הירשמו

MTF סל כשרה תל בונד 60 צמודות

518.47

-0.02%

שווי יחידה

517.97

נכון ל: 06/11/2026

תמורה:14,870
% החודש:-0.56%
% השנה:2.5%
% 3 חודשים:-0.64%
% 12 חודשים:2.93%
סטיית תקן (שנה):1.94
שארפ (שנה):-0.48

מחזור יומי: 2,868
מחזור פתיחה: 0
מחזור נעילה: --
שלב מסחר: סופי

שער בסיס: 518.57
שער פתיחה: 0%518.57
שער ממוצע: -0.02%518.48
שער נעילה: -0.04%518.37
שווי שוק: 2

מספר נייר: 1159698
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 00
היקף נכסים (מ' ₪): 230.24
סיווג על: אג"ח בארץ- חברות והמרה
סיווג ראשי: אג"ח חברות צמודות מדד
סיווג משני: בריבית קבועה
מדד השוואה: מדד תל בונד 60 צמודות
מעמד מס: פטורה
חשיפה למניות: ללא חשיפה

דמי ניהול: 0%
דמי נאמנות: 0%
מנהל הקרן: מגדל
נאמן הקרן: אלמגור-בריטמן נאמנות
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 20/08/2019
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח: ללא חשיפה

תמורה:

טווח יומי

518.51

518.37

טווח 52 שבועות

523.34

500.3

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.46	-0.5
תחילת השנה	71.15	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
MTF סל תל בונד 60 צמודות	100	44,130,961	230.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0