גודל טקסט
זום
ניגודיות

הראל סל ממונפת NASDAQ 100 פי 3 חודשי מנוטרלת מט"ח

11,040
3.08%
שווי יחידה
10,880.94
נכון ל: 15/07/2025
  • תמורה:3,093,612
  • % החודש:1.58%
  • % השנה:11.51%
  • % 3 חודשים:82.18%
  • % 12 חודשים:6.84%
  • סטיית תקן (שנה):80.74
  • שארפ (שנה):0.03
מחזור יומי
28,034
מחזור פתיחה
108
מחזור נעילה
--
שלב מסחר
סופי
שער בסיס
10,710
שער פתיחה
2.71%11,000
שער ממוצע
3.04%11,035.21
שער נעילה
3.17%11,050
שווי שוק
1
מספר נייר
1167568
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
6A
היקף נכסים (מ' ₪)
55.91
סיווג על
ממונפות
סיווג ראשי
ממונפות בסיכון גבוה
סיווג משני
מניות בחו"ל
מדד השוואה
NASDAQ 100 NTR
מעמד מס
פטורה
חשיפה למניות
מעל 200%
דמי ניהול
2.5%
דמי נאמנות
0.02%
מנהל הקרן
הראל
נאמן הקרן
מזרחי טפחות נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
12/10/2020
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח
עד 10%
טווח יומי
11,090
10,970
טווח 52 שבועות
11,230
4,728

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25
צמוד מדדצמוד מט"חמניותסחורותשקלי050100150200250300350

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-5.7210.04
תחילת השנה2.27--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
NASDAQ 100 E-MINI Jun25299.531220
פיקדון בבנק מסוים25.88014.94
פיקדון בבנק מסוים18.34010.59
פיקדון בבנק מסוים12.1507.01
מקמ 81510.286,000,0005.93
מקמ 12159.295,500,0005.37
מקמ 5157.794,500,0004.5
פיקדון בבנק מסוים4.3502.51
מקמ 10154.252,500,0002.46
מקמ 2164.22,500,0002.42
מקמ 9153.412,000,0001.97
דיסק מנ מסחרי 52.57146,7001.48
מקמ 1162.531,500,0001.46
פיקדון בבנק מסוים0.0100
פיקדון בבנק מסוים0.0100
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00-0.63-100,0000
פיקדון בבנק מסוים-4.950-2.86
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00-22.61-3,600,000-0.01