קסם S&P U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF

12,747

0.33%

שווי יחידה

12,779.57

נכון ל: 09/06/2025

תמורה:185,158
% החודש:-0.55%
% השנה:-2.33%
% 3 חודשים:-2.67%
% 12 חודשים:-0.98%
סטיית תקן (שנה):10.24
שארפ (שנה):-0.51

מחזור יומי: 1,452
מחזור פתיחה: 0
מחזור נעילה: --
שלב מסחר: סופי

שער בסיס: 12,705
שער פתיחה: 0%12,705
שער ממוצע: 0.37%12,751.93
שער נעילה: 0.38%12,753
שווי שוק: 3

מספר נייר: 1157908
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 0D
היקף נכסים (מ' ₪): 289.93
סיווג על: אג"ח בחו"ל
סיווג ראשי: ממשלתיות חשופת מט"ח - קצר
סיווג משני: ממשלתיות חשופת מט"ח - קצר
מדד השוואה
מעמד מס: פטורה
חשיפה למניות: ללא חשיפה

דמי ניהול: 0.15%
דמי נאמנות: 0.03%
מנהל הקרן: קסם
נאמן הקרן: אלמגור-בריטמן נאמנות
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 03/06/2019
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח: עד 120%

תמורה:

טווח יומי

12,783

12,734

טווח 52 שבועות

13,938

12,602

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-4.73	10.21
תחילת השנה	-50.85	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US TREASURY N/B T 1 1/2 01/31/27	1.65	1,383,200	4.96
US TREASURY N/B T 4 7/8 04/30/26	1.59	1,250,000	4.81
US TREASURY N/B T 4 7/8 05/31/26	1.59	1,250,300	4.79
US TREASURY N/B T 3 1/2 09/30/26	1.59	1,271,800	4.8
US TREASURY N/B T 4 5/8 06/30/26	1.58	1,249,900	4.76
US TREASURY N/B T 4 1/8 10/31/26	1.58	1,249,600	4.76
US TREASURY N/B T 4 1/4 12/31/26	1.57	1,249,300	4.74
US TREASURY N/B	1.56	1,249,500	4.71
US TREASURY N/B T 4 1/8 01/31/27	1.56	1,249,200	4.72
US TREASURY N/B T 4 1/8 02/28/27	1.56	1,249,200	4.69
US TREASURY N/B T 4 3/8 07/31/26	1.55	1,238,100	4.68
US TREASURY N/B T 3 3/4 08/31/26	1.55	1,249,800	4.67
US TREASURY N/B T 3 7/8 03/31/27	1.55	1,249,700	4.68
US TREASURY N/B	1.34	1,049,800	4.05
US TREASURY N/B T 4 5/8 06/15/27	1.34	1,049,800	4.04
US TREASURY N/B T 4 1/2 05/15/27	1.33	1,045,500	4.02
US TREASURY N/B T 4 3/8 07/15/27	1.32	1,042,400	3.97
T 4 1/4 01/15/28	1.32	1,049,000	3.99
US TREASURY N/B T 4 1/4 02/15/28	1.32	1,048,900	3.97
US TREASURY N/B T 2 3/4 02/15/28	1.31	1,083,700	3.94
US TREASURY N/B T 3 7/8 10/15/27	1.31	1,049,400	3.94
US TREASURY N/B T 4 1/8 11/15/27	1.31	1,049,400	3.96
US TREASURY N/B T 3 7/8 03/15/28	1.31	1,048,800	3.94
US TREASURY N/B T 3 3/4 08/15/27	1.3	1,049,700	3.93
US TREASURY N/B T 4 12/15/27	1.3	1,049,200	3.94
US TREASURY N/B T 1 1/8 02/29/28	1.29	1,121,400	3.88
US TREASURY N/B T 3 3/8 09/15/27	1.29	1,049,500	3.88
US TREASURY N/B T 0 3/4 01/31/28	1.26	1,104,400	3.79
US TREASURY N/B T 0 3/4 08/31/26	1.26	1,063,400	3.8
US TREASURY N/B T 4 1/4 03/15/27	1.26	1,004,500	3.79
US TREASURY N/B T 0 3/4 05/31/26	1.25	1,046,900	3.78
US TREASURY N/B T 1 1/4 11/30/26	1.25	1,049,200	3.77
US TREASURY N/B T 1 1/8 10/31/26	1.23	1,036,000	3.72
US TREASURY N/B T 1 1/4 12/31/26	1.23	1,032,100	3.7
US TREASURY N/B T 0 3/4 04/30/26	1.22	1,018,600	3.69
US TREASURY N/B T 0 7/8 09/30/26	1.22	1,034,100	3.69
US TREASURY N/B T 4 1/8 02/15/27	1.22	976,500	3.68
US TREASURY N/B T 2 3/8 05/15/27	1.18	975,500	3.57
US TREASURY N/B T 1 1/4 03/31/28	1.18	1,024,100	3.54
US TREASURY N/B T 0 5/8 07/31/26	1.18	993,300	3.56
US TREASURY N/B T 4 01/15/27	1.18	941,500	3.55
US TREASURY N/B T 1 1/2 08/15/26	1.17	976,300	3.54
US TREASURY N/B T 1 7/8 02/28/27	1.14	954,500	3.44
US TREASURY N/B T 2 1/2 03/31/27	1.14	935,300	3.45
US TREASURY N/B T 4 3/8 12/15/26	1.14	905,500	3.45
US TREASURY N/B T 0 5/8 12/31/27	1.13	997,200	3.42
US TREASURY N/B T 2 11/15/26	1.12	923,700	3.37
US TREASURY N/B T 0 7/8 06/30/26	1.12	939,300	3.39
US TREASURY N/B T 4 5/8 11/15/26	1.11	869,300	3.34
US TREASURY N/B T 1 5/8 05/15/26	1.08	893,200	3.27
US TREASURY N/B T 2 3/4 04/30/27	1.07	873,300	3.23
US TREASURY N/B T 2 5/8 05/31/27	1.06	868,900	3.19
US TREASURY N/B T 4 5/8 10/15/26	1.06	833,200	3.21
US TREASURY N/B T 3 1/4 06/30/27	1.05	850,700	3.16
US TREASURY N/B T 0 5/8 11/30/27	1.03	899,900	3.09
US TREASURY N/B T 4 1/8 09/30/27	1.03	812,600	3.12
US TREASURY N/B T 2 3/4 07/31/27	1.01	828,500	3.03
US TREASURY N/B T 4 5/8 09/15/26	1	796,900	3.01
US TREASURY N/B T 0 3/8 09/30/27	0.99	868,800	2.98
US TREASURY N/B T 3 1/8 08/31/27	0.99	811,000	2.99
US TREASURY N/B T 4 1/8 10/31/27	0.99	778,000	2.97
US TREASURY N/B T 3 5/8 03/31/28	0.99	791,900	2.99
US TREASURY N/B T 2 1/4 02/15/27	0.97	807,500	2.94
US TREASURY N/B T 3 7/8 12/31/27	0.97	777,800	2.93
US TREASURY N/B T 4 02/29/28	0.97	777,600	2.92
US TREASURY N/B T 2 1/4 11/15/27	0.96	800,500	2.9
US TREASURY N/B T 0 1/2 10/31/27	0.96	841,800	2.89
US TREASURY N/B T 3 7/8 11/30/27	0.96	764,000	2.89
US TREASURY N/B T 3 1/2 01/31/28	0.96	777,500	2.89
US TREASURY N/B T 4 3/8 08/15/26	0.95	757,800	2.86
US TREASURY N/B T 2 1/4 08/15/27	0.94	788,700	2.85
US TREASURY N/B T 3 3/4 04/15/26	0.91	723,800	2.74
US TREASURY N/B T 4 1/8 06/15/26	0.91	724,800	2.75
US TREASURY N/B T 0 3/8 07/31/27	0.9	783,700	2.7
US TREASURY N/B T 4 1/2 07/15/26	0.9	713,600	2.71
US TREASURY N/B T 3 5/8 05/15/26	0.84	674,100	2.54
US TREASURY N/B T 0 1/2 08/31/27	0.77	673,300	2.32
US TREASURY N/B T 0 1/2 06/30/27	0.76	659,900	2.29
US TREASURY N/B T 0 1/2 04/30/27	0.66	566,000	1.98
US TREASURY N/B T 0 1/2 05/31/27	0.65	565,900	1.97
US TREASURY N/B T 2 1/8 05/31/26	0.52	429,200	1.58
US TREASURY N/B T 1 7/8 06/30/26	0.52	428,800	1.57
US TREASURY N/B T 1 7/8 07/31/26	0.51	420,700	1.53
US TREASURY N/B T 1 3/8 08/31/26	0.51	423,400	1.53
US TREASURY N/B T 1 5/8 10/31/26	0.51	421,900	1.53
US TREASURY N/B T 1 3/4 12/31/26	0.5	417,300	1.51
US TREASURY N/B T 0 5/8 03/31/27	0.48	409,600	1.44
US TREASURY N/B T 1 5/8 11/30/26	0.46	383,500	1.39
US TREASURY N/B T 2 3/8 04/30/26	0.43	349,700	1.3
US TREASURY N/B T 1 5/8 09/30/26	0.39	326,100	1.18
US TREASURY N/B T 1 1/8 02/28/27	0.29	247,700	0.88
US TREASURY N/B T 6 1/8 11/15/27	0.19	140,700	0.57
US TREASURY N/B T 6 1/2 11/15/26	0.1	77,200	0.31
US TREASURY N/B T 6 3/4 08/15/26	0.09	66,400	0.26
US TREASURY N/B T 6 3/8 08/15/27	0.09	65,700	0.26
US TREASURY N/B T 6 5/8 02/15/27	0.07	51,700	0.2
פיקדון בבנק מסוים	0	-3,280	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.11	-85,670	-0.32