הראל סל S&P 500 Low Volatility מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.28	0.32
תחילת השנה	-4.13	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_260625_92_90_ND_1_N_1_12_01	88.07	320	0.41
מקמ 915	27.08	11,000,000	10.92
פיקדון בבנק מסוים	11.3	0	4.55
מקמ 616	9.56	4,000,000	3.85
מקמ 1115	8.56	3,500,000	3.45
מקמ 1215	8.53	3,500,000	3.44
S_260625_92_90_ND_1_N_1_12_01	7.71	28	0.04
פיקדון בבנק מסוים	6.57	0	2.65
מקמ 316	4.83	2,000,000	1.95
INVESCO S&P 500 LOW VOLATILI	4.08	6,701	1.64
פועלים מסחרי 1	3.77	150,000	1.52
דיסק מנ מסחרי 5	3.71	146,700	1.5
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	2.64	0	1.06
מקמ 216	2.42	1,000,000	0.98
מקמ 416	2.41	1,000,000	0.97
מקמ 815	1.65	667,000	0.66
איביאי פקדון אגח א	1.26	500,000	0.51
ממשלתי משתנה 1130	0.98	400,000	0.39
מליסרון מסחרי 5	0.5	20,000	0.2
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.38	0	-0.15
SPOT_USDILS	-0.42	-50,000	0
SPOT_USDILS	-3.55	-425,000	0