הירשמו

קסם ETF כשרה תל בונד 60 צמודות

124.69

-0.26%

שווי יחידה

124.71

נכון ל: 24/09/2026

תמורה:66,920
% החודש:0.01%
% השנה:3.16%
% 3 חודשים:0.49%
% 12 חודשים:5.3%
סטיית תקן (שנה):1.98
שארפ (שנה):0.63

מחזור יומי: 53,664
מחזור פתיחה: 0
מחזור נעילה: --
שלב מסחר: סופי

שער בסיס: 125.02
שער פתיחה: 0%125.02
שער ממוצע: -0.26%124.7
שער נעילה: -0.32%124.62
שווי שוק: 4

מספר נייר: 1155126
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 00
היקף נכסים (מ' ₪): 416.59
סיווג על: אג"ח בארץ- חברות והמרה
סיווג ראשי: אג"ח חברות צמודות מדד
סיווג משני: בריבית קבועה
מדד השוואה: מדד תל בונד 60 צמודות
מעמד מס: פטורה
חשיפה למניות: ללא חשיפה

דמי ניהול: 0%
דמי נאמנות: 0%
מנהל הקרן: קסם
נאמן הקרן: הרמטיק
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 21/10/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח: ללא חשיפה

תמורה:

טווח יומי

125.03

124.56

טווח 52 שבועות

125.19

118.58

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	7.28	2.97
תחילת השנה	88.51	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	90.87	9,036,970	366.51
פיקדון בבנק מסוים	0	1	0