קסם S&P U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF

12,011

-0.37%

שווי יחידה

12,167.81

נכון ל: 09/12/2025

תמורה:336,276
% החודש:-0.92%
% השנה:-7.01%
% 3 חודשים:-2.64%
% 12 חודשים:-6.07%
סטיית תקן (שנה):10.49
שארפ (שנה):-0.99

מחזור יומי: 2,796
מחזור פתיחה: 0
מחזור נעילה: --
שלב מסחר: סופי

שער בסיס: 12,056
שער פתיחה: 0%12,056
שער ממוצע: -0.24%12,027.04
שער נעילה: -0.38%12,010
שווי שוק: 2

מספר נייר: 1157908
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 0D
היקף נכסים (מ' ₪): 242.3
סיווג על: אג"ח בחו"ל
סיווג ראשי: ממשלתיות חשופת מט"ח - קצר
סיווג משני: ממשלתיות חשופת מט"ח - קצר
מדד השוואה
מעמד מס: פטורה
חשיפה למניות: ללא חשיפה

דמי ניהול: 0.15%
דמי נאמנות: 0.03%
מנהל הקרן: קסם
נאמן הקרן: אלמגור-בריטמן נאמנות
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 03/06/2019
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח: עד 120%

תמורה:

טווח יומי

12,037

12,010

טווח 52 שבועות

13,938

11,949

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.84	-0.32
תחילת השנה	-76.98	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US TREASURY N/B T 1 1/2 01/31/27	1.56	1,211,900	3.91
US TREASURY N/B T 4 1/8 10/31/26	1.48	1,096,300	3.7
US TREASURY N/B T 3 7/8 03/31/27	1.48	1,117,600	3.71
US TREASURY N/B	1.47	1,087,800	3.67
US TREASURY N/B T 4 1/4 12/31/26	1.47	1,096,300	3.69
US TREASURY N/B T 4 1/8 01/31/27	1.47	1,096,400	3.67
US TREASURY N/B T 3 3/4 04/30/27	1.47	1,096,400	3.69
US TREASURY N/B T 3 7/8 05/31/27	1.47	1,096,300	3.69
US TREASURY N/B T 4 1/8 02/28/27	1.46	1,096,400	3.66
US TREASURY N/B T 3 3/4 06/30/27	1.46	1,096,400	3.67
US TREASURY N/B T 3 7/8 07/31/27	1.46	1,096,300	3.67
US TREASURY N/B T 3 5/8 08/31/27	1.45	1,096,400	3.64
US TREASURY N/B T 3 1/2 09/30/27	1.45	1,096,800	3.62
US TREASURY N/B T 2 7/8 08/15/28	1.31	1,004,800	3.27
US TREASURY N/B T 2 7/8 05/15/28	1.3	991,400	3.25
US TREASURY N/B	1.26	921,500	3.15
US TREASURY N/B T 4 5/8 06/15/27	1.25	921,500	3.14
US TREASURY N/B T 3 7/8 10/15/27	1.25	921,500	3.12
US TREASURY N/B T 4 1/8 11/15/27	1.25	920,600	3.12
US TREASURY N/B T 4 1/2 05/15/27	1.24	913,600	3.11
US TREASURY N/B T 4 3/8 07/15/27	1.24	915,100	3.09
US TREASURY N/B T 4 12/15/27	1.24	921,400	3.11
T 4 1/4 01/15/28	1.24	921,400	3.12
US TREASURY N/B T 4 1/4 02/15/28	1.24	921,400	3.11
US TREASURY N/B T 3 3/4 04/15/28	1.24	921,400	3.11
US TREASURY N/B T 3 3/4 05/15/28	1.24	921,400	3.1
US TREASURY N/B T 3 7/8 06/15/28	1.24	921,300	3.1
US TREASURY N/B T 2 3/4 02/15/28	1.23	950,100	3.09
US TREASURY N/B T 1 1/8 02/29/28	1.23	985,200	3.08
US TREASURY N/B T 1 1/4 05/31/28	1.23	983,200	3.07
US TREASURY N/B T 3 7/8 03/15/28	1.23	921,400	3.07
US TREASURY N/B T 3 7/8 07/15/28	1.23	921,300	3.09
US TREASURY N/B T 3 5/8 08/15/28	1.23	928,300	3.09
US TREASURY N/B T 1 1/4 04/30/28	1.22	978,400	3.07
US TREASURY N/B T 3 3/4 08/15/27	1.22	918,400	3.06
US TREASURY N/B T 3 3/8 09/15/27	1.21	921,600	3.04
US TREASURY N/B T 3 3/8 09/15/28	1.21	921,300	3.03
US TREASURY N/B T 0 3/4 01/31/28	1.2	970,500	3.01
US TREASURY N/B T 1 1/4 09/30/28	1.2	973,300	3
US TREASURY N/B T 1 07/31/28	1.19	968,100	2.98
US TREASURY N/B T 1 1/4 11/30/26	1.18	917,100	2.96
US TREASURY N/B T 4 1/4 03/15/27	1.18	881,100	2.94
US TREASURY N/B T 1 1/8 08/31/28	1.17	952,800	2.94
US TREASURY N/B T 1 1/8 10/31/26	1.17	902,800	2.92
US TREASURY N/B T 1 1/4 12/31/26	1.14	886,200	2.85
US TREASURY N/B T 4 1/8 02/15/27	1.13	844,200	2.82
US TREASURY N/B T 2 3/8 05/15/27	1.12	856,400	2.8
US TREASURY N/B T 1 1/4 03/31/28	1.12	899,300	2.81
US TREASURY N/B T 1 1/4 06/30/28	1.12	903,300	2.81
US TREASURY N/B T 4 01/15/27	1.09	813,600	2.72
US TREASURY N/B T 0 5/8 12/31/27	1.08	874,700	2.71
US TREASURY N/B T 4 5/8 09/30/28	1.08	795,800	2.71
US TREASURY N/B T 2 1/2 03/31/27	1.07	820,000	2.67
US TREASURY N/B T 4 3/8 12/15/26	1.07	794,500	2.68
US TREASURY N/B T 2 11/15/26	1.04	797,000	2.61
US TREASURY N/B T 1 7/8 02/28/27	1.04	803,700	2.6
US TREASURY N/B T 4 5/8 11/15/26	1.03	760,900	2.59
US TREASURY N/B T 2 3/4 04/30/27	1.01	766,600	2.53
US TREASURY N/B T 2 5/8 05/31/27	1	760,000	2.49
US TREASURY N/B T 3 1/4 06/30/27	0.99	746,900	2.48
US TREASURY N/B T 4 3/8 08/31/28	0.99	728,600	2.47
US TREASURY N/B T 0 5/8 11/30/27	0.98	789,700	2.46
US TREASURY N/B T 4 5/8 10/15/26	0.98	720,700	2.46
US TREASURY N/B T 2 3/4 07/31/27	0.95	727,500	2.38
US TREASURY N/B T 4 1/8 09/30/27	0.95	713,400	2.38
US TREASURY N/B T 0 3/8 09/30/27	0.94	759,400	2.36
US TREASURY N/B T 3 1/8 08/31/27	0.93	712,200	2.34
US TREASURY N/B T 4 1/8 10/31/27	0.93	683,000	2.32
US TREASURY N/B T 2 1/4 02/15/27	0.92	708,700	2.31
US TREASURY N/B T 3 7/8 12/31/27	0.92	683,200	2.29
US TREASURY N/B T 3 5/8 03/31/28	0.92	695,500	2.3
US TREASURY N/B T 4 06/30/28	0.92	683,000	2.3
US TREASURY N/B T 4 1/8 07/31/28	0.92	683,000	2.31
US TREASURY N/B T 2 1/4 11/15/27	0.91	701,800	2.28
US TREASURY N/B T 0 1/2 10/31/27	0.91	736,000	2.29
US TREASURY N/B T 3 1/2 01/31/28	0.91	683,000	2.27
US TREASURY N/B T 4 02/29/28	0.91	683,100	2.29
US TREASURY N/B T 3 1/2 04/30/28	0.91	682,900	2.29
US TREASURY N/B T 3 7/8 11/30/27	0.9	671,000	2.26
US TREASURY N/B T 2 1/4 08/15/27	0.89	691,200	2.24
US TREASURY N/B T 3 5/8 05/31/28	0.88	655,900	2.2
US TREASURY N/B T 0 3/8 07/31/27	0.86	688,200	2.15
US TREASURY N/B T 0 1/2 08/31/27	0.74	590,600	1.84
US TREASURY N/B T 0 1/2 06/30/27	0.73	579,400	1.82
US TREASURY N/B T 0 1/2 04/30/27	0.63	496,900	1.57
US TREASURY N/B T 0 1/2 05/31/27	0.62	496,800	1.56
US TREASURY N/B T 1 5/8 10/31/26	0.47	364,500	1.19
US TREASURY N/B T 1 3/4 12/31/26	0.47	366,300	1.19
US TREASURY N/B T 0 5/8 03/31/27	0.45	352,900	1.12
US TREASURY N/B T 1 5/8 11/30/26	0.43	330,900	1.08
US TREASURY N/B T 1 1/8 02/28/27	0.28	217,500	0.7
US TREASURY N/B T 6 1/8 11/15/27	0.18	123,600	0.44
US TREASURY N/B T 5 1/2 08/15/28	0.1	73,600	0.26
US TREASURY N/B T 6 1/2 11/15/26	0.09	67,800	0.24
US TREASURY N/B T 6 3/8 08/15/27	0.08	57,700	0.2
US TREASURY N/B T 6 5/8 02/15/27	0.06	45,400	0.16
פיקדון בבנק מסוים	0	2	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.02	-57,614	-0.06
פיקדון בבנק מסוים	-1.41	-1,069,687	-3.54