קסם STOXX Europe 600 ETF מנוטרלת אירו

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.22	1.33
תחילת השנה	2.39	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_200625_364_90_ND_2_Y_1_09_04	78.18	17,275	6.65
מקמ 726	29.31	34,000,000	33.86
STOXX EUROPE 600 Jun26	23.31	262	0.98
מקמ 1216	21.25	25,000,000	24.55
מקמ 517	16.76	20,000,000	19.37
פיקדון בבנק מסוים	12.61	14,563,562	14.56
מקמ 616	10.96	12,670,000	12.66
מקמ 417	2.52	3,000,000	2.91
פיקדון בבנק מסוים	1.54	541,918	1.78
פיקדון בבנק מסוים	1.14	401,480	1.32
SPOT_EURILS	1.14	400,000	0
הראל פיקדון אגח ד	0.85	900,000	0.98
פיקדון בבנק מסוים	0.59	685,415	0.69
פאי פלוס אגח ד	0.37	400,000	0.43
ספיר פקדון אגח ב	0.37	400,000	0.43
גלעד פקדון אגח ה	0.37	400,000	0.43
הראל ריב אגח ב	0.35	382,000	0.41
איביאי פקדון אגח א	0.33	353,000	0.38
פיקדון בבנק מסוים	0	723	0
פיקדון בבנק מסוים	0	754	0
פיקדון בבנק מסוים	0	4,437	0
פיקדון בבנק מסוים	0	4,885	0
F_260526_30_30_DL_0_Y_1_00_00	-0.46	-160,000	0.01
F_200526_36_36_DL_0_Y_1_00_00	-0.71	-250,000	0.03
STOXX EUROPE 600 Jun26	-1.78	-20	0.01
F_200526_36_36_DL_0_Y_1_00_00	-2.85	-1,000,000	0.1
Collateral	-6.12	-2,151,313	-7.07