הראל סל ממונפת NASDAQ 100 פי 3 חודשי מנוטרלת מט"ח
11,460
-0.17%שווי יחידה
11,953.61
נכון ל: 01/09/2025
- תמורה:226,542
- % החודש:5.05%
- % השנה:22.5%
- % 3 חודשים:31.58%
- % 12 חודשים:46.7%
- סטיית תקן (שנה):73.81
- שארפ (שנה):0.58
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 07/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 07/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -6.39 | -0.68 |
| תחילת השנה | -6.54 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| NASDAQ 100 E-MINI Sep25 | 297.87 | 109 | 0 |
| מקמ 815 | 29.39 | 16,500,000 | 16.43 |
| פיקדון בבנק מסוים | 20.12 | 0 | 11.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.19 | 0 | 4.58 |
| מקמ 1215 | 7.91 | 4,500,000 | 4.42 |
| מקמ 616 | 5.17 | 3,000,000 | 2.89 |
| מקמ 915 | 4.44 | 2,500,000 | 2.48 |
| מקמ 1015 | 4.42 | 2,500,000 | 2.47 |
| מקמ 216 | 4.36 | 2,500,000 | 2.44 |
| מקמ 516 | 3.46 | 2,000,000 | 1.93 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 2.68 | 146,700 | 1.5 |
| מקמ 116 | 2.62 | 1,500,000 | 1.47 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.37 | 0 | 0.77 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 0 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -3.19 | -530,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -16.27 | -2,700,000 | 0 |