הירשמו אזור אישי

תכלית סל (!) כשרה תל בונד-תשואות צמודות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

4,442.01

0%

שווי יחידה

4,435.75

נכון ל: 23/01/2026

תמורה:--
% החודש:0.07%
% השנה:0.07%
% 3 חודשים:0%
% 12 חודשים:5.32%
סטיית תקן (שנה):2.61
שארפ (שנה):0.38

מחזור יומי: --
מחזור פתיחה: 0
מחזור נעילה: --
שלב מסחר: סופי

שער בסיס: 4,442.01
שער פתיחה: 0%4,442.01
שער ממוצע: 0%0
שער נעילה: 0%4,442.01
שווי שוק: 1

מספר נייר: 1155100
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 00
היקף נכסים (מ' ₪): 109.16
סיווג על: אג"ח בארץ- חברות והמרה
סיווג ראשי: אג"ח חברות צמודות מדד
סיווג משני: בריבית קבועה
מדד השוואה: מדד תל בונד תשואות צמודות
מעמד מס: פטורה
חשיפה למניות: ללא חשיפה

דמי ניהול: 0%
דמי נאמנות: 0%
מנהל הקרן: מיטב
נאמן הקרן: אלמגור-בריטמן נאמנות
הוראות עד השעה: 15:00
תאריך הקמה: 21/10/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח: ללא חשיפה

תמורה:

טווח יומי

0

0

טווח 52 שבועות

4,463.26

4,170.2

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.1	-7.88
תחילת השנה	12.8	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	100	2,289,191	101.39
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0