קסם ETFי ISE Cyber Security

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.15	0.04
תחילת השנה	-2.4	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_241025_364_90_ND_2_Y_1_12_01	99.1	8,025	2.67
מקמ 1116	39.45	10,760,000	10.7
F_200826_74_74_DL_0_Y_1_00_00	28.14	2,550,000	0.03
F_160626_160_160_DL_0_Y_1_00_00	22.07	2,000,000	0.17
פיקדון בבנק מסוים	16.73	1,516,117	4.54
F_300626_153_153_DL_0_Y_1_00_00	16.55	1,500,000	0.03
F_060726_157_157_DL_0_Y_1_00_00	16.55	1,500,000	-0.01
מקמ 817	14.32	4,000,000	3.88
מקמ 916	10.69	2,900,000	2.9
מקמ 517	7.22	2,000,000	1.96
פיקדון בבנק מסוים	5.4	1,464,928	1.46
מקמ 617	5.4	1,500,000	1.46
פיקדון בבנק מסוים	3.12	282,757	0.85
S_241025_364_90_ND_2_Y_1_12_01	1.48	120	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	4,514	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	1,908	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.17	-45,579	-0.05
Collateral	-0.22	-20,000	-0.06
Collateral	-13.15	-1,192,126	-3.57