הראל סל יS&P North American Expanded Tech Software מנוטרלת מט''ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	19.3	-7
תחילת השנה	70.06	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_240226_365_90_ND_1_N_1_12_01	34.93	8,770	0.4
S_110326_351_90_ND_1_N_1_12_01	17.92	4,500	-0.88
פיקדון בבנק מסוים	17.83	0	11.92
מקמ 726	17.03	11,500,000	11.38
S_090326_353_90_ND_1_N_1_12_01	13.14	3,300	-0.87
מקמ 417	11.97	8,316,800	8
מקמ 616	10.41	7,000,000	6.95
S_300326_331_90_ND_1_N_1_12_01	9.16	2,300	0.18
מקמ 217	8.7	6,000,000	5.81
פיקדון בבנק מסוים	8.26	0	5.52
מקמ 916	6.48	4,400,000	4.33
S_300326_331_90_ND_1_N_1_12_01	6.37	1,600	0.13
S_310326_330_90_ND_1_N_1_12_01	5.97	1,500	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	5.02	0	3.35
S_050326_264_90_ND_1_N_1_12_01	4.78	1,200	-0.31
מקמ 816	4.59	3,108,600	3.07
S_100326_352_90_ND_1_N_1_12_01	4.38	1,100	-0.21
מקמ 117	4.36	3,000,000	2.91
ISHARES EXPANDED TECH-SOFTWA	3.61	9,520	2.41
פיקדון בבנק מסוים	3.21	0	2.14
פיקדון בבנק מסוים	3.01	0	2.01
לאומי מסחרי 11	2.25	150,000	1.5
בינל הנפ מסחרי 3	2.24	149,900	1.5
מקמ 516	1.49	1,000,000	1
ממשלתי משתנה 1130	1.39	937,639	0.93
ממשלתי שקלי 0927	1.37	900,000	0.92
לאומי מסחרי 10	1.24	82,300	0.83
בינל הנפ מסחרי1	1.15	74,800	0.77
דיסק מנ מסחרי 6	0.98	63,000	0.65
פועלים אגח 104	0.75	500,000	0.5
ספיר פקדון אגח ה	0.72	471,767	0.48
מקס איט מסחרי 6	0.71	47,600	0.48
לאומי מסחרי 9	0.66	43,200	0.44
דיסק מנ מסחרי 8	0.62	41,300	0.42
מליסרון מסחרי 5	0.39	25,000	0.26
ישראכרט מסחרי 5	0.26	17,300	0.18
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	-1.25	-265,000	0
SPOT_USDILS	-4.08	-862,000	0