תכלית סל כשרה תל בונד צמודות-יתר

4,012.07
0%
שווי יחידה
4,026.79
נכון ל: 24/04/2025
  • תמורה:--
  • % החודש:0.57%
  • % השנה:1.08%
  • % 3 חודשים:0.75%
  • % 12 חודשים:5.74%
  • סטיית תקן (שנה):1.91
  • שארפ (שנה):0.79
מחזור יומי
--
מחזור פתיחה
0
מחזור נעילה
--
שלב מסחר
סופי
שער בסיס
4,012.07
שער פתיחה
0%4,012.07
שער ממוצע
0%0
שער נעילה
0%4,012.07
שווי שוק
0
מספר נייר
1155118
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
00
היקף נכסים (מ' ₪)
29.71
סיווג על
אג"ח בארץ- חברות והמרה
סיווג ראשי
אג"ח חברות צמודות מדד
סיווג משני
בריבית קבועה
מדד השוואה
מדד תל בונד צמודות-יתר
מעמד מס
פטורה
חשיפה למניות
ללא חשיפה
דמי ניהול
0%
דמי נאמנות
0%
מנהל הקרן
מיטב
נאמן הקרן
הרמטיק
הוראות עד השעה
15:00
תאריך הקמה
21/10/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח
ללא חשיפה
טווח יומי
0
0
טווח 52 שבועות
4,021.21
3,804.66

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי0-0.15
תחילת השנה0.12--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
תכלית סל תל בונד צמודות-יתר100.01738,34129.47
פיקדון בבנק מסוים000
פיקדון בבנק מסוים-0.0100