MTF סל Bloomberg US Analyst Recommendations
2,651
-0.67%שווי יחידה
2,622.55
נכון ל: 30/09/2025
- תמורה:520
- % החודש:0.12%
- % השנה:0.18%
- % 3 חודשים:2.75%
- % 12 חודשים:3.29%
- סטיית תקן (שנה):20.71
- שארפ (שנה):-0.05
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -4.63 | -3.3 |
| תחילת השנה | -8.11 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_210525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.16 | 6,230 | 4.09 |
| מקמ 815 | 32.27 | 27,395,900 | 27.38 |
| F_050525_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 19.79 | 4,949,000 | -1.08 |
| מקמ 1015 | 19.43 | 16,600,000 | 16.48 |
| F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00 | 15.99 | 4,000,000 | -0.8 |
| מקמ 915 | 11.74 | 10,000,000 | 9.96 |
| פקדון בבנק מסוים | 10.3 | 8,734,648 | 8.73 |
| F_270525_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 10.11 | 2,530,000 | -0.37 |
| F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00 | 9.12 | 2,280,750 | -0.7 |
| מקמ 216 | 6 | 5,200,000 | 5.09 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 5.93 | 5,000,000 | 5.03 |
| פקדון בבנק מסוים | 5.66 | 4,803,753 | 4.8 |
| F_070725_100_100_DL_0_N_1_00_00 | 4.11 | 1,028,000 | 0.05 |
| F_070725_121_121_DL_0_N_1_00_00 | 4.11 | 1,028,000 | 0.05 |
| F_100725_158_158_DL_0_N_1_00_00 | 3.85 | 962,000 | 0.08 |
| F_310725_77_77_DL_0_N_1_00_00 | 3.44 | 861,000 | 0.01 |
| מקמ 1115 | 3.26 | 2,800,000 | 2.77 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 2.72 | 0 | 2.31 |
| F_030725_105_105_ND_0_N_1_00_00 | 2.37 | 592,000 | 0.02 |
| F_090725_98_98_ND_0_N_1_00_00 | 2.24 | 561,000 | 0.03 |
| מקמ 416 | 1.38 | 1,200,000 | 1.17 |
| F_030425_180_180_DL_0_N_1_00_00 | 1.31 | 327,000 | -0.1 |
| F_150425_119_119_ND_0_N_1_00_00 | 1.3 | 325,000 | -0.09 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 1.2 | 0 | 1.02 |
| F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 1.2 | 300,000 | -0.05 |
| F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00 | 1.2 | 300,000 | -0.05 |
| F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00 | 1.2 | 300,000 | -0.05 |
| F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00 | 1.2 | 300,000 | -0.04 |
| F_240225_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 1.2 | 300,000 | -0.05 |
| F_210425_120_120_DL_0_N_1_00_00 | 1.2 | 300,000 | -0.1 |
| מקמ 316 | 1.15 | 1,000,000 | 0.98 |
| F_030425_180_180_ND_0_N_1_00_00 | 0.92 | 231,000 | -0.07 |
| F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00 | 0.88 | 221,000 | 0.01 |
| F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00 | 0.88 | 221,000 | 0.01 |
| F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 0.88 | 221,000 | 0.01 |
| F_210725_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 0.88 | 221,000 | 0.01 |
| F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00 | 0.82 | 204,000 | 0.01 |
| F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00 | 0.82 | 204,000 | 0.01 |
| F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 0.82 | 204,000 | 0.01 |
| F_210725_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 0.82 | 204,000 | 0.01 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.8 | 0 | 0.68 |
| F_290425_114_114_ND_0_N_1_00_00 | 0.8 | 200,000 | -0.04 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.55 | 0 | 0.47 |
| F_030425_180_180_ND_0_N_1_00_00 | 0.49 | 123,000 | -0.04 |
| F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00 | 0.4 | 100,000 | -0.02 |
| F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00 | 0.4 | 100,000 | -0.01 |
| F_240225_182_182_ND_0_N_1_00_00 | 0.4 | 100,000 | -0.02 |
| מקמ 1215 | 0.23 | 199,700 | 0.2 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,132 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 741 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 978 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -628 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 48 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 87 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 592 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 651 | 0 |
| S_210525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0.05 |
| SPOT_USDILS | -0.01 | -1,547 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.2 | -301,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -3.56 | 0 | -3.02 |