קסם ETF אינדקס מדינה צמוד- מח"מ 5 קבוע
1,192.5
-0.08%שווי יחידה
1,191.93
נכון ל: 23/10/2025
- תמורה:2,081,304
- % החודש:0.6%
- % השנה:4.64%
- % 3 חודשים:2.1%
- % 12 חודשים:5.94%
- סטיית תקן (שנה):1.9
- שארפ (שנה):0.86
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 09/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 09/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 4.35 | -0.64 |
| תחילת השנה | 67.33 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1131 | 28.65 | 30,738,454 | 32.19 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 20.37 | 22,146,935 | 22.89 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 16.39 | 16,565,435 | 18.42 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 16.35 | 17,657,739 | 18.37 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 12.11 | 11,718,482 | 13.61 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 4.38 | 4,866,567 | 4.92 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 1.75 | 1,705,836 | 1.96 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 21,751 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 9,540 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,043 | 0 |