הירשמו

הראל סל כשרה תל בונד 60 צמודות

410.22

0.17%

שווי יחידה

409.83

נכון ל: 24/04/2026

תמורה:101,736
% החודש:1.12%
% השנה:0.74%
% 3 חודשים:0.62%
% 12 חודשים:6.68%
סטיית תקן (שנה):2.22
שארפ (שנה):1.14

מחזור יומי: 24,804
מחזור פתיחה: 0
מחזור נעילה: --
שלב מסחר: סופי

שער בסיס: 409.51
שער פתיחה: 0%409.51
שער ממוצע: 0.16%410.16
שער נעילה: 0.32%410.82
שווי שוק: 4

מספר נייר: 1155092
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 00
היקף נכסים (מ' ₪): 440.86
סיווג על: אג"ח בארץ- חברות והמרה
סיווג ראשי: אג"ח חברות צמודות מדד
סיווג משני: בריבית קבועה
מדד השוואה: מדד תל בונד 60 צמודות
מעמד מס: פטורה
חשיפה למניות: ללא חשיפה

דמי ניהול: 0%
דמי נאמנות: 0%
מנהל הקרן: הראל
נאמן הקרן: מזרחי טפחות נאמנות
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 21/10/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח: ללא חשיפה

תמורה:

טווח יומי

410.82

409.67

טווח 52 שבועות

410.86

384.22

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.17	-5.77
תחילת השנה	14.05	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
הראל סל תל בונד 60 צמודות	100	110,561,141	438.23
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0