קסם STOXX Europe 600 ETF מנוטרלת אירו

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.99	0.54
תחילת השנה	3.81	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_200625_364_90_ND_2_Y_1_09_04	90.16	17,275	7.04
מקמ 516	40.61	46,000,000	45.7
מקמ 1216	21.64	25,000,000	24.35
STOXX EUROPE 600 Mar26	13.23	127	0.73
מקמ 316	11.26	12,673,200	12.67
פיקדון בבנק מסוים	9.11	10,248,763	10.25
ממשלתי שקלי 0226	5.33	6,000,000	6
מקמ 416	5.31	6,000,000	5.98
מקמ 726	4.39	5,000,000	4.94
פיקדון בבנק מסוים	2.92	887,832	3.29
הראל פיקדון אגח ד	0.86	900,000	0.97
פיקדון בבנק מסוים	0.49	148,935	0.55
פאי פלוס אגח ד	0.37	400,000	0.42
ספיר פקדון אגח ב	0.37	400,000	0.42
גלעד פקדון אגח ה	0.37	400,000	0.42
פיקדון בבנק מסוים	0.36	403,547	0.4
הראל ריב אגח ב	0.36	382,000	0.4
איביאי פקדון אגח א	0.33	353,000	0.37
פיקדון בבנק מסוים	0	717	0
פיקדון בבנק מסוים	0	752	0
פיקדון בבנק מסוים	0	4,409	0
פיקדון בבנק מסוים	0	4,844	0
F_160226_31_31_DL_0_Y_1_00_00	-0.66	-200,000	-0.01
STOXX EUROPE 600 Mar26	-2.71	-26	0
F_160226_31_31_DL_0_Y_1_00_00	-3.29	-1,000,000	-0.04
Collateral	-5.52	-1,677,378	-6.21