הירשמו

אי בי אי סל כשרה תל בונד 60 צמודות

408.71

-0.2%

שווי יחידה

408.91

נכון ל: 24/09/2026

תמורה:193,907
% החודש:0.01%
% השנה:3.17%
% 3 חודשים:0.49%
% 12 חודשים:5.31%
סטיית תקן (שנה):1.98
שארפ (שנה):0.64

מחזור יומי: 47,442
מחזור פתיחה: 0
מחזור נעילה: --
שלב מסחר: סופי

שער בסיס: 409.51
שער פתיחה: 0%409.51
שער ממוצע: -0.19%408.72
שער נעילה: -0.2%408.71
שווי שוק: 5

מספר נייר: 1155076
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 00
היקף נכסים (מ' ₪): 503.39
סיווג על: אג"ח בארץ- חברות והמרה
סיווג ראשי: אג"ח חברות צמודות מדד
סיווג משני: בריבית קבועה
מדד השוואה: מדד תל בונד 60 צמודות
מעמד מס: פטורה
חשיפה למניות: ללא חשיפה

דמי ניהול: 0%
דמי נאמנות: 0%
מנהל הקרן: אי.בי.אי
נאמן הקרן: יובנק נאמנות
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 21/10/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח: ללא חשיפה

תמורה:

טווח יומי

409

408.71

טווח 52 שבועות

410.43

386.4

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	6.47	5.18
תחילת השנה	75.9	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	100.02	120,982,390	493.66
פיקדון בבנק מסוים	0	0	-0.01