הירשמו

MTF סל תל גוב-שקלי 2-5

440.71

0.16%

שווי יחידה

440.75

נכון ל: 24/06/2026

תמורה:19,991
% החודש:0.61%
% השנה:2.77%
% 3 חודשים:2.39%
% 12 חודשים:5.93%
סטיית תקן (שנה):1.47
שארפ (שנה):1.14

מחזור יומי: 4,536
מחזור פתיחה: 0
מחזור נעילה: --
שלב מסחר: סופי

שער בסיס: 440.02
שער פתיחה: 0%440.02
שער ממוצע: 0.16%440.72
שער נעילה: 0.17%440.77
שווי שוק: 1

מספר נייר: 1149962
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 00
היקף נכסים (מ' ₪): 99.67
סיווג על: אג"ח בארץ- מדינה
סיווג ראשי: אג"ח מדינה שקליות
סיווג משני: ריבית קבועה - בינוני
מדד השוואה: תל גוב-שקלי 2-5
מעמד מס: פטורה
חשיפה למניות: ללא חשיפה

דמי ניהול: 0.15%
דמי נאמנות: 0.03%
מנהל הקרן: מגדל
נאמן הקרן: אלמגור-בריטמן נאמנות
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 07/10/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח: ללא חשיפה

תמורה:

טווח יומי

440.77

440.49

טווח 52 שבועות

440.93

416.43

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.06	-0.15
תחילת השנה	-4.29	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0229	24.65	24,637,645	24.6
ממשלתי שקלי 0928	23.79	24,423,912	23.75
ממשלתי שקלי 0330	23.79	26,558,048	23.74
ממשלתי שקלי 0829	17.81	16,962,728	17.77
ממשלתי שקלי 0728	9.96	9,646,264	9.94
פיקדון בבנק מסוים	0.25	0	0.25
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.23	0	-0.23