הירשמו

MTF סל כשרה תל בונד שקלי

510.19

0%

שווי יחידה

511.76

נכון ל: 07/08/2026

תמורה:--
% החודש:0.39%
% השנה:2.72%
% 3 חודשים:1.3%
% 12 חודשים:6.14%
סטיית תקן (שנה):2.23
שארפ (שנה):0.9

מחזור יומי: --
מחזור פתיחה: 0
מחזור נעילה: --
שלב מסחר: סופי

שער בסיס: 510.19
שער פתיחה: 0%510.19
שער ממוצע: 0%0
שער נעילה: 0%510.19
שווי שוק: 3

מספר נייר: 1159706
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 00
היקף נכסים (מ' ₪): 250.1
סיווג על: אג"ח בארץ- חברות והמרה
סיווג ראשי: אג"ח חברות שקלי
סיווג משני: בריבית קבועה
מדד השוואה: מדד תל בונד שקלי
מעמד מס: פטורה
חשיפה למניות: ללא חשיפה

דמי ניהול: 0%
דמי נאמנות: 0%
מנהל הקרן: מגדל
נאמן הקרן: אלמגור-בריטמן נאמנות
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 20/08/2019
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח: ללא חשיפה

תמורה:

טווח יומי

0

0

טווח 52 שבועות

513.49

483.73

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.15	-86.64
תחילת השנה	90.64	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
MTF סל תל בונד שקלי	100	31,516,071	159.65
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0