MTF סל S&P Aerospace & Defense מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.39	0.36
תחילת השנה	1.94	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150525_365_90_ND_1_Y_1_12_01	40.17	204	3.76
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	39.58	201	3.68
פקדון בבנק מסוים	22.75	17,251,767	17.25
פקדון בבנק מסוים	21.81	16,540,153	16.54
מקמ 1115	21.25	16,126,600	16.12
פקדון בבנק מסוים	11.31	8,575,127	8.58
S_291025_197_90_ND_1_Y_1_12_01	8.86	45	-0.09
ממשלתי משתנה 0526	7.96	6,000,000	6.03
S_170325_241_90_ND_1_Y_1_12_01	5.51	28	0.51
מקמ 1215	3.72	2,829,000	2.82
מקמ 616	3.53	2,740,800	2.68
S_091025_218_90_ND_1_Y_1_12_01	1.97	10	0.01
מקמ 316	1.95	1,500,000	1.48
מקמ 1016	1.64	1,288,100	1.24
S_250325_233_90_ND_1_Y_1_12_01	1.58	8	0.15
מקמ 216	1.44	1,100,000	1.09
ממשלתי שקלי 0226	1.31	1,000,000	0.99
מקמ 916	1.28	1,000,000	0.97
S_260625_323_90_ND_1_Y_1_12_01	1.18	6	0.11
S_030725_316_90_ND_1_Y_1_12_01	1.18	6	0.11
מקמ 416	0.78	600,000	0.59
מקמ 816	0.37	292,000	0.28
SPDR S&P AEROSPACE & DEF ETF	0.03	24	0.02
פקדון בבנק מסוים	0	441	0
פקדון בבנק מסוים	0	1,386	0
פקדון בבנק מסוים	0	1,963	0
פקדון בבנק מסוים	0	-343	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.39	-91,545	0
SPOT_USDILS	-0.45	-104,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-11.93	0	-9.04