הירשמו

קסם ETF אינדקס מדינה צמוד- מח"מ 5 קבוע

1,228.57

0.05%

שווי יחידה

1,228.48

נכון ל: 17/09/2026

תמורה:151,712
% החודש:0.3%
% השנה:2.9%
% 3 חודשים:0.39%
% 12 חודשים:4.5%
סטיית תקן (שנה):1.48
שארפ (שנה):0.32

מחזור יומי: 12,356
מחזור פתיחה: 0
מחזור נעילה: --
שלב מסחר: סופי

שער בסיס: 1,227.9
שער פתיחה: 0%1,227.9
שער ממוצע: 0%1,227.84
שער נעילה: -0.04%1,227.41
שווי שוק: 2

מספר נייר: 1192384
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 00
היקף נכסים (מ' ₪): 169.16
סיווג על: אג"ח בארץ- מדינה
סיווג ראשי: אג"ח מדינה צמוד מדד
סיווג משני: צמודות מדד ממשלתיות - בינוני
מדד השוואה: אינדקס מדינה צמוד - מח"מ 5 קבוע
מעמד מס: פטורה
חשיפה למניות: ללא חשיפה

דמי ניהול: 0.1%
דמי נאמנות: 0.02%
מנהל הקרן: קסם
נאמן הקרן: הרמטיק
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 24/04/2023
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח: ללא חשיפה

תמורה:

טווח יומי

1,228.92

1,227.41

טווח 52 שבועות

1,230.75

1,180.27

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.57	0.09
תחילת השנה	11.13	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1131	33.2	49,945,011	54.92
ממשלתי צמוד 1033	30.23	46,797,919	50.01
ממשלתי צמוד 0529	14.69	21,009,221	24.3
ממשלתי צמוד 1028	13.86	21,357,587	22.93
ממשלתי צמוד 0431	8.01	12,742,770	13.25
פיקדון בבנק מסוים	0.04	58,215	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0	1,292	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,861	0
פיקדון בבנק מסוים	0	4,643	0
ממשלתי צמוד 0527	0	1	0