הירשמו אזור אישי

קסם ETF כשרה תל בונד 60 צמודות

114.17

0.36%

שווי יחידה

114.15

נכון ל: 24/04/2025

תמורה:521,759
% החודש:0.24%
% השנה:0.43%
% 3 חודשים:0.27%
% 12 חודשים:4.57%
סטיית תקן (שנה):2.53
שארפ (שנה):0.13

מחזור יומי: 456,917
מחזור פתיחה: 0
מחזור נעילה: --
שלב מסחר: סופי

שער בסיס: 113.76
שער פתיחה: 0%113.76
שער ממוצע: 0.38%114.19
שער נעילה: 0.36%114.17
שווי שוק: 3

מספר נייר: 1155126
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 00
היקף נכסים (מ' ₪): 283.82
סיווג על: אג"ח בארץ- חברות והמרה
סיווג ראשי: אג"ח חברות צמודות מדד
סיווג משני: בריבית קבועה
מדד השוואה: מדד תל בונד 60 צמודות
מעמד מס: פטורה
חשיפה למניות: ללא חשיפה

דמי ניהול: 0%
דמי נאמנות: 0%
מנהל הקרן: קסם
נאמן הקרן: הרמטיק
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 21/10/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח: ללא חשיפה

תמורה:

טווח יומי

114.56

114.14

טווח 52 שבועות

115.12

108.88

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.88	3.54
תחילת השנה	-1.34	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	99.99	7,678,625	285.25
פיקדון בבנק מסוים	0	1	0