מגדל אפיקים 15/85

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-14.91	-1.67
תחילת השנה	-71.78	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	2.35	10,350,000	9.21
ממשלתי צמוד 1028	2.23	8,150,000	8.75
ממשלתי צמוד 0726	2.08	6,850,000	8.16
ממשלתי שקלי 0347	1.93	7,900,000	7.56
ממשלתי שקלי 1152	1.91	9,600,000	7.5
ממשלתי שקלי 0537	1.82	8,950,000	7.14
ממשלתי שקלי 0335	1.75	6,641,046	6.88
פיקדון בבנק מסוים	1.72	0	6.76
ממשלתי שקלי 0330	1.53	6,500,000	5.98
ממשלתי שקלי 0142	1.44	4,700,000	5.65
ממשלתי צמוד 0527	1.37	4,500,000	5.38
אדמה אגח ב	1.06	2,610,735	4.16
ארפורט אגח ט	1.03	3,650,300	4.02
אשטרום קב אגח ה	1.01	3,485,000	3.97
מכלול אגח ב	1	3,864,000	3.94
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.98	41,000	3.85
אפי נכסים אגח יד	0.97	3,370,000	3.79
אפי נכסים אגח יג	0.9	3,120,500	3.54
סלע נדלן אגח ה	0.9	3,224,792	3.54
אספן גרופ אגח ח	0.9	2,999,319	3.51
נכסים ובנ אגח י	0.86	2,980,056	3.39
שיכון ובינוי אגח 10	0.84	3,388,590	3.3
MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע	0.84	1,350,000	3.3
ישראל קנדה אגח ח	0.83	3,068,986	3.27
קיסטון אינ אגח ב	0.82	3,020,000	3.22
אלקטרה נדלן אגח ז	0.81	2,990,882	3.16
בזן אגח טו	0.78	2,915,000	3.05
נופר אנרג אגח ד	0.76	2,740,000	2.97
אורון קב אגח ג	0.75	2,786,285	2.94
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.73	24,750	2.88
דלק קב אגח מ	0.71	2,622,517	2.79
מימון ישיר אגח ה	0.7	2,425,001	2.73
אלוני חץ אגח טו	0.7	2,480,000	2.76
MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10	0.67	51,450	2.64
תמר פטרו אגח א	0.66	3,025,609	2.57
הכשרת ישוב אגח 25	0.63	2,230,848	2.48
אספן גרופ אגח ט	0.63	2,212,467	2.45
אפי נכסים אגח טז	0.62	2,125,000	2.43
רני צים אגח ג	0.61	2,200,001	2.41
דלק קב אגח מא	0.61	2,195,000	2.38
אלרוב נדלן אגח ז	0.58	2,098,222	2.28
ממשלתי שקלי 0327	0.57	2,250,000	2.24
עזריאלי אגח ח	0.56	2,035,000	2.2
או פי סי אגח ד	0.54	1,891,500	2.12
אלבר אגח כב	0.51	1,916,298	2
נאוי אגח ז	0.51	2,009,407	2
MTF סל ת"א 35	0.49	35,500	1.94
MTF סל אינדקס אנרגיה מתחדשת ישראל	0.49	84,637	1.91
מליסרון אגח כא	0.49	1,670,001	1.93
אפי נכסים אגח טו	0.49	1,713,224	1.91
קיסטון אינ אגח א	0.48	1,695,072	1.87
פתאל אירו אגח ו	0.48	1,722,760	1.87
אקרו אגח ב	0.46	1,788,973	1.81
אנלייט אנ אגח ז	0.45	1,686,015	1.78
ממשלתי צמוד 0431	0.45	1,700,000	1.77
אלוני חץ אגח יג	0.44	1,615,000	1.71
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.44	1,570,000	1.73
מגה אור אגח יא	0.42	1,500,000	1.65
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.41	24,400	1.61
ג'י סיטי אגח טז	0.41	1,445,000	1.61
ג'י סיטי אגח כ	0.4	1,425,404	1.58
MTF סל ת"א-מניב ישראל	0.39	110,000	1.53
אלדן תחבורה אגח יא	0.38	1,435,000	1.49
אלבר אגח כא	0.36	1,345,164	1.42
אלבר אגח יט	0.35	1,246,722	1.39
נופר אנרג אגח ג	0.35	1,305,376	1.38
ביג אגח יב	0.34	1,093,949	1.33
מ.ו השקע אגח ד	0.34	1,300,000	1.33
נמקו אגח ו	0.34	1,300,000	1.33
שיכון ובינוי אגח 11	0.34	1,235,000	1.32
ג'י סיטי אגח יח	0.33	1,148,967	1.28
נתנאל גרופ אגח יד	0.33	1,350,000	1.31
מ.ו השקע אגח ג	0.33	1,200,000	1.29
סילברסטין אגח ג	0.33	1,230,000	1.28
לייטסטון אגח ו	0.33	1,260,000	1.3
אפי נכסים אגח יז	0.33	1,220,000	1.3
פרשקובסקי אגח טז	0.33	1,200,000	1.28
MTF סל Bluestar Top 10 US Banks	0.32	31,600	1.27
הילה אגח ג	0.32	1,250,000	1.26
סטרוברי אנ אגח א	0.32	1,235,001	1.25
לייטסטון אגח ה	0.32	1,250,000	1.24
נמקו אגח ה	0.32	1,206,837	1.27
קרסו מוט אגח ו	0.32	1,205,000	1.27
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.31	18,137	1.2
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	0.31	11,500	1.2
נכסים ובנ אגח יא	0.31	1,175,000	1.22
ספנסר אגח ו	0.31	1,200,001	1.23
ריט אזורים אגח ג	0.31	1,150,000	1.2
אנקור הזד אגח ג	0.31	1,187,500	1.2
לייטסטון אגח ז	0.31	1,260,000	1.22
אלון רבוע אגח ט	0.3	1,088,889	1.19
ספנסר אגח ז	0.3	1,280,000	1.19
ג'י סיטי אגח יג	0.3	1,000,000	1.18
אמות אגח ח	0.29	1,000,000	1.13
סטרוברי אנ אגח ב	0.29	1,142,868	1.12
נכסים ובנ אגח יג	0.29	1,120,000	1.13
ALPHABET INC-CL A	0.29	1,085	1.14
מגוריט אגח ה	0.28	1,000,000	1.1
כלל הון אגח יג	0.28	985,000	1.09
מבנה אגח כג	0.28	926,472	1.12
ביג אגח כ	0.27	946,527	1.06
קרסו נדלן אגח ב	0.27	1,000,000	1.05
מגוריט אגח ג	0.26	900,000	1.01
אלון רבוע אגח ח	0.26	1,000,001	1.03
מ.ו השקע אגח ב	0.26	950,000	1.04
ג'י סיטי אגח יט	0.26	900,001	1.01
צור אגח יב	0.26	882,612	1
אלקו אגח יד	0.26	965,001	1.03
זפירוס אגח א	0.26	969,003	1.03
ישפרו אגח ג	0.26	1,020,000	1.02
לאומי התח נד407 (COCO)	0.26	1,000,000	1.04
ספנסר אגח ד	0.25	969,411	0.99
ג'י.אף.אי אגח ה	0.25	1,100,000	0.97
פרשקובסקי אגח טו	0.25	959,722	1
ארי נדלן אגח ב	0.25	950,000	1
ספנסר אגח ה	0.25	955,614	0.98
ג'י סיטי אגח יד	0.25	970,000	1
גב ים אגח ט	0.25	890,910	0.98
שיכון ובינוי אגח 9	0.24	752,040	0.93
בוני תיכון אגח כא	0.24	898,926	0.93
אב-גד אגח ג	0.24	939,760	0.94
ג'י סיטי אגח כא	0.24	914,453	0.94
שמואל בר אגח א	0.24	937,500	0.95
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.24	920,000	0.94
מישורים אגח ח	0.23	750,001	0.9
קרסו נדלן אגח א	0.23	895,590	0.92
אאורה אגח יז	0.23	800,000	0.91
אדגר אגח יב	0.23	818,362	0.9
מגה אור אגח ט	0.22	735,001	0.84
רבוע נדלן אגח ט	0.22	771,904	0.86
כלל הון אגח יב	0.22	940,000	0.88
פז אנרגיה אגח ט	0.22	780,000	0.87
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.22	775,000	0.85
גבאי מניב אגח טו	0.22	850,000	0.87
רני צים אגח ד	0.22	817,333	0.87
ליווינג סטון אגח א	0.22	885,030	0.87
דורסל אגח ב	0.22	855,000	0.88
SLCTV THMT FN-MGDL CYBSEC-EU	0.22	1,175	0.88
MTF סל ת"א 90	0.21	15,400	0.81
עזריאלי אגח ו	0.21	700,001	0.84
ממשלתי שקלי 0927	0.21	800,000	0.83
גב ים אגח יא	0.21	765,910	0.83
מיי טאון אגח א	0.21	810,001	0.81
מצלאוי אגח ח	0.21	801,247	0.81
בלדי אפ 1	0.21	9,096	0.27
הראל סל ת"א בטחוניות	0.21	22,150	0.83
אקונרגי אגח ג	0.21	818,454	0.84
הפניקס אגח 6	0.21	895,000	0.84
סופרין אגח ב	0.2	762,000	0.78
חג'ג' אגח יד	0.19	751,633	0.75
פועלים התח נד ז (COCO)	0.18	599,768	0.69
להב אגח ג	0.18	621,740	0.71
ליאם הנדסה אגח א	0.18	812,250	0.72
דה זראסאי אגח ה	0.17	1,177,497	0.65
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.17	604,507	0.68
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.17	5,000	0.66
פתאל החז אגח ה	0.17	603,484	0.66
מבנה אגח כה	0.17	630,001	0.67
פורמולה אגח ג	0.17	665,130	0.66
SHARKNINJA INC	0.17	1,500	0.65
AMAZON.COM INC	0.17	950	0.68
אנרג'יקס	0.16	24,730	0.65
שפיר הנדסה	0.16	13,870	0.62
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח	0.16	12,300	0.64
MTF סל Nasdaq 100	0.16	10,000	0.63
יעקב פיננסים	0.16	21,435	0.62
נתנאל גרופ אגח יג	0.16	668,613	0.63
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.16	555,000	0.61
לוזון רונ אגח א	0.16	565,000	0.62
מהדרין אגח א	0.16	579,866	0.62
בלדי אגח 1	0.16	580,000	0.63
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.16	580,000	0.63
פועלים הת נד יב (COCO)	0.16	564,933	0.63
וויי בוקס אגח ו	0.16	629,785	0.65
ישפרו אגח ב	0.16	596,632	0.62
אמ.די.ג'י אגח י	0.16	620,000	0.62
אאורה אגח יט	0.16	600,088	0.64
אוריון נכס אגח א	0.16	595,000	0.61
ספיר קורפ אגח יח	0.16	1,300,001	0.64
אלוני חץ אגח יב	0.16	660,000	0.64
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.16	520,000	0.63
צור אגח יא	0.16	530,771	0.61
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.16	510,000	0.61
טיב טעם	0.15	50,600	0.58
אנליסט	0.15	3,810	0.57
שוב אנרגיה	0.15	148,928	0.6
ישפרו אגח א	0.15	540,000	0.59
לייטסטון אגח ד	0.15	574,343	0.6
אנקור הזד אגח ב	0.15	575,000	0.6
נתנאל גרופ אגח טו	0.15	640,000	0.6
קוהאן אגח א	0.15	589,008	0.6
ישראמקו אגח ב	0.15	673,358	0.58
טבע	0.15	5,925	0.58
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.15	533,500	0.6
גב ים אגח ח	0.15	643,200	0.6
ישרוטל	0.14	4,075	0.56
איסתא	0.14	5,859	0.54
פרטנר	0.14	14,700	0.53
אינרום	0.14	22,390	0.54
אלדן תחבורה	0.14	88,950	0.56
יוחננוף	0.14	1,620	0.55
מקס סטוק	0.14	15,185	0.55
אקרו אגח א	0.14	560,923	0.56
עמרם אברהם אגח ב	0.14	526,442	0.54
אמות אגח ט	0.14	500,000	0.56
מבנה אגח כו	0.14	500,000	0.54
גב ים אגח יב	0.14	500,000	0.53
מותג עירוני אגח א	0.14	550,000	0.54
סאמיט אגח יד	0.14	500,000	0.54
אלוני חץ אגח יז	0.14	500,000	0.55
וילאר אגח ט	0.14	461,336	0.55
ניו-מד אנרג יהש	0.14	35,480	0.55
לאומי	0.14	8,125	0.54
פועלים	0.14	7,770	0.53
אלביט מערכות	0.13	225	0.51
מגדל ביטוח	0.13	31,700	0.52
סלקום	0.13	16,415	0.51
תומר אנרגיה	0.13	29,155	0.5
נקסט ויז'ן	0.13	2,085	0.5
עמרם אברהם אגח א	0.13	498,471	0.51
בוני תיכון אגח כב	0.13	503,456	0.5
מכפל טכנולוגיות	0.13	8,791	0.52
כלל הון אגח טו (COCO)	0.13	500,000	0.53
ארפורט אגח יג	0.13	500,000	0.51
ארפורט אגח יד	0.13	500,000	0.51
איסתא נכסים אגח א	0.13	495,000	0.51
ריט אזורים אגח ד	0.13	499,000	0.51
מהדרין אגח ב	0.13	498,000	0.5
דור אלון אגח ט	0.13	500,000	0.51
רם אדרת אגח ד	0.13	499,000	0.51
נכסים ובנ אגח יב	0.13	500,000	0.51
דלק קב אגח מב	0.13	500,000	0.52
מגדל הון אגח יט (COCO)	0.13	500,000	0.51
הראל הנפק נד כד (COCO)	0.13	500,000	0.5
מימון ישיר אגח ח	0.13	500,000	0.5
גמא אגח ה	0.13	500,000	0.51
כלל עסקי ביטוח	0.13	2,190	0.5
בזק	0.13	74,405	0.52
דיסקונט	0.13	17,735	0.52
מזרחי טפחות	0.13	2,515	0.5
הפניקס	0.13	3,145	0.52
MTF סל MSCI Emerging Markets	0.12	9,225	0.46
MTF סל S&P Utilities מנוטרלת מט"ח	0.12	12,449	0.46
MTF סל Bluestar China Internet Software	0.12	63,972	0.46
דור אלון אגח ח	0.12	441,606	0.49
מישורים אגח י	0.12	462,289	0.48
חג'ג' אגח טו	0.12	505,462	0.48
גשם למשתכן אגח ב	0.12	455,843	0.45
שוב אנרגיה אגח ב	0.12	456,519	0.49
מגוריט אגח י	0.12	498,805	0.47
אינפליי אגח א	0.12	445,000	0.45
ישרס אגח כ	0.12	487,000	0.49
איילון התח נד ו (COCO)	0.12	484,000	0.48
הראל השקעות	0.12	3,070	0.48
בינלאומי	0.12	2,155	0.45
LOCKHEED MARTIN CORP	0.12	305	0.45
MICROSOFT CORP	0.12	415	0.45
ממשלתי שקלי 1026	0.11	400,000	0.42
או פי סי אנרגיה	0.11	4,840	0.45
גירון אגח ז	0.11	360,001	0.42
יוחננוף אגח א	0.11	435,784	0.44
נאוויטס פטרו אגח ו	0.11	395,110	0.43
דוראל אגח ב	0.11	360,000	0.41
הילה אגח ב	0.11	408,658	0.42
לוזון קב אגח יא	0.11	413,543	0.45
בלדי	0.11	8,035	0.45
לאומי התח נד406 (COCO)	0.11	395,000	0.43
יובלים אגח ה	0.11	424,896	0.42
פאי סיאם אגח ב	0.11	433,200	0.42
קרדן נדלן אגח ו	0.11	434,047	0.45
אלמוגים אגח יב	0.11	425,000	0.43
לוינשטין הנד אגח ו	0.11	400,000	0.42
אגלן אגח א	0.11	432,246	0.44
מגוריט אגח ח	0.11	450,000	0.41
מגוריט אגח ט	0.11	465,000	0.45
רנט איט אגח ב	0.11	440,000	0.44
פרשקובסקי אגח יז	0.11	439,000	0.44
פוקס אגח ב	0.11	436,000	0.45
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.11	365,000	0.41
הכשרת הישוב	0.11	12,750	0.44
פועלים התח נד ה (COCO)	0.11	358,789	0.44
אלקו אגח יג	0.11	460,001	0.45
סולרום החז	0.1	54,040	0.41
ג'י.אף.אי אגח ו	0.1	642,200	0.39
משק אנרג אגח ג	0.1	370,292	0.4
סימד הולדינגס אגח א	0.1	1,285,000	0.37
ריט אזורים ליוי	0.09	58,374	0.36
מידאס אגח ה	0.09	415,000	0.34
גיטי נדלן אגח א	0.09	343,835	0.35
לנטרה קנדה אגח א	0.09	361,000	0.36
כלל תעש אג יז-רמ	0.09	343,000	0.34
דלתא גליל אגח א	0.09	337,501	0.35
מגוריט	0.08	37,525	0.3
עמרם	0.08	7,540	0.3
אופק השק אגח א	0.08	340,500	0.31
ג'י סיטי אגח יב	0.08	265,001	0.32
אדגר אגח יא	0.08	272,209	0.32
מליסרון	0.08	720	0.3
אלוני חץ	0.08	9,125	0.3
אפי נכסים	0.07	1,400	0.27
ביג	0.07	410	0.28
אמות	0.07	15,640	0.29
רבוע נדלן	0.07	810	0.26
ריט 1	0.07	13,326	0.29
סלע נדלן	0.07	29,765	0.27
עזריאלי קבוצה	0.07	675	0.27
אשטרום קבוצה	0.07	4,565	0.28
אבו מגורים	0.07	45,823	0.28
מטריקס אגח ב	0.07	251,417	0.26
אלבר אגח כ	0.07	262,615	0.27
דלק נכסים	0.07	4,500	0.29
שובל	0.07	34,165	0.26
בסר הנדסה אגח א	0.07	276,000	0.29
ג'י סיטי	0.07	23,760	0.26
ארזים אגח 4	0.07	243,563	0.26
מבנה	0.07	22,081	0.29
אספן גרופ	0.07	43,070	0.28
פאי סיאם	0.06	4,794	0.23
אורשי אגח ה	0.06	218,176	0.22
מגוריט אגח ז	0.06	225,000	0.22
אוטומקס אגח ג	0.06	750,000	0.22
חלל תקש אגח יט	0.06	218,488	0.23
ישפרו אגח ד	0.06	215,000	0.22
יעז יזמות אגח א	0.06	245,000	0.24
יוזמות אגח ב	0.06	238,000	0.23
שדה נדלן אגח א	0.06	250,000	0.25
מנורה הון התח ה	0.05	193,344	0.19
אמ.וו.אל אגח א	0.05	4,445,962	0.21
MTF סל S&P Consumer Discretionary מנוטרלת מט"ח	0.05	3,000	0.21
פניקס הון אגח יא	0.05	202,139	0.2
מגדל הון אגח ח	0.05	225,000	0.21
יוניברסל אגח ו	0.05	192,154	0.2
גשם למשתכן אגח א	0.05	204,316	0.21
משק אנרג אגח ב	0.05	200,000	0.21
בית זיקוק אגח 2	0.04	159,972	0.17
אלמוגים אגח יא	0.04	140,007	0.15
מנרב אגח ה	0.03	114,734	0.12
אפי קפיטל אגח ה	0.03	133,989	0.14
סונול נדלן	0.03	2,717	0.11
אבו מגורים אפ 1	0.03	46,400	0.03
גבאי מניב אגח יג	0.03	105,001	0.1
פלאזה סנט אגח ב	0.02	4,170,923	0.09
דה זראסאי אגח ג	0.02	281,784	0.07
הראל הנפקות אגח יט	0.02	86,504	0.09
ביג אגח כה	0.02	94,000	0.1
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.02	271,874	0.07
נכסים ובנין	0.02	217	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.03
חפציבה גר אג ב	0.01	150,338	0.04
חפציבה גר אגח ג	0.01	166,468	0.04
פלאזה סנט אגח א	0.01	2,285,284	0.05
מירלנד אג ט	0.01	1,000,001	0.04
הפניקס אגח 5	0.01	38,550	0.04
אידיבי פת אגח ט	0.01	489,072	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
אפסק אג א	0	29,841	0
גלובליקום טרד אגח ב	0	10,760	0
חפציבה אגח א	0	36,955	0
חפציבה גר אגח א	0	4,680	0.02
יורו טרייד אגח א	0	56,714	0
אוברלנד אגח א	0	1,332,509	0
אמריס אגח א	0	225	0
אורכית אג א	0	447,519	0
תשואה 10 אגח א	0	6,000	0
תשואה 10 אג ב	0	600,785	0
דיידלנד אגח א	0	120,111	0
חפציבה אגח א חש2/09	0	6,160	0
גמול השק אגח ב	0	23,113	0
אינוונטק אגח א	0	633,778	0.01
אינטרנט זהב אגח ג	0	137,365	0
אורתם סהר אגח ד	0	10,881	0
אפסק אגח א חש12/11	0	4,097	0
גלובל 8 אגח ב חש10/12	0	35,333	0
גלובל 8 אגח ד חש10/12	0	13,339	0
אורתם סהר אגח ה	0	5,332,754	0
אינטרנט זהב אגח ד	0	7,870,283	0
מעין ונצרס אג ב	0	155,769	0
אורתם סהר אג י	0	222,918	0
אורבנקורפ אגח א	0	17,512	0
ליטו גרופ אגח ג-ל	0	77,143	0
אול-יר אגח ה	0	200,000	0
ליטו גרופ אגח ג חש3/20	0	8,572	0
ליטו גרופ אגח ג חש3/21	0	8,572	0
דה לסר אגח ז	0	9	0
מירלנד ש''ה	0	1,310,136	0
ליטו גרופ אגח ג חש3/22	0	12,858	0
אבו מגורים אפ 2	0	23,200	0
אולימפיה אגח ב	0	1,095	0
אולימפיה אגח ג	0	11,234	0
רשי אג''ח א'	0	45,761	0
דוראה אגח א	0	5,681	0
דוראה אגח ב	0	2,407	0
דוראה אג ג	0	280	0
דוראה אגח ד	0	1,536	0
בוימלגרין	0	146,187	0
חבס אגח 12	0	11,507	0
חבס אגח 4	0	16,669	0
קבוצת נץ אגח א נשר	0	482,009	0
אנטר הולד אגח א	0	167,849	0
אנטר הולד אגח ב	0	36,001	0
איידיאו אגח ז	0	2,324	0
איידיאו אגח ח	0	556	0
פרופיט אגח ד	0	680,766	0
אפריקה אגח כו	0	13,506,478	0
אפריקה אגח כז	0	3,389,020	0
אפריקה אגח כח	0	3,958,417	0
טאו אג ב	0	2,312	0
PLAZA CENTERS NV-CDI	0	49	0
NSI NV	0	74	0
VNT STOCK_MAAYN	0	8,668	0