MTF סל Indxx Top 10 US Oil Industry

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.74	-0.02
תחילת השנה	-2.11	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151225_171_90_ND_1_Y_1_12_01	96.19	672	-0.11
מקמ 616	53.2	5,000,000	5
מקמ 726	21.21	2,000,000	1.99
מקמ 916	21.09	2,000,000	1.98
F_020326_92_92_DL_0_N_1_00_00	17.88	595,000	-0.15
SPOT_USDILS	14.69	489,000	-0.01
F_300426_32_32_DL_0_N_1_00_00	12.83	427,000	-0.07
F_040326_92_92_DL_0_N_1_00_00	8.56	285,000	-0.08
F_300426_32_32_DL_0_N_1_00_00	7.15	238,000	-0.04
פיקדון בבנק מסוים	6.5	0	0.61
F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00	6.13	204,000	-0.03
F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00	6.13	204,000	-0.03
F_190526_14_14_DL_0_N_1_00_00	5.14	171,000	-0.01
F_190526_63_63_DL_0_N_1_00_00	5.14	171,000	-0.01
S_151225_171_90_ND_1_Y_1_12_01	3.01	21	-0.01
F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00	2.49	83,000	-0.01
F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00	2.49	83,000	-0.01
F_260526_63_63_DL_0_N_1_00_00	1.65	55,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	1.56	0	0.15
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	1.5	0	0.14
F_200326_81_81_DL_0_N_1_00_00	1.49	49,500	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	1.41	0	0.13
F_160326_99_99_DL_0_N_1_00_00	1.08	36,000	-0.01
F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00	1.08	36,000	0
SPOT_USDILS	1.08	36,000	0
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	1.02	34,000	-0.01
F_200326_81_81_DL_0_N_1_00_00	0.42	14,000	0
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.23	7,800	0
F_100426_96_96_DL_0_N_1_00_00	0.18	6,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
S_151225_171_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	21	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	0	0
S_151225_171_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	21	0
SPOT_USDILS	-0.13	-4,258	0