MTF סל S&P Aerospace & Defense מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.05	-0.24
תחילת השנה	3.03	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150525_365_90_ND_1_Y_1_12_01	41.9	204	3.58
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	41.28	201	3.51
פקדון בבנק מסוים	22.32	14,754,527	14.75
מקמ 815	17.27	11,425,400	11.42
מקמ 1015	16.52	11,000,000	10.92
מקמ 915	16.43	10,900,000	10.86
ממשלתי משתנה 0526	9.13	6,000,000	6.04
SPDR S&P AEROSPACE & DEF ETF	7.91	7,125	5.23
פקדון בבנק מסוים	7.23	4,781,571	4.78
S_170325_241_90_ND_1_Y_1_12_01	5.75	28	0.49
מקמ 1115	4.34	2,900,000	2.87
מקמ 616	4	2,740,800	2.65
מקמ 316	2.21	1,500,000	1.46
S_250325_233_90_ND_1_Y_1_12_01	1.64	8	0.14
מקמ 216	1.63	1,100,000	1.08
ממשלתי שקלי 0226	1.48	1,000,000	0.98
S_260625_323_90_ND_1_Y_1_12_01	1.23	6	0.03
S_030725_316_90_ND_1_Y_1_12_01	1.23	6	0.03
מקמ 1215	0.89	599,000	0.59
מקמ 416	0.88	600,000	0.58
SPOT_USDILS	0.56	109,710	0
פקדון בבנק מסוים	0.01	4,410	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0	0	0
פקדון בבנק מסוים	0	457	0
פקדון בבנק מסוים	0	1,372	0
פקדון בבנק מסוים	0	1,943	0
פקדון בבנק מסוים	-0.01	-2,849	-0.01
SPOT_USDILS	-7.91	-1,541,000	-0.01
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-12.36	0	-8.17