הראל סל יS&P North American Expanded Tech Software מנוטרלת מט''ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.22	-37.1
תחילת השנה	144.31	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_260526_274_90_ND_1_N_1_12_01	15.88	8,770	-1.03
S_260526_274_90_ND_1_N_1_12_01	14.49	8,000	-0.94
מקמ 916	11.07	17,400,000	17.3
מקמ 816	10.91	17,108,600	17.05
מקמ 617	10.65	17,145,100	16.66
S_020626_267_90_ND_1_N_1_12_01	9.05	5,000	-2.27
S_260526_275_90_ND_1_N_1_12_01	8.15	4,500	-0.53
S_260526_274_90_ND_1_N_1_12_01	7.24	4,000	-0.47
ISHARES EXPANDED TECH-SOFTWA	6.94	40,350	10.85
מקמ 726	6.84	10,700,000	10.69
S_260526_275_90_ND_1_N_1_12_01	5.98	3,300	-0.39
פיקדון בבנק מסוים	5.89	0	9.22
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	5.87	0	9.17
מקמ 1116	5.69	9,000,000	8.9
S_260526_275_90_ND_1_N_1_12_01	5.43	3,000	-0.35
מקמ 417	5.19	8,316,800	8.12
מקמ 517	4.9	7,873,300	7.67
S_040626_265_90_ND_1_N_1_12_01	4.53	2,500	-0.76
S_260526_274_90_ND_1_N_1_12_01	4.35	2,400	-0.28
S_260526_274_90_ND_1_N_1_12_01	4.16	2,300	-0.27
S_260526_275_90_ND_1_N_1_12_01	3.98	2,200	-0.26
מקמ 217	3.76	7,030,000	6.9
S_260526_274_90_ND_1_N_1_12_01	2.9	1,600	-0.19
S_260526_274_90_ND_1_N_1_12_01	2.72	1,500	-0.18
פיקדון בבנק מסוים	2.57	0	4.02
מקמ 1016	2.54	4,000,000	3.97
S_260526_182_90_ND_1_N_1_12_01	2.17	1,200	-0.14
S_260526_275_90_ND_1_N_1_12_01	1.99	1,100	-0.13
מז טפ הנפ מסחרי 6	1.92	300,000	3
מקמ 117	1.89	3,000,000	2.95
מקמ 317	1.75	2,791,755	2.73
גב ים מסחרי 4	1.29	200,000	2.01
פאי פיקדון אגח ה	1.29	2,000,000	2.02
ממשלתי שקלי 0327	1.27	2,000,000	1.99
SPOT_USDILS	1.08	570,000	0
פאי ריבית אגח ג	1.04	1,598,000	1.62
לאומי מסחרי 11	0.97	150,000	1.52
בינל הנפ מסחרי 3	0.97	149,900	1.51
בינל הנפ מסחרי 4	0.96	150,000	1.51
מיכל פקדונות אגח ב	0.96	1,500,000	1.5
ממשלתי משתנה 1134	0.93	1,500,000	1.46
דיסק מנ מסחרי 9	0.65	100,000	1.01
ספיר פקדון אגח ז	0.65	1,000,000	1.01
דניאל פקדון אגח ו	0.64	997,000	1.01
הראל ריב אגח ו	0.64	1,000,000	1.01
בינל הנפ מסחרי 5	0.64	100,000	1
ממשלתי שקלי 0927	0.6	900,000	0.93
ממשלתי משתנה 1130	0.59	937,639	0.93
לאומי מסחרי 10	0.54	82,300	0.84
בינל הנפ מסחרי1	0.49	74,800	0.77
מליסרון מסחרי 6	0.45	70,000	0.7
פועלים אגח 104	0.33	500,000	0.51
לאומי מסחרי 12	0.32	50,000	0.5
ספיר פקדון אגח ה	0.31	471,767	0.49
מקס איט מסחרי 6	0.31	47,600	0.48
לאומי מסחרי 9	0.29	43,200	0.45
דיסק מנ מסחרי 8	0.27	41,300	0.42
ישראכרט מסחרי 5	0.11	17,300	0.18
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מקמ 217	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	0	-0.01
SPOT_USDILS	-7.45	-3,923,000	0.03