MTF סל S&P Aerospace & Defense מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.29	1.07
תחילת השנה	2.99	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150525_365_90_ND_1_Y_1_12_01	41.06	204	2.93
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	40.46	201	2.87
מקמ 1015	16.68	11,000,000	10.88
מקמ 915	16.59	10,900,000	10.82
פקדון בבנק מסוים	13.05	8,513,466	8.51
SPDR S&P AEROSPACE & DEF ETF	9.42	8,646	6.14
פקדון בבנק מסוים	9.25	6,035,285	6.04
ממשלתי משתנה 0526	9.22	6,000,000	6.01
מקמ 815	5.69	3,725,400	3.71
S_170325_241_90_ND_1_Y_1_12_01	5.64	28	0.4
מקמ 1115	4.38	2,900,000	2.86
מקמ 616	4.05	2,740,800	2.64
מקמ 316	2.24	1,500,000	1.46
מקמ 216	1.64	1,100,000	1.07
S_250325_233_90_ND_1_Y_1_12_01	1.61	8	0.11
ממשלתי שקלי 0226	1.5	1,000,000	0.98
S_260625_323_90_ND_1_Y_1_12_01	1.21	6	0.01
מקמ 1215	0.9	599,000	0.59
מקמ 416	0.89	600,000	0.58
פקדון בבנק מסוים	0.01	4,395	0
פקדון בבנק מסוים	0	-781	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0	0	0
פקדון בבנק מסוים	0	162	0
פקדון בבנק מסוים	0	1,367	0
פקדון בבנק מסוים	0	1,943	0
SPOT_USDILS	-2.5	-483,469	0
SPOT_USDILS	-7.42	-1,437,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-9.24	0	-6.03