הראל סל S&P 500 Low Volatility מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.28	-0.37
תחילת השנה	-3.14	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150525_497_90_ND_1_N_1_12_01	92.32	310	-0.14
מקמ 717	16.73	5,999,600	5.84
מקמ 1016	8.57	3,000,000	2.99
מקמ 1216	8.52	3,000,000	2.98
INVESCO S&P 500 LOW VOLATILI	7.77	12,131	2.71
מקמ 617	7.39	2,641,900	2.58
פיקדון בבנק מסוים	6.18	0	2.16
מקמ 417	5.92	2,105,600	2.07
פיקדון בבנק מסוים	3.13	0	1.09
מז טפ הנפ מסחרי 6	2.89	100,000	1.01
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	2.88	0	1.01
מקמ 217	2.73	1,995,200	1.97
לאומי מסחרי 10	2.16	73,800	0.75
מקמ 517	1.58	562,400	0.55
איביאי פקדון אגח א	1.54	499,902	0.54
פועלים אגח 104	1.47	500,000	0.51
פאי ריבית אגח ג	1.46	499,000	0.51
הראל ריב אגח ו	1.46	500,000	0.51
דיסק מנ מסחרי 9	1.45	50,000	0.51
מיכל פקדונות אגח ב	1.44	500,000	0.5
בינל הנפ מסחרי 5	1.44	50,000	0.5
לאומי מסחרי 13	1.44	50,000	0.5
מקמ 1116	1.42	500,000	0.5
לאומי מסחרי 9	1.29	43,200	0.45
הראל פיקדון אגח ו	1.17	407,000	0.41
ממשלתי משתנה 1130	1.13	400,000	0.4
בינל הנפ מסחרי1	1.12	37,500	0.39
SPOT_USDILS	0.86	100,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מקמ 217	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.13	0	-0.04
SPOT_USDILS	-0.34	-40,000	0
פיקדון בבנק מסוים	-3.12	0	-1.09
F_270826_5_5_DL_0_N_1_00_00	-7.62	-889,000	-0.01