הירשמו אזור אישי

קסם ETF כשרה תל בונד 60 צמודות

121.07

0%

שווי יחידה

120.94

נכון ל: 23/01/2026

תמורה:--
% החודש:0.05%
% השנה:0.05%
% 3 חודשים:0.52%
% 12 חודשים:6.15%
סטיית תקן (שנה):2.43
שארפ (שנה):0.76

מחזור יומי: --
מחזור פתיחה: 0
מחזור נעילה: --
שלב מסחר: סופי

שער בסיס: 121.07
שער פתיחה: 0%121.07
שער ממוצע: 0%0
שער נעילה: 0%121.07
שווי שוק: 3

מספר נייר: 1155126
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 00
היקף נכסים (מ' ₪): 317.31
סיווג על: אג"ח בארץ- חברות והמרה
סיווג ראשי: אג"ח חברות צמודות מדד
סיווג משני: בריבית קבועה
מדד השוואה: מדד תל בונד 60 צמודות
מעמד מס: פטורה
חשיפה למניות: ללא חשיפה

דמי ניהול: 0%
דמי נאמנות: 0%
מנהל הקרן: קסם
נאמן הקרן: הרמטיק
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 21/10/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח: ללא חשיפה

תמורה:

טווח יומי

0

0

טווח 52 שבועות

121.92

112.38

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	8.43	5.76
תחילת השנה	14.37	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	99.97	7,753,341	304.5
פיקדון בבנק מסוים	0	1	0