• מספר נייר 5100961
  • מטבע ש"ח
  • פרופיל חשיפה 5D
  • היקף נכסים (מ' ₪) 25.97
  • סיווג על מניות בחו"ל
  • סיווג ראשי מניות לפי ענפים
  • סיווג משני אנרגיה
  • מדד השוואה
  • מעמד מס פטורה
  • דמי ניהול 2.52%
  • דמי נאמנות 0.05%
  • מנהל הקרן מיטב תכלית
  • נאמן הקרן יובנק נאמנות
  • הוראות עד השעה 16:00
  • תאריך הקמה 02/03/00
  • שינוי מדיניות אחרון --
  • שעור הוספה 0
  • עמלת הפצה 3 עד 0.35%
  • חשיפה למניות עד 200%
  • חשיפה למט"ח עד 120%
טווח 52 שבועות
81.18 67.65
  • שבועי
  • חודשי
  • רבעוני
  • חצי שנתי
  • שנתי
  • 5 שנים
  • --

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופה צבירה נטו שינוי
חודשי 0.47 -0.6
תחילת השנה -1.81 --

אחזקות בולטות

שם נייר % החזקה כמות ע.נ שווי(מ' ₪)
GOLD 100 OZ FUTR Dec19 87.55 44 0.28
TREASURY BILL B 01/02/20 34.14 2,603,000 9.16
US TREASURY N/B T 1 1/4 02/29/20 15.77 1,198,000 4.23
פיקדון בבנק מסוים 13.08 -- 3.51
US TREASURY N/B T 1 7/8 09/30/22 9.32 700,000 2.5
US TREASURY N/B T 2 01/31/20 9.26 700,000 2.49
US TREASURY N/B T 2 3/4 11/30/20 7.4 550,000 1.99
פיקדון בבנק מסוים 5.66 -- 1.24
ממשלתי משתנה 0520 2.24 600,000 0.6
BARRICK GOLD CORP 1.6 7,000 0.43

פרופיל מנהל

לוגו חברת מיטב תכלית
  • מיטב תכלית
  • 62,377.51
  • 17.71%
  • 328
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות