הראל סל תל בונד 60 צמודות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-43.48	-57.79
תחילת השנה	6.48	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקורות אגח 11	5.96	43,573,577	46.57
עזריאלי אגח ט	5.7	40,638,788	44.58
חשמל אגח 35	5.58	39,246,658	43.62
חשמל אגח 31	4.63	30,996,526	36.2
חשמל אגח 34	4.55	32,516,040	35.57
עזריאלי אגח ח	4.54	34,773,448	35.52
לאומי אגח 183	4.51	34,174,819	35.29
חשמל אגח 33	4.33	34,206,932	33.81
עזריאלי אגח ו	3.89	26,257,213	30.38
לאומי אגח 186	3.76	28,437,234	29.43
מז טפ הנפק 52	3.69	27,563,609	28.89
דיסקונט מנ אגח טו	3.67	27,168,273	28.7
מז טפ הנפק 62	3.65	26,915,967	28.57
מז טפ הנפק 46	3.59	24,034,859	28.04
מבנה אגח כה	3.58	27,770,155	28
לאומי אגח 182	3.47	25,003,746	27.14
חשמל אגח 27	3.19	20,140,803	24.93
לאומי אגח 185	3.07	22,903,317	24.02
מז טפ הנ אגח 70	2.96	22,316,176	23.14
אדמה אגח ב	2.95	15,294,299	23.04
עזריאלי אגח ה	2.86	19,387,845	22.37
אמות אגח ח	2.85	20,616,016	22.25
עזריאלי אגח ז	2.82	21,484,517	22.05
דיסקונט מנ אגח טז	2.76	20,735,037	21.54
אמות אגח ו	2.7	18,833,375	21.09
פועלים אגח 203	2.63	17,766,827	20.56
עזריאלי אגח ד	2.58	17,605,521	20.19
מז טפ הנ אגח 68	2.58	19,367,867	20.16
נמלי ישראל אגח ב	2.47	16,861,320	19.3
ארפורט אגח ט	2.43	18,002,232	19.02
מליסרון אגח יט	2.2	15,366,907	17.23
מליסרון אגח יז	2.07	13,845,648	16.17
נכסים ובנ אגח י	2.05	14,459,759	16.03
ארפורט אגח ה	1.95	12,992,269	15.22
ג'י סיטי אגח טז	1.87	13,651,908	14.63
מימון ישיר אגח ה	1.81	13,177,729	14.17
מליסרון אגח כא	1.79	12,494,810	14
פניקס הון אגח יב (COCO)	1.74	12,303,214	13.57
ג'י סיטי אגח יב	1.74	11,637,365	13.61
נתיבי גז אגח ד	1.72	11,324,511	13.48
פועלים אגח 201	1.72	12,752,204	13.47
שיכון ובינוי אגח 8	1.7	11,000,966	13.26
רבוע נדלן אגח ו	1.7	11,165,985	13.25
מבנה אגח כ	1.67	10,973,666	13.09
לאומי התח נד406 (COCO)	1.63	12,234,783	12.78
ריט 1 אגח ז	1.59	10,755,255	12.44
אשטרום קב אגח ד	1.56	11,345,691	12.21
גב ים אגח י	1.47	11,161,882	11.5
בזק אגח 12	1.46	10,115,569	11.45
גב ים אגח ט	1.45	10,649,367	11.36
מליסרון אגח כ	1.4	10,653,108	10.95
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.38	9,990,878	10.76
חשמל אגח 32	1.38	9,578,016	10.79
סלע נדלן אגח ג	1.36	9,126,534	10.63
דליה אגח ב	1.33	9,453,818	10.39
דיסק מנ אגח יז	1.15	8,777,269	8.99
פועלים הת נד יב (COCO)	0.81	5,865,988	6.3
מז טפ הנפק 64	0.6	4,445,611	4.67
פועלים הת נד יג (COCO)	0.39	2,781,152	3.08
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.39	2,797,784	3.08
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	0.96
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
לאומי אגח 179	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.12	0	-0.91
הראל סל כשרה תל בונד 60 צמודות	-53.03	-107,805,159	-414.61