0.33	1,200,001	1.44
פורמולה מער אגח ג	0.33	1,450,001	1.42
ספנסר אגח ד	0.31	1,250,001	1.32
תנופורט אגח ב	0.31	1,199,000	1.32
נורסטאר אגח יג	0.31	1,200,001	1.32
לוזון רונ אגח א	0.31	1,200,000	1.33
ג'י.אף.אי אגח ה	0.31	1,140,000	1.32
נאוויטס פט אגח ו	0.31	1,250,000	1.33
דוראל אגח ב	0.31	1,200,000	1.32
צור אגח יב	0.31	1,200,000	1.32
נתנאל גרופ אגח יד	0.31	1,350,000	1.35
גבאי מניב אגח טו	0.31	1,277,147	1.35
לייטסטון אגח ה	0.31	1,250,000	1.33
נמקו אגח ה	0.31	1,250,000	1.32
מ.ו השקע אגח ד	0.31	1,300,000	1.34
סטרברי אנ אגח ב	0.31	1,308,000	1.34
ספיר קורפ אגח יט	0.3	1,250,000	1.28
בוני תכון אגח כא	0.3	1,250,000	1.31
עמרם אברהם אגח ב	0.3	1,236,564	1.28
יובלים אגח ד	0.3	1,250,000	1.29
דה לסר אגח ט	0.3	1,200,000	1.28
חג'ג' אגח יד	0.3	1,300,000	1.3
מ.ו השקע אגח ג	0.3	1,200,000	1.31
גשם למשתכן אגח א	0.3	1,250,000	1.3
הילה אגח ג	0.3	1,250,000	1.32
סטרוברי אנ אגח א	0.3	1,250,000	1.29
אב-גד אגח ג	0.3	1,250,000	1.29
וויי בוקס אגח ו	0.3	1,250,000	1.28
יובלים אגח ה	0.3	1,300,000	1.3
לייטסטון אגח ו	0.3	1,250,000	1.29
דלק קב אגח מ	0.3	1,277,317	1.3
אפי נכסים אגח יז	0.3	1,250,000	1.29
זפירוס אגח א	0.3	1,250,000	1.29
אגלן אגח א	0.3	1,300,000	1.31
פסיפיק אגח ב	0.29	1,750,001	1.25
אקרו אגח א	0.29	1,250,001	1.24
קרסו נדלן אגח א	0.29	1,234,275	1.25
הכשרת ישוב אגח 24	0.29	1,150,001	1.27
מ.ו השקע אגח א	0.29	1,100,000	1.24
ישפרו אגח א	0.29	1,140,904	1.24
פסיפיק אגח ד	0.29	1,750,000	1.25
סופרין אגח ב	0.29	1,200,000	1.27
מהדרין אגח א	0.29	1,200,000	1.27
נאוי אגח ז	0.29	1,250,000	1.26
מנרב אגח ד	0.29	1,150,001	1.24
ביג אגח ח	0.28	1,050,001	1.23
דה לסר אגח ז	0.28	1,198,761	1.23
דה לסר אגח ח	0.28	1,203,712	1.23
לוזון קב אגח יא	0.28	1,150,001	1.23
ג'י סיטי אגח יב	0.28	1,050,001	1.23
שיכון ובינוי אגח 9	0.27	1,000,001	1.19
אלון רבוע אגח ט	0.27	1,100,000	1.17
כלל הון אגח יג	0.27	1,150,000	1.18
פרשקובסקי אגח טו	0.27	1,135,129	1.17
ג'י סיטי אגח יח	0.27	1,072,820	1.19
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.27	1,100,000	1.16
אאורה אגח יז	0.26	1,021,363	1.12
מ.ו השקע אגח ב	0.26	1,000,000	1.12
רני צים אגח ד	0.26	1,100,000	1.14
נמקו אגח ו	0.26	1,100,000	1.11
ג'י סיטי אגח יג	0.26	1,000,000	1.14
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.26	950,000	1.11
ממשלתי שקלי 1026	0.25	1,000,000	1.07
שמוס אגח א	0.25	1,227,241	1.09
דה זראסאי אגח ה	0.25	1,338,395	1.08
מגוריט אגח ג	0.25	1,000,000	1.07
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.25	976,000	1.06
נתנאל גרופ אגח יג	0.25	1,093,751	1.06
אנקור הזד אגח ג	0.25	1,000,000	1.06
ליאם הנדסה אגח א	0.25	1,100,000	1.09
מליסרון אגח יד	0.25	889,158	1.06
וילאר אגח ט	0.25	922,671	1.08
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 02	0.25	350,000	1.1
הילה אגח ב	0.24	1,000,000	1.04
אלמוגים אגח יא	0.24	1,000,000	1.02
בלדי אגח 1	0.24	995,022	1.05
ספנסר אגח ו	0.24	1,000,001	1.03
שמואל בר אגח א	0.24	1,000,000	1.03
ישפרו אגח ב	0.24	1,000,000	1.03
ישפרו אגח ג	0.24	1,000,000	1.02
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	0.23	9,500	0.99
עמרם אברהם אגח א	0.23	980,883	1
פועלים התח נד ז (COCO)	0.23	900,000	1.01
ארי נדלן אגח ב	0.23	1,000,000	1
מיי טאון אגח א	0.23	950,000	1
מצלאוי אגח ח	0.23	950,000	0.98
נתנאל גרופ אגח טו	0.23	1,000,000	1.01
דלק קב אגח מ	0.23	1,000,000	1.01
פתאל אירו אגח ו	0.23	950,000	0.99
פרשקובסקי אגח טז	0.23	975,000	1.01
אלדן תחבורה אגח יא	0.23	1,000,000	0.99
קרסו מוט אגח ו	0.23	1,000,000	1
אדגר אגח יב	0.23	962,778	1.01
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.23	928,267	1
מידאס אגח ה	0.22	935,000	0.97
ג'י סיטי אגח כא	0.22	914,453	0.93
ספנסר אגח ז	0.22	958,000	0.96
מישורים אגח ח	0.21	750,001	0.89
אפי קפיטל אגח ה	0.21	900,000	0.9
ספיר קורפ אגח יח	0.21	1,300,001	0.91
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 2.357 08/18/31	0.21	300,000	0.92
פועלים הת נדח י (COCO)	0.2	750,000	0.88
אנקור הזד אגח ב	0.2	800,000	0.87
אלמוגים אגח יב	0.2	850,000	0.85
אמ.די.גי אגח י	0.2	830,406	0.85
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.2	750,000	0.88
SLCTV THMT FN-MGDL CYBSEC-EU	0.2	1,175	0.85
מגה אור אגח ט	0.19	750,001	0.82
ריט אזורים אגח ג	0.19	800,196	0.82
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.18	12,000	0.78
MTF סל S&P Consumer Discretionary מנוטרלת מט"ח	0.18	11,000	0.77
MTF סל Bluestar China Internet Software	0.18	65,000	0.77
רבוע נדלן אגח ט	0.18	750,000	0.79
להב אגח ג	0.18	700,001	0.77
לייטסטון אגח ד	0.18	745,273	0.77
גב ים אגח יא	0.18	750,000	0.79
MTF סל MSCI Emerging Markets	0.17	18,000	0.72
אלבר אגח כב	0.17	750,001	0.76
משק אנרג אגח ב	0.17	699,938	0.72
אוטומקס אגח ג	0.17	750,000	0.73
ישראמקו אגח ב	0.17	750,001	0.72
ALPHABET INC-CL A	0.17	1,085	0.72
AMAZON.COM INC	0.17	950	0.74
MICROSOFT CORP	0.17	415	0.72
פוקס	0.16	1,980	0.7
MTF סל S&P Utilities מנוטרלת מט"ח	0.16	21,000	0.71
MTF סל ת"א-מניב ישראל	0.16	55,000	0.68
ספנסר אגח ה	0.16	650,000	0.68
אפי נכס אופ 3	0.16	6,364	0.23
חג'ג' אגח טו	0.16	750,000	0.7
ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/	0.16	200,000	0.68
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	0.16	200,000	0.7
טיב טעם	0.15	79,920	0.65
איסתא	0.15	6,135	0.65
אלביט מערכות	0.15	415	0.65
מגדל ביטוח	0.15	61,305	0.64
מג'יק	0.15	9,270	0.66
טאואר	0.15	4,030	0.64
גילת	0.15	25,055	0.64
אודיוקודס	0.15	18,950	0.65
פרטנר	0.15	20,925	0.66
נובה	0.15	695	0.63
סאפיינס	0.15	6,820	0.65
קמטק	0.15	1,935	0.64
סלקום	0.15	20,690	0.64
אנרג'יקס	0.15	48,895	0.65
תומר אנרגיה	0.15	31,031	0.65
אינרום	0.15	32,965	0.66
שפיר הנדסה	0.15	23,142	0.65
אלדן תחבורה	0.15	71,655	0.65
או פי סי אנרגיה	0.15	12,490	0.64
נאוויטס פטר יהש	0.15	5,800	0.64
מקס סטוק	0.15	36,320	0.66
נופר אנרג'י	0.15	6,405	0.65
נקסט ויז'ן	0.15	4,690	0.66
יעקב פיננסים	0.15	18,115	0.65
שוב אנרגיה	0.15	208,370	0.65
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.15	600,000	0.64
בלדי	0.15	16,640	0.65
כלל עסקי ביטוח	0.15	3,965	0.65
בזק	0.15	102,465	0.65
נייס	0.15	1,195	0.64
דנאל	0.15	1,415	0.66
מטריקס	0.15	5,240	0.66
ניו-מד אנרג יהש	0.15	42,565	0.65
הראל השקעות	0.15	6,300	0.65
בינלאומי	0.15	2,695	0.64
לאומי	0.15	10,265	0.65
טבע	0.15	11,340	0.63
פועלים	0.15	10,360	0.66
דיסקונט	0.15	19,655	0.64
מזרחי טפחות	0.15	2,995	0.63
גב ים אגח ט	0.15	600,001	0.64
שופרסל	0.15	15,950	0.66
MTF סל אינדקס הייטק ישראלי בחו"ל	0.14	45,000	0.6
אקרו אגח ב	0.14	600,000	0.6
הפניקס	0.14	5,177	0.6
דה זראסאי אגח ג	0.13	1,500,001	0.57
MTF סל Nasdaq 100	0.13	10,000	0.56
בוני תכון אגח כב	0.13	550,000	0.56
ג'י.אף.אי אגח ו	0.13	600,000	0.56
נורסטאר אגח יד	0.13	550,000	0.58
גבאי מניבים אגח יג	0.13	563,668	0.57
PAYPAL HOLDINGS INC	0.13	2,295	0.54
MTF סל Indxx US Airlines Top 10	0.12	22,000	0.51
מנרב אגח ה	0.12	511,112	0.52
פז אנרגיה אגח ט	0.12	500,000	0.53
מבנה אגח כו	0.12	500,000	0.52
מותג עירוני אגח א	0.12	500,000	0.51
נתנאל מניב אגח א	0.12	497,000	0.5
פלאזה סנט אגח ב	0.11	5,000,001	0.48
אלון רבוע אגח ח	0.11	450,000	0.46
אופק השק אגח א	0.11	462,000	0.47
גיטי נדלן אגח א	0.11	491,000	0.49
הכשרת הישוב	0.11	12,750	0.46
דלתא גליל אגח א	0.11	450,001	0.46
דור אלון אגח ח	0.1	426,618	0.45
כלל הון אגח יב	0.1	500,000	0.44
יוחננוף אגח א	0.1	450,573	0.44
דוניץ אגח ב	0.1	450,000	0.44
מגוריט אגח ז	0.1	483,930	0.45
אאורה אגח יט	0.1	430,209	0.44
דיסק השק אגח ו	0.1	300,001	0.44
אלקו אגח יג	0.1	450,001	0.43
LOCKHEED MARTIN CORP	0.1	305	0.43
פלאזה סנט אגח א	0.09	3,982,543	0.38
מגוריט	0.09	47,250	0.39
אלבר אגח כ	0.09	400,001	0.41
דלק קב אגח לז	0.09	359,863	0.37
לוינשטין הנד אגח ו	0.09	400,000	0.4
ארזים אגח 4	0.09	340,284	0.41
אדגר אגח יא	0.09	340,261	0.39
אפי נכסים	0.08	1,595	0.33
ביג	0.08	500	0.33
סלע נדלן	0.08	31,150	0.33
עזריאלי קבוצה	0.08	975	0.33
אשטרום קבוצה	0.08	4,615	0.33
גירון אגח ז	0.08	300,001	0.34
ריט אזורים ליוי	0.08	62,031	0.34
פאי סיאם	0.08	9,095	0.36
עמרם	0.08	8,345	0.33
מטריקס אגח ב	0.08	338,126	0.33
דלק נכסים	0.08	5,535	0.33
בלדי אפ 1	0.08	9,499	0.12
מבנה	0.08	25,901	0.33
מליסרון	0.08	835	0.33
אמות	0.07	13,705	0.32
רבוע נדלן	0.07	820	0.32
ריט 1	0.07	14,265	0.32
אמ.וו.אל אגח א	0.07	4,533,301	0.3
עזריאלי אגח ו	0.07	250,000	0.29
שובל	0.07	30,000	0.32
ג'י סיטי	0.07	23,750	0.29
ג'י סיטי אגח יג	0.07	250,000	0.29
מבנה אגח כה	0.07	300,000	0.3
אספן גרופ	0.07	41,630	0.32
אלוני חץ	0.07	8,720	0.31
נכסים ובנין	0.07	935	0.32
יוניברסל אגח ו	0.06	250,001	0.25
שמואל בר אגח א	0.06	250,000	0.25
לאומי התח נד406 (COCO)	0.06	250,000	0.26
אלקו אגח יד	0.05	204,013	0.21
ישראמקו אגח א	0.05	208,456	0.2
הכשרת ישוב אגח 22	0.05	200,953	0.24
אינוונטק אגח א	0.02	633,778	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.03
אפסק אג א	0.01	135,641	0.03
חפציבה גר אג ב	0.01	150,338	0.04
חפציבה גר אגח ג	0.01	166,468	0.04
מירלנד אג ט	0.01	1,000,001	0.05
ארי נדלן אפ 1	0.01	19,685	0.01
פאי סיאם אפ 1	0.01	3,740	0.02
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	57,277	0.02
אידיבי פת אגח ט	0.01	489,072	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
גלובליקום טרד אגח ב	0	10,760	0
חפציבה אגח א	0	36,955	0
חפציבה גר אגח א	0	4,680	0.02
יורו טרייד אגח א	0	56,714	0
אוברלנד אגח א	0	1,332,509	0
אמריס אגח א	0	225	0
אורכית אג א	0	447,519	0
תשואה 10 אגח א	0	6,000	0
תשואה 10 אג ב	0	600,785	0
דיידלנד אגח א	0	120,111	0
אמפל אמרי אגח ב	0	27,550	0
חפציבה אגח א חש2/09	0	6,160	0
גמול השק אגח ב	0	23,113	0
אמפל אמרי אגח ג	0	14,040	0
אינטרנט זהב אגח ג	0	137,365	0
אורתם סהר אגח ד	0	10,881	0
אפסק אגח א חש12/11	0	18,620	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/12	0	22,250	0
גלובל 8 אגח ב חש10/12	0	35,333	0
גלובל 8 אגח ד חש10/12	0	13,339	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/13	0	27,548	0
אורתם סהר אגח ה	0	5,332,754	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/14	0	27,550	0
אינטרנט זהב אגח ד	0	7,870,283	0
אמפל אמריקן חש2/15	0	27,550	0
מעין ונצרס אג ב	0	155,769	0
ריט 1 אגח ה	0	1	0
אורתם סהר אג י	0	222,918	0
אורבנקורפ אגח א	0	17,512	0
מגה אור אגח ו	0	1	0
ליטו גרופ אגח ג-ל	0	77,143	0
אול-יר אגח ה	0	200,000	0
ליטו גרופ אגח ג חש3/20	0	8,572	0
בסר אירופה אגח ח	0	1,475	0
בסר אירופה אגח ט	0	778	0
בסר ארופה אגח ט חש12/12	0	36	0
יוניברסל אגח ד	0	1	0
ליטו גרופ אגח ג חש3/21	0	8,572	0
מירלנד ש''ה	0	1,310,136	0
ליטו גרופ אגח ג חש3/22	0	12,858	0
קמור אגח ו	0	670	0
קמור אג ח	0	1,165	0
קמור אגח ח חש11/12	0	527	0
אולימפיה אגח ב	0	1,095	0
אולימפיה אגח ג	0	11,234	0
רשי אג''ח א'	0	45,761	0
דוראה אגח א	0	5,681	0
דוראה אגח ב	0	2,407	0
דוראה אג ג	0	280	0
דוראה אגח ד	0	1,536	0
בוימלגרין	0	146,187	0
חבס אגח 12	0	11,507	0
חבס אגח 4	0	16,669	0
קבוצת נץ אגח א נשר	0	482,009	0
אנטר הולד אגח א	0	167,849	0
אנטר הולד אגח ב	0	36,001	0
איידיאו אגח ז	0	2,324	0
איידיאו אגח ח	0	556	0
פרופיט אגח ד	0	680,766	0
אפריקה אגח כו	0	13,506,478	0
אפריקה אגח כז	0	3,389,020	0
אפריקה אגח כח	0	3,958,417	0
טאו אג ב	0	2,312	0
PLAZA CENTERS NV-CDI	0	49	0
NSI NV	0	74	0.01
VNT STOCK_MAAYN	0	8,668	0