קסם ETF תל בונד-צמודות 1-3

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.29	-5.25
תחילת השנה	-43.56	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מז טפ הנפק 62	4.13	8,365,658	9.28
מז טפ הנפק 46	3.99	7,470,163	8.97
לאומי אגח 182	3.91	7,771,499	8.78
חשמל אגח 27	3.43	6,189,239	7.7
עזריאלי אגח ה	3.2	6,025,802	7.18
אמות אגח ו	2.71	5,268,147	6.09
לאומי אגח 185	2.63	5,536,749	5.91
עזריאלי אגח ד	2.61	4,924,592	5.86
פועלים אגח 203	2.42	4,602,403	5.44
נכסים ובנ אגח י	2.27	4,421,246	5.1
מז טפ הנפק 64	2.22	4,605,892	5
מליסרון אגח יז	2.14	3,972,352	4.82
מימון ישיר אגח ה	2.09	4,184,231	4.7
ג'י סיטי אגח טז	2.03	4,132,405	4.56
בינל הנפק אגח יג	1.95	4,211,153	4.37
מגה אור אגח ט	1.82	3,586,003	4.08
ג'י סיטי אגח יג	1.76	3,315,148	3.95
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.75	3,477,680	3.94
אשטרום קב אגח ד	1.62	3,240,414	3.64
אלון רבוע אגח ט	1.62	3,291,242	3.64
מבנה אגח כ	1.62	2,956,027	3.64
חשמל אגח 32	1.54	2,976,908	3.46
ארפורט אגח ה	1.51	2,850,397	3.4
שיכון ובינוי אגח 8	1.4	2,564,446	3.15
ישרס אגח טז	1.38	2,551,008	3.09
בזק אגח 12	1.3	2,515,297	2.92
גב ים אגח יא	1.28	2,665,428	2.87
שלמה החז אגח כ	1.24	2,531,035	2.78
פועלים התח נד ז (COCO)	1.2	2,353,306	2.69
ג'י סיטי אגח יב	1.2	2,238,201	2.7
סלע נדלן אגח ג	1.13	2,127,431	2.53
בינל הנפק התח כו (COCO)	1.13	2,249,124	2.53
רבוע נדלן אגח ח	1.08	2,058,112	2.42
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	1.06	2,091,954	2.39
פז אנרגיה אגח ז	1.03	1,985,023	2.32
בינל הנפק התח כז (COCO)	1	1,981,719	2.25
ריט 1 אגח ו	0.93	1,676,009	2.1
הכשרת ישוב אגח 21	0.91	1,709,576	2.05
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.9	1,737,596	2.02
אפי נכסים אגח יג	0.89	1,763,080	2.01
אלרוב נדלן אגח ו	0.84	1,662,930	1.88
ריט 1 אגח ה	0.82	1,490,250	1.84
ירושלים הנ אגח טז	0.81	1,565,452	1.82
ירושלים הנ אגח יח	0.8	1,595,081	1.79
ביג אגח יב	0.76	1,415,011	1.72
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.71	1,419,650	1.6
מגוריט אגח ג	0.7	1,393,443	1.57
מגה אור אגח ז	0.67	1,247,335	1.51
מליסרון אגח יח	0.67	1,309,199	1.51
ביג אגח יג	0.66	1,296,492	1.48
ביג אגח יא	0.65	1,236,908	1.46
אלון רבוע אגח ז	0.65	1,299,941	1.45
אשטרום נכ אגח 12	0.65	1,237,111	1.45
פועלים אגח 202	0.58	1,101,914	1.29
מבנה אגח כד	0.58	1,062,626	1.29
אמות אגח ד	0.56	1,025,792	1.27
מגוריט אגח ט	0.56	1,310,413	1.26
או פי סי אגח ב	0.55	1,019,199	1.23
מקורות אגח 10	0.54	1,058,327	1.22
אלבר אגח יט	0.54	1,087,037	1.21
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.52	1,028,485	1.16
הכשרת ישוב אגח 25	0.52	1,044,920	1.17
אלדן תחבורה אגח ח	0.52	1,034,850	1.16
להב אגח ג	0.5	993,925	1.13
אדגר אגח יא	0.49	925,965	1.1
אספן גרופ אגח ח	0.49	942,833	1.11
פועלים התח נד ו (COCO)	0.49	985,040	1.11
הכשרת ישוב אגח 23	0.46	847,223	1.03
אספן גרופ אגח ט	0.44	880,262	0.98
מניבים ריט אגח ב	0.42	779,263	0.94
שופרסל אגח ו	0.42	757,877	0.95
רני צים אגח ב	0.39	745,781	0.87
בינל הנפק אגח יב	0.39	770,983	0.88
אפי נכסים אגח טו	0.39	784,053	0.87
ג'י סיטי אגח טו	0.37	715,975	0.84
אדגר אגח י	0.36	672,527	0.82
נופר אנרג אגח א	0.35	675,331	0.78
ויתניה אגח ו	0.31	621,148	0.7
יוניברסל אגח ה	0.3	611,456	0.67
אאורה אגח יז	0.3	594,514	0.68
מבנה אגח יז	0.3	557,486	0.69
אשטרום נכ אגח 11	0.3	579,650	0.68
יוניברסל אגח ג	0.29	565,841	0.66
אלדן תחבורה אגח ז	0.29	571,722	0.65
מגוריט אגח ז	0.29	667,309	0.66
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.28	516,808	0.62
הכשרת ישוב אגח 22	0.25	463,802	0.56
פז אנרגיה אגח ו	0.24	448,040	0.54
מרכנתיל הנ אגח ד	0.24	460,509	0.54
אלרוב נדלן אגח ה	0.24	466,399	0.55
אפקון החז אגח ד	0.24	449,882	0.54
ישרס אגח טו	0.23	442,178	0.53
ביג אגח יז	0.22	435,978	0.5
ביג אגח טז	0.2	387,534	0.45
אלה השק אגח א	0.2	404,078	0.46
אשטרום נכ אגח 10	0.2	356,157	0.44
אזורים אגח 15	0.19	380,559	0.42
שופרסל אגח ד	0.16	292,551	0.36
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.09	176,100	0.21
פיקדון בבנק מסוים	0	-3,868	0
פיקדון בבנק מסוים	0	4,685	0
פיקדון בבנק מסוים	0	6,760	0.01
ויתניה אגח ה	0	1	0
אסאר אקורד אגח ב	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.36	-799,412	-0.8