קסם STOXX Europe 600 ETF מנוטרלת אירו
11,890
0.17%שווי יחידה
11,904.8
נכון ל: 08/05/2025
- תמורה:184,057
- % החודש:2.3%
- % השנה:7.08%
- % 3 חודשים:-0.82%
- % 12 חודשים:8.04%
- סטיית תקן (שנה):17.88
- שארפ (שנה):0.21
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 03/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 03/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 2.9 | 3.11 |
| תחילת השנה | 1.11 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_210624_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | 96.64 | 17,275 | 8.28 |
| מקמ 315 | 34.44 | 31,140,000 | 31.12 |
| מקמ 415 | 22.05 | 20,000,000 | 19.92 |
| מקמ 1215 | 16.03 | 14,948,700 | 14.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.1 | 8,223,007 | 8.22 |
| מקמ 515 | 7.28 | 6,630,000 | 6.58 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.14 | 1,250,611 | 4.65 |
| STOXX EUROPE 600 Mar25 | 3.32 | 29 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.81 | 682,071 | 2.53 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.02 | 900,000 | 0.93 |
| SPOT_EURILS | 0.48 | 117,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.17 | 149,437 | 0.15 |
| STOXX EUROPE 600 Mar25 | 0.11 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 6 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 690 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 741 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,465 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,931 | 0 |
| SPOT_EURILS | -1.01 | -245,000 | 0 |
| F_030225_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | -1.05 | -255,000 | 0 |
| Collateral | -7.2 | -1,750,226 | -6.5 |
| F_030225_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | -8.23 | -2,000,000 | -0.02 |