קסם ETF תל בונד-צמודות 1-3

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.08	1.43
תחילת השנה	-47.12	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מז טפ הנפק 62	4.13	8,450,770	9.49
לאומי אגח 182	3.91	7,850,560	8.98
חשמל אגח 27	3.44	6,254,221	7.89
מז טפ הנפק 46	2.99	5,659,623	6.87
אמות אגח ו	2.71	5,321,734	6.22
פועלים אגח 203	2.43	4,649,231	5.57
מליסרון אגח יט	2.41	4,717,607	5.53
עזריאלי אגח ד	2.3	4,421,955	5.28
לאומי אגח 185	2.24	4,794,067	5.14
מז טפ הנפק 64	2.23	4,652,733	5.11
נכסים ובנ אגח י	2.19	4,392,636	5.02
עזריאלי אגח ה	2.11	4,058,081	4.84
ג'י סיטי אגח טז	2.07	4,182,679	4.75
מליסרון אגח יז	1.95	3,678,388	4.47
בינל הנפק אגח יג	1.9	4,254,020	4.36
מימון ישיר אגח ה	1.87	3,815,872	4.29
מגה אור אגח ט	1.82	3,622,491	4.17
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.75	3,513,065	4.02
הפניקס אגח 5	1.67	3,353,060	3.83
אשטרום קב אגח ד	1.61	3,273,386	3.71
אלון רבוע אגח ט	1.6	3,324,720	3.66
מבנה אגח כ	1.6	2,986,110	3.68
ארפורט אגח ה	1.51	2,879,398	3.48
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.42	2,920,874	3.26
שיכון ובינוי אגח 8	1.4	2,590,527	3.22
ג'י סיטי אגח יג	1.37	2,627,577	3.15
בזק אגח 12	1.3	2,540,880	2.99
גב ים אגח יא	1.28	2,692,555	2.93
פועלים התח נד ז (COCO)	1.2	2,377,246	2.75
שלמה החז אגח כ	1.18	2,445,629	2.71
סלע נדלן אגח ג	1.13	2,149,084	2.59
בינל הנפק התח כו (COCO)	1.13	2,272,016	2.58
רבוע נדלן אגח ח	1.08	2,079,054	2.47
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	1.07	2,113,256	2.45
פז אנרגיה אגח ז	1.03	2,005,210	2.37
פועלים אגח 200	1.02	2,110,916	2.34
בינל הנפק התח כז (COCO)	1	2,001,892	2.3
מז טפ הנ אגח 66	0.98	2,018,668	2.24
דליה אגח א	0.97	1,890,949	2.24
ריט 1 אגח ו	0.94	1,693,066	2.15
הכשרת ישוב אגח 21	0.9	1,726,968	2.07
אפי נכסים אגח יג	0.89	1,781,021	2.04
ביג אגח טו	0.87	1,723,053	1.99
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.87	1,755,279	2
ריט 1 אגח ה	0.82	1,505,412	1.88
ירושלים הנ אגח יט	0.82	1,708,649	1.88
ירושלים הנ אגח יח	0.79	1,611,299	1.82
ביג אגח יב	0.75	1,429,408	1.72
מניבים ריט אגח ג	0.74	1,482,606	1.69
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.71	1,434,109	1.63
מגוריט אגח ג	0.7	1,410,819	1.6
ביג אגח יא	0.66	1,252,339	1.5
ביג אגח יג	0.66	1,309,690	1.51
מליסרון אגח יח	0.66	1,307,502	1.52
אדגר אגח יב	0.64	1,329,391	1.46
אלרוב נדלן אגח ו	0.63	1,259,879	1.44
אשטרום נכ אגח 12	0.62	1,211,126	1.42
פועלים אגח 202	0.58	1,113,119	1.32
מגוריט אגח ט	0.56	1,323,746	1.28
מקורות אגח 10	0.54	1,071,525	1.24
ירושלים הנ אגח טז	0.54	1,054,250	1.23
הכשרת ישוב אגח 25	0.52	1,055,533	1.18
אלדן תחבורה אגח ח	0.52	1,045,389	1.19
מבנה אגח כד	0.52	981,423	1.19
אלון רבוע אגח ז	0.51	1,050,553	1.17
אדגר אגח יא	0.49	935,391	1.12
אספן גרופ אגח ח	0.49	952,439	1.12
פועלים התח נד ו (COCO)	0.49	995,065	1.14
אלבר אגח יט	0.47	960,836	1.07
להב אגח ג	0.47	960,569	1.09
הכשרת ישוב אגח 23	0.45	855,850	1.04
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.43	867,978	0.98
אספן גרופ אגח ט	0.43	889,222	0.99
שופרסל אגח ו	0.42	765,586	0.97
מניבים ריט אגח ב	0.41	787,187	0.95
בינל הנפק אגח יב	0.39	778,827	0.9
אפי נכסים אגח טו	0.39	792,022	0.89
רני צים אגח ב	0.38	742,369	0.87
אמות אגח ד	0.37	690,827	0.84
ג'י סיטי אגח טו	0.37	723,266	0.86
מגוריט אגח ז	0.36	843,288	0.84
או פי סי אגח ב	0.32	612,417	0.74
ויתניה אגח ו	0.31	627,466	0.7
אשטרום נכ אגח 11	0.3	585,555	0.7
אאורה אגח יז	0.29	600,566	0.68
יוניברסל אגח ה	0.28	585,166	0.65
פז אנרגיה אגח ו	0.24	452,607	0.55
מרכנתיל הנ אגח ד	0.24	466,255	0.56
אלרוב נדלן אגח ה	0.24	471,135	0.55
אפקון החז אגח ד	0.24	454,455	0.55
ריט אזורים אגח ד	0.23	507,980	0.52
ביג אגח יז	0.21	418,395	0.49
אלדן תחבורה אגח ז	0.2	404,279	0.46
מבנה אגח יז	0.2	376,284	0.46
אשטרום נכ אגח 10	0.19	359,787	0.44
אזורים אגח 15	0.18	360,406	0.4
מגה אור אגח ז	0.17	315,010	0.38
אלה השק אגח א	0.17	349,875	0.39
שופרסל אגח ד	0.16	295,526	0.37
אדגר אגח י	0.09	169,850	0.21
פיקדון בבנק מסוים	0	1,081	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,320	0
פיקדון בבנק מסוים	0	6,342	0.01
יוניברסל אגח ג	0	1	0
ביג אגח טז	0	1	0
נופר אנרג אגח א	0	1	0
חשמל אגח 32	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.54	-1,230,275	-1.23