הירשמו אזור אישי

אי בי אי סל כשרה תל בונד 60 צמודות

386.56

-0.08%

שווי יחידה

386.39

נכון ל: 24/07/2025

תמורה:42,962
% החודש:0.67%
% השנה:3.69%
% 3 חודשים:3.24%
% 12 חודשים:7.46%
סטיית תקן (שנה):2.44
שארפ (שנה):1.33

מחזור יומי: 11,114
מחזור פתיחה: 0
מחזור נעילה: --
שלב מסחר: סופי

שער בסיס: 386.87
שער פתיחה: 0%386.87
שער ממוצע: -0.08%386.56
שער נעילה: -0.08%386.56
שווי שוק: 4

מספר נייר: 1155076
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 00
היקף נכסים (מ' ₪): 368.85
סיווג על: אג"ח בארץ- חברות והמרה
סיווג ראשי: אג"ח חברות צמודות מדד
סיווג משני: בריבית קבועה
מדד השוואה: מדד תל בונד 60 צמודות
מעמד מס: פטורה
חשיפה למניות: ללא חשיפה

דמי ניהול: 0%
דמי נאמנות: 0%
מנהל הקרן: אי.בי.אי
נאמן הקרן: יובנק נאמנות
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 21/10/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח: ללא חשיפה

תמורה:

טווח יומי

386.56

386.56

טווח 52 שבועות

386.87

357.42

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.73	9.54
תחילת השנה	-53.68	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	100	99,363,406	374.15
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0