הראל סל (!) תל בונד גלובל שקלי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.89	-8.69
תחילת השנה	-3.17	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
גרייסטון אגח א	5.49	3,840,402	3.89
לייטסטון אגח ו	4.86	3,424,036	3.45
לייטסטון אגח ה	4.64	3,290,097	3.29
אמטראסט אגח א	4.55	3,290,097	3.22
נמקו אגח ה	4	2,713,990	2.84
פיקהיל אגח א	3.98	2,840,837	2.82
אקסטל אגח ה	3.72	2,575,958	2.64
נמקו אגח ב	3.25	2,308,012	2.31
אמטראסט אגח ב	3.06	2,138,563	2.17
לייטסטון אגח ד	2.98	2,085,100	2.11
סילברסטין אגח ב	2.91	2,074,901	2.06
אקסטל אגח ד	2.78	1,965,345	1.97
לייטסטון אגח ג	2.78	1,954,319	1.97
סילברסטין אגח ג	2.73	1,858,905	1.94
נמקו אגח ד	2.69	1,809,554	1.91
אגלן אגח א	2.65	1,875,355	1.88
נמקו אגח ז	2.55	1,809,554	1.81
אמריקן אק אגח א	2.48	1,729,056	1.76
פרוספקט אגח א	2.32	1,795,439	1.65
ספנסר אגח ז	2.2	1,686,823	1.56
ווסטדייל אגח ג	2.07	1,371,970	1.46
אמריקן אק אגח ב	2.06	1,480,544	1.46
ספנסר אגח ד	1.93	1,383,776	1.37
ספנסר אגח ה	1.89	1,304,860	1.34
לייטסטון אגח ז	1.88	1,398,291	1.33
קוהאן אגח א	1.82	1,355,519	1.29
קסטלן אגח ב	1.79	1,283,139	1.27
אלטיטיוד אגח ב	1.68	1,173,575	1.19
נץ יו.אס.איי אגח א	1.67	1,184,434	1.18
נמקו אגח ו	1.67	1,151,534	1.18
אמ.די.ג'י אגח יא	1.54	1,085,732	1.09
סטרוברי אנ אגח ב	1.49	1,080,205	1.06
קופרליין אגח ד	1.37	1,017,300	0.97
מדיפאואר אגח ג	1.33	921,227	0.95
ספנסר אגח ו	1.31	906,586	0.93
דה לסר אגח ט	1.26	1,976,166	0.89
אמ.די.ג'י אגח י	1.25	901,486	0.89
ווסטדייל אגח ב	0.89	638,280	0.63
ווסטדייל אגח ד	0.85	625,118	0.6
אמ.די.ג'י אגח ז	0.83	568,068	0.59
קופרליין אגח ה	0.75	541,220	0.53
קסטלן אגח א	0.71	518,190	0.5
ספנסר אגח ב	0.67	473,292	0.48
דה לסר אגח ז	0.66	882,121	0.47
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
11/20 UP YEAR ALL	0	2,086	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	0	-0.01