הירשמו

תכלית סל כשרה תל בונד 60 צמודות

421.14

0%

שווי יחידה

421.31

נכון ל: 08/05/2026

תמורה:--
% החודש:0.8%
% השנה:1.69%
% 3 חודשים:1.12%
% 12 חודשים:7.53%
סטיית תקן (שנה):2.21
שארפ (שנה):1.53

מחזור יומי: --
מחזור פתיחה: 0
מחזור נעילה: --
שלב מסחר: סופי

שער בסיס: 421.14
שער פתיחה: 0%421.14
שער ממוצע: 0%0
שער נעילה: 0%421.14
שווי שוק: 1

מספר נייר: 1216480
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 00
היקף נכסים (מ' ₪): 69.08
סיווג על: אג"ח בארץ- חברות והמרה
סיווג ראשי: אג"ח חברות צמודות מדד
סיווג משני: בריבית קבועה
מדד השוואה: מדד תל בונד 60 צמודות
מעמד מס: פטורה
חשיפה למניות: ללא חשיפה

דמי ניהול: 0%
דמי נאמנות: 0%
מנהל הקרן: מיטב
נאמן הקרן: אלמגור-בריטמן נאמנות
הוראות עד השעה: 15:00
תאריך הקמה: 18/02/2025
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח: ללא חשיפה

תמורה:

טווח יומי

0

0

טווח 52 שבועות

421.14

391.99

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.19	-3.2
תחילת השנה	22.09	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	100	17,177,030	67.92
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0