קסם ETF חסר תל גוב-שקלי 5+ (917.6)
5,922.73
0.26%שווי יחידה
5,928.25
נכון ל: 24/07/2025
- תמורה:99,028
- % החודש:1.56%
- % השנה:-1.1%
- % 3 חודשים:-1.24%
- % 12 חודשים:-3.16%
- סטיית תקן (שנה):7.11
- שארפ (שנה):-1.04
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.09 | -0.21 |
| תחילת השנה | -0.27 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 815 | 301.23 | 3,046,000 | 3.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.31 | 113,078 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 1,290 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 232 | 0 |
| ממשלתי שקלי 1152 | -10.98 | -153,445 | -0.11 |
| ממשלתי שקלי 0347 | -15.08 | -170,595 | -0.15 |
| ממשלתי שקלי 0537 | -15.83 | -212,321 | -0.16 |
| ממשלתי שקלי 0432 | -18.6 | -224,953 | -0.19 |
| ממשלתי שקלי 0335 | -18.83 | -192,284 | -0.19 |
| ממשלתי שקלי 0142 | -19.88 | -176,401 | -0.2 |
| ממשלתי שקלי 0330 | -21.22 | -245,402 | -0.21 |
| מקמ 515 | -91.93 | -920,000 | -0.92 |