MTF סל S&P Aerospace & Defense מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.15	5.19
תחילת השנה	3.56	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150524_365_90_ND_2_Y_1_12_01	44.07	204	0.01
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	43.42	201	-0.01
פקדון בבנק מסוים	23.33	12,424,483	12.42
מקמ 1015	20.29	11,000,000	10.81
פקדון בבנק מסוים	11.7	6,232,720	6.23
מקמ 915	11.29	6,100,000	6.01
מקמ 515	8.09	4,310,120	4.31
S_170325_241_90_ND_1_Y_1_12_01	6.05	28	0.13
מקמ 1115	5.33	2,900,000	2.84
מקמ 715	5.16	2,769,600	2.75
SPDR S&P AEROSPACE & DEF ETF	4.68	3,997	2.49
מקמ 316	2.72	1,500,000	1.45
מקמ 216	2	1,100,000	1.07
ממשלתי שקלי 0226	1.83	1,000,000	0.97
S_250325_233_90_ND_1_Y_1_12_01	1.73	8	0
מקמ 1215	1.1	599,000	0.58
מקמ 416	1.08	600,000	0.58
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.89	0	0.47
מקמ 615	0.57	303,500	0.3
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.45	66,629	0
פועלים אגח 101	0.05	25,567	0.03
פקדון בבנק מסוים	0.01	4,350	0
פקדון בבנק מסוים	0	-73	0
פקדון בבנק מסוים	0	-78	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0	0	0
פקדון בבנק מסוים	0	1,358	0
פקדון בבנק מסוים	0	1,924	0
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	-5.86	-861,000	0