הירשמו

אי בי אי סל כשרה תל בונד 60 צמודות

397.38

-0.01%

שווי יחידה

396.6

נכון ל: 25/03/2026

תמורה:405,793
% החודש:0.37%
% השנה:0.06%
% 3 חודשים:0.27%
% 12 חודשים:5.99%
סטיית תקן (שנה):2.44
שארפ (שנה):0.77

מחזור יומי: 102,123
מחזור פתיחה: 0
מחזור נעילה: --
שלב מסחר: סופי

שער בסיס: 397.41
שער פתיחה: 0%397.41
שער ממוצע: -0.01%397.36
שער נעילה: -0.14%396.86
שווי שוק: 4

מספר נייר: 1155076
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 00
היקף נכסים (מ' ₪): 414.49
סיווג על: אג"ח בארץ- חברות והמרה
סיווג ראשי: אג"ח חברות צמודות מדד
סיווג משני: בריבית קבועה
מדד השוואה: מדד תל בונד 60 צמודות
מעמד מס: פטורה
חשיפה למניות: ללא חשיפה

דמי ניהול: 0%
דמי נאמנות: 0%
מנהל הקרן: אי.בי.אי
נאמן הקרן: יובנק נאמנות
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 21/10/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח: ללא חשיפה

תמורה:

טווח יומי

397.5

396.86

טווח 52 שבועות

400.12

369.9

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.85	3.36
תחילת השנה	2.33	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	100	104,099,698	413.43
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0