הירשמו

מיטב זהב

מחיר פדיון

162.87

מחיר קנייה

162.87

0.36%

% החודש:-0.88%
% השנה:-6.12%
% 3 חודשים:3.86%
% 12 חודשים:5.19%
סטיית תקן (שנה):31.17
שארפ (שנה):0.04

מספר נייר: 5100961
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 5D
היקף נכסים (מ' ₪): 55.06
סיווג על: מניות בחו"ל
סיווג ראשי: מניות לפי ענפים בחו"ל
סיווג משני: מניות לפי ענפים בחו"ל
מדד השוואה
מעמד מס: פטורה

דמי ניהול: 2.52%
דמי נאמנות: 0.03%
מנהל הקרן: מיטב
נאמן הקרן: יובנק נאמנות
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 02/03/2000
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 3 עד 0.35%

חשיפה למניות: עד 200%
חשיפה למט"ח: עד 120%

טווח 52 שבועות

206.22

145.87

תמורה:

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.19	1.57
תחילת השנה	-0.92	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
GOLD 100 OZ FUTR Aug26	91.44	37	0
TREASURY BILL B 07/28/26	84.81	13,792,000	40.84
VANECK GOLD MINERS ETF	8.47	18,200	4.08
פיקדון בבנק מסוים	6.39	0	3.08
פיקדון בבנק מסוים	0.35	0	0.17
SPOT_USDILS	0.23	36,768	0