MTF סל Bloomberg US Analyst Recommendations

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.34	1.7
תחילת השנה	-3.42	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_210525_365_90_ND_1_Y_1_12_01	99.89	6,558	0.91
מקמ 815	25.43	21,895,900	21.73
F_050525_92_92_ND_0_N_1_00_00	20.34	4,949,000	-0.5
מקמ 1015	19.15	16,600,000	16.36
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	16.44	4,000,000	-0.35
פקדון בבנק מסוים	12.45	10,639,348	10.64
מקמ 915	11.57	10,000,000	9.89
F_270525_92_92_DL_0_N_1_00_00	10.4	2,530,000	-0.08
F_070425_91_91_DL_0_N_1_00_00	9.85	2,395,050	-0.62
F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00	9.38	2,280,750	-0.43
פקדון בבנק מסוים	7.72	6,600,228	6.6
מקמ 216	5.91	5,200,000	5.05
ממשלתי משתנה 0526	5.84	5,000,000	4.99
מקמ 715	3.96	3,397,200	3.38
F_010425_111_111_ND_0_N_1_00_00	3.72	905,000	-0.17
F_140525_29_29_ND_0_N_1_00_00	3.56	865,000	-0.04
מקמ 1115	3.22	2,800,000	2.75
F_180325_125_125_ND_0_N_1_00_00	1.77	431,250	-0.06
F_200325_123_123_ND_0_N_1_00_00	1.59	387,900	-0.06
SPOT_USDILS	1.42	346,000	0
מקמ 416	1.36	1,200,000	1.16
F_120525_59_59_DL_0_N_1_00_00	1.35	329,000	-0.01
F_030425_180_180_DL_0_N_1_00_00	1.34	327,000	-0.06
F_150425_119_119_ND_0_N_1_00_00	1.34	325,000	-0.05
F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00	1.23	300,000	-0.01
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	1.23	300,000	-0.01
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	1.23	300,000	-0.01
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	1.23	300,000	-0.01
F_240225_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.23	300,000	-0.02
F_210425_120_120_DL_0_N_1_00_00	1.23	300,000	-0.06
F_190525_30_30_ND_0_N_1_00_00	1.23	300,000	-0.01
F_190525_30_30_ND_0_N_1_00_00	1.23	300,000	-0.01
מקמ 316	1.13	1,000,000	0.97
F_030425_180_180_ND_0_N_1_00_00	0.95	231,000	-0.05
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.82	0	0.7
F_290425_114_114_ND_0_N_1_00_00	0.82	200,000	-0.02
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.78	0	0.67
SPOT_USDILS	0.62	150,000	0
F_190525_30_30_ND_0_N_1_00_00	0.58	140,000	0
F_030425_180_180_ND_0_N_1_00_00	0.51	123,000	-0.02
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.41	0	0.35
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	0.41	100,000	0
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	0.41	100,000	0
F_240225_182_182_ND_0_N_1_00_00	0.41	100,000	-0.01
F_280425_38_38_ND_0_N_1_00_00	0.36	87,300	-0.01
מקמ 1215	0.23	199,700	0.2
SPOT_USDILS	0.04	9,478	0
MICROSOFT CORP	0.03	17	0.03
NVIDIA CORP	0.03	47	0.02
VISA INC-CLASS A SHARES	0.03	18	0.02
AMAZON.COM INC	0.02	29	0.02
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.02	9	0.02
GENERAL ELECTRIC CO	0.02	19	0.02
UNITEDHEALTH GROUP INC	0.02	13	0.01
פקדון בבנק מסוים	0.01	8,919	0.01
ICON PLC	0.01	12	0.01
AXON ENTERPRISE INC	0.01	2	0.01
BLACKROCK INC	0.01	3	0.01
BOSTON SCIENTIFIC CORP	0.01	13	0
BROADCOM INC	0.01	14	0.01
BURLINGTON STORES INC	0.01	6	0
CIGNA CORP	0.01	6	0.01
CHENIERE ENERGY INC	0.01	6	0
CONOCOPHILLIPS	0.01	24	0.01
DANAHER CORP	0.01	13	0.01
DELL TECHNOLOGIES -C	0.01	11	0
FIRST SOLAR INC	0.01	8	0
MERCADOLIBRE INC	0.01	1	0.01
NUTANIX INC - A	0.01	18	0
S&P GLOBAL INC	0.01	4	0.01
SYNOPSYS INC	0.01	3	0
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	0.01	7	0.01
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	0.01	8	0.01
TRIMBLE INC	0.01	18	0
UBER TECHNOLOGIES INC	0.01	19	0.01
VICI PROPERTIES INC	0.01	41	0
VISTRA CORP	0.01	8	0
WALMART INC	0.01	30	0.01
ZOETIS INC	0.01	8	0
פקדון בבנק מסוים	0	741	0
פקדון בבנק מסוים	0	-441	0
פקדון בבנק מסוים	0	-65	0
פקדון בבנק מסוים	0	-215	0
פקדון בבנק מסוים	0	44	0
פקדון בבנק מסוים	0	139	0
ALPHABET INC-CL C	0	4	0
ALPHABET INC-CL A	0	4	0
BECTON DICKINSON AND CO	0	6	0
COTERRA ENERGY INC	0	23	0
COREBRIDGE FINANCIAL INC	0	19	0
DATADOG INC - CLASS A	0	10	0
DELTA AIR LINES	0	19	0
DRAFTKINGS INC-CL A	0	25	0
FISERV INC	0	3	0
INTERCONTINENTALEXCHANGE GRO	0	6	0
IQVIA HOLDINGS INC	0	7	0
MARVELL TECHNOLOGY INC	0	17	0
NATERA INC	0	7	0
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	0	15	0
SEMPRA ENERGY	0	15	0
TARGA RESOURCES CORP	0	6	0
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	0	2	0
TRANSUNION	0	14	0
UNITED CONTINENTAL HLDGS	0	12	0
YUM CHINA HOLDINGS INC	0	27	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-1.03	0	-0.88