הירשמו

תכלית סל (!) כשרה תל בונד-תשואות צמודות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

4,623.96

0.15%

שווי יחידה

4,621.28

נכון ל: 07/08/2026

תמורה:259,265
% החודש:-0.14%
% השנה:4.26%
% 3 חודשים:1.57%
% 12 חודשים:6.32%
סטיית תקן (שנה):2.6
שארפ (שנה):0.85

מחזור יומי: 5,607
מחזור פתיחה: 0
מחזור נעילה: --
שלב מסחר: סופי

שער בסיס: 4,616.92
שער פתיחה: 0%4,616.92
שער ממוצע: 0.15%4,623.95
שער נעילה: 0.01%4,617.33
שווי שוק: 1

מספר נייר: 1155100
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 00
היקף נכסים (מ' ₪): 116.15
סיווג על: אג"ח בארץ- חברות והמרה
סיווג ראשי: אג"ח חברות צמודות מדד
סיווג משני: בריבית קבועה
מדד השוואה: מדד תל בונד תשואות צמודות
מעמד מס: פטורה
חשיפה למניות: ללא חשיפה

דמי ניהול: 0%
דמי נאמנות: 0%
מנהל הקרן: מיטב
נאמן הקרן: אלמגור-בריטמן נאמנות
הוראות עד השעה: 15:00
תאריך הקמה: 21/10/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח: ללא חשיפה

תמורה:

טווח יומי

4,624.18

4,617.33

טווח 52 שבועות

4,633.66

4,355.08

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.78	-1.28
תחילת השנה	2.81	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	100	2,543,042	116.49
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0