קסם STOXX Europe 600 ETF מנוטרלת אירו

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.06	0.31
תחילת השנה	1.96	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_190626_364_90_ND_2_Y_1_09_04	83.24	17,275	2.32
מקמ 1016	25.01	30,000,000	29.89
מקמ 1216	20.74	25,000,000	24.79
STOXX EUROPE 600 Sep26	18.49	196	0.44
מקמ 517	16.37	20,000,000	19.57
מקמ 717	16.29	20,000,000	19.46
פיקדון בבנק מסוים	10.14	12,118,841	12.12
מקמ 417	2.46	3,000,000	2.94
מקמ 617	2.18	2,670,000	2.61
פיקדון בבנק מסוים	1.82	628,586	2.17
פיקדון בבנק מסוים	1.8	622,536	2.15
פיקדון בבנק מסוים	1.09	1,304,143	1.3
SPOT_EURILS	1.04	360,000	0
הראל פיקדון אגח ד	0.83	900,000	0.99
פאי פלוס אגח ד	0.36	400,000	0.43
ספיר פקדון אגח ב	0.36	400,000	0.43
גלעד פקדון אגח ה	0.36	400,000	0.43
הראל ריב אגח ב	0.34	382,000	0.41
איביאי פקדון אגח א	0.32	353,000	0.38
פיקדון בבנק מסוים	0	730	0
פיקדון בבנק מסוים	0	757	0
פיקדון בבנק מסוים	0	4,898	0
פיקדון בבנק מסוים	0	5,311	0.01
SPOT_EURILS	-0.55	-190,000	0
F_060826_35_35_DL_0_Y_1_00_00	-1.45	-500,000	0.01
STOXX EUROPE 600 Sep26	-1.89	-20	0.02
F_060826_35_35_DL_0_Y_1_00_00	-2.32	-800,000	0.02
Collateral	-2.55	-880,000	-3.04