קסם S&P U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF

12,355

0.25%

שווי יחידה

12,339.9

נכון ל: 23/10/2025

תמורה:576,729
% החודש:0.19%
% השנה:-5.69%
% 3 חודשים:-0.17%
% 12 חודשים:-8.58%
סטיית תקן (שנה):10.57
שארפ (שנה):-1.22

מחזור יומי: 4,664
מחזור פתיחה: 0
מחזור נעילה: 15
שלב מסחר: סופי

שער בסיס: 12,324
שער פתיחה: 0%12,324
שער ממוצע: 0.34%12,365.54
שער נעילה: 0.17%12,345
שווי שוק: 2

מספר נייר: 1157908
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 0D
היקף נכסים (מ' ₪): 250.43
סיווג על: אג"ח בחו"ל
סיווג ראשי: ממשלתיות חשופת מט"ח - קצר
סיווג משני: ממשלתיות חשופת מט"ח - קצר
מדד השוואה
מעמד מס: פטורה
חשיפה למניות: ללא חשיפה

דמי ניהול: 0.15%
דמי נאמנות: 0.03%
מנהל הקרן: קסם
נאמן הקרן: אלמגור-בריטמן נאמנות
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 03/06/2019
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח: עד 120%

תמורה:

טווח יומי

12,368

12,345

טווח 52 שבועות

13,938

12,111

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-5.07	-1.95
תחילת השנה	-69.61	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US TREASURY N/B T 1 1/2 01/31/27	1.6	1,282,200	4.19
US TREASURY N/B T 4 1/8 01/31/27	1.52	1,175,000	3.99
US TREASURY N/B T 4 1/8 02/28/27	1.52	1,151,300	3.98
US TREASURY N/B T 4 1/8 10/31/26	1.51	1,151,300	3.94
US TREASURY N/B T 3 7/8 03/31/27	1.51	1,151,200	3.95
US TREASURY N/B T 3 1/2 09/30/26	1.5	1,151,300	3.92
US TREASURY N/B	1.5	1,145,300	3.92
US TREASURY N/B T 4 1/4 12/31/26	1.5	1,151,100	3.93
US TREASURY N/B T 3 3/4 04/30/27	1.5	1,151,200	3.92
US TREASURY N/B T 3 7/8 05/31/27	1.5	1,151,200	3.92
US TREASURY N/B T 3 3/4 08/31/26	1.49	1,138,400	3.9
US TREASURY N/B T 3 3/4 06/30/27	1.49	1,151,400	3.9
US TREASURY N/B T 3 7/8 07/31/27	1.49	1,151,700	3.9
US TREASURY N/B T 2 7/8 05/15/28	1.32	1,041,300	3.46
US TREASURY N/B T 4 1/4 02/15/28	1.29	967,800	3.37
US TREASURY N/B	1.28	967,700	3.35
US TREASURY N/B T 2 3/4 02/15/28	1.27	997,800	3.33
US TREASURY N/B T 4 5/8 06/15/27	1.27	967,800	3.34
US TREASURY N/B T 3 7/8 10/15/27	1.27	967,800	3.32
US TREASURY N/B T 4 1/8 11/15/27	1.27	966,900	3.32
US TREASURY N/B T 3 7/8 03/15/28	1.27	967,800	3.33
US TREASURY N/B T 4 1/2 05/15/27	1.26	959,400	3.31
US TREASURY N/B T 4 3/8 07/15/27	1.26	961,000	3.29
US TREASURY N/B T 3 3/4 08/15/27	1.26	964,400	3.31
US TREASURY N/B T 4 12/15/27	1.26	967,800	3.31
T 4 1/4 01/15/28	1.26	967,800	3.31
US TREASURY N/B T 3 3/4 04/15/28	1.26	967,800	3.31
US TREASURY N/B T 3 3/4 05/15/28	1.26	967,800	3.3
US TREASURY N/B T 3 7/8 06/15/28	1.26	967,700	3.3
US TREASURY N/B T 1 1/8 02/29/28	1.25	1,034,600	3.29
US TREASURY N/B T 1 1/4 05/31/28	1.25	1,032,500	3.26
US TREASURY N/B T 3 3/8 09/15/27	1.25	967,800	3.29
US TREASURY N/B T 3 7/8 07/15/28	1.25	967,600	3.29
US TREASURY N/B T 1 1/4 04/30/28	1.24	1,027,300	3.26
US TREASURY N/B T 0 3/4 01/31/28	1.23	1,023,100	3.21
US TREASURY N/B T 1 07/31/28	1.22	1,022,300	3.19
US TREASURY N/B T 4 1/4 03/15/27	1.22	925,100	3.2
US TREASURY N/B T 0 3/4 08/31/26	1.2	957,000	3.14
US TREASURY N/B T 1 1/4 11/30/26	1.2	962,700	3.15
US TREASURY N/B T 0 7/8 09/30/26	1.19	948,500	3.11
US TREASURY N/B T 1 1/8 10/31/26	1.19	947,800	3.11
US TREASURY N/B T 4 1/8 02/15/27	1.17	886,500	3.07
US TREASURY N/B T 1 1/4 12/31/26	1.16	930,400	3.04
US TREASURY N/B T 1 1/2 08/15/26	1.14	895,100	2.98
US TREASURY N/B T 2 3/8 05/15/27	1.14	899,300	2.98
US TREASURY N/B T 1 1/4 03/31/28	1.14	938,600	2.98
US TREASURY N/B T 1 1/4 06/30/28	1.14	948,800	2.99
US TREASURY N/B T 4 01/15/27	1.11	854,200	2.9
US TREASURY N/B T 0 5/8 12/31/27	1.1	918,700	2.88
US TREASURY N/B T 4 3/8 12/15/26	1.09	834,200	2.86
US TREASURY N/B T 2 1/2 03/31/27	1.08	850,200	2.84
US TREASURY N/B T 1 7/8 02/28/27	1.07	847,100	2.8
US TREASURY N/B T 2 11/15/26	1.06	836,600	2.77
US TREASURY N/B T 4 5/8 11/15/26	1.05	798,900	2.75
US TREASURY N/B T 2 3/4 04/30/27	1.03	804,900	2.69
US TREASURY N/B T 2 5/8 05/31/27	1.01	798,100	2.65
US TREASURY N/B T 0 5/8 11/30/27	1	829,400	2.61
US TREASURY N/B T 3 1/4 06/30/27	1	784,300	2.63
US TREASURY N/B T 4 5/8 10/15/26	1	756,700	2.62
US TREASURY N/B T 2 3/4 07/31/27	0.98	774,700	2.57
US TREASURY N/B T 4 1/8 09/30/27	0.97	734,200	2.53
US TREASURY N/B T 4 5/8 09/15/26	0.97	734,200	2.55
US TREASURY N/B T 0 3/8 09/30/27	0.96	795,700	2.5
US TREASURY N/B T 3 1/8 08/31/27	0.96	747,900	2.53
US TREASURY N/B T 2 1/4 02/15/27	0.95	744,100	2.48
US TREASURY N/B T 4 02/29/28	0.95	717,400	2.48
US TREASURY N/B T 4 1/8 07/31/28	0.95	732,100	2.5
US TREASURY N/B T 4 1/8 10/31/27	0.94	717,500	2.47
US TREASURY N/B T 3 1/2 01/31/28	0.94	730,000	2.45
US TREASURY N/B T 0 1/2 10/31/27	0.93	773,000	2.43
US TREASURY N/B T 3 7/8 12/31/27	0.93	717,500	2.44
US TREASURY N/B T 3 5/8 03/31/28	0.93	717,500	2.45
US TREASURY N/B T 3 1/2 04/30/28	0.93	717,200	2.43
US TREASURY N/B T 4 06/30/28	0.93	717,400	2.45
US TREASURY N/B T 2 1/4 08/15/27	0.92	725,900	2.41
US TREASURY N/B T 2 1/4 11/15/27	0.92	737,100	2.42
US TREASURY N/B T 3 7/8 11/30/27	0.92	704,700	2.4
US TREASURY N/B T 4 3/8 08/15/26	0.91	690,900	2.4
US TREASURY N/B T 3 5/8 05/31/28	0.89	688,800	2.33
US TREASURY N/B T 0 3/8 07/31/27	0.87	724,100	2.29
US TREASURY N/B T 0 1/2 08/31/27	0.75	620,200	1.96
US TREASURY N/B T 0 1/2 06/30/27	0.74	608,400	1.93
US TREASURY N/B T 0 1/2 04/30/27	0.64	521,700	1.67
US TREASURY N/B T 0 1/2 05/31/27	0.63	521,700	1.66
US TREASURY N/B T 1 3/8 08/31/26	0.48	382,800	1.27
US TREASURY N/B T 1 5/8 10/31/26	0.48	382,700	1.26
US TREASURY N/B T 1 3/4 12/31/26	0.48	384,500	1.26
US TREASURY N/B T 0 5/8 03/31/27	0.45	369,300	1.19
US TREASURY N/B T 1 5/8 11/30/26	0.44	347,400	1.14
US TREASURY N/B T 1 5/8 09/30/26	0.38	298,000	0.99
US TREASURY N/B T 1 1/8 02/28/27	0.28	228,300	0.74
US TREASURY N/B T 6 1/8 11/15/27	0.18	129,400	0.47
US TREASURY N/B T 6 1/2 11/15/26	0.1	71,300	0.25
US TREASURY N/B T 6 3/4 08/15/26	0.08	61,200	0.22
US TREASURY N/B T 6 3/8 08/15/27	0.08	60,600	0.22
US TREASURY N/B T 6 5/8 02/15/27	0.07	47,700	0.17
פיקדון בבנק מסוים	0	2	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	-38,748	-0.04
פיקדון בבנק מסוים	-0.52	-401,460	-1.36