הראל אג"ח דולר בינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-11.73	5.17
תחילת השנה	-42.25	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
TREASURY BILL B 03/24/26	14.16	14,500,000	45.42
TREASURY BILL B 03/05/26	12.72	13,000,000	40.8
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	9.92	9,500,000	31.83
TORONTO-DOMINION BANK TD 8 1/8 10/31/208	4.14	4,000,000	13.26
BANK OF MONTREAL BMO 7.3 11/26/2084	2.61	2,500,000	8.38
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	2.47	2,540,000	7.92
BARCLAYS PLC BACR 7.119 06/27/34	2.23	2,000,000	7.14
CIMIC FINANCE USA PTY LT CIMAU 7 03/25/3	2.21	2,000,000	7.08
BANCO SANTANDER SA SANTAN 6.35 03/14/34	2.18	2,000,000	6.98
SKANDINAVISKA ENSKILDA SEB 6 3/4 PERP	2.1	2,000,000	6.72
BANCO SANTANDER SA SANTAN 5.439 07/15/31	2.08	2,000,000	6.67
ROYAL BANK OF CANADA RY 7 1/2 05/02/2084	2.08	2,000,000	6.67
NORDEA BANK ABP NDAFH 6.3 PERP	2.07	2,000,000	6.62
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/4 11/21/27	2.07	2,000,000	6.63
DZ BANK AG DZBK 6.1 10/31/34	2.07	2,000,000	6.64
SWEDBANK AB SWEDA 4 PERP	1.91	2,000,000	6.13
DNB BANK ASA DNBNO 7 3/8 PERP	1.89	1,800,000	6.07
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04	1.78	1,800,000	5.71
פיקדון בבנק מסוים	1.72	0	5.51
סאמיט אגח יג	1.58	5,850,000	5.07
LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 7.953 11	1.17	1,000,000	3.75
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 6.547 06/20/34	1.08	1,000,000	3.45
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30	1.07	1,160,000	3.42
SANTANDER HOLDINGS USA SANUSA 6.342 05/3	1.07	1,000,000	3.43
SIRIUSPOINT LTD SPNT 7 04/05/29	1.06	1,000,000	3.41
LKQ CORP LKQ 6 1/4 06/15/33	1.05	1,000,000	3.37
RENAISSANCERE HOLDINGS L RNR 5 3/4 06/05	1.04	1,000,000	3.35
MORGAN STANLEY MS 5 1/4 04/21/34	1.03	1,000,000	3.31
BLUE OWL CREDIT INCOME OCINCC 7.95 06/13	1.03	1,000,000	3.31
SANTANDER HOLDINGS USA SANUSA 6.174 01/0	1.03	1,000,000	3.31
UBS GROUP AG UBS 4.988 08/05/33	1	1,000,000	3.21
BANK OF NOVA SCOTIA BNS Float PERP	0.99	1,000,000	3.17
SEMPRA SRE 4 1/8 04/01/52	0.98	1,000,000	3.16
ROYAL BANK OF CANADA RY 6.35 11/24/2084	0.97	1,000,000	3.11
ABN AMRO BANK NV ABNANV 2.47 12/13/29	0.94	1,000,000	3.02
SOUTHERN CO SO 5.2 06/15/33	0.92	900,000	2.96
INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 6 1/2 04/17	0.9	80,000,000	2.88
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/	0.88	850,000	2.82
OAKTREE SPECIALTY LEND OCSL 7.1 02/15/29	0.77	770,000	2.47
BANK OF NOVA SCOTIA BNS 3.7 07/27/2081	0.71	1,000,000	2.27
ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/	0.7	700,000	2.24
BANCO SANTANDER MEXICO BSMXB 5.621 12/10	0.62	600,000	1.98
נאוויטס פטרו אגח ח	0.61	1,950,000	1.96
AUTOZONE INC AZO 6.55 11/01/33	0.56	500,000	1.79
PRUDENTIAL FUNDING ASIA PRUFIN 2.95 11/0	0.53	550,000	1.69
ZURICH FINANCE IE II DAC ZURNVX 5 1/2 04	0.52	500,000	1.65
BORGWARNER INC BWA 5.4 08/15/34	0.51	500,000	1.63
NATWEST GROUP PLC NWG 6.475 06/01/34	0.42	400,000	1.34
APOLLO DEBT SOLUTIONS BD APODS 6.7 07/29	0.41	400,000	1.31
ADANI PORTS AND SPECIAL ADSEZ 4.2 08/04/	0.34	345,500	1.08
SWEDBANK AB SWEDA 7 3/4 PERP	0.22	200,000	0.71
MORGAN STANLEY MS 5.948 01/19/38	0.21	200,000	0.67
COMMONWEALTH BANK AUST CBAAU 5.929 03/14	0.21	200,000	0.67
STATE OF ISRAEL ISRAEL 3 1/4 01/17/28	0.19	200,000	0.62
סיאון אגח א	0.09	320,000	0.27
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.15