MTF סל Bloomberg US Analyst Recommendations

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.01	-0.01
תחילת השנה	-1.26	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_210526_365_90_ND_1_Y_1_12_01	100.11	5,632	1.25
מקמ 616	20.46	14,000,000	13.99
מקמ 816	16.56	11,400,000	11.32
מקמ 726	14.57	10,000,000	9.96
F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00	13.88	3,362,000	-0.04
מקמ 517	8.5	6,000,000	5.81
מקמ 317	7.83	5,500,000	5.35
פיקדון בבנק מסוים	7.15	0	4.89
F_120526_50_50_DL_0_N_1_00_00	6.71	1,626,000	-0.14
S_151225_157_90_ND_1_Y_1_12_01	5.73	5,575	3.92
F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00	3.93	953,000	-0.01
F_150426_61_61_DL_0_N_1_00_00	3.58	867,000	-0.16
F_041225_182_182_DL_0_N_1_00_00	3.35	811,000	-0.33
F_020326_184_184_DL_0_N_1_00_00	3.26	791,000	-0.2
F_020326_184_184_DL_0_N_1_00_00	3.17	767,000	-0.19
F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.96	718,000	-0.17
F_130526_34_34_DL_0_N_1_00_00	2.96	718,000	-0.06
F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00	2.83	685,000	-0.07
F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00	2.83	685,000	-0.05
F_300426_32_32_DL_0_N_1_00_00	2.79	677,000	-0.11
מקמ 1016	2.68	1,856,400	1.83
F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.57	622,000	-0.14
F_130526_50_50_DL_0_N_1_00_00	2.57	622,000	-0.05
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	2.54	616,200	-0.19
F_041225_182_182_DL_0_N_1_00_00	2.48	601,000	-0.24
F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00	2.37	574,000	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	1.9	0	1.3
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.81	439,000	-0.13
F_040326_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.6	387,000	-0.1
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	1.57	380,000	-0.12
מקמ 117	1.57	1,100,000	1.08
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	1.43	347,000	-0.11
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	1.4	0	0.96
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	1.03	0	0.71
מקמ 916	1.01	700,000	0.69
F_090426_60_60_DL_0_N_1_00_00	1.01	244,000	-0.06
F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.01	244,000	-0.06
F_200326_81_81_DL_0_N_1_00_00	0.93	224,500	-0.06
F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.92	224,000	-0.06
F_090426_60_60_DL_0_N_1_00_00	0.92	224,000	-0.06
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.85	206,400	-0.06
F_100426_96_96_DL_0_N_1_00_00	0.73	178,000	-0.04
F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00	0.73	177,000	0
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	0.72	175,000	-0.05
F_160326_99_99_DL_0_N_1_00_00	0.71	171,000	-0.05
F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.66	161,000	-0.03
F_200426_59_59_DL_0_N_1_00_00	0.66	161,000	-0.03
F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00	0.66	161,000	-0.02
F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00	0.66	161,000	-0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.6	0	0.41
מקמ 1116	0.6	418,200	0.41
F_160326_99_99_DL_0_N_1_00_00	0.59	144,000	-0.04
F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.59	143,000	-0.03
F_130526_34_34_DL_0_N_1_00_00	0.59	143,000	-0.01
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.51	123,300	-0.04
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	0.45	110,000	-0.03
F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00	0.39	94,000	-0.01
F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00	0.39	94,000	-0.01
F_120526_36_36_DL_0_N_1_00_00	0.37	90,000	-0.01
F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.28	67,000	-0.02
F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00	0.28	67,000	-0.01
F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00	0.28	67,000	-0.01
F_230426_62_62_DL_0_N_1_00_00	0.26	62,000	-0.01
F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00	0.22	53,000	0
F_130526_34_34_DL_0_N_1_00_00	0.2	49,000	0
F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.14	35,000	-0.01
F_200426_59_59_DL_0_N_1_00_00	0.14	35,000	-0.01
F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00	0.14	35,000	0
F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00	0.14	35,000	0
F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00	0.14	33,000	0
F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00	0.1	25,000	0
F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00	0.1	25,000	0
F_120526_36_36_DL_0_N_1_00_00	0.09	22,000	0
S_151225_157_90_ND_1_Y_1_12_01	0.05	42	0.03
F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.05	11,000	0
F_200426_59_59_DL_0_N_1_00_00	0.05	11,000	0
F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.05	11,000	0
F_200426_59_59_DL_0_N_1_00_00	0.05	11,000	0
F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00	0.05	11,000	0
F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00	0.05	11,000	0
S_151225_157_90_ND_1_Y_1_12_01	0.04	72	0.03
F_100426_96_96_DL_0_N_1_00_00	0.04	10,500	0
S_151225_157_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	57	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	0	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	-0.49	0	-0.34
SPOT_USDILS	-0.63	-152,889	0
פיקדון בבנק מסוים	-1.76	0	-1.2