הירשמו אזור אישי

MTF סל כשרה תל בונד 60 צמודות

476.59

0%

שווי יחידה

477.17

נכון ל: 24/04/2025

תמורה:--
% החודש:0.24%
% השנה:0.44%
% 3 חודשים:0.28%
% 12 חודשים:4.58%
סטיית תקן (שנה):2.52
שארפ (שנה):0.14

מחזור יומי: --
מחזור פתיחה: 0
מחזור נעילה: --
שלב מסחר: סופי

שער בסיס: 476.59
שער פתיחה: 0%476.59
שער ממוצע: 0%0
שער נעילה: 0%476.59
שווי שוק: 1

מספר נייר: 1159698
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 00
היקף נכסים (מ' ₪): 126.32
סיווג על: אג"ח בארץ- חברות והמרה
סיווג ראשי: אג"ח חברות צמודות מדד
סיווג משני: בריבית קבועה
מדד השוואה: מדד תל בונד 60 צמודות
מעמד מס: פטורה
חשיפה למניות: ללא חשיפה

דמי ניהול: 0%
דמי נאמנות: 0%
מנהל הקרן: מגדל
נאמן הקרן: אלמגור-בריטמן נאמנות
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 20/08/2019
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח: ללא חשיפה

תמורה:

טווח יומי

0

0

טווח 52 שבועות

481.41

453.06

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.05	-0.94
תחילת השנה	19.85	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
MTF סל תל בונד 60 צמודות	100	26,357,254	125.31
פקדון בבנק מסוים	0	3,142	0