הראל סל (!) תל בונד גלובל שקלי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	11.54	-1.78
תחילת השנה	-6.14	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
גרייסטון אגח א	5.34	2,448,626	2.46
לייטסטון אגח ו	4.88	2,180,830	2.25
לייטסטון אגח ה	4.52	2,097,761	2.08
אמטראסט אגח א	4.4	2,097,745	2.03
נמקו אגח ה	3.95	1,730,431	1.82
פיקהיל אגח א	3.91	1,811,297	1.8
אקסטל אגח ה	3.61	1,642,400	1.66
נמקו אגח ב	3.18	1,471,564	1.46
לייטסטון אגח ד	3.04	1,346,492	1.4
אמטראסט אגח ב	2.99	1,363,547	1.38
סילברסטין אגח ב	2.84	1,322,957	1.31
לייטסטון אגח ג	2.74	1,246,074	1.26
אקסטל אגח ד	2.69	1,258,671	1.24
סילברסטין אגח ג	2.69	1,185,209	1.24
נמקו אגח ד	2.64	1,153,749	1.21
אגלן אגח א	2.62	1,195,695	1.2
נמקו אגח ז	2.5	1,153,750	1.15
ספנסר אגח ד	2.49	1,122,928	1.15
אמריקן אק אגח א	2.39	1,101,320	1.1
פרוספקט אגח א	2.26	1,144,748	1.04
ספנסר אגח ז	2.16	1,075,504	1
אמריקן אק אגח ב	2.04	944,006	0.94
ווסטדייל אגח ג	2.03	874,780	0.93
קוהאן אגח א	1.93	864,275	0.89
לייטסטון אגח ז	1.87	891,567	0.86
ספנסר אגח ה	1.85	831,971	0.85
קסטלן אגח ב	1.76	818,119	0.81
ספנסר אגח ו	1.71	770,718	0.79
נץ יו.אס.איי אגח א	1.64	755,186	0.75
אלטיטיוד אגח ב	1.63	748,263	0.75
נמקו אגח ו	1.63	734,207	0.75
אמ.די.ג'י אגח יא	1.49	692,264	0.69
סטרוברי אנ אגח ב	1.47	688,753	0.68
דה לסר אגח ט	1.39	1,258,674	0.64
ווסטדייל אגח ב	1.34	610,462	0.62
קופרליין אגח ד	1.31	648,653	0.6
מדיפאואר אגח ג	1.3	587,369	0.6
אמ.די.ג'י אגח י	1.25	574,790	0.57
ווסטדייל אגח ד	0.86	398,594	0.4
אמ.די.ג'י אגח ז	0.82	362,182	0.38
דה לסר אגח ז	0.75	562,438	0.35
קופרליין אגח ה	0.74	345,103	0.34
קסטלן אגח א	0.7	330,401	0.32
ספנסר אגח ב	0.66	301,787	0.3
פיקדון בבנק מסוים	0.17	0	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
11/20 UP YEAR ALL	0	2,086	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.45	0	-0.21