הירשמו

תכלית סל (!) כשרה תל בונד-תשואות צמודות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

4,590.25

0%

שווי יחידה

4,603.58

נכון ל: 24/06/2026

תמורה:--
% החודש:0.5%
% השנה:3.86%
% 3 חודשים:2.65%
% 12 חודשים:6.37%
סטיית תקן (שנה):2.56
שארפ (שנה):0.82

מחזור יומי: --
מחזור פתיחה: 0
מחזור נעילה: --
שלב מסחר: רציף

שער בסיס: 4,590.25
שער פתיחה: 0%4,590.25
שער ממוצע: 0%0
שער נעילה: 0%--
שווי שוק: 1

מספר נייר: 1155100
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 00
היקף נכסים (מ' ₪): 116.48
סיווג על: אג"ח בארץ- חברות והמרה
סיווג ראשי: אג"ח חברות צמודות מדד
סיווג משני: בריבית קבועה
מדד השוואה: מדד תל בונד תשואות צמודות
מעמד מס: פטורה
חשיפה למניות: ללא חשיפה

דמי ניהול: 0%
דמי נאמנות: 0%
מנהל הקרן: מיטב
נאמן הקרן: אלמגור-בריטמן נאמנות
הוראות עד השעה: 15:00
תאריך הקמה: 21/10/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח: ללא חשיפה

תמורה:

טווח יומי

0

0

טווח 52 שבועות

4,592.56

4,326.55

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.49	-0.67
תחילת השנה	3.58	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	100	2,506,116	111.73
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0