קסם ETFי ISE Cyber Security

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.06	-0.69
תחילת השנה	-2.61	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_241025_364_90_ND_2_Y_1_12_01	108.52	8,590	5.1
F_210526_91_91_DL_0_Y_1_00_00	31.12	2,550,000	-0.21
מקמ 616	30.26	7,000,000	7
מקמ 816	28.4	6,610,000	6.57
F_060426_91_91_DL_0_Y_1_00_00	18.31	1,500,000	-0.46
F_260326_96_96_DL_0_Y_1_00_00	13.42	1,100,000	-0.33
מקמ 916	12.85	3,000,000	2.97
פיקדון בבנק מסוים	12.57	1,029,688	2.91
F_160326_92_92_DL_0_Y_1_00_00	12.57	1,030,000	-0.31
מקמ 517	8.38	2,000,000	1.94
Collateral	2.56	210,000	0.59
Collateral	2.2	180,000	0.51
SPOT_USDILS	2.07	170,000	0
פיקדון בבנק מסוים	1.85	427,569	0.43
פיקדון בבנק מסוים	1.35	311,167	0.31
SPOT_USDILS	1.16	95,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.02	4,467	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	1,892	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.83	-68,255	-0.19
S_241025_364_90_ND_2_Y_1_12_01	-2.07	-164	0.05
S_241025_364_90_ND_2_Y_1_12_01	-2.43	-192	0.1
S_241025_364_90_ND_2_Y_1_12_01	-2.48	-196	0.01
S_241025_364_90_ND_2_Y_1_12_01	-2.73	-216	0.05
Collateral	-18.06	-1,479,502	-4.18