הירשמו

תכלית סל (!) כשרה תל בונד-תשואות צמודות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

4,556.45

0%

שווי יחידה

4,559.27

נכון ל: 08/05/2026

תמורה:--
% החודש:0.73%
% השנה:2.86%
% 3 חודשים:2.38%
% 12 חודשים:7.19%
סטיית תקן (שנה):2.6
שארפ (שנה):1.17

מחזור יומי: --
מחזור פתיחה: 0
מחזור נעילה: --
שלב מסחר: סופי

שער בסיס: 4,556.45
שער פתיחה: 0%4,556.45
שער ממוצע: 0%0
שער נעילה: 0%4,556.45
שווי שוק: 1

מספר נייר: 1155100
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 00
היקף נכסים (מ' ₪): 111.73
סיווג על: אג"ח בארץ- חברות והמרה
סיווג ראשי: אג"ח חברות צמודות מדד
סיווג משני: בריבית קבועה
מדד השוואה: מדד תל בונד תשואות צמודות
מעמד מס: פטורה
חשיפה למניות: ללא חשיפה

דמי ניהול: 0%
דמי נאמנות: 0%
מנהל הקרן: מיטב
נאמן הקרן: אלמגור-בריטמן נאמנות
הוראות עד השעה: 15:00
תאריך הקמה: 21/10/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח: ללא חשיפה

תמורה:

טווח יומי

0

0

טווח 52 שבועות

4,556.45

4,256.5

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.48	0.33
תחילת השנה	1.92	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	100	2,495,158	109.46
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0