הירשמו אזור אישי

MTF סל תל גוב-צמודות 5-10

409.92

0%

שווי יחידה

409.71

נכון ל: 19/11/2025

תמורה:--
% החודש:0.02%
% השנה:4.95%
% 3 חודשים:2.24%
% 12 חודשים:6.44%
סטיית תקן (שנה):2.84
שארפ (שנה):0.76

מחזור יומי: --
מחזור פתיחה: 0
מחזור נעילה: --
שלב מסחר

שער בסיס: 409.92
שער פתיחה: 0%0
שער ממוצע: 0%0
שער נעילה: 0%--
שווי שוק: 1

מספר נייר: 1150069
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 00
היקף נכסים (מ' ₪): 68.42
סיווג על: אג"ח בארץ- מדינה
סיווג ראשי: אג"ח מדינה צמוד מדד
סיווג משני: צמודות מדד ממשלתיות - ארוך
מדד השוואה: תל גוב-צמודות 5-10
מעמד מס: פטורה
חשיפה למניות: ללא חשיפה

דמי ניהול: 0.15%
דמי נאמנות: 0.03%
מנהל הקרן: מגדל
נאמן הקרן: אלמגור-בריטמן נאמנות
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 07/10/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח: ללא חשיפה

תמורה:

טווח יומי

0

0

טווח 52 שבועות

411.64

384.01

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.29	-0.06
תחילת השנה	8.34	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1131	52.49	33,709,913	35.55
ממשלתי צמוד 1033	38.07	24,731,034	25.78
ממשלתי צמוד 0431	9.44	6,279,193	6.4
פקדון בבנק מסוים	0.01	8,754	0.01
פקדון בבנק מסוים	0	83	0
פקדון בבנק מסוים	0	177	0
פקדון בבנק מסוים	0	812	0
פקדון בבנק מסוים	0	836	0