קסם MDAX ETF מנוטרלת מט"ח
2,676
0.22%שווי יחידה
2,620.39
נכון ל: 09/09/2025
- תמורה:2,676
- % החודש:-1.86%
- % השנה:15.81%
- % 3 חודשים:-3.87%
- % 12 חודשים:17%
- סטיית תקן (שנה):20.66
- שארפ (שנה):0.62
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 2.24 | 0.2 |
| תחילת השנה | 9.58 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_210225_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | 78.01 | 3,874 | -0.15 |
| מקמ 715 | 29.01 | 8,000,000 | 8 |
| מקמ 815 | 23.73 | 6,570,000 | 6.54 |
| מקמ 915 | 22.31 | 6,200,000 | 6.15 |
| S_130625_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | 22.15 | 1,100 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.93 | 3,013,988 | 3.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.75 | 1,586,274 | 1.59 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.31 | 231,065 | 0.91 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.87 | 130,737 | 0.52 |
| Collateral | 1.81 | 126,007 | 0.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,474 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,864 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 133 | 0 |
| F_090625_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -2.15 | -150,000 | 0.01 |
| F_090625_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -2.87 | -200,000 | 0.01 |