הירשמו

MTF סל תל גוב-צמודות 5-10

417.53

0%

שווי יחידה

415

נכון ל: 06/11/2026

תמורה:--
% החודש:-0.6%
% השנה:1.09%
% 3 חודשים:-1.15%
% 12 חודשים:1.42%
סטיית תקן (שנה):2.08
שארפ (שנה):-1.17

מחזור יומי: --
מחזור פתיחה: 0
מחזור נעילה: --
שלב מסחר: סופי

שער בסיס: 417.53
שער פתיחה: 0%417.53
שער ממוצע: 0%0
שער נעילה: 0%417.53
שווי שוק: 1

מספר נייר: 1150069
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 00
היקף נכסים (מ' ₪): 67.07
סיווג על: אג"ח בארץ- מדינה
סיווג ראשי: אג"ח מדינה צמוד מדד
סיווג משני: צמודות מדד ממשלתיות - ארוך
מדד השוואה: תל גוב-צמודות 5-10
מעמד מס: פטורה
חשיפה למניות: ללא חשיפה

דמי ניהול: 0.15%
דמי נאמנות: 0.03%
מנהל הקרן: מגדל
נאמן הקרן: אלמגור-בריטמן נאמנות
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 07/10/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח: ללא חשיפה

תמורה:

טווח יומי

0

0

טווח 52 שבועות

421.51

406.46

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.01	0
תחילת השנה	-1.74	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1131	38.05	23,207,605	25.59
ממשלתי צמוד 1033	34.84	21,871,488	23.44
ממשלתי צמוד 0536	27.11	10,802,426	18.23
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0