הירשמו אזור אישי

תכלית סל (!) כשרה תל בונד-תשואות צמודות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

4,436.08

0.01%

שווי יחידה

4,437.38

נכון ל: 23/10/2025

תמורה:84,507
% החודש:0.51%
% השנה:5.75%
% 3 חודשים:1.83%
% 12 חודשים:7.26%
סטיית תקן (שנה):2.39
שארפ (שנה):1.24

מחזור יומי: 1,905
מחזור פתיחה: 0
מחזור נעילה: --
שלב מסחר: סופי

שער בסיס: 4,435.6
שער פתיחה: 0%4,435.6
שער ממוצע: 0.01%4,436.06
שער נעילה: 0.03%4,437.07
שווי שוק: 1

מספר נייר: 1155100
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 00
היקף נכסים (מ' ₪): 98.63
סיווג על: אג"ח בארץ- חברות והמרה
סיווג ראשי: אג"ח חברות צמודות מדד
סיווג משני: בריבית קבועה
מדד השוואה: מדד תל בונד תשואות צמודות
מעמד מס: פטורה
חשיפה למניות: ללא חשיפה

דמי ניהול: 0%
דמי נאמנות: 0%
מנהל הקרן: מיטב
נאמן הקרן: אלמגור-בריטמן נאמנות
הוראות עד השעה: 15:00
תאריך הקמה: 21/10/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח: ללא חשיפה

תמורה:

טווח יומי

4,437.46

4,435

טווח 52 שבועות

4,451.44

4,118

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.68	-2.83
תחילת השנה	3.58	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	100	2,238,518	97.31
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0