הראל סל ממונפת NASDAQ 100 פי 3 חודשי מנוטרלת מט"ח
12,820
-1.38%שווי יחידה
15,201.65
נכון ל: 06/11/2026
- תמורה:3,549,130
- % החודש:-10.3%
- % השנה:11.47%
- % 3 חודשים:-16.12%
- % 12 חודשים:6.26%
- סטיית תקן (שנה):62.54
- שארפ (שנה):0.04
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 09/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 09/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.73 | 6.14 |
| תחילת השנה | -5.19 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| NASDAQ 100 E-MINI Sep26 | 298.5 | 124 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 22.17 | 0 | 16.23 |
| מקמ 817 | 15.81 | 11,920,400 | 11.58 |
| מקמ 1016 | 12.25 | 9,000,000 | 8.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.74 | 0 | 7.87 |
| מקמ 1116 | 10.18 | 7,500,000 | 7.46 |
| מקמ 517 | 9.02 | 6,748,600 | 6.6 |
| מקמ 617 | 4.19 | 3,145,100 | 3.07 |
| מקמ 1216 | 3.39 | 2,500,000 | 2.48 |
| מקמ 717 | 3.32 | 2,499,800 | 2.43 |
| SPOT_USDILS | 3.06 | 750,000 | 0.02 |
| מקמ 217 | 2.65 | 1,965,200 | 1.94 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.34 | 0 | 0.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_270826_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -1.63 | -400,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -2.7 | -660,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -3.96 | 0 | -2.9 |
| F_240826_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -20.43 | -5,000,000 | 0.01 |