קסם MDAX ETF מנוטרלת מט"ח
2,772
0.25%שווי יחידה
2,768.81
נכון ל: 24/07/2025
- תמורה:155,925
- % החודש:3.4%
- % השנה:22.37%
- % 3 חודשים:13.48%
- % 12 חודשים:23.26%
- סטיית תקן (שנה):20.92
- שארפ (שנה):0.91
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.87 | 1.41 |
| תחילת השנה | 5.34 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_210225_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | 82.47 | 3,874 | 0.56 |
| מקמ 715 | 31.08 | 8,000,000 | 7.94 |
| מקמ 515 | 25.69 | 6,570,000 | 6.56 |
| מקמ 615 | 24.16 | 6,200,000 | 6.17 |
| S_130225_120_90_ND_2_Y_1_09_04 | 23.42 | 1,100 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.39 | 1,633,660 | 1.63 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.78 | 1,476,470 | 1.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.58 | 344,757 | 1.43 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.02 | 63,128 | 0.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,467 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,864 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 133 | 0 |
| Collateral | -0.63 | -39,000 | -0.16 |
| F_020425_68_68_DL_0_Y_1_00_00 | -2.43 | -150,000 | -0.02 |
| F_020425_68_68_DL_0_Y_1_00_00 | -3.24 | -200,000 | -0.03 |
| MINI MDAX FUT Jun25 | -5.06 | -11 | -0.11 |