MTF סל Indxx US Industrial Electrification Ecosystem

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.92	0.08
תחילת השנה	41.17	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_050526_365_90_ND_1_Y_1_12_01	86.86	3,676	-4
מקמ 816	45.76	17,000,000	16.99
F_030626_180_180_DL_0_N_1_00_00	30.56	3,710,000	0.71
מקמ 916	29.54	11,000,000	10.97
F_100626_183_183_DL_0_N_1_00_00	25.75	3,126,000	0.28
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	17.13	0	6.36
מקמ 1016	13.39	5,000,000	4.97
F_020626_63_63_DL_0_N_1_00_00	8.55	1,038,000	0.26
S_050526_365_90_ND_1_Y_1_12_01	6.9	292	-0.33
SPOT_USDILS	6.63	805,000	-0.02
F_110626_182_182_DL_0_N_1_00_00	6.1	741,000	0.07
F_150626_154_154_DL_0_N_1_00_00	5.31	644,000	0.11
מקמ 217	5.3	2,000,000	1.97
F_250626_158_158_DL_0_N_1_00_00	3.95	480,000	0.04
S_050526_365_90_ND_1_Y_1_12_01	2.72	115	-0.08
F_250626_158_158_DL_0_N_1_00_00	2.24	272,000	0.02
F_180626_182_182_DL_0_N_1_00_00	2.22	269,000	0.03
F_070726_34_34_DL_0_N_1_00_00	1.94	235,000	0.01
SPOT_USDILS	1.58	192,000	0
F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00	1.07	130,000	0.01
F_010726_155_155_DL_0_N_1_00_00	1.05	127,000	0.01
F_010726_33_33_DL_0_N_1_00_00	1.05	127,000	0.01
S_050526_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.83	35	0
S_050526_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.78	33	-0.02
S_050526_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.76	32	-0.04
S_050526_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.76	32	-0.03
S_050526_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.71	30	-0.05
F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00	0.45	55,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.32	0	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0.24	0	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.03
SPOT_USDILS	0.06	6,860	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-1.07	0	-0.4
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.48	0	-0.55
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.31	0	-0.86