הירשמו אזור אישי

קסם ETF כשרה תל בונד 60 צמודות

119.72

-0.22%

שווי יחידה

119.68

נכון ל: 09/12/2025

תמורה:206,750
% החודש:-0.69%
% השנה:5.29%
% 3 חודשים:1.18%
% 12 חודשים:6.14%
סטיית תקן (שנה):2.39
שארפ (שנה):0.78

מחזור יומי: 172,694
מחזור פתיחה: 0
מחזור נעילה: --
שלב מסחר

שער בסיס: 119.98
שער פתיחה: 0%119.98
שער ממוצע: -0.22%119.72
שער נעילה: -0.21%119.73
שווי שוק: 3

מספר נייר: 1155126
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 00
היקף נכסים (מ' ₪): 307.91
סיווג על: אג"ח בארץ- חברות והמרה
סיווג ראשי: אג"ח חברות צמודות מדד
סיווג משני: בריבית קבועה
מדד השוואה: מדד תל בונד 60 צמודות
מעמד מס: פטורה
חשיפה למניות: ללא חשיפה

דמי ניהול: 0%
דמי נאמנות: 0%
מנהל הקרן: קסם
נאמן הקרן: הרמטיק
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 21/10/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח: ללא חשיפה

תמורה:

טווח יומי

119.73

119.72

טווח 52 שבועות

120.78

112.38

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.67	2.34
תחילת השנה	5.93	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
עסקת החלף מקבילה תל בונד 60	99.72	7,725,496	301.42
פיקדון בבנק מסוים	0	1	0