• מספר נייר 5100961
  • מטבע ש"ח
  • פרופיל חשיפה 5D
  • היקף נכסים (מ' ₪) 25.72
  • סיווג על מניות בחו"ל
  • סיווג ראשי מניות לפי ענפים
  • סיווג משני אנרגיה
  • מדד השוואה
  • מעמד מס פטורה
  • דמי ניהול 2.52%
  • דמי נאמנות 0.05%
  • מנהל הקרן מיטב תכלית
  • נאמן הקרן יובנק נאמנות
  • הוראות עד השעה 16:00
  • תאריך הקמה 02/03/00
  • שינוי מדיניות אחרון --
  • שעור הוספה 0
  • עמלת הפצה 3 עד 0.35%
  • חשיפה למניות עד 200%
  • חשיפה למט"ח עד 120%
טווח 52 שבועות
81.18 62.1
  • שבועי
  • חודשי
  • רבעוני
  • חצי שנתי
  • שנתי
  • 5 שנים
  • --

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופה צבירה נטו שינוי
חודשי 1.27 1.41
תחילת השנה -6.08 --

אחזקות בולטות

שם נייר % החזקה כמות ע.נ שווי(מ' ₪)
GOLD 100 OZ FUTR Aug19 83.96 36 -0.04
TREASURY BILL B 01/02/20 37.65 2,300,000 8.14
US TREASURY N/B T 1 1/4 02/29/20 19.79 1,198,000 4.28
פיקדון בבנק מסוים 14.77 -- 3.24
US TREASURY N/B T 1 7/8 09/30/22 11.69 700,000 2.53
פיקדון בבנק מסוים 8.48 -- 1.83
US TREASURY N/B T 2 3/4 11/30/20 3.36 200,000 0.73
BARRICK GOLD CORP 1.82 7,000 0.39
ARCONIC INC ARNC 5 1/8 10/01/24 1.77 100,000 0.38
פיקדון בבנק מסוים 0.82 -- 0.18

פרופיל מנהל

לוגו חברת מיטב תכלית
  • מיטב תכלית
  • 60,845.44
  • 18.18%
  • 331
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות