MTF סל Bloomberg US Analyst Recommendations

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0	0.48
תחילת השנה	-0.48	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_210525_365_90_ND_1_Y_1_12_01	100.06	5,754	0.21
מקמ 316	20.77	16,000,000	15.89
פקדון בבנק מסוים	20.14	15,413,145	15.41
פקדון בבנק מסוים	20.13	15,401,620	15.4
F_221225_23_23_ND_0_N_1_00_00	15.88	3,814,000	-0.07
פקדון בבנק מסוים	14.96	11,448,572	11.45
F_101225_41_41_ND_0_N_1_00_00	8.24	1,979,000	-0.07
F_261125_47_47_DL_0_N_1_00_00	7.94	1,906,000	-0.16
F_241225_30_30_DL_0_N_1_00_00	7.94	1,906,000	0.01
מקמ 216	6.9	5,300,100	5.28
ממשלתי משתנה 0526	6.55	5,000,000	5.01
מקמ 116	5.88	4,500,000	4.5
F_241225_30_30_ND_0_N_1_00_00	4.78	1,148,000	0.01
F_301225_23_23_DL_0_N_1_00_00	4.28	1,028,000	0.02
F_261125_47_47_ND_0_N_1_00_00	4.12	989,000	-0.09
F_151225_24_24_DL_0_N_1_00_00	4.01	962,000	-0.02
F_041225_182_182_ND_0_N_1_00_00	3.38	811,000	-0.03
F_051125_61_61_DL_0_N_1_00_00	3.09	743,000	-0.06
F_101225_41_41_ND_0_N_1_00_00	2.85	685,000	-0.03
F_041225_182_182_DL_0_N_1_00_00	2.5	601,000	-0.02
מקמ 1016	2.36	1,856,400	1.8
F_121125_56_56_ND_0_N_1_00_00	2.21	531,000	-0.01
F_301225_23_23_ND_0_N_1_00_00	2.09	502,000	0.01
F_261125_47_47_ND_0_N_1_00_00	1.78	427,000	-0.04
F_241225_30_30_ND_0_N_1_00_00	1.78	427,000	0
F_311225_5_5_DL_0_N_1_00_00	1.78	427,000	0
מקמ 416	1.55	1,200,000	1.19
F_291225_23_23_DL_0_N_1_00_00	1.52	364,000	0
SPOT_USDILS	1.49	358,000	0
F_171125_56_56_DL_0_N_1_00_00	1.26	303,000	-0.01
F_261125_47_47_ND_0_N_1_00_00	1.23	296,000	-0.03
F_241225_30_30_ND_0_N_1_00_00	1.23	296,000	0
F_121125_56_56_ND_0_N_1_00_00	1.2	287,000	-0.01
F_101225_41_41_DL_0_N_1_00_00	1.2	289,000	-0.01
SPOT_USDILS	1.16	279,000	0
F_011225_45_45_DL_0_N_1_00_00	1.03	247,000	-0.02
F_221225_23_23_ND_0_N_1_00_00	0.92	221,000	0
מקמ 916	0.89	700,000	0.68
F_201125_56_56_ND_0_N_1_00_00	0.85	204,000	-0.01
F_091225_29_29_DL_0_N_1_00_00	0.85	204,000	0
F_221225_23_23_ND_0_N_1_00_00	0.85	204,000	0
F_221225_23_23_DL_0_N_1_00_00	0.72	172,000	0
F_091225_29_29_ND_0_N_1_00_00	0.68	164,000	0
F_201125_56_56_ND_0_N_1_00_00	0.66	159,000	-0.01
F_181125_56_56_ND_0_N_1_00_00	0.62	150,000	-0.01
F_231225_24_24_ND_0_N_1_00_00	0.62	150,000	0
F_121125_56_56_ND_0_N_1_00_00	0.61	147,000	0
מקמ 1116	0.53	418,200	0.41
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.48	0	0.37
F_131125_56_56_DL_0_N_1_00_00	0.42	100,000	0
F_181125_56_56_DL_0_N_1_00_00	0.42	100,000	-0.01
F_231225_24_24_DL_0_N_1_00_00	0.42	100,000	0
F_231225_24_24_ND_0_N_1_00_00	0.42	100,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.4	0	0.3
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.33	0	0.25
F_151225_24_24_ND_0_N_1_00_00	0.33	80,000	0
F_011225_45_45_ND_0_N_1_00_00	0.24	58,000	0
F_181125_56_56_ND_0_N_1_00_00	0.21	50,000	0
F_231225_24_24_ND_0_N_1_00_00	0.21	50,000	0
F_181125_56_56_ND_0_N_1_00_00	0.2	49,000	0
פקדון בבנק מסוים	0.15	35,000	0.11
פקדון בבנק מסוים	0.01	10,184	0.01
פקדון בבנק מסוים	0	-251	0
פקדון בבנק מסוים	0	0	0
פקדון בבנק מסוים	0	741	0
פקדון בבנק מסוים	0	498	0
פקדון בבנק מסוים	0	992	0
F_311225_5_5_DL_0_N_1_00_00	-0.01	-1,450	0
פקדון בבנק מסוים	-1.78	-428,487	-1.37