הירשמו אזור אישי

MTF סל תל גוב-צמודות 2-5

376.61

0.01%

שווי יחידה

376.36

נכון ל: 10/09/2025

תמורה:942,824
% החודש:0.14%
% השנה:2.88%
% 3 חודשים:2.1%
% 12 חודשים:4.17%
סטיית תקן (שנה):1.55
שארפ (שנה):-0.04

מחזור יומי: 250,412
מחזור פתיחה: 0
מחזור נעילה: --
שלב מסחר: סופי

שער בסיס: 376.56
שער פתיחה: 0%376.56
שער ממוצע: -0.01%376.51
שער נעילה: 0.01%376.61
שווי שוק: 1

מספר נייר: 1150010
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 00
היקף נכסים (מ' ₪): 77.01
סיווג על: אג"ח בארץ- מדינה
סיווג ראשי: אג"ח מדינה צמוד מדד
סיווג משני: צמודות מדד ממשלתיות - בינוני
מדד השוואה: תל גוב-צמודות 2-5
מעמד מס: פטורה
חשיפה למניות: ללא חשיפה

דמי ניהול: 0.15%
דמי נאמנות: 0.03%
מנהל הקרן: מגדל
נאמן הקרן: אלמגור-בריטמן נאמנות
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 07/10/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח: ללא חשיפה

תמורה:

טווח יומי

376.61

376.4

טווח 52 שבועות

376.56

361.23

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	5.57	8.31
תחילת השנה	9.26	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0529	50.04	33,173,037	36.7
ממשלתי צמוד 1028	49.91	35,360,436	36.6
פקדון בבנק מסוים	0.03	23,368	0.02
פקדון בבנק מסוים	0	53	0
פקדון בבנק מסוים	0	172	0
פקדון בבנק מסוים	0	653	0