הירשמו אזור אישי

MTF סל כשרה תל בונד 60 צמודות

500.48

0.02%

שווי יחידה

500.29

נכון ל: 09/12/2025

תמורה:8,753
% החודש:-0.69%
% השנה:5.31%
% 3 חודשים:1.18%
% 12 חודשים:6.16%
סטיית תקן (שנה):2.38
שארפ (שנה):0.79

מחזור יומי: 1,749
מחזור פתיחה: 0
מחזור נעילה: --
שלב מסחר: סופי

שער בסיס: 500.4
שער פתיחה: 0%500.4
שער ממוצע: 0.01%500.46
שער נעילה: 0%500.4
שווי שוק: 1

מספר נייר: 1159698
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 00
היקף נכסים (מ' ₪): 137.25
סיווג על: אג"ח בארץ- חברות והמרה
סיווג ראשי: אג"ח חברות צמודות מדד
סיווג משני: בריבית קבועה
מדד השוואה: מדד תל בונד 60 צמודות
מעמד מס: פטורה
חשיפה למניות: ללא חשיפה

דמי ניהול: 0%
דמי נאמנות: 0%
מנהל הקרן: מגדל
נאמן הקרן: אלמגור-בריטמן נאמנות
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 20/08/2019
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח: ללא חשיפה

תמורה:

טווח יומי

500.59

500.4

טווח 52 שבועות

504.85

471.4

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.19	0
תחילת השנה	23.37	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
MTF סל תל בונד 60 צמודות	100	27,170,057	135.68
פקדון בבנק מסוים	0	103	0