הירשמו

הראל סל כשרה תל בונד 60 צמודות

408.06

-0.09%

שווי יחידה

408.22

נכון ל: 11/03/2026

תמורה:197,885
% החודש:0.66%
% השנה:0.35%
% 3 חודשים:1.18%
% 12 חודשים:5.71%
סטיית תקן (שנה):2.49
שארפ (שנה):0.59

מחזור יומי: 48,558
מחזור פתיחה: 0
מחזור נעילה: --
שלב מסחר: סופי

שער בסיס: 408.43
שער פתיחה: 0%408.43
שער ממוצע: -0.22%407.52
שער נעילה: -0.11%408
שווי שוק: 4

מספר נייר: 1155092
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 00
היקף נכסים (מ' ₪): 441.3
סיווג על: אג"ח בארץ- חברות והמרה
סיווג ראשי: אג"ח חברות צמודות מדד
סיווג משני: בריבית קבועה
מדד השוואה: מדד תל בונד 60 צמודות
מעמד מס: פטורה
חשיפה למניות: ללא חשיפה

דמי ניהול: 0%
דמי נאמנות: 0%
מנהל הקרן: הראל
נאמן הקרן: מזרחי טפחות נאמנות
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 21/10/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח: ללא חשיפה

תמורה:

טווח יומי

408.19

406.6

טווח 52 שבועות

410.86

378.02

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	5.6	-2.99
תחילת השנה	14.19	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
הראל סל תל בונד 60 צמודות	100	108,386,269	428.51
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0