מגדל אפיקים 15/85

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.76	1.3
תחילת השנה	-51.48	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	2.67	9,950,000	11.56
ממשלתי שקלי 1152	1.81	10,150,000	7.85
ממשלתי שקלי 0347	1.73	7,900,000	7.49
ממשלתי שקלי 0537	1.6	8,950,000	6.95
ממשלתי שקלי 0335	1.58	6,641,046	6.84
ממשלתי שקלי 0432	1.38	6,900,000	5.97
ממשלתי צמוד 1025	1.37	5,000,000	5.93
ממשלתי שקלי 0330	1.35	6,500,000	5.83
ממשלתי שקלי 0142	1.3	4,700,000	5.63
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	1.24	125,000	5.36
ממשלתי צמוד 0527	1.22	4,500,000	5.29
נופר אנרג אגח ד	1.02	4,019,112	4.41
ישראל קנדה אגח ח	1.01	4,050,000	4.36
אדמה אגח ב	1	2,800,001	4.35
אשטרום קב אגח ה	1	3,850,000	4.35
מכלול אגח ב	1	4,200,000	4.36
אספן גרופ אגח ח	1	3,800,001	4.35
אורון קב אגח ג	0.99	4,000,001	4.3
ממשלתי צמוד 1028	0.97	4,000,000	4.19
נכסים ובנ אגח ד	0.97	2,900,001	4.19
פיקדון בבנק מסוים	0.94	0	4.1
שיכון ובינוי אגח 10	0.93	4,235,737	4.03
ממשלתי שקלי 0327	0.91	4,000,000	3.95
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.9	45,000	3.91
אלקטרה נדלן אגח ז	0.85	3,450,000	3.67
רני צים אגח ג	0.79	3,200,001	3.44
אפי נכסים אגח יג	0.77	3,000,000	3.32
נכסים ובנ אגח י	0.73	2,800,001	3.16
סלע נדלן אגח ה	0.73	2,950,001	3.17
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.72	31,000	3.14
אפי נכסים אגח יד	0.72	2,850,000	3.1
אספן גרופ אגח ט	0.68	2,750,854	2.95
תמר פטרו אגח א	0.67	3,197,510	2.9
ממשלתי שקלי 0927	0.64	2,750,000	2.76
מימון ישיר אגח ה	0.6	2,362,691	2.59
מנרב אגח ו	0.59	2,459,000	2.54
אפי נכסים אגח טז	0.55	2,150,000	2.38
הכשרת ישוב אגח 26	0.54	2,100,000	2.36
MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10	0.54	75,000	2.36
אלוני חץ אגח טו	0.53	2,102,744	2.31
קיסטון אינ אגח ב	0.53	2,138,567	2.29
דלק קב אגח לח	0.52	2,146,082	2.27
MTF סל Bluestar Top 10 US Banks	0.49	57,500	2.12
בזן אגח טו	0.48	2,043,835	2.1
נופר אנרג אגח ג	0.47	1,873,119	2.02
נאוי אגח ז	0.47	2,009,407	2.04
אקרו אגח ב	0.47	2,000,000	2.05
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח	0.45	45,000	1.93
הכשרת ישוב אגח 25	0.45	1,750,001	1.93
אלרוב נדלן אגח ז	0.44	1,750,000	1.89
ג'י סיטי אגח טז	0.44	1,750,000	1.9
קיסטון אינ אגח א	0.43	1,750,001	1.88
אלבר אגח יט	0.43	1,714,242	1.89
בית זיקוק אגח 2	0.42	1,750,001	1.84
תמר פטרו אגח ב	0.41	1,914,726	1.77
ממשלתי צמוד 0431	0.41	1,700,000	1.76
עזריאלי אגח ח	0.4	1,650,000	1.75
אפי נכסים אגח טו	0.4	1,600,000	1.75
אלבר אגח כב	0.4	1,689,656	1.72
ג'י סיטי אגח יד	0.4	1,700,000	1.73
ג'י סיטי אגח יט	0.37	1,488,580	1.6
רני צים אגח ד	0.37	1,500,000	1.6
מליסרון אגח כא	0.36	1,350,001	1.55
דלק קב אגח מ	0.36	1,500,000	1.58
צור אגח יא	0.36	1,378,433	1.56
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.36	1,333,772	1.58
נאוויטס פטרו אגח ה	0.35	1,427,020	1.51
אנלייט אנ אגח ז	0.35	1,500,000	1.52
או פי סי אגח ד	0.34	1,344,025	1.46
ג'י סיטי אגח כ	0.34	1,339,355	1.46
ביג אגח יב	0.32	1,150,001	1.37
הכשרת ישוב אגח 24	0.32	1,250,001	1.4
צור אגח יב	0.32	1,200,000	1.39
נתנאל גרופ אגח יד	0.32	1,350,000	1.37
הילה אגח ג	0.32	1,250,000	1.4
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.32	1,250,000	1.37
ביג אגח ח	0.31	1,150,001	1.35
תנופורט אגח ב	0.31	1,199,000	1.34
מגוריט אגח ה	0.31	1,250,000	1.33
בוני תכון אגח כא	0.31	1,250,000	1.33
דוראל אגח ב	0.31	1,200,000	1.34
חג'ג' אגח יד	0.31	1,300,000	1.33
גבאי מניב אגח טו	0.31	1,277,147	1.36
יובלים אגח ה	0.31	1,300,000	1.32
מ.ו השקע אגח ד	0.31	1,300,000	1.33
אנקור הזד אגח ג	0.31	1,250,000	1.36
נמקו אגח ו	0.31	1,300,000	1.35
פורמולה מער אגח ג	0.31	1,330,260	1.32
ספיר קורפ אגח יט	0.3	1,250,000	1.29
נורסטאר אגח יג	0.3	1,200,001	1.31
לוזון רונ אגח א	0.3	1,200,000	1.29
ג'י.אף.אי אגח ה	0.3	1,100,000	1.3
יובלים אגח ד	0.3	1,250,000	1.32
דה לסר אגח ט	0.3	1,200,000	1.29
מ.ו השקע אגח ג	0.3	1,200,000	1.3
אב-גד אגח ג	0.3	1,250,000	1.31
נמקו אגח ה	0.3	1,250,001	1.32
וויי בוקס אגח ו	0.3	1,250,000	1.3
ליאם הנדסה אגח א	0.3	1,300,000	1.28
ישפרו אגח ג	0.3	1,250,000	1.3
דלק קב אגח מא	0.3	1,250,000	1.29
מ.ו השקע אגח א	0.29	1,100,000	1.27
עמרם אברהם אגח ב	0.29	1,200,000	1.27
לוזון קב אגח יא	0.29	1,150,001	1.24
סופרין אגח ב	0.29	1,200,000	1.26
לייטסטון אגח ה	0.29	1,192,152	1.24
נתנאל גרופ אגח טו	0.29	1,250,000	1.28
זפירוס אגח א	0.29	1,192,675	1.28
מנרב אגח ד	0.29	1,150,001	1.26
אלוני חץ אגח יג	0.28	1,170,233	1.22
אלון רבוע אגח ט	0.28	1,100,000	1.19
קרסו נדלן אגח א	0.27	1,119,487	1.15
ג'י סיטי אגח יח	0.27	1,072,820	1.19
מיי טאון אגח א	0.27	1,140,218	1.16
ג'י סיטי אגח יב	0.27	1,000,001	1.19
ג'י סיטי אגח יג	0.27	1,000,000	1.18
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.26	16,650	1.11
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.26	967,228	1.14
דה זראסאי אגח ה	0.26	1,338,395	1.13
נתנאל גרופ אגח יג	0.26	1,150,001	1.13
אאורה אגח יז	0.26	1,000,000	1.12
ישפרו אגח א	0.26	1,000,000	1.11
מ.ו השקע אגח ב	0.26	1,000,000	1.12
פועלים הת נד יב (COCO)	0.26	1,042,297	1.14
מגוריט אגח ג	0.25	1,000,000	1.08
מהדרין אגח א	0.25	1,004,700	1.09
אלבר אגח כא	0.25	1,066,115	1.1
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.25	1,000,000	1.1
מבנה אגח כג	0.25	926,472	1.09
ממשלתי שקלי 1026	0.24	1,000,000	1.02
שמוס אגח א	0.24	1,203,812	1.03
פסיפיק אגח ב	0.24	1,500,001	1.02
דה לסר אגח ז	0.24	1,000,000	1.04
עמרם אברהם אגח א	0.24	990,336	1.02
דה לסר אגח ח	0.24	1,000,001	1.04
נאוויטס פטרו אגח ו	0.24	1,000,000	1.06
הילה אגח ב	0.24	1,000,000	1.05
אלמוגים אגח יא	0.24	1,000,000	1.03
ארי נדלן אגח ב	0.24	1,000,000	1.03
שמואל בר אגח א	0.24	1,000,000	1.05
דלק קב אגח מ	0.24	1,000,000	1.05
אפי נכסים אגח יז	0.24	1,000,000	1.04
פרשקובסקי אגח טז	0.24	968,702	1.04
ספנסר אגח ז	0.24	1,000,000	1.03
אדגר אגח יב	0.24	962,778	1.02
שיכון ובינוי אגח 9	0.23	834,380	1
אקרו אגח א	0.23	1,000,001	1.01
ספנסר אגח ד	0.23	941,713	0.98
נכסים בנ אגח יא	0.23	949,873	1.01
פסיפיק אגח ד	0.23	1,500,000	1.02
אורשי אגח ה	0.23	953,000	0.99
סטרוברי אנ אגח א	0.23	1,001,718	1.01
מצלאוי אגח ח	0.23	950,000	1.01
פתאל אירו אגח ו	0.23	945,401	0.99
שכון ובינוי אגח 11	0.23	993,000	1.02
מידאס אגח ה	0.22	935,000	0.97
ג'י סיטי אגח כא	0.22	914,453	0.94
ספנסר אגח ו	0.22	945,542	0.97
ליווינג סטון אגח א	0.22	915,000	0.93
ALPHABET INC-CL A	0.22	1,085	0.97
מישורים אגח ח	0.21	750,001	0.91
פרשקובסקי אגח טו	0.21	845,118	0.89
אנקור הזד אגח ב	0.21	800,000	0.9
ישפרו אגח ב	0.21	857,667	0.91
אפי קפיטל אגח ה	0.21	900,000	0.93
ספיר קורפ אגח יח	0.21	1,300,001	0.93
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.21	812,872	0.91
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.21	822,393	0.9
MTF סל MSCI Emerging Markets	0.2	20,000	0.88
MTF סל S&P Consumer Discretionary מנוטרלת מט"ח	0.2	12,000	0.89
MTF סל Bluestar China Internet Software	0.2	70,000	0.88
בלדי אגח 1	0.2	800,000	0.86
ריט אזורים אגח ג	0.2	842,222	0.88
אלמוגים אגח יב	0.2	850,000	0.87
אגלן אגח א	0.2	834,946	0.87
קרסו מוט אגח ו	0.2	857,723	0.88
מגוריט אגח ח	0.2	995,000	0.89
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.2	750,000	0.88
רבוע נדלן אגח ט	0.19	750,000	0.81
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.19	700,000	0.83
SLCTV THMT FN-MGDL CYBSEC-EU	0.19	1,175	0.81
MTF סל S&P Utilities מנוטרלת מט"ח	0.18	21,000	0.76
פועלים התח נד ז (COCO)	0.18	700,000	0.8
גב ים אגח יא	0.18	750,000	0.8
גשם למשתכן אגח א	0.18	750,000	0.77
לייטסטון אגח ו	0.18	752,683	0.77
חג'ג' אגח טו	0.18	800,000	0.76
אמ.די.גי אגח י	0.18	752,433	0.76
סטרוברי אנ אגח ב	0.18	750,000	0.79
אלדן תחבורה אגח יא	0.18	750,000	0.77
תומר אנרגיה	0.17	31,553	0.74
הראל הנפקות אגח טז	0.17	750,000	0.75
להב אגח ג	0.17	650,001	0.73
אפי נכס אופ 3	0.17	5,171	0.25
משק אנרג אגח ב	0.17	699,938	0.74
MICROSOFT CORP	0.17	415	0.73
טאואר	0.16	2,580	0.69
סלקום	0.16	19,895	0.68
אינרום	0.16	28,055	0.68
אלדן תחבורה	0.16	75,165	0.67
או פי סי אנרגיה	0.16	11,495	0.68
מגה אור אגח ט	0.16	613,551	0.68
דיפלומט אחזקות	0.16	13,040	0.67
כלל עסקי ביטוח	0.16	3,790	0.69
הראל השקעות	0.16	6,015	0.69
טבע	0.16	10,275	0.68
AMAZON.COM INC	0.16	950	0.71
טיב טעם	0.15	74,960	0.66
אנליסט	0.15	4,750	0.65
איסתא	0.15	6,135	0.65
מג'יק	0.15	9,460	0.63
גילת	0.15	13,835	0.65
פרטנר	0.15	19,980	0.65
נובה	0.15	595	0.67
פוקס	0.15	1,785	0.67
סאפיינס	0.15	4,525	0.63
קמטק	0.15	1,625	0.66
אנרג'יקס	0.15	41,985	0.63
שפיר הנדסה	0.15	22,435	0.65
דה זראסאי אגח ג	0.15	1,500,001	0.67
נאוויטס פטר יהש	0.15	5,800	0.66
יוחננוף	0.15	2,420	0.67
מקס סטוק	0.15	28,355	0.66
נקסט ויז'ן	0.15	4,470	0.64
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.15	604,507	0.67
שוב אנרגיה	0.15	233,914	0.64
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.15	578,247	0.63
בלדי	0.15	17,878	0.66
מישורים אגח י	0.15	600,000	0.65
ספנסר אגח ה	0.15	647,995	0.67
בזק	0.15	99,160	0.66
ישראמקו אגח ב	0.15	711,680	0.67
מטריקס	0.15	5,535	0.67
ניו-מד אנרג יהש	0.15	38,915	0.65
בינלאומי	0.15	2,695	0.63
לאומי	0.15	10,000	0.66
פועלים	0.15	9,890	0.66
דיסקונט	0.15	19,655	0.64
מזרחי טפחות	0.15	2,995	0.64
הפניקס	0.15	5,177	0.65
אלביט מערכות	0.14	390	0.61
מגדל ביטוח	0.14	53,665	0.63
אודיוקודס	0.14	21,150	0.61
MTF סל ת"א-מניב ישראל	0.14	45,000	0.61
נופר אנרג'י	0.14	5,780	0.6
MTF סל Nasdaq 100	0.14	10,000	0.59
יעקב פיננסים	0.14	18,115	0.59
פועלים הת נדח י (COCO)	0.14	500,000	0.59
בוני תכון אגח כב	0.14	600,000	0.61
ג'י.אף.אי אגח ו	0.14	650,000	0.61
נורסטאר אגח יד	0.14	600,000	0.62
נתנאל מניב אגח א	0.14	594,908	0.61
גב ים אגח ט	0.14	550,001	0.6
ישרוטל	0.13	4,286	0.55
פז אנרגיה אגח ט	0.13	500,000	0.55
מותג עירוני אגח א	0.13	550,000	0.57
נייס	0.13	1,320	0.58
גבאי מניבים אגח יג	0.13	563,668	0.58
כלל הון אגח יג	0.12	502,872	0.54
לייטסטון אגח ד	0.12	519,085	0.53
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.12	500,000	0.54
מבנה אגח כו	0.12	500,000	0.53
אוטומקס אגח ג	0.12	750,000	0.51
אופק השק אגח א	0.12	500,000	0.51
גיטי נדלן אגח א	0.12	491,000	0.51
שוב אנרגיה אגח ב	0.12	500,000	0.51
וילאר אגח ט	0.12	461,336	0.54
PAYPAL HOLDINGS INC	0.12	2,295	0.52
פלאזה סנט אגח ב	0.11	5,000,001	0.48
דור אלון אגח ח	0.11	426,618	0.46
סולרום החז	0.11	40,123	0.47
אלון רבוע אגח ח	0.11	450,000	0.47
מגוריט אגח ז	0.11	483,930	0.46
אאורה אגח יט	0.11	430,209	0.46
גשם למשתכן אגח ב	0.11	475,000	0.49
מליסרון אגח יד	0.11	395,123	0.47
הכשרת הישוב	0.11	12,750	0.48
LOCKHEED MARTIN CORP	0.11	305	0.48
כלל הון אגח יב	0.1	500,000	0.45
יוחננוף אגח א	0.1	450,573	0.45
דוניץ אגח ב	0.1	450,000	0.45
פאי סיאם אגח ב	0.1	456,000	0.45
לוינשטין הנד אגח ו	0.1	400,000	0.41
מגוריט אגח ח	0.1	500,000	0.44
דיסק השק אגח ו	0.1	300,001	0.44
פועלים התח נד ה (COCO)	0.1	358,789	0.43
פתאל החז אגח ה	0.09	347,000	0.37
מכפל טכנולוגיות	0.09	6,180	0.37
ארזים אגח 4	0.09	340,284	0.39
אדגר אגח יא	0.09	340,261	0.4
מבנה	0.09	26,981	0.39
אפי נכסים	0.08	1,535	0.34
ביג	0.08	465	0.34
אמות	0.08	13,538	0.35
רבוע נדלן	0.08	880	0.35
ריט 1	0.08	12,395	0.33
פלאזה סנט אגח א	0.08	3,982,543	0.36
סלע נדלן	0.08	29,205	0.34
עזריאלי קבוצה	0.08	965	0.33
אשטרום קבוצה	0.08	4,460	0.33
מגוריט	0.08	38,105	0.34
גירון אגח ז	0.08	300,001	0.35
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.08	5,000	0.34
ריט אזורים ליוי	0.08	59,979	0.35
פאי סיאם	0.08	8,995	0.35
עמרם	0.08	8,089	0.35
אלבר אגח כ	0.08	361,095	0.37
דלק נכסים	0.08	5,535	0.35
מנרב אגח ה	0.08	355,556	0.36
שובל	0.08	31,490	0.35
לנטרה קנדה אגח א	0.08	361,000	0.37
מליסרון	0.08	785	0.33
אלוני חץ	0.08	8,355	0.33
דלתא גליל אגח א	0.08	337,501	0.34
נכסים ובנין	0.08	785	0.34
אמ.וו.אל אגח א	0.07	4,533,301	0.3
עזריאלי אגח ו	0.07	250,000	0.3
מטריקס אגח ב	0.07	282,822	0.28
בלדי אפ 1	0.07	9,096	0.1
בסר הנדסה אגח א	0.07	296,000	0.3
חלל תקש אגח יט	0.07	271,000	0.29
ג'י סיטי אגח יג	0.07	250,000	0.3
מבנה אגח כה	0.07	276,381	0.28
אספן גרופ	0.07	43,259	0.29
שמואל בר אגח א	0.06	250,000	0.26
לאומי התח נד406 (COCO)	0.06	250,000	0.27
ג'י סיטי	0.06	25,090	0.28
אלקו אגח יג	0.06	252,222	0.24
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	0.05	2,100	0.22
יוניברסל אגח ו	0.05	207,417	0.21
אלקו אגח יד	0.05	191,150	0.21
סונול נדלן	0.04	3,841	0.19
מחלבות גד	0.03	11,565	0.14
הכשרת ישוב אגח 22	0.03	104,617	0.12
אינוונטק אגח א	0.02	633,778	0.08
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.02	1,000	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.05
אפסק אג א	0.01	135,641	0.03
חפציבה גר אג ב	0.01	150,338	0.04
חפציבה גר אגח ג	0.01	166,468	0.04
מירלנד אג ט	0.01	1,000,001	0.05
פאי סיאם אפ 1	0.01	3,740	0.02
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	57,277	0.03
אידיבי פת אגח ט	0.01	489,072	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
גלובליקום טרד אגח ב	0	10,760	0
חפציבה אגח א	0	36,955	0
חפציבה גר אגח א	0	4,680	0.02
יורו טרייד אגח א	0	56,714	0
אוברלנד אגח א	0	1,332,509	0
אמריס אגח א	0	225	0
אורכית אג א	0	447,519	0
תשואה 10 אגח א	0	6,000	0
תשואה 10 אג ב	0	600,785	0
דיידלנד אגח א	0	120,111	0
אמפל אמרי אגח ב	0	27,550	0
חפציבה אגח א חש2/09	0	6,160	0
גמול השק אגח ב	0	23,113	0
אמפל אמרי אגח ג	0	14,040	0
אינטרנט זהב אגח ג	0	137,365	0
אורתם סהר אגח ד	0	10,881	0
אפסק אגח א חש12/11	0	18,620	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/12	0	22,250	0
גלובל 8 אגח ב חש10/12	0	35,333	0
גלובל 8 אגח ד חש10/12	0	13,339	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/13	0	27,548	0
אורתם סהר אגח ה	0	5,332,754	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/14	0	27,550	0
אינטרנט זהב אגח ד	0	7,870,283	0
אמפל אמריקן חש2/15	0	27,550	0
מעין ונצרס אג ב	0	155,769	0
אורתם סהר אג י	0	222,918	0
אורבנקורפ אגח א	0	17,512	0
ליטו גרופ אגח ג-ל	0	77,143	0
אול-יר אגח ה	0	200,000	0
ליטו גרופ אגח ג חש3/20	0	8,572	0
בסר אירופה אגח ח	0	1,475	0
בסר אירופה אגח ט	0	778	0
בסר ארופה אגח ט חש12/12	0	36	0
ליטו גרופ אגח ג חש3/21	0	8,572	0
מירלנד ש''ה	0	1,310,136	0
ליטו גרופ אגח ג חש3/22	0	12,858	0
קמור אגח ו	0	670	0
קמור אג ח	0	1,165	0
קמור אגח ח חש11/12	0	527	0
אולימפיה אגח ב	0	1,095	0
אולימפיה אגח ג	0	11,234	0
רשי אג''ח א'	0	45,761	0
דוראה אגח א	0	5,681	0
דוראה אגח ב	0	2,407	0
דוראה אג ג	0	280	0
דוראה אגח ד	0	1,536	0
בוימלגרין	0	146,187	0
חבס אגח 12	0	11,507	0
חבס אגח 4	0	16,669	0
קבוצת נץ אגח א נשר	0	482,009	0
אנטר הולד אגח א	0	167,849	0
אנטר הולד אגח ב	0	36,001	0
איידיאו אגח ז	0	2,324	0
איידיאו אגח ח	0	556	0
פרופיט אגח ד	0	680,766	0
אפריקה אגח כו	0	13,506,478	0
אפריקה אגח כז	0	3,389,020	0
אפריקה אגח כח	0	3,958,417	0
טאו אג ב	0	2,312	0
PLAZA CENTERS NV-CDI	0	49	0
NSI NV	0	74	0.01
VNT STOCK_MAAYN	0	8,668	0