MTF סל S&P Aerospace & Defense מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-15.01	-15.38
תחילת השנה	23.68	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_131125_365_90_ND_1_N_1_12_01	29.83	237	-2.2
מקמ 516	26.65	30,000,000	29.98
S_171125_179_90_ND_1_N_1_12_01	24.8	197	-1.79
מקמ 317	20.69	24,000,000	23.27
S_050326_253_90_ND_1_N_1_12_01	20.27	161	-1.49
פיקדון בבנק מסוים	11.62	0	13.07
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	9.42	0	10.59
מקמ 616	8.63	9,740,800	9.71
ממשלתי משתנה 0526	8.49	9,500,000	9.55
S_100326_248_90_ND_1_N_1_12_01	7.18	57	-0.53
מקמ 816	6.42	7,292,000	7.22
SS SPDR S&P AEROSPACE DEF	6.2	9,150	6.98
S_291025_198_90_ND_1_N_1_12_01	5.66	45	-0.42
מקמ 417	3.53	4,106,100	3.97
S_090326_249_90_ND_1_N_1_12_01	3.02	24	-0.22
פיקדון בבנק מסוים	1.66	0	1.87
S_171125_179_90_ND_1_N_1_12_01	1.26	10	-0.09
מקמ 1016	1.13	1,288,100	1.27
מקמ 117	1.13	1,300,000	1.27
מקמ 916	0.88	1,000,000	0.99
S_171125_179_90_ND_1_N_1_12_01	0.76	6	-0.05
S_171125_179_90_ND_1_N_1_12_01	0.76	6	-0.05
מקמ 1116	0.63	722,400	0.71
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.77	-293,447	0
SPOT_USDILS	-6	-2,296,000	0.06