הירשמו

תכלית סל כשרה תל בונד צמודות-יתר

4,344

0%

שווי יחידה

4,354.56

נכון ל: 25/06/2026

תמורה:--
% החודש:0.42%
% השנה:2.87%
% 3 חודשים:2.43%
% 12 חודשים:6.36%
סטיית תקן (שנה):1.72
שארפ (שנה):1.24

מחזור יומי: --
מחזור פתיחה: 0
מחזור נעילה: --
שלב מסחר: סופי

שער בסיס: 4,344
שער פתיחה: 0%4,344
שער ממוצע: 0%0
שער נעילה: 0%4,344
שווי שוק: 0

מספר נייר: 1155118
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 00
היקף נכסים (מ' ₪): 30.38
סיווג על: אג"ח בארץ- חברות והמרה
סיווג ראשי: אג"ח חברות צמודות מדד
סיווג משני: בריבית קבועה
מדד השוואה: מדד תל בונד צמודות-יתר
מעמד מס: פטורה
חשיפה למניות: ללא חשיפה

דמי ניהול: 0%
דמי נאמנות: 0%
מנהל הקרן: מיטב
נאמן הקרן: הרמטיק
הוראות עד השעה: 15:00
תאריך הקמה: 21/10/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח: ללא חשיפה

תמורה:

טווח יומי

0

0

טווח 52 שבועות

4,347.72

4,091.84

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.12	0.4
תחילת השנה	0.37	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
תכלית סל תל בונד צמודות-יתר	100.01	704,463	29.86
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	0	0