הירשמו

MTF סל כשרה תל בונד 60 צמודות

518.04

0.04%

שווי יחידה

518.81

נכון ל: 24/06/2026

תמורה:143,383
% החודש:0.28%
% השנה:2.67%
% 3 חודשים:2.46%
% 12 חודשים:6.53%
סטיית תקן (שנה):2.09
שארפ (שנה):1.09

מחזור יומי: 27,678
מחזור פתיחה: 0
מחזור נעילה: --
שלב מסחר: סופי

שער בסיס: 517.82
שער פתיחה: 0%517.82
שער ממוצע: 0.04%518.04
שער נעילה: 0.04%518.04
שווי שוק: 2

מספר נייר: 1159698
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 00
היקף נכסים (מ' ₪): 158.74
סיווג על: אג"ח בארץ- חברות והמרה
סיווג ראשי: אג"ח חברות צמודות מדד
סיווג משני: בריבית קבועה
מדד השוואה: מדד תל בונד 60 צמודות
מעמד מס: פטורה
חשיפה למניות: ללא חשיפה

דמי ניהול: 0%
דמי נאמנות: 0%
מנהל הקרן: מגדל
נאמן הקרן: אלמגור-בריטמן נאמנות
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 20/08/2019
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח: ללא חשיפה

תמורה:

טווח יומי

518.04

518.04

טווח 52 שבועות

519.17

487.15

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.24	-1.11
תחילת השנה	0.98	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
MTF סל תל בונד 60 צמודות	100	30,373,913	152.93
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0