הירשמו אזור אישי

תכלית סל משולבת מניות חול מנוטרלת מט"ח חודשי

43,660

0.39%

שווי יחידה

43,704.18

נכון ל: 24/07/2025

תמורה:289,574
% החודש:3.1%
% השנה:5.33%
% 3 חודשים:19.99%
% 12 חודשים:8.59%
סטיית תקן (שנה):22.2
שארפ (שנה):0.2

מחזור יומי: 663
מחזור פתיחה: 314
מחזור נעילה: --
שלב מסחר: סופי

שער בסיס: 43,490
שער פתיחה: 0.41%43,670
שער ממוצע: 0.43%43,676.32
שער נעילה: 0.3%43,620
שווי שוק: 6

מספר נייר: 1145242
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 4A
היקף נכסים (מ' ₪): 542.79
סיווג על: מניות בחו"ל
סיווג ראשי: מניות בחו"ל קרן משולבת
סיווג משני: מניות בחו"ל קרן משולבת
מדד השוואה: NASDAQ 100 NTR
מעמד מס: פטורה
חשיפה למניות: עד 120%

דמי ניהול: 0%
דמי נאמנות: 0.03%
מנהל הקרן: מיטב
נאמן הקרן: אלמגור-בריטמן נאמנות
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 11/12/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח: עד 10%

תמורה:

טווח יומי

43,770

43,620

טווח 52 שבועות

43,660

33,710

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-5.57	-3.5
תחילת השנה	-26.67	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	33.99	3,435,629	166.77
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	33.03	1,031,926	162.03
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח	33	9,726,353	161.89
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	0	-0.07