קסם ETF אינדקס מדינה צמוד- מח"מ 5 קבוע
1,186.23
-0.02%שווי יחידה
1,184.45
נכון ל: 09/12/2025
- תמורה:11,898
- % החודש:-0.52%
- % השנה:3.98%
- % 3 חודשים:0.89%
- % 12 חודשים:4.23%
- סטיית תקן (שנה):1.8
- שארפ (שנה):-0.02
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 11/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 11/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 2.87 | -21.87 |
| תחילת השנה | 94.99 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1131 | 28.77 | 33,406,160 | 35.59 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 21.99 | 25,813,390 | 27.21 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 16.67 | 18,251,936 | 20.62 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 16.62 | 19,455,457 | 20.55 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 10.08 | 10,594,077 | 12.46 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 5.87 | 7,052,194 | 7.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 27,907 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 12,240 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,042 | 0 |