הירשמו אזור אישי

הראל סל כשרה תל בונד 60 צמודות

396.5

-0.1%

שווי יחידה

396.68

נכון ל: 24/07/2025

תמורה:49,999
% החודש:0.67%
% השנה:3.65%
% 3 חודשים:3.21%
% 12 חודשים:7.38%
סטיית תקן (שנה):2.43
שארפ (שנה):1.3

מחזור יומי: 12,610
מחזור פתיחה: 0
מחזור נעילה: --
שלב מסחר: סופי

שער בסיס: 396.88
שער פתיחה: 0%396.88
שער ממוצע: -0.1%396.5
שער נעילה: -0.1%396.5
שווי שוק: 4

מספר נייר: 1155092
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 00
היקף נכסים (מ' ₪): 410.78
סיווג על: אג"ח בארץ- חברות והמרה
סיווג ראשי: אג"ח חברות צמודות מדד
סיווג משני: בריבית קבועה
מדד השוואה: מדד תל בונד 60 צמודות
מעמד מס: פטורה
חשיפה למניות: ללא חשיפה

דמי ניהול: 0%
דמי נאמנות: 0%
מנהל הקרן: הראל
נאמן הקרן: מזרחי טפחות נאמנות
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 21/10/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח: ללא חשיפה

תמורה:

טווח יומי

396.5

396.5

טווח 52 שבועות

396.88

367.4

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.69	2.81
תחילת השנה	-12.57	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
הראל סל תל בונד 60 צמודות	100	107,647,794	403.68
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0