הירשמו אזור אישי

הראל סל כשרה תל בונד 60 צמודות

384.22

0.12%

שווי יחידה

384.32

נכון ל: 24/04/2025

תמורה:850,820
% החודש:0.23%
% השנה:0.42%
% 3 חודשים:0.26%
% 12 חודשים:4.5%
סטיית תקן (שנה):2.52
שארפ (שנה):0.11

מחזור יומי: 221,406
מחזור פתיחה: 0
מחזור נעילה: --
שלב מסחר: סופי

שער בסיס: 383.75
שער פתיחה: 0%383.75
שער ממוצע: 0.14%384.28
שער נעילה: 0.12%384.22
שווי שוק: 4

מספר נייר: 1155092
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 00
היקף נכסים (מ' ₪): 408.58
סיווג על: אג"ח בארץ- חברות והמרה
סיווג ראשי: אג"ח חברות צמודות מדד
סיווג משני: בריבית קבועה
מדד השוואה: מדד תל בונד 60 צמודות
מעמד מס: פטורה
חשיפה למניות: ללא חשיפה

דמי ניהול: 0%
דמי נאמנות: 0%
מנהל הקרן: הראל
נאמן הקרן: מזרחי טפחות נאמנות
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 21/10/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח: ללא חשיפה

תמורה:

טווח יומי

384.6

384.14

טווח 52 שבועות

387.86

365.43

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.64	6.41
תחילת השנה	-3.7	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
הראל סל תל בונד 60 צמודות	100	110,492,995	411.3
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0