הראל אג"ח דולר בינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-8.69	-5.79
תחילת השנה	-78.49	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
TREASURY BILL B 08/27/26	10.96	10,000,000	29.52
TREASURY BILL B 11/12/26	10.87	10,000,000	29.28
פיקדון בבנק מסוים	6.59	0	17.75
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	5.7	5,000,000	15.35
TORONTO-DOMINION BANK TD 8 1/8 10/31/208	4.63	4,000,000	12.47
TREASURY BILL B 07/14/26	3.3	3,000,000	8.9
BANK OF MONTREAL BMO 7.3 11/26/2084	2.9	2,500,000	7.82
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	2.82	2,540,000	7.59
BARCLAYS PLC BACR 7.119 06/27/34	2.42	2,000,000	6.51
BANCO SANTANDER SA SANTAN 6.35 03/14/34	2.38	2,000,000	6.4
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/	2.34	2,000,000	6.29
ROYAL BANK OF CANADA RY 7 1/2 05/02/2084	2.33	2,000,000	6.26
BANCO SANTANDER SA SANTAN 5.439 07/15/31	2.32	2,000,000	6.24
DZ BANK AG DZBK 6.1 10/31/34	2.31	2,000,000	6.23
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/4 11/21/27	2.27	2,000,000	6.1
NORDEA BANK ABP NDAFH 6.3 PERP	2.26	2,000,000	6.08
DNB BANK ASA DNBNO 7 3/8 PERP	2.15	1,800,000	5.78
SWEDBANK AB SWEDA 4 PERP	2.11	2,000,000	5.68
סאמיט אגח יג	1.77	5,850,000	4.76
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 6 3/4 PERP	1.68	1,500,000	4.52
LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 7.953 11	1.26	1,000,000	3.4
CIMIC FINANCE USA PTY LT CIMAU 7 03/25/3	1.2	1,000,000	3.22
SANTANDER HOLDINGS USA SANUSA 6.342 05/3	1.17	1,000,000	3.14
SIRIUSPOINT LTD SPNT 7 04/05/29	1.17	1,000,000	3.15
SANTANDER HOLDINGS USA SANUSA 6.174 01/0	1.16	1,000,000	3.14
LKQ CORP LKQ 6 1/4 06/15/33	1.14	1,000,000	3.08
RENAISSANCERE HOLDINGS L RNR 5 3/4 06/05	1.13	1,000,000	3.06
BANK OF NOVA SCOTIA BNS Float PERP	1.12	1,000,000	3
MORGAN STANLEY MS 5 1/4 04/21/34	1.12	1,000,000	3.01
UBS GROUP AG UBS 4.988 08/05/33	1.12	1,000,000	3.01
ROYAL BANK OF CANADA RY 6.35 11/24/2084	1.07	1,000,000	2.89
ABN AMRO BANK NV ABNANV 2.47 12/13/29	1.05	1,000,000	2.82
SOUTHERN CO SO 5.2 06/15/33	1	900,000	2.7
INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 6 1/2 04/17	0.92	80,000,000	2.48
SANTANDER HOLDINGS USA SANUSA 5.701 06/0	0.88	800,000	2.38
ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/	0.79	700,000	2.13
BANK OF NOVA SCOTIA BNS 3.7 07/27/2081	0.78	1,000,000	2.09
נאוויטס פטרו אגח ח	0.7	1,950,000	1.89
BANCO SANTANDER MEXICO BSMXB 5.621 12/10	0.68	600,000	1.82
SKANDINAVISKA ENSKILDA SEB 6 3/4 PERP	0.67	600,000	1.79
AUTOZONE INC AZO 6.55 11/01/33	0.6	500,000	1.63
PRUDENTIAL FUNDING ASIA PRUFIN 2.95 11/0	0.58	550,000	1.57
BORGWARNER INC BWA 5.4 08/15/34	0.57	500,000	1.54
HSBC HOLDINGS PLC HSBC Float 03/10/32	0.56	500,000	1.5
KOREA NATIONAL OIL CORP KOROIL Float 03/	0.55	500,000	1.49
ZURICH FINANCE IE II DAC ZURNVX 5 1/2 04	0.55	500,000	1.48
NATWEST GROUP PLC NWG 6.475 06/01/34	0.46	400,000	1.24
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30	0.45	435,000	1.21
ADANI PORTS AND SPECIAL ADSEZ 4.2 08/04/	0.38	345,500	1.03
SWEDBANK AB SWEDA 7 3/4 PERP	0.24	200,000	0.64
MORGAN STANLEY MS 5.948 01/19/38	0.23	200,000	0.63
COMMONWEALTH BANK AUST CBAAU 5.929 03/14	0.23	200,000	0.61
STATE OF ISRAEL ISRAEL 3 1/4 01/17/28	0.22	200,000	0.59
סיאון אגח א	0.1	320,000	0.26
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.24
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0