MTF סל FTSE China A50

2,292
0%
שווי יחידה
2,291.64
נכון ל: 24/04/2025
  • תמורה:--
  • % החודש:-2.28%
  • % השנה:-1.19%
  • % 3 חודשים:5.45%
  • % 12 חודשים:11.65%
  • סטיית תקן (שנה):23.19
  • שארפ (שנה):0.32
מחזור יומי
--
מחזור פתיחה
0
מחזור נעילה
--
שלב מסחר
סופי
שער בסיס
2,292
שער פתיחה
0%2,292
שער ממוצע
0%0
שער נעילה
0%2,292
שווי שוק
0
מספר נייר
1181023
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4D
היקף נכסים (מ' ₪)
21.37
סיווג על
מניות בחו"ל
סיווג ראשי
מניות גיאוגרפי- חשופת מט"ח
סיווג משני
אסיה ופסיפיק- שווקים מתעוררים
מדד השוואה
FTSE CHINA A50 NTR
מעמד מס
פטורה
חשיפה למניות
עד 120%
דמי ניהול
0.1%
דמי נאמנות
0.03%
מנהל הקרן
מגדל
נאמן הקרן
אלמגור-בריטמן נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
02/11/2021
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח
עד 120%
טווח יומי
0
0
טווח 52 שבועות
2,784
1,956

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי18.6718.44
תחילת השנה18.82--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
FTSE CHINA A50 Feb2596.5270
SPOT_USDILS91.73331,0000.01
מקמ 31523.1300,0000.3
פקדון בבנק מסוים20.34262,9150.26
פקדון בבנק מסוים16.34211,2770.21
מקמ 71515.19200,0000.2
מקמ 91515.09200,0000.2
SPOT_USDILS7.7628,0000
מקמ 4157.67100,0000.1
פקדון בבנק מסוים1.2215,7650.02
פקדון בבנק מסוים0.82,8980.01
פקדון בבנק מסוים0.279900
פקדון בבנק מסוים0.067180
פקדון בבנק מסוים0.011880
פקדון בבנק מסוים010
פקדון בבנק מסוים-0.04-5380
פקדון בבנק מסוים-1.43-5,169-0.02
SPOT_USDILS-2-7,2280