הירשמו

מיטב זהב

מחיר פדיון

188.33

מחיר קנייה

188.34

-4.16%

% החודש:-8.62%
% השנה:8.55%
% 3 חודשים:11.14%
% 12 חודשים:43.15%
סטיית תקן (שנה):28.88
שארפ (שנה):1.34

מספר נייר: 5100961
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 5D
היקף נכסים (מ' ₪): 75.26
סיווג על: מניות בחו"ל
סיווג ראשי: מניות לפי ענפים בחו"ל
סיווג משני: מניות לפי ענפים בחו"ל
מדד השוואה
מעמד מס: פטורה

דמי ניהול: 2.52%
דמי נאמנות: 0.03%
מנהל הקרן: מיטב
נאמן הקרן: יובנק נאמנות
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 02/03/2000
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 3 עד 0.35%

חשיפה למניות: עד 200%
חשיפה למט"ח: עד 120%

טווח 52 שבועות

206.22

128.81

תמורה:

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 01/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 01/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.48	1.24
תחילת השנה	3.48	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
GOLD 100 OZ FUTR Feb26	90.8	38	0
TREASURY BILL B 01/15/26	81.43	14,257,000	46.41
פיקדון בבנק מסוים	9.92	0	5.65
VANECK GOLD MINERS ETF	8.52	18,200	4.86
SPOT_USDILS	0.33	57,897	0
פיקדון בבנק מסוים	0.14	0	0.08