מגדל אפיקים 15/85

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-8.74	-4.07
תחילת השנה	-26.95	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	2.56	9,750,000	11.11
ממשלתי צמוד 1025	1.75	6,500,000	7.59
ממשלתי שקלי 0327	1.28	5,750,000	5.55
ממשלתי צמוד 0527	1.2	4,500,000	5.2
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	1.19	125,000	5.17
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.18	96,500	5.13
ממשלתי שקלי 0330	1.15	5,750,000	4.97
אדמה אגח ב	1.02	3,050,001	4.42
ממשלתי שקלי 1152	1.02	6,150,000	4.4
ממשלתי שקלי 0347	1.01	4,950,000	4.38
ממשלתי שקלי 0537	1.01	5,850,000	4.36
ממשלתי שקלי 0335	1.01	4,450,000	4.36
ממשלתי שקלי 0142	1	3,850,000	4.34
שיכון ובינוי אגח 10	1	4,700,000	4.33
ממשלתי שקלי 0432	1	5,250,000	4.34
נופר אנרג אגח ד	1	4,050,000	4.35
תמר פטרו אגח א	0.99	4,327,407	4.3
נכסים ובנ אגח י	0.96	3,800,001	4.15
אלוני חץ אגח טו	0.94	3,989,467	4.08
אורון קב אגח ג	0.92	3,750,001	4
אספן גרופ אגח ח	0.92	3,600,001	4.01
נכסים ובנ אגח ד	0.9	2,700,001	3.89
ממשלתי צמוד 1028	0.89	3,750,000	3.85
ישראל קנדה אגח ח	0.83	3,400,000	3.59
אפי נכסים אגח יד	0.82	3,400,000	3.55
אלקטרה נדלן אגח ז	0.81	3,400,000	3.5
אפי נכסים אגח יג	0.79	3,200,000	3.4
אשטרום קב אגח ה	0.79	3,100,000	3.41
סלע נדלן אגח ה	0.79	3,346,406	3.41
תמר פטרו אגח ב	0.74	3,171,561	3.2
רני צים אגח ג	0.73	3,050,000	3.16
מכלול אגח ב	0.69	2,900,000	3
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.68	2,800,000	2.95
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.65	2,600,000	2.8
ממשלתי שקלי 0825	0.64	2,780,776	2.79
ממשלתי שקלי 0927	0.64	2,750,000	2.79
אפי נכסים אגח טז	0.61	2,500,000	2.64
צור אגח יא	0.59	2,343,619	2.58
נופר אנרג אגח ג	0.57	2,300,000	2.45
פועלים התח נד ה (COCO)	0.57	2,072,000	2.46
הראל סל ת"א 90	0.56	97,000	2.44
פיקדון בבנק מסוים	0.54	0	2.35
אלבר אגח יט	0.54	2,143,262	2.33
אלרוב נדלן אגח ז	0.54	2,200,000	2.32
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.53	30,000	2.29
אספן גרופ אגח ט	0.53	2,250,001	2.3
הכשרת ישוב אגח 25	0.52	2,100,001	2.25
דלק קב אגח לח	0.52	2,200,001	2.27
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.51	41,000	2.2
קיסטון אינ אגח א	0.48	1,999,643	2.07
אפי נכסים אגח טו	0.48	1,950,000	2.09
פועלים הת נד יב (COCO)	0.47	1,950,000	2.03
קיסטון אינ אגח ב	0.47	1,950,000	2.05
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 2.357 08/18/31	0.47	640,000	2.04
עזריאלי אגח ח	0.46	2,016,000	1.98
הכש חב בטוח אגח 4	0.45	1,900,001	1.93
הכשרת ישוב אג26	0.45	1,800,000	1.96
הראל הנפקות אגח טז	0.43	1,900,000	1.88
יוניברסל אגח ה	0.43	1,750,001	1.86
מליסרון אגח כא	0.42	1,650,001	1.84
מישורים אגח ח	0.41	1,500,001	1.76
אלוני חץ אגח יג	0.41	1,800,000	1.76
בית זיקוק אגח 2	0.39	1,600,000	1.68
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.38	1,400,000	1.65
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.38	1,400,000	1.65
ג'י סיטי אגח כ	0.37	1,500,000	1.58
מגוריט אגח ה	0.36	1,500,000	1.56
נאוויטס פט אגחה	0.36	1,506,928	1.57
נכסים בנ אגח יא	0.36	1,500,000	1.58
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.36	1,500,000	1.55
אנלייט אנ אגח ז	0.36	1,600,000	1.56
מבנה אגח כג	0.36	1,350,001	1.57
שמוס אגח א	0.35	1,669,716	1.54
עמרם אברהם אגח א	0.35	1,450,001	1.5
ג'י סיטי אגח יט	0.35	1,439,043	1.5
ביג אגח יב	0.34	1,250,001	1.48
מימון ישיר אגח ה	0.34	1,387,097	1.47
או פי סי אגח ד	0.34	1,400,000	1.45
בזן אגח טו	0.34	1,450,000	1.46
פורמולה מער אגח ג	0.33	1,450,001	1.42
MTF סל Bluestar Top 10 US Banks	0.32	44,000	1.37
הכשרת ישוב אגח 24	0.32	1,260,566	1.38
מ.ו השקע אגח א	0.32	1,200,000	1.37
MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10	0.32	72,000	1.4
מהדרין אגח א	0.32	1,288,120	1.37
גבאי מניב אגח טו	0.32	1,277,147	1.38
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04	0.32	400,000	1.41
שיכון ובינוי אגח 9	0.31	1,158,537	1.34
בוני תכון אגח כא	0.31	1,250,000	1.33
ישפרו אגח א	0.31	1,250,000	1.36
עמרם אברהם אגח ב	0.31	1,250,000	1.32
נתנאל גרופ אגח יד	0.31	1,350,000	1.36
הילה אגח ג	0.31	1,250,000	1.35
ג'י סיטי אגח יב	0.31	1,150,001	1.34
ספיר קורפ אגח יח	0.31	1,300,001	1.33
פסיפיק אגח ב	0.3	1,400,001	1.32
דה לסר אגח ז	0.3	1,262,220	1.32
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.3	1,237,411	1.32
ספיר קורפ אגח יט	0.3	1,250,000	1.28
ספנסר אגח ד	0.3	1,255,277	1.31
תנופורט אגח ב	0.3	1,199,000	1.32
ג'י.אף.אי אגח ה	0.3	1,100,000	1.3
יובלים אגח ד	0.3	1,250,000	1.3
נאוויטס פט אגח ו	0.3	1,250,000	1.3
דוראל אגח ב	0.3	1,200,000	1.31
דה לסר אגח ט	0.3	1,200,000	1.32
צור אגח יב	0.3	1,200,000	1.31
חג'ג' אגח יד	0.3	1,300,000	1.32
מ.ו השקע אגח ג	0.3	1,250,000	1.32
גשם למשתכן אגח א	0.3	1,250,000	1.28
אב-גד אגח ג	0.3	1,250,000	1.3
לייטסטון אגח ה	0.3	1,250,000	1.3
נמקו אגח ה	0.3	1,250,000	1.3
וויי בוקס אגח ו	0.3	1,250,000	1.28
מגוריט אגח ז	0.3	1,413,707	1.29
מ.ו השקע אגח ד	0.3	1,300,000	1.31
ביג אגח ח	0.29	1,100,001	1.27
מימון ישיר אגח ה	0.29	1,184,947	1.26
נורסטאר אגח יג	0.29	1,200,001	1.28
לוזון רונ אגח א	0.29	1,200,000	1.28
פסיפיק אגח ד	0.29	1,400,000	1.25
סופרין אגח ב	0.29	1,200,000	1.27
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.28	23,000	1.23
אקרו אגח א	0.28	1,200,001	1.19
נתנאל גרופ אגח יג	0.28	1,250,001	1.21
כלל הון אגח יג	0.28	1,200,000	1.22
מגה אור אגח יב	0.28	1,176,805	1.2
ג'י סיטי אגח טז	0.28	1,150,000	1.2
אלון רבוע אגח ט	0.27	1,100,000	1.16
פרשקובסקי אגח טו	0.27	1,135,129	1.17
ג'י סיטי אגח יח	0.27	1,072,820	1.16
לוזון קב אגח יא	0.27	1,087,636	1.16
לייטסטון אגח ו	0.27	1,150,000	1.16
ג'י סיטי אגח יד	0.27	1,200,000	1.19
מנרב אגח ד	0.27	1,085,708	1.15
אדגר אגח יב	0.27	1,165,709	1.18
דה זראסאי אגח ה	0.26	1,350,000	1.13
קרסו נדלן אגח א	0.26	1,100,000	1.12
אאורה אגח יז	0.26	1,021,363	1.12
ספנסר אגח ו	0.26	1,100,001	1.12
לאומי התח נד406 (COCO)	0.26	1,093,099	1.12
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.26	950,000	1.11
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 02	0.26	350,000	1.15
ממשלתי שקלי 1026	0.25	1,000,000	1.06
מגה אור אגח ט	0.25	1,009,146	1.08
פועלים התח נד ז (COCO)	0.25	1,000,000	1.1
מ.ו השקע אגח ב	0.25	1,000,000	1.1
פז אנרגיה אגח ט	0.25	1,000,000	1.08
ריט אזורים אגח ג	0.25	1,050,000	1.07
מנרב אגח ו	0.25	1,100,000	1.09
וילאר אגח ט	0.25	950,001	1.1
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.25	950,000	1.1
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.25	1,000,000	1.06
תומר אנרגיה אגח א	0.24	1,032,939	1.05
רבוע נדלן אגח ט	0.24	1,000,000	1.03
מגוריט אגח ג	0.24	1,000,000	1.04
דלק קב אגח לז	0.24	990,000	1.04
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.24	950,000	1.03
אלמוגים אגח יא	0.24	1,000,000	1.05
בלדי אגח 1	0.24	1,000,000	1.06
שמואל בר אגח א	0.24	1,000,000	1.04
יובלים אגח ה	0.24	1,028,597	1.03
דלק קב אגח מ	0.24	1,028,684	1.03
רני צים אגח ד	0.24	1,050,000	1.05
מליסרון אגח יד	0.24	889,158	1.05
ריט 1 אגח ז	0.23	900,000	1.01
אספן גרופ נעמ3	0.23	1,000,000	1.01
ארי נדלן אגח ב	0.23	1,000,000	0.99
מצלאוי אגח ח	0.23	950,000	0.98
ישפרו אגח ב	0.23	950,000	0.99
פתאל אירו אגח ו	0.23	1,000,000	1.01
אפי נכסים אגח יז	0.23	1,000,000	1
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.23	998,000	1.01
מבנה אגח כו	0.23	1,000,000	1
גב ים אגח ט	0.23	950,001	1.01
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	0.22	11,000	0.94
דה לסר אגח ח	0.22	937,920	0.97
פועלים הת נדח י (COCO)	0.22	800,000	0.95
מידאס אגח ה	0.22	935,000	0.95
מיי טאון אגח א	0.22	922,000	0.94
אנקור הזד אגח ג	0.22	954,000	0.96
אלרוב נדלן אגח ה	0.22	859,064	0.97
ג'י סיטי אגח כא	0.21	914,453	0.91
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח	0.2	25,500	0.87
גב ים אגח יא	0.2	850,000	0.88
ישראמקו אגח ב	0.2	856,251	0.85
גבאי מניבים אגח יג	0.2	845,501	0.86
אמות אגח ד	0.19	700,000	0.84
יעקב פיננסים	0.19	29,235	0.8
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.19	15,000	0.83
כלל הון אגח יב	0.18	900,000	0.77
לייטסטון אגח ד	0.18	745,273	0.76
SLCTV THMT FN-MGDL CYBSEC-EU	0.18	1,175	0.8
אלון רבוע אגח ח	0.17	700,000	0.72
סטרוברי אנ אגח א	0.17	711,007	0.72
אפי קפיטל אגח ה	0.17	750,000	0.76
ניו-מד אנרג יהש	0.17	53,275	0.72
מזרחי טפחות	0.17	3,935	0.73
ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/	0.17	200,000	0.74
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	0.17	200,000	0.74
טיב טעם	0.16	94,025	0.71
אנרג'יקס	0.16	64,090	0.69
שפיר הנדסה	0.16	27,355	0.69
מקס סטוק	0.16	50,990	0.71
MTF סל Bluestar China Internet Software	0.16	65,000	0.68
נקסט ויז'ן	0.16	7,165	0.68
נתנאל גרופ אגח טו	0.16	700,000	0.7
בינלאומי	0.16	3,490	0.7
פועלים	0.16	12,960	0.69
דיסקונט	0.16	24,905	0.68
מגדל ביטוח	0.15	93,125	0.65
מג'יק	0.15	12,930	0.65
פוקס	0.15	2,110	0.64
סאפיינס	0.15	6,515	0.65
קמטק	0.15	2,690	0.64
תומר אנרגיה	0.15	29,831	0.67
אורמת טכנו	0.15	2,500	0.66
או פי סי אנרגיה	0.15	19,400	0.67
נאוויטס פטר יהש	0.15	7,540	0.67
נופר אנרג'י	0.15	7,730	0.66
מנרב אגח ה	0.15	650,001	0.67
בלדי	0.15	24,570	0.64
כלל עסקי ביטוח	0.15	6,670	0.66
נייס	0.15	1,175	0.67
דנאל	0.15	1,695	0.67
מטריקס	0.15	7,400	0.66
הראל השקעות	0.15	10,650	0.64
לאומי	0.15	12,800	0.66
אלקו אגח יג	0.15	668,954	0.63
ALPHABET INC-CL A	0.15	1,085	0.63
AMAZON.COM INC	0.15	950	0.65
אלביט מערכות	0.14	440	0.61
טאואר	0.14	4,620	0.61
גילת	0.14	26,435	0.61
אודיוקודס	0.14	17,605	0.6
פרטנר	0.14	24,845	0.6
סלקום	0.14	26,765	0.61
אינרום	0.14	40,125	0.61
MTF סל S&P Consumer Discretionary מנוטרלת מט"ח	0.14	9,500	0.59
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.14	550,000	0.62
שוב אנרגיה	0.14	263,742	0.62
בזק	0.14	112,030	0.62
טבע	0.14	10,930	0.6
שופרסל	0.14	17,615	0.6
MICROSOFT CORP	0.14	415	0.59
איסתא	0.13	6,985	0.58
נובה	0.13	825	0.58
פלאזה סנט אגח ב	0.13	5,570,001	0.56
MTF סל MSCI Emerging Markets	0.13	15,000	0.57
MTF סל אינדקס הייטק ישראלי בחו"ל	0.13	43,000	0.57
להב אגח ג	0.13	500,000	0.55
הילה אגח ב	0.13	550,000	0.57
ספנסר אגח ה	0.13	550,000	0.57
אלמוגים אגח יב	0.13	550,000	0.55
בוני תכון אגח כב	0.13	550,000	0.55
הכשרת ישוב אגח 22	0.13	481,559	0.56
דלתא גליל אגח א	0.13	550,001	0.56
דה זראסאי אגח ג	0.12	1,450,001	0.54
יוחננוף אגח א	0.12	547,795	0.54
אספן גרופ נעמ4	0.12	500,000	0.5
חג'ג' אגח טו	0.12	550,000	0.51
משק אנרג אגח ב	0.12	500,000	0.51
אמ.די.גי אגח י	0.12	500,000	0.5
LOCKHEED MARTIN CORP	0.12	305	0.53
PAYPAL HOLDINGS INC	0.12	2,295	0.54
שיכון ובינוי אגח 8	0.11	400,000	0.47
דור אלון אגח ח	0.11	450,000	0.47
לוינשטין הנד אגח ו	0.11	500,000	0.5
ג'י.אף.אי אגח ו	0.11	550,000	0.5
אדגר אגח יא	0.11	429,547	0.49
אלבר אגח כ	0.1	433,334	0.44
דוניץ אגח ב	0.1	450,000	0.45
MTF סל Indxx US Airlines Top 10	0.1	20,000	0.44
ארזים אגח 4	0.1	350,001	0.42
דיסק השק אגח ו	0.1	300,001	0.43
גירון אגח ז	0.09	350,001	0.39
MTF סל S&P Utilities מנוטרלת מט"ח	0.09	13,000	0.41
עזריאלי אגח ו	0.09	350,000	0.4
MTF סל Nasdaq 100	0.09	8,000	0.39
מטריקס אגח ב	0.09	408,058	0.41
הפניקס	0.09	5,177	0.37
אפי נכסים	0.08	1,909	0.35
ביג	0.08	625	0.33
אמות	0.08	17,490	0.34
ריט 1	0.08	17,450	0.33
פלאזה סנט אגח א	0.08	3,982,543	0.36
סלע נדלן	0.08	38,250	0.34
אשטרום קבוצה	0.08	5,665	0.33
מגוריט	0.08	55,105	0.33
אמ.וו.אל אגח א	0.08	4,597,493	0.36
פאי סיאם	0.08	9,105	0.35
עמרם	0.08	10,130	0.36
אפי נכס אופ 3	0.08	6,364	0.12
ג'י סיטי	0.08	27,685	0.35
אדגר אגח י	0.08	300,000	0.35
מבנה	0.08	31,316	0.33
מבנה אגח כה	0.08	350,000	0.34
הכשרת הישוב	0.08	12,750	0.36
נכסים ובנין	0.08	1,335	0.34
רבוע נדלן	0.07	1,040	0.32
עזריאלי קבוצה	0.07	1,170	0.31
תכלית סל S&P 500	0.07	1,300	0.31
ריט אזורים ליוי	0.07	79,809	0.31
אמות אגח ח	0.07	300,000	0.32
מימון ישיר אגח ו	0.07	270,000	0.29
יוניברסל אגח ו	0.07	325,090	0.32
אלקו אגח יד	0.07	300,000	0.32
אספן גרופ	0.07	48,290	0.31
מליסרון	0.07	1,030	0.32
אלוני חץ	0.07	9,827	0.3
ישרס אגח יח	0.07	291,118	0.31
מגוריט אגח ד	0.06	250,000	0.27
ישראמקו אגח א	0.06	250,001	0.25
ריט 1 אגח ה	0.05	175,001	0.21
מגה אור אגח ו	0.05	171,012	0.2
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.17
קסם ETF ת"א 90	0.04	800	0.19
יוניברסל אגח ד	0.04	200,001	0.19
בלדי אפ 1	0.04	9,499	0.05
ביג אגח יח	0.03	133,693	0.15
פאי סיאם אפ 1	0.03	3,740	0.04
אינוונטק אגח א	0.02	633,778	0.08
מירלנד אג ט	0.02	1,850,001	0.09
אפסק אג א	0.01	135,641	0.03
חפציבה גר אג ב	0.01	150,338	0.04
חפציבה גר אגח ג	0.01	166,468	0.04
ארי נדלן אפ 1	0.01	19,685	0.01
אידיבי פת אגח ט	0.01	489,072	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
גלובליקום טרד אגח ב	0	10,760	0
חפציבה אגח א	0	36,955	0
חפציבה גר אגח א	0	4,680	0.02
יורו טרייד אגח א	0	56,714	0
אוברלנד אגח א	0	1,332,509	0
אמריס אגח א	0	225	0
אורכית אג א	0	447,519	0
תשואה 10 אגח א	0	6,000	0
תשואה 10 אג ב	0	600,785	0
דיידלנד אגח א	0	120,111	0
אמפל אמרי אגח ב	0	27,550	0
חפציבה אגח א חש2/09	0	6,160	0
גמול השק אגח ב	0	23,113	0
אמפל אמרי אגח ג	0	14,040	0
אינטרנט זהב אגח ג	0	137,365	0
אורתם סהר אגח ד	0	10,881	0
אפסק אגח א חש12/11	0	18,620	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/12	0	22,250	0
גלובל 8 אגח ב חש10/12	0	35,333	0
גלובל 8 אגח ד חש10/12	0	13,339	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/13	0	27,548	0
אורתם סהר אגח ה	0	5,332,754	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/14	0	27,550	0
אינטרנט זהב אגח ד	0	7,870,283	0
אמפל אמריקן חש2/15	0	27,550	0
מעין ונצרס אג ב	0	155,769	0
אורתם סהר אג י	0	222,918	0
אורבנקורפ אגח א	0	17,512	0
ליטו גרופ אגח ג-ל	0	77,143	0
אול-יר אגח ה	0	200,000	0
ליטו גרופ אגח ג חש3/20	0	8,572	0
בסר אירופה אגח ח	0	1,475	0
בסר אירופה אגח ט	0	778	0
בסר ארופה אגח ט חש12/12	0	36	0
ליטו גרופ אגח ג חש3/21	0	8,572	0
מירלנד ש''ה	0	1,310,136	0
ליטו גרופ אגח ג חש3/22	0	12,858	0
קמור אגח ו	0	670	0
קמור אג ח	0	1,165	0
קמור אגח ח חש11/12	0	527	0
אולימפיה אגח ב	0	1,095	0
אולימפיה אגח ג	0	11,234	0
רשי אג''ח א'	0	45,761	0
דוראה אגח א	0	5,681	0
דוראה אגח ב	0	2,407	0
דוראה אג ג	0	280	0
דוראה אגח ד	0	1,536	0
בוימלגרין	0	146,187	0
חבס אגח 12	0	11,507	0
חבס אגח 4	0	16,669	0
קבוצת נץ אגח א נשר	0	482,009	0
אנטר הולד אגח א	0	167,849	0
אנטר הולד אגח ב	0	36,001	0
איידיאו אגח ז	0	2,324	0
איידיאו אגח ח	0	556	0
פרופיט אגח ד	0	680,766	0
אפריקה אגח כו	0	13,506,478	0
אפריקה אגח כז	0	3,389,020	0
אפריקה אגח כח	0	3,958,417	0
טאו אג ב	0	2,312	0
PLAZA CENTERS NV-CDI	0	49	0
NSI NV	0	72	0.01
VNT STOCK_MAAYN	0	8,668	0