הירשמו אזור אישי

MTF סל כשרה תל בונד 60 צמודות

480.33

-0.1%

שווי יחידה

480.11

נכון ל: 11/06/2025

תמורה:63,961
% החודש:-0.18%
% השנה:1.06%
% 3 חודשים:0.14%
% 12 חודשים:5.89%
סטיית תקן (שנה):2.47
שארפ (שנה):0.67

מחזור יומי: 13,316
מחזור פתיחה: 0
מחזור נעילה: --
שלב מסחר: סופי

שער בסיס: 480.82
שער פתיחה: 0%480.82
שער ממוצע: -0.1%480.33
שער נעילה: -0.1%480.33
שווי שוק: 1

מספר נייר: 1159698
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 00
היקף נכסים (מ' ₪): 126.05
סיווג על: אג"ח בארץ- חברות והמרה
סיווג ראשי: אג"ח חברות צמודות מדד
סיווג משני: בריבית קבועה
מדד השוואה: מדד תל בונד 60 צמודות
מעמד מס: פטורה
חשיפה למניות: ללא חשיפה

דמי ניהול: 0%
דמי נאמנות: 0%
מנהל הקרן: מגדל
נאמן הקרן: אלמגור-בריטמן נאמנות
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 20/08/2019
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח: ללא חשיפה

תמורה:

טווח יומי

480.33

480.33

טווח 52 שבועות

481.41

453.06

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.85	-0.13
תחילת השנה	18.28	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
MTF סל תל בונד 60 צמודות	100	26,385,257	126.4
פקדון בבנק מסוים	0	36	0