הירשמו

תכלית סל כשרה תל בונד 60 צמודות

427.68

0.31%

שווי יחידה

427.62

נכון ל: 07/08/2026

תמורה:8,468
% החודש:0.32%
% השנה:3.21%
% 3 חודשים:1.71%
% 12 חודשים:6.11%
סטיית תקן (שנה):2.04
שארפ (שנה):0.98

מחזור יומי: 1,980
מחזור פתיחה: 0
מחזור נעילה: --
שלב מסחר: סופי

שער בסיס: 426.36
שער פתיחה: 0%426.36
שער ממוצע: 0.31%427.68
שער נעילה: 0.31%427.68
שווי שוק: 1

מספר נייר: 1216480
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 00
היקף נכסים (מ' ₪): 74.98
סיווג על: אג"ח בארץ- חברות והמרה
סיווג ראשי: אג"ח חברות צמודות מדד
סיווג משני: בריבית קבועה
מדד השוואה: מדד תל בונד 60 צמודות
מעמד מס: פטורה
חשיפה למניות: ללא חשיפה

דמי ניהול: 0%
דמי נאמנות: 0%
מנהל הקרן: מיטב
נאמן הקרן: אלמגור-בריטמן נאמנות
הוראות עד השעה: 15:00
תאריך הקמה: 18/02/2025
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח: ללא חשיפה

תמורה:

טווח יומי

427.68

427.68

טווח 52 שבועות

427.68

402.99

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.67	0.42
תחילת השנה	25.79	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	100	18,236,503	74.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0