קסם MDAX ETF מנוטרלת מט"ח
2,737
0%שווי יחידה
2,734.96
נכון ל: 08/06/2025
- תמורה:--
- % החודש:1.43%
- % השנה:20.87%
- % 3 חודשים:3.81%
- % 12 חודשים:14.1%
- סטיית תקן (שנה):20.89
- שארפ (שנה):0.47
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 04/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 04/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.11 | -0.46 |
| תחילת השנה | 5.01 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_210225_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | 80.55 | 3,874 | -0.15 |
| מקמ 415 | 32.54 | 8,000,000 | 8 |
| מקמ 515 | 26.62 | 6,570,000 | 6.54 |
| מקמ 615 | 25.03 | 6,200,000 | 6.15 |
| S_130225_120_90_ND_2_Y_1_09_04 | 22.87 | 1,100 | -0.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.81 | 2,657,955 | 2.66 |
| SPOT_EURILS | 6.56 | 400,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.43 | 1,581,476 | 1.58 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.33 | 203,002 | 0.82 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,463 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,836 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 133 | 0 |
| Collateral | -0.76 | -46,082 | -0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.74 | -105,797 | -0.43 |
| F_030225_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | -2.46 | -150,000 | -0.05 |
| MINI MDAX FUT Jun25 | -3.14 | -7 | 0.02 |
| F_030225_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | -3.28 | -200,000 | -0.06 |