קסם ETF תל בונד-צמודות A
4,105.02
0.02%שווי יחידה
4,107.99
נכון ל: 24/07/2025
- תמורה:603,998
- % החודש:0.62%
- % השנה:3.86%
- % 3 חודשים:2.7%
- % 12 חודשים:8.04%
- סטיית תקן (שנה):2.19
- שארפ (שנה):1.74
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/25תקופה | נטו צבירה | שינוי |
---|---|---|
חודשי | -1.78 | -2.09 |
תחילת השנה | 5 | -- |
אחזקות בולטות
שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|
מימון ישיר אגח ה | 3.06 | 2,731,495 | 2.91 |
ג'י סיטי אגח יג | 3.06 | 2,509,545 | 2.92 |
אשטרום קב אגח ד | 3.05 | 2,747,121 | 2.9 |
נכסים ובנ אגח י | 3.05 | 2,660,283 | 2.91 |
ג'י סיטי אגח יב | 3.05 | 2,489,782 | 2.91 |
ג'י סיטי אגח טז | 3.05 | 2,775,736 | 2.91 |
שיכון ובינוי אגח 8 | 2.91 | 2,349,516 | 2.77 |
דליה אגח ב | 2.82 | 2,522,366 | 2.68 |
אפי נכסים אגח ח | 2.75 | 2,245,821 | 2.62 |
מימון ישיר אגח ו | 2.45 | 2,137,799 | 2.33 |
דליה אגח א | 2.17 | 1,874,747 | 2.07 |
ג'נריישן קפ אגח ג | 2.15 | 2,005,266 | 2.05 |
ג'י סיטי אגח יד | 2.15 | 2,072,500 | 2.05 |
מגה אור אגח ז | 1.97 | 1,606,147 | 1.88 |
מגה אור אגח ט | 1.96 | 1,750,246 | 1.87 |
או פי סי אגח ב | 1.92 | 1,584,962 | 1.83 |
אפי נכסים אגח טז | 1.9 | 1,715,413 | 1.81 |
הכשרת ישוב אגח 21 | 1.89 | 1,572,401 | 1.8 |
אלבר אגח יט | 1.73 | 1,516,398 | 1.65 |
אפי נכסים אגח יג | 1.69 | 1,513,500 | 1.61 |
ג'י סיטי אגח כ | 1.51 | 1,363,163 | 1.44 |
אלון רבוע אגח ז | 1.49 | 1,339,140 | 1.42 |
אדגר אגח יב | 1.42 | 1,329,068 | 1.35 |
אפי נכסים אגח יד | 1.39 | 1,268,338 | 1.32 |
אלון רבוע אגח ט | 1.38 | 1,247,469 | 1.31 |
מגה אור אגח יא | 1.36 | 1,279,814 | 1.3 |
קיסטון אינ אגח א | 1.36 | 1,246,669 | 1.29 |
הכשרת ישוב אגח 23 | 1.3 | 1,054,580 | 1.24 |
אלדן תחבורה אגח ח | 1.25 | 1,097,401 | 1.19 |
מגוריט אגח ד | 1.21 | 1,081,540 | 1.15 |
אדגר אגח יא | 1.19 | 993,613 | 1.13 |
אספן גרופ אגח ח | 1.18 | 1,005,589 | 1.12 |
אשטרום נכ אגח 12 | 1.15 | 978,695 | 1.09 |
ג'י סיטי אגח יט | 1.13 | 1,031,007 | 1.08 |
מגוריט אגח ג | 1.1 | 1,002,209 | 1.05 |
הכשרת ישוב אג26 | 1.09 | 956,934 | 1.04 |
להב אגח ג | 1.08 | 932,919 | 1.03 |
ג'נריישן קפ אגח ב | 1.07 | 961,133 | 1.02 |
אדגר אגח י | 1.07 | 865,995 | 1.02 |
אשטרום נכ אגח 14 | 1.06 | 943,464 | 1.01 |
דלק נכסים אגח א | 1.03 | 878,221 | 0.98 |
אלבר אגח יז | 0.98 | 825,334 | 0.93 |
פתאל החז אגח ד | 0.98 | 841,252 | 0.93 |
ג'י סיטי אגח יח | 0.98 | 866,511 | 0.93 |
אדגר אגח יג | 0.97 | 850,606 | 0.93 |
הכשרת ישוב אגח 22 | 0.97 | 796,283 | 0.92 |
מגוריט אגח ה | 0.96 | 875,552 | 0.91 |
אשטרום נכ אגח 13 | 0.96 | 882,500 | 0.92 |
דור אלון אגח ח | 0.94 | 857,058 | 0.89 |
הכשרת ישוב אגח 25 | 0.94 | 837,536 | 0.9 |
שיכון ובינוי אגח 9 | 0.88 | 726,190 | 0.84 |
אשטרום קב אגח ה | 0.86 | 744,277 | 0.82 |
אספן גרופ אגח ט | 0.86 | 800,119 | 0.82 |
מגוריט אגח ו | 0.81 | 770,083 | 0.77 |
נופר אנרג'י אגח א | 0.79 | 674,763 | 0.75 |
רני צים אגח ב | 0.77 | 666,754 | 0.73 |
ג'י סיטי אגח טו | 0.77 | 653,868 | 0.73 |
אפי נכסים אגח טו | 0.76 | 673,064 | 0.72 |
אאורה אגח יז | 0.74 | 637,949 | 0.7 |
אלדן תחבורה אגח ז | 0.73 | 638,027 | 0.7 |
ויתניה אגח ו | 0.66 | 580,272 | 0.62 |
ג'י סיטי אגח כא | 0.66 | 634,030 | 0.63 |
אשטרום נכ אגח 10 | 0.66 | 524,128 | 0.63 |
מגה אור אגח ו | 0.65 | 524,532 | 0.62 |
הכשרת ישוב אגח 24 | 0.64 | 554,700 | 0.61 |
גירון אגח ז | 0.62 | 529,543 | 0.59 |
אפקון החז אגח ד | 0.59 | 482,744 | 0.56 |
ריט אזורים אגח א | 0.58 | 539,258 | 0.55 |
אלה השק אגח א | 0.51 | 445,994 | 0.48 |
אשטרום נכ אגח 11 | 0.46 | 387,023 | 0.44 |
גירון אגח ח | 0.43 | 435,930 | 0.41 |
ויתניה אגח ה | 0.38 | 304,795 | 0.36 |
אס אר אקורד אגח ב | 0.37 | 327,836 | 0.35 |
ירושלים הנ נד 17 (COCO) | 0.36 | 303,032 | 0.34 |
אלבר אגח כא | 0.3 | 279,238 | 0.28 |
מגוריט אגח ז | 0.27 | 287,082 | 0.26 |
ויתניה אגח ז | 0.25 | 237,282 | 0.24 |
מגה אור אגח י | 0.24 | 228,322 | 0.23 |
לוינשטין הנד אגח ו | 0.14 | 132,907 | 0.13 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 14,094 | 0.01 |
פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,934 | 0 |
אזורים אגח 15 | 0 | 1 | 0 |
פיקדון בבנק מסוים | -0.2 | -187,784 | -0.19 |