הירשמו

תכלית סל כשרה תל בונד 60 צמודות

427.82

0%

שווי יחידה

428.46

נכון ל: 23/09/2026

תמורה:--
% החודש:0.25%
% השנה:3.41%
% 3 חודשים:0.84%
% 12 חודשים:5.56%
סטיית תקן (שנה):1.97
שארפ (שנה):0.78

מחזור יומי: --
מחזור פתיחה: 0
מחזור נעילה: --
שלב מסחר: סופי

שער בסיס: 427.82
שער פתיחה: 0%427.82
שער ממוצע: 0%0
שער נעילה: 0%427.82
שווי שוק: 1

מספר נייר: 1216480
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 00
היקף נכסים (מ' ₪): 89.52
סיווג על: אג"ח בארץ- חברות והמרה
סיווג ראשי: אג"ח חברות צמודות מדד
סיווג משני: בריבית קבועה
מדד השוואה: מדד תל בונד 60 צמודות
מעמד מס: פטורה
חשיפה למניות: ללא חשיפה

דמי ניהול: 0%
דמי נאמנות: 0%
מנהל הקרן: מיטב
נאמן הקרן: אלמגור-בריטמן נאמנות
הוראות עד השעה: 15:00
תאריך הקמה: 18/02/2025
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח: ללא חשיפה

תמורה:

טווח יומי

0

0

טווח 52 שבועות

429.09

405.79

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	6.92	-0.34
תחילת השנה	39.98	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	100	18,400,882	74.98
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0