הירשמו

MTF סל תל גוב-צמודות 2-5

386.8

0.08%

שווי יחידה

386.55

נכון ל: 08/05/2026

תמורה:39,991
% החודש:0.17%
% השנה:1.38%
% 3 חודשים:0.66%
% 12 חודשים:5.08%
סטיית תקן (שנה):1.07
שארפ (שנה):0.87

מחזור יומי: 10,339
מחזור פתיחה: 0
מחזור נעילה: 339
שלב מסחר: סופי

שער בסיס: 386.48
שער פתיחה: 0%386.48
שער ממוצע: 0.08%386.8
שער נעילה: 1%390.34
שווי שוק: 1

מספר נייר: 1150010
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 00
היקף נכסים (מ' ₪): 88.23
סיווג על: אג"ח בארץ- מדינה
סיווג ראשי: אג"ח מדינה צמוד מדד
סיווג משני: צמודות מדד ממשלתיות - בינוני
מדד השוואה: תל גוב-צמודות 2-5
מעמד מס: פטורה
חשיפה למניות: ללא חשיפה

דמי ניהול: 0.15%
דמי נאמנות: 0.03%
מנהל הקרן: מגדל
נאמן הקרן: אלמגור-בריטמן נאמנות
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 07/10/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח: ללא חשיפה

תמורה:

טווח יומי

390.34

386.68

טווח 52 שבועות

386.8

367.57

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.35	0.33
תחילת השנה	7.75	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	50.85	39,107,879	41.21
ממשלתי צמוד 0529	49.15	34,931,906	39.83
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0