הראל סל יS&P North American Expanded Tech Software מנוטרלת מט''ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.85	3.4
תחילת השנה	149.7	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_240826_184_90_ND_1_N_1_12_01	12.96	8,770	2.08
S_240826_184_90_ND_1_N_1_12_01	11.82	8,000	1.9
מקמ 717	11.4	27,498,500	26.77
מקמ 1016	9.34	22,000,000	21.93
פיקדון בבנק מסוים	9.01	0	21.15
S_020626_267_90_ND_1_N_1_12_01	7.39	5,000	1.19
מקמ 617	7.13	17,145,100	16.74
S_240826_185_90_ND_1_N_1_12_01	6.65	4,500	1.07
S_050826_203_90_ND_1_N_1_12_01	6.21	4,200	1
S_090726_230_90_ND_1_N_1_12_01	6.21	4,200	1
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	6.14	0	14.42
פיקדון בבנק מסוים	5.98	0	14.04
S_060726_233_90_ND_1_N_1_12_01	5.91	4,000	0.95
S_240826_184_90_ND_1_N_1_12_01	5.91	4,000	0.95
מקמ 1116	5.08	12,000,000	11.93
S_240826_185_90_ND_1_N_1_12_01	4.88	3,300	0.78
S_240826_185_90_ND_1_N_1_12_01	4.43	3,000	0.71
S_040626_265_90_ND_1_N_1_12_01	3.69	2,500	0.59
S_240826_184_90_ND_1_N_1_12_01	3.55	2,400	0.57
פיקדון בבנק מסוים	3.47	0	8.14
מקמ 417	3.47	8,316,800	8.16
S_240826_184_90_ND_1_N_1_12_01	3.4	2,300	0.55
ISHARES EXPANDED TECH-SOFTWA	3.3	23,550	7.75
מקמ 517	3.28	7,873,300	7.7
S_240826_185_90_ND_1_N_1_12_01	3.25	2,200	0.52
S_010726_238_90_ND_1_N_1_12_01	2.66	1,800	0.43
מקמ 217	2.52	14,240,000	14.05
S_240826_184_90_ND_1_N_1_12_01	2.36	1,600	0.38
ממשלתי משתנה 1134	2.27	5,500,000	5.34
S_240826_184_90_ND_1_N_1_12_01	2.22	1,500	0.36
מקמ 817	2.02	4,894,500	4.75
S_240826_92_90_ND_1_N_1_12_01	1.77	1,200	0.28
ממשלתי שקלי 0327	1.71	4,000,000	4.01
לאומי מסחרי 14	1.66	389,800	3.9
S_240826_185_90_ND_1_N_1_12_01	1.63	1,100	0.26
מיכל פקדונות אגח ד	1.53	3,592,000	3.6
הראל פיקדון אגח ו	1.39	3,258,000	3.26
מז טפ הנפ מסחרי 6	1.29	300,000	3.02
מקמ 117	1.26	3,000,000	2.97
מקמ 317	1.17	2,791,755	2.75
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	0.86	0	2.01
גב ים מסחרי 4	0.86	200,000	2.02
פאי פיקדון אגח ה	0.86	2,000,000	2.03
אביעד פקדון אגח ח	0.86	2,000,000	2.01
פאי ריבית אגח ג	0.69	1,598,000	1.63
לאומי מסחרי 11	0.65	150,000	1.53
בינל הנפ מסחרי 3	0.65	149,900	1.52
בינל הנפ מסחרי 4	0.64	150,000	1.51
מיכל פקדונות אגח ב	0.64	1,500,000	1.51
לאומי מסחרי 13	0.64	150,000	1.51
ספיר פקדון אגח ט	0.64	1,500,000	1.5
דיסק מנ מסחרי 9	0.43	100,000	1.01
דניאל פקדון אגח ו	0.43	997,000	1.01
ספיר פקדון אגח ז	0.43	1,000,000	1.01
הראל ריב אגח ו	0.43	1,000,000	1.02
בינל הנפ מסחרי 5	0.43	100,000	1.01
ממשלתי שקלי 0927	0.4	900,000	0.94
ממשלתי משתנה 1130	0.39	937,639	0.93
לאומי מסחרי 10	0.36	82,300	0.84
SPOT_USDILS	0.35	275,000	0
בינל הנפ מסחרי1	0.33	74,800	0.78
מליסרון מסחרי 6	0.3	70,000	0.71
פועלים אגח 104	0.22	500,000	0.51
לאומי מסחרי 12	0.22	50,000	0.51
ספיר פקדון אגח ה	0.21	471,767	0.49
מקס איט מסחרי 6	0.21	47,600	0.48
לאומי מסחרי 9	0.19	43,200	0.45
דיסק מנ מסחרי 8	0.18	41,300	0.42
ישראכרט מסחרי 5	0.08	17,300	0.18
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.05
מקמ 217	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.14	-110,000	0
SPOT_USDILS	-0.94	-735,000	0
F_270826_5_5_DL_0_N_1_00_00	-3.21	-2,519,000	-0.04
פיקדון בבנק מסוים	-6.05	0	-14.21
פיקדון בבנק מסוים	-6.14	0	-14.41