הירשמו

הראל סל כשרה תל בונד 60 צמודות

417.86

0.31%

שווי יחידה

416.88

נכון ל: 12/06/2026

תמורה:376,074
% החודש:0.13%
% השנה:2.48%
% 3 חודשים:2.12%
% 12 חודשים:7.82%
סטיית תקן (שנה):2.16
שארפ (שנה):1.65

מחזור יומי: 90,000
מחזור פתיחה: 0
מחזור נעילה: --
שלב מסחר: סופי

שער בסיס: 416.58
שער פתיחה: 0%416.58
שער ממוצע: 0.31%417.86
שער נעילה: 0.31%417.86
שווי שוק: 5

מספר נייר: 1155092
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 00
היקף נכסים (מ' ₪): 467.95
סיווג על: אג"ח בארץ- חברות והמרה
סיווג ראשי: אג"ח חברות צמודות מדד
סיווג משני: בריבית קבועה
מדד השוואה: מדד תל בונד 60 צמודות
מעמד מס: פטורה
חשיפה למניות: ללא חשיפה

דמי ניהול: 0%
דמי נאמנות: 0%
מנהל הקרן: הראל
נאמן הקרן: מזרחי טפחות נאמנות
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 21/10/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח: ללא חשיפה

תמורה:

טווח יומי

417.86

417.86

טווח 52 שבועות

417.86

385.6

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	12.92	11.01
תחילת השנה	28.87	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
הראל סל תל בונד 60 צמודות	100	111,929,564	440.86
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0