מגדל אפיקים 15/85

מחיר פדיון
272.44
מחיר קנייה
272.44
0.12%
  • % החודש:-0.72%
  • % השנה:1.93%
  • % 3 חודשים:1.59%
  • % 12 חודשים:6.8%
  • סטיית תקן (שנה):3.13
  • שארפ (שנה):0.81
מספר נייר
5105259
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
2B
היקף נכסים (מ' ₪)
408.52
סיווג על
אג"ח בארץ - כללי
סיווג ראשי
אג"ח כללי בארץ- עד 15% מניות
סיווג משני
אג"ח כללי בארץ- עד 15% מניות
מדד השוואה
All-Bond כללי
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.89%
דמי נאמנות
0.04%
מנהל הקרן
מגדל
נאמן הקרן
אלמגור-בריטמן נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
23/02/2005
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
עד 30%
חשיפה למט"ח
עד 30%
טווח 52 שבועות
274.82
255.09

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-5.061.44
תחילת השנה-29.68--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 07262.799,600,00011.35
ממשלתי שקלי 04322.2110,350,0009.01
ממשלתי צמוד 10282.118,150,0008.59
ממשלתי שקלי 03471.777,900,0007.19
ממשלתי שקלי 11521.749,600,0007.1
ממשלתי שקלי 05371.718,950,0006.97
ממשלתי שקלי 03351.626,641,0466.61
פיקדון בבנק מסוים1.4605.97
ממשלתי שקלי 03301.436,500,0005.81
ממשלתי שקלי 01421.334,700,0005.41
ממשלתי צמוד 05271.324,500,0005.38
אדמה אגח ב1.062,760,0014.31
אשטרום קב אגח ה1.033,750,0004.21
שיכון ובינוי אגח 101.014,235,7374.1
MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע1.011,600,0004.11
אורון קב אגח ג0.983,769,8883.98
מכלול אגח ב0.973,864,0003.94
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח0.9346,6003.8
ארפורט אגח ט0.933,540,0003.78
סלע נדלן אגח ה0.893,365,0013.62
אפי נכסים אגח יד0.873,260,0003.57
ישראל קנדה אגח ח0.863,330,0003.49
אספן גרופ אגח ח0.852,999,3193.46
אפי נכסים אגח יג0.833,024,1433.38
נכסים ובנ אגח י0.833,030,0013.4
אלקטרה נדלן אגח ז0.833,243,0003.4
נופר אנרג אגח ד0.833,170,3103.37
קיסטון אינ אגח ב0.793,020,0003.2
ת003920M604-35מכירה0.75-60-0.11
בזן אגח טו0.732,915,0002.97
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח0.7232,4002.94
ממשלתי שקלי 09270.692,750,0002.8
דלק קב אגח מ0.672,622,5172.74
תמר פטרו אגח א0.653,025,6092.66
אלוני חץ אגח טו0.652,480,0002.66
מימון ישיר אגח ה0.642,370,3742.6
רני צים אגח ג0.632,398,3542.55
מנרב אגח ו0.622,459,0002.52
אספן גרופ אגח ט0.622,361,6042.53
אפי נכסים אגח טז0.612,256,6452.49
הכשרת ישוב אגח 250.62,230,8482.46
אלרוב נדלן אגח ז0.572,170,0002.33
ממשלתי שקלי 03270.542,250,0002.21
עזריאלי אגח ח0.522,035,0002.12
או פי סי אגח ד0.51,891,5002.03
נאוי אגח ז0.492,009,4072.01
אלבר אגח כב0.481,885,0011.94
מליסרון אגח כא0.471,670,0011.9
אפי נכסים אגח טו0.471,713,2241.91
MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top100.4763,8501.92
אקרו אגח ב0.461,870,0001.86
קיסטון אינ אגח א0.441,674,5941.8
פתאל אירו אגח ו0.441,722,7601.78
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל0.4324,7501.77
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח0.4341,1501.75
MTF סל אינדקס אנרגיה מתחדשת ישראל0.4392,5501.76
ממשלתי צמוד 04310.431,700,0001.75
אנלייט אנ אגח ז0.421,686,0151.72
הראל הנפק נד כא (COCO)0.421,570,0001.71
נופר אנרג אגח ג0.411,575,0001.66
ג'י סיטי אגח טז0.411,570,0001.68
אלוני חץ אגח יג0.41,615,0001.63
אלבר אגח יט0.381,402,5621.56
MTF סל Bluestar Top 10 US Banks0.3742,8001.52
ג'י סיטי אגח כ0.371,425,4041.51
ג'י סיטי אגח יג0.361,250,0001.45
MTF סל ת"א-מניב ישראל0.35103,4221.41
ג'י סיטי אגח יט0.351,334,6811.41
ביג אגח ח0.341,150,0011.38
נתנאל גרופ אגח יד0.331,350,0001.35
הילה אגח ג0.331,250,0001.32
נמקו אגח ה0.331,250,0011.33
מ.ו השקע אגח ד0.331,300,0001.33
ביג אגח יב0.321,089,4741.31
לייטסטון אגח ה0.321,250,0001.29
שמואל בר אגח א0.321,250,0001.31
נמקו אגח ו0.321,300,0001.32
דלק קב אגח מא0.321,250,0001.29
סימד הולדינגס אגח א0.321,285,0001.3
מ.ו השקע אגח ג0.311,200,0001.26
סילברסטין אגח ג0.311,230,0001.27
אלבר אגח כא0.311,230,0011.28
לייטסטון אגח ו0.311,260,0001.26
אפי נכסים אגח יז0.311,220,0001.25
זפירוס אגח א0.311,192,6751.26
פרשקובסקי אגח טז0.311,200,0001.26
שיכון ובינוי אגח 110.311,235,0001.26
מ.ו השקע אגח א0.31,092,0001.21
ג'י.אף.אי אגח ה0.31,100,0001.21
ג'י סיטי אגח יח0.31,148,9671.23
סטרוברי אנ אגח א0.31,235,0011.23
אב-גד אגח ג0.31,184,9221.22
ספנסר אגח ו0.31,200,0011.2
ספנסר אגח ז0.31,280,0001.23
לייטסטון אגח ז0.31,260,0001.24
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל0.2916,5001.2
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה0.2910,4001.17
אלון רבוע אגח ט0.291,088,8891.18
תכלית סל ת"א -ביטוח0.298,9501.19
אנקור הזד אגח ג0.291,187,5001.2
סטרוברי אנ אגח ב0.291,190,4871.19
מיי טאון אגח א0.281,140,2181.15
מגוריט אגח ג0.271,000,0001.1
מגוריט אגח ה0.271,000,0001.09
אלדן תחבורה אגח יא0.271,111,5001.11
מבנה אגח כג0.27926,4721.11
ממשלתי שקלי 10260.261,000,0001.04
ביג אגח כ0.26975,0001.07
כלל הון אגח יג0.26985,0001.04
מ.ו השקע אגח ב0.26950,0001.05
צור אגח יב0.26934,9751.05
קרסו נדלן אגח ב0.261,000,0001.04
כלל הון אגח טו (COCO)0.261,000,0001.05
ג'י סיטי אגח יד0.261,085,0001.05
מנרב אגח ד0.26951,8981.06
גב ים אגח ט0.26980,0011.07
עמרם אברהם אגח א0.25982,4891.01
ארי נדלן אגח ב0.251,000,0001.02
רני צים אגח ד0.251,000,0001.03
ליאם הנדסה אגח א0.251,040,5311.02
ישפרו אגח ג0.251,020,0001.02
ספנסר אגח ד0.24969,4110.98
נכסים ובנ אגח יא0.24949,8730.99
קרסו מוט אגח ו0.24956,7350.98
דלק קב אגח מא0.24945,0000.97
לאומי התח נד407 (COCO)0.241,000,0001
קרסו נדלן אגח א0.23895,5900.92
בוני תיכון אגח כא0.23898,9260.94
ALPHABET INC-CL A0.231,0850.94
מישורים אגח ח0.22750,0010.89
שיכון ובינוי אגח 90.22752,0400.89
אאורה אגח יז0.22800,0000.9
לוזון רונ אגח א0.22848,4390.89
גבאי מניב אגח טו0.22850,0000.88
ג'י סיטי אגח כא0.22914,4530.89
בלדי אפ 10.229,0960.3
ליווינג סטון אגח א0.22885,0300.89
כלל הון אגח יב0.21940,0000.84
עמרם אברהם אגח ב0.21810,0010.85
פרשקובסקי אגח טו0.21845,1180.88
פז אנרגיה אגח ט0.21780,0000.86
אנקור הזד אגח ב0.21800,0000.85
סופרין אגח ב0.21810,0000.86
ספנסר אגח ה0.21820,0000.84
ריט אזורים אגח ג0.21820,0000.85
דורסל אגח ב0.21855,0000.87
אוריון נכס אגח א0.21855,0000.86
אדגר אגח יב0.21818,3620.87
דיסקונט מנ נד ז (COCO)0.21723,2520.87
רבוע נדלן אגח ט0.2750,0000.81
נתנאל גרופ אגח יג0.2848,5850.83
דיסקונט מנ נד י (COCO)0.2775,0000.82
וויי בוקס אגח ו0.2805,0000.83
מצלאוי אגח ח0.2801,2470.81
אקונרגי אגח ג0.2830,0000.83
טאואר0.191,4300.77
דה זראסאי אגח ה0.191,177,4970.76
פועלים התח נד ז (COCO)0.19700,0000.78
חג'ג' אגח יד0.19751,6330.77
גב ים אגח יא0.19750,0000.79
דיסקונט מנ נד יט (COCO)0.19772,5200.76
אינרום0.1829,6150.73
הראל הנפקות אגח טז0.18750,0000.75
תומר אנרגיה0.1730,0820.7
שפיר הנדסה0.1718,7300.7
מגה אור אגח ט0.17613,5510.69
להב אגח ג0.17621,7400.7
בלדי0.1711,1750.68
לאומי התח נד406 (COCO)0.17658,1350.69
אגלן אגח א0.17666,0530.68
לאומי התח נד 402 (COCO)0.17587,1870.7
צור אגח יא0.17615,2130.7
טיב טעם0.1649,3700.64
MTF סל S&P Utilities מנוטרלת מט"ח0.1617,5000.64
פסיפיק אגח ב0.161,298,3110.66
בינל הנפק התח כו (COCO)0.16604,5070.67
אקרו אגח א0.16635,0010.64
אלון רבוע אגח ח0.16625,0010.64
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)0.16578,2470.64
ישפרו אגח א0.16574,6680.63
דוראל אגח ב0.16602,0360.67
אלקו אגח יד0.16605,0010.64
אורשי אגח ה0.16620,0010.64
מהדרין אגח א0.16600,0000.64
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)0.16616,9580.65
הראל סל ת"א בטחוניות0.1614,4700.65
מבנה אגח כה0.16630,0010.65
ישראמקו אגח ב0.16711,6800.67
פורמולה אגח ג0.16665,1300.66
ספיר קורפ אגח יח0.161,300,0010.66
דיסקונט מנ נד ח (COCO)0.16598,9740.67
SLCTV THMT FN-MGDL CYBSEC-EU0.161,1750.63
אנליסט0.154,8450.59
איסתא0.156,0750.63
מגדל ביטוח0.1535,8250.59
נובה0.154500.61
אנרג'יקס0.1532,1250.61
דה זראסאי אגח ג0.151,376,5400.63
MTF סל ת"א 900.1512,0000.62
יוחננוף0.151,7000.62
שוב אנרגיה0.15192,9670.62
פועלים הת נדח י (COCO)0.15500,0000.61
פתאל החז אגח ה0.15600,0000.63
הילה אגח ב0.15615,0000.62
בלדי אגח 10.15580,0000.62
פועלים הת נד יב (COCO)0.15590,0000.63
ישפרו אגח ב0.15610,0000.63
נתנאל גרופ אגח טו0.15640,0000.63
אמ.די.ג'י אגח י0.15620,0000.62
אאורה אגח יט0.15600,0880.62
ג'י סיטי אגח יב0.15530,0010.63
הראל השקעות0.153,5350.62
לאומי התח נד 405 (COCO)0.15565,0000.63
טבע0.156,7600.62
הפניקס0.153,6450.61
AMAZON.COM INC0.159500.6
ישרוטל0.143,9950.59
אלביט מערכות0.142150.57
קמטק0.141,2350.57
סלקום0.1416,4150.56
אלדן תחבורה0.1484,2050.59
או פי סי אנרגיה0.145,1950.56
מקס סטוק0.1421,3700.57
MTF סל Bluestar China Internet Software0.1464,1500.57
סולרום החז0.1451,8800.57
יעקב פיננסים0.1419,0080.57
לייטסטון אגח ד0.14574,3430.58
מותג עירוני אגח א0.14550,0000.57
כלל עסקי ביטוח0.142,5100.56
בזק0.1474,4050.56
ניו-מד אנרג יהש0.1432,5100.58
לאומי0.148,1250.57
פועלים0.147,9750.58
דיסקונט0.1417,7350.56
מזרחי טפחות0.142,5150.57
LOCKHEED MARTIN CORP0.143050.58
פרטנר0.1315,1900.53
עזריאלי אגח ו0.13459,3170.54
נקסט ויז'ן0.131,7050.52
MTF סל Nasdaq 1000.1310,0000.52
בוני תיכון אגח כב0.13503,4560.51
ג'י.אף.אי אגח ו0.13650,0000.52
מבנה אגח כו0.13500,0000.52
גב ים אגח יב0.13500,0000.52
משק אנרג אגח ג0.13496,8090.53
שוב אנרגיה אגח ב0.13500,0000.51
וילאר אגח ט0.13461,3360.55
בינלאומי0.132,1550.52
דור אלון אגח ח0.12441,6060.47
פסיפיק אגח ד0.121,000,0000.49
לוזון קב אגח יא0.12441,0800.48
מישורים אגח י0.12462,2890.48
חג'ג' אגח טו0.12513,2810.48
קרדן נדלן אגח ו0.12500,0000.51
גשם למשתכן אגח ב0.12475,0000.48
מכפל טכנולוגיות0.129,2240.47
איסתא נכסים אגח א0.12495,0000.51
ריט אזורים אגח ד0.12499,0000.5
מהדרין אגח ב0.12498,0000.5
דור אלון אגח ט0.12500,0000.49
רם אדרת אגח ד0.12499,0000.5
נכסים ובנ אגח יב0.12500,0000.5
נכסים ובנ אגח יג0.12500,0000.5
קוהאן אגח א0.12485,0000.49
דלק קב אגח מב0.12500,0000.5
מליסרון אגח יד0.12395,1230.48
MICROSOFT CORP0.124150.47
בינל הנפק התח כה (COCO)0.11360,0000.44
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל0.1110,0000.43
יוחננוף אגח א0.11435,7840.43
אפי קפיטל אגח ה0.11425,0000.43
אלמוגים אגח יב0.11425,0000.43
מגוריט אגח ח0.11500,0000.45
מגוריט אגח ט0.11465,0000.44
מגוריט אגח י0.11498,8050.46
רנט איט אגח ב0.11440,0000.44
אינפליי אגח א0.11445,0000.45
פרשקובסקי אגח יז0.11439,0000.44
מז טפ הנפק 53 (COCO)0.11360,0000.43
הכשרת הישוב0.1112,7500.44
פועלים התח נד ה (COCO)0.11358,7890.43
אלקו אגח יג0.11450,0010.43
גב ים אגח ח0.11500,0000.46
SHARKNINJA INC0.111,5000.46
MTF סל MSCI Emerging Markets0.19,2250.4
MTF סל S&P Consumer Discretionary מנוטרלת מט"ח0.16,0000.41
נאוויטס פטרו אגח ו0.1395,1100.41
מידאס אגח ה0.1415,0000.42
יובלים אגח ה0.1425,0000.42
פאי סיאם אגח ב0.1433,2000.42
לוינשטין הנד אגח ו0.1400,0000.41
אלוני חץ אגח יב0.1445,0000.42
הפניקס אגח 60.1465,0000.43
גיטי נדלן אגח א0.09347,3080.36
לנטרה קנדה אגח א0.09361,0000.37
סלע נדלן0.0832,1450.32
אשטרום קבוצה0.084,7800.33
גירון אגח ז0.08272,8300.31
דלק נכסים0.085,4600.32
אופק השק אגח א0.08340,5000.31
ג'י סיטי0.0829,4650.34
אדגר אגח יא0.08272,2090.32
אספן גרופ0.0845,9390.32
דלתא גליל אגח א0.08337,5010.34
אפי נכסים0.071,3450.29
ביג0.073950.28
אמות0.0715,0150.29
רבוע נדלן0.077150.28
ריט 10.0713,3260.3
פלאזה סנט אגח ב0.074,170,9230.29
עזריאלי קבוצה0.076750.28
מגוריט0.0737,5250.3
ריט אזורים ליוי0.0756,9500.28
אבו מגורים0.0746,4000.3
אלבר אגח כ0.07295,4410.3
בית זיקוק אגח 20.07252,1350.27
שובל0.0734,1650.29
בסר הנדסה אגח א0.07276,0000.29
ארזים אגח 40.07246,1800.29
מבנה0.0722,0810.29
מליסרון0.077200.29
אלוני חץ0.078,7450.3
נכסים ובנין0.078090.27
אמ.וו.אל אגח א0.064,496,2980.26
פאי סיאם0.067,6560.25
עמרם0.066,3350.25
מטריקס אגח ב0.06251,4170.25
חלל תקש אגח יט0.06228,7830.25
יעז יזמות אגח א0.06245,0000.25
יוזמות אגח ב0.06238,0000.24
שדה נדלן אגח א0.06250,0000.25
מנורה הון התח ה0.05193,3440.19
פניקס הון אגח יא0.05202,1390.19
מגדל הון אגח ח0.05225,0000.21
יוניברסל אגח ו0.05202,2670.2
גשם למשתכן אגח א0.05204,3160.21
אלמוגים אגח יא0.05210,0000.22
מגוריט אגח ז0.05225,0000.21
משק אנרג אגח ב0.05200,0000.21
אוטומקס אגח ג0.05750,0000.22
ישפרו אגח ד0.05215,0000.22
גבאי מניב אגח יג0.05210,0010.21
פלאזה סנט אגח א0.042,285,2840.17
מנרב אגח ה0.04177,7780.18
סונול נדלן0.043,8410.15
אבו מגורים אפ 10.0346,4000.04
הראל הנפקות אגח יט0.0286,5040.09
נורסטאר אגח יד0.02102,5130.1
ביג אגח כה0.0294,0000.09
חפציבה גר אג ב0.01150,3380.04
חפציבה גר אגח ג0.01166,4680.04
מירלנד אג ט0.011,000,0010.05
אבו מגורים אפ 20.0123,2000.01
אידיבי פת אגח ט0.01489,0720.04
פיקדון בבנק מסוים000
פיקדון בבנק מסוים000.02
פיקדון בבנק מסוים000.02
אפסק אג א029,8410
גלובליקום טרד אגח ב010,7600
חפציבה אגח א036,9550
חפציבה גר אגח א04,6800.02
יורו טרייד אגח א056,7140
אוברלנד אגח א01,332,5090
אמריס אגח א02250
אורכית אג א0447,5190
תשואה 10 אגח א06,0000
תשואה 10 אג ב0600,7850
דיידלנד אגח א0120,1110
אמפל אמרי אגח ב027,5500
חפציבה אגח א חש2/0906,1600
גמול השק אגח ב023,1130
אינוונטק אגח א0633,7780.01
אמפל אמרי אגח ג014,0400
אינטרנט זהב אגח ג0137,3650
אורתם סהר אגח ד010,8810
אפסק אגח א חש12/1104,0970
אמפל אמריקן אגח ב חש1/12022,2500
גלובל 8 אגח ב חש10/12035,3330
גלובל 8 אגח ד חש10/12013,3390
אמפל אמריקן אגח ב חש1/13027,5480
אורתם סהר אגח ה05,332,7540
אמפל אמריקן אגח ב חש1/14027,5500
אינטרנט זהב אגח ד07,870,2830
אמפל אמריקן חש2/15027,5500
מעין ונצרס אג ב0155,7690
אורתם סהר אג י0222,9180
אורבנקורפ אגח א017,5120
ליטו גרופ אגח ג-ל077,1430
אול-יר אגח ה0200,0000
ליטו גרופ אגח ג חש3/2008,5720
ליטו גרופ אגח ג חש3/2108,5720
דה לסר אגח ז0130
מירלנד ש''ה01,310,1360
ליטו גרופ אגח ג חש3/22012,8580
אולימפיה אגח ב01,0950
אולימפיה אגח ג011,2340
רשי אג''ח א'045,7610
דוראה אגח א05,6810
דוראה אגח ב02,4070
דוראה אג ג02800
דוראה אגח ד01,5360
בוימלגרין0146,1870
חבס אגח 12011,5070
חבס אגח 4016,6690
קבוצת נץ אגח א נשר0482,0090
אנטר הולד אגח א0167,8490
אנטר הולד אגח ב036,0010
איידיאו אגח ז02,3240
איידיאו אגח ח05560
פרופיט אגח ד0680,7660
אפריקה אגח כו013,506,4780
אפריקה אגח כז03,389,0200
אפריקה אגח כח03,958,4170
טאו אג ב02,3120
PLAZA CENTERS NV-CDI0490
NSI NV0740
VNT STOCK_MAAYN08,6680
ת004020M604-35מכירה-0.46250.08