MTF סל S&P Aerospace & Defense מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.75	-0.79
תחילת השנה	2.32	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150525_365_90_ND_1_Y_1_12_01	40.79	204	2.35
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	40.19	201	2.3
פקדון בבנק מסוים	21.05	15,175,270	15.18
SPDR S&P AEROSPACE & DEF ETF	9.16	8,495	6.6
פקדון בבנק מסוים	8.64	6,231,394	6.23
מקמ 1115	8.47	6,126,600	6.1
ממשלתי משתנה 0526	8.34	6,000,000	6.02
S_170325_241_90_ND_1_Y_1_12_01	5.6	28	0.32
פקדון בבנק מסוים	4.6	3,314,593	3.31
מקמ 1215	3.9	2,829,000	2.81
מקמ 616	3.7	2,740,800	2.67
מקמ 316	2.05	1,500,000	1.47
מקמ 1016	1.71	1,288,100	1.24
S_250325_233_90_ND_1_Y_1_12_01	1.6	8	0.09
מקמ 216	1.5	1,100,000	1.08
ממשלתי שקלי 0226	1.37	1,000,000	0.99
מקמ 916	1.34	1,000,000	0.96
S_260625_323_90_ND_1_Y_1_12_01	1.2	6	0.07
S_030725_316_90_ND_1_Y_1_12_01	1.2	6	0.07
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	0.97	211,922	0
מקמ 416	0.82	600,000	0.59
מקמ 816	0.39	292,000	0.28
פקדון בבנק מסוים	0.01	4,441	0
פקדון בבנק מסוים	0	-222	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0	0	0
פקדון בבנק מסוים	0	1,381	0
פקדון בבנק מסוים	0	1,963	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-5.46	0	-3.94
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	-10.17	-2,216,000	-0.01