MTF סל S&P Aerospace & Defense מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-4.49	6.97
תחילת השנה	7.12	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150526_364_90_ND_1_N_1_12_01	34.22	245	3.69
S_131125_365_90_ND_1_N_1_12_01	30.31	217	1.45
S_050326_253_90_ND_1_N_1_12_01	22.49	161	1.08
מקמ 317	21.49	24,000,000	23.36
מקמ 517	17.37	19,500,000	18.88
מקמ 816	11.05	12,092,000	12.01
פיקדון בבנק מסוים	9.63	0	10.48
מקמ 616	8.95	9,740,800	9.73
S_100326_248_90_ND_1_N_1_12_01	7.96	57	0.38
מקמ 726	7.33	8,000,000	7.97
מקמ 417	3.67	4,106,100	3.99
S_090326_249_90_ND_1_N_1_12_01	3.35	24	0.16
פיקדון בבנק מסוים	3.25	0	3.54
SS SPDR S&P AEROSPACE DEF	1.32	1,756	1.43
מקמ 1016	1.17	1,288,100	1.27
מקמ 117	1.17	1,300,000	1.27
מקמ 916	0.91	1,000,000	0.99
מקמ 1116	0.65	722,400	0.71
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.26	-99,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	-2.6	0	-2.82
SPOT_USDILS	-2.82	-1,085,632	0