MTF סל אינדקס אג"ח בנקים וביטוח - רובד 2
506.18
-0.02%שווי יחידה
505.89
נכון ל: 09/12/2025
- תמורה:65,464
- % החודש:-0.51%
- % השנה:6.81%
- % 3 חודשים:1.73%
- % 12 חודשים:7.31%
- סטיית תקן (שנה):2.39
- שארפ (שנה):1.27
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 11/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 11/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.89 | 0.14 |
| תחילת השנה | 21.33 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פועלים הת נד יג (COCO) | 3.06 | 4,373,190 | 4.99 |
| פניקס הון אגח יב (COCO) | 3.02 | 4,394,609 | 4.93 |
| כלל הון אגח יג | 3.02 | 4,720,974 | 4.93 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 3.02 | 4,535,327 | 4.93 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 3.02 | 4,656,542 | 4.93 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | 3.01 | 4,509,570 | 4.92 |
| מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 3.01 | 4,589,918 | 4.91 |
| פניקס הון אגח טז | 3.01 | 4,672,719 | 4.92 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 3.01 | 4,564,830 | 4.92 |
| מז טפ הנפ הת 69 (COCO) | 3 | 4,493,681 | 4.9 |
| פניקס הון אגח יא | 2.99 | 5,136,526 | 4.88 |
| דיסקונט מנ נד ט (COCO) | 2.99 | 4,276,280 | 4.88 |
| כלל הון אגח יב | 2.98 | 5,526,824 | 4.87 |
| בינל הנפק התח כו (COCO) | 2.98 | 4,411,023 | 4.87 |
| בינל הנפק התח כז (COCO) | 2.98 | 4,306,759 | 4.86 |
| פועלים התח נד ז (COCO) | 2.98 | 4,286,878 | 4.87 |
| כלל הון אגח יא | 2.96 | 5,226,313 | 4.82 |
| לאומי התח נד 405 (COCO) | 2.71 | 3,954,915 | 4.42 |
| מז טפ הנפ הת 65 (COCO) | 2.6 | 3,776,220 | 4.24 |
| מגדל הון אגח יד | 2.27 | 3,385,455 | 3.71 |
| מגדל הון אגח יג | 2.26 | 3,385,455 | 3.68 |
| דיסקונט מנ נד ח (COCO) | 2.07 | 3,085,254 | 3.38 |
| דיסקנט מנ נד יא (COCO) | 2.01 | 3,252,858 | 3.28 |
| מגדל הון אגח יא | 1.97 | 3,076,676 | 3.22 |
| מגדל הון אגח יב | 1.97 | 3,076,676 | 3.22 |
| הראל הנפקות אגח יד | 1.95 | 3,405,607 | 3.19 |
| הראל הנפקות אגח טו | 1.81 | 3,189,753 | 2.95 |
| הראל הנפקות אגח יח | 1.75 | 3,241,233 | 2.86 |
| כלל הון אגח יד | 1.72 | 2,691,724 | 2.81 |
| פניקס הון אגח טו | 1.66 | 2,691,724 | 2.71 |
| הראל הנפק אגח כ | 1.58 | 2,336,167 | 2.58 |
| פועלים הת נד טו (COCO) | 1.56 | 2,534,934 | 2.54 |
| הראל הנפ אגח יט | 1.44 | 2,336,197 | 2.35 |
| פועלים התח נד ו (COCO) | 1.44 | 2,140,728 | 2.36 |
| פועלים הת נד יא (COCO) | 1.42 | 2,068,051 | 2.33 |
| מנורה הון התח ט | 1.35 | 2,153,379 | 2.2 |
| פניקס הון אגח יז | 1.27 | 1,977,033 | 2.08 |
| מנורה הון התח ז | 1.21 | 2,113,230 | 1.97 |
| פועלים הת נד יד (COCO) | 1.14 | 1,847,652 | 1.86 |
| פניקס הון אגח יד | 1.05 | 1,615,034 | 1.71 |
| מנורה הון התח ח | 1.04 | 1,615,034 | 1.7 |
| מנורה הון התח ה | 0.98 | 1,635,922 | 1.59 |
| הראל הנפקות אגח יז | 0.95 | 1,635,274 | 1.55 |
| הראל הנפקות אגח יא | 0.87 | 1,401,682 | 1.42 |
| לאומי התח נד 402 (COCO) | 0.82 | 1,125,678 | 1.34 |
| הראל הנפקות אגח יב | 0.69 | 1,121,441 | 1.12 |
| מגדל הון אגח ז | 0.69 | 1,104,514 | 1.13 |
| הראל הנפקות אגח יג | 0.68 | 1,121,424 | 1.12 |
| איידיאיי הנ הת ו | 0.51 | 885,039 | 0.83 |
| מגדל הון אגח טו | 0.46 | 752,430 | 0.75 |
| ירושלים הנ נד 17 (COCO) | 0.38 | 538,049 | 0.61 |
| הראל הנפקות אגח י | 0.29 | 396,796 | 0.47 |
| פניקס הון אגח ה | 0.24 | 330,368 | 0.4 |
| מנורה הון התח ו | 0.14 | 242,255 | 0.24 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 10,970 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 14,382 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 98 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 474 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.01 | -21,725 | -0.02 |