הירשמו

MTF סל תל גוב-צמודות 5-10

419.32

0%

שווי יחידה

419.22

נכון ל: 25/06/2026

תמורה:--
% החודש:0.22%
% השנה:2.11%
% 3 חודשים:2.56%
% 12 חודשים:6.11%
סטיית תקן (שנה):2.19
שארפ (שנה):0.85

מחזור יומי: --
מחזור פתיחה: 0
מחזור נעילה: --
שלב מסחר: סופי

שער בסיס: 419.32
שער פתיחה: 0%419.32
שער ממוצע: 0%0
שער נעילה: 0%419.32
שווי שוק: 1

מספר נייר: 1150069
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 00
היקף נכסים (מ' ₪): 68.13
סיווג על: אג"ח בארץ- מדינה
סיווג ראשי: אג"ח מדינה צמוד מדד
סיווג משני: צמודות מדד ממשלתיות - ארוך
מדד השוואה: תל גוב-צמודות 5-10
מעמד מס: פטורה
חשיפה למניות: ללא חשיפה

דמי ניהול: 0.15%
דמי נאמנות: 0.03%
מנהל הקרן: מגדל
נאמן הקרן: אלמגור-בריטמן נאמנות
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 07/10/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח: ללא חשיפה

תמורה:

טווח יומי

0

0

טווח 52 שבועות

421.51

395.1

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.49	-0.23
תחילת השנה	-0.82	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1131	43.3	27,176,451	28.94
ממשלתי צמוד 1033	39.37	25,464,035	26.31
ממשלתי צמוד 0431	17.33	11,238,473	11.58
פיקדון בבנק מסוים	0.32	0	0.21
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.3	0	-0.2