הירשמו

MTF סל תל גוב-צמודות 2-5

382.82

0%

שווי יחידה

382.36

נכון ל: 25/03/2026

תמורה:--
% החודש:0.02%
% השנה:0.28%
% 3 חודשים:0.46%
% 12 חודשים:4.28%
סטיית תקן (שנה):1.18
שארפ (שנה):0.13

מחזור יומי: --
מחזור פתיחה: 0
מחזור נעילה: --
שלב מסחר

שער בסיס: 382.82
שער פתיחה: 0%0
שער ממוצע: 0%0
שער נעילה: 0%--
שווי שוק: 1

מספר נייר: 1150010
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 00
היקף נכסים (מ' ₪): 81.03
סיווג על: אג"ח בארץ- מדינה
סיווג ראשי: אג"ח מדינה צמוד מדד
סיווג משני: צמודות מדד ממשלתיות - בינוני
מדד השוואה: תל גוב-צמודות 2-5
מעמד מס: פטורה
חשיפה למניות: ללא חשיפה

דמי ניהול: 0.15%
דמי נאמנות: 0.03%
מנהל הקרן: מגדל
נאמן הקרן: אלמגור-בריטמן נאמנות
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 07/10/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח: ללא חשיפה

תמורה:

טווח יומי

0

0

טווח 52 שבועות

384.29

364.26

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.2	-1.78
תחילת השנה	1.39	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	50.84	38,446,633	40.38
ממשלתי צמוד 0529	49.16	34,341,269	39.05
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0