תכלית סל תל בונד שקלי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-8.04	1.58
תחילת השנה	-97.33	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
גב ים אגח ח	2.12	26,666,359	23.84
פועלים אגח 100	1.93	23,005,861	21.67
דיסקונט מנ אגח יד	1.89	22,206,068	21.26
אלוני חץ אגח יב	1.88	23,310,803	21.08
דלק קב אגח לז	1.67	17,866,444	18.73
כלל הון אגח יא	1.5	18,560,363	16.79
נכסים בנ אגח יא	1.41	15,017,142	15.8
פז אנרגיה אגח ח	1.38	16,614,259	15.5
בזק אגח 11	1.38	15,911,268	15.45
אלוני חץ אגח יג	1.35	15,447,984	15.12
כלל הון אגח יג	1.31	14,444,936	14.66
לאומי אגח 184	1.29	15,158,711	14.48
בזק אגח 13	1.23	15,915,310	13.76
מז טפ הנפק 63	1.22	14,566,250	13.74
נכסים ובנ אגח ט	1.21	13,975,202	13.6
פניקס הון אגח יא	1.2	14,671,593	13.51
כלל הון אגח יב	1.15	15,128,587	12.91
שיכון ובינוי אגח 10	1.14	13,933,317	12.85
אמות אגח ז	1.1	13,786,516	12.32
בי קומיונק אגח ז	1.08	11,447,875	12.09
דלק קב אגח לט	1.07	11,343,765	12.05
קרסו מוטורס אגח ג	1.06	12,273,901	11.85
אנלייט אנרגיה אגח ד	1.06	13,351,467	11.85
חברה לישראל אגח 14	1.05	12,293,819	11.79
בי קומיונק אגח ו	1.04	11,463,810	11.62
בזן אגח יב	1.02	11,430,990	11.39
נאוויטס פט אגח ו	0.96	10,322,835	10.77
הפניקס אגח 6	0.96	12,047,194	10.81
מגדל הון אגח ט	0.95	11,181,677	10.69
סילברסטין אגח ב	0.94	10,725,565	10.5
לייטסטון אגח ג	0.91	10,209,395	10.17
כלל ביטוח אגח א	0.91	10,199,189	10.21
נופר אנרג אגח ג	0.91	9,589,131	10.23
אנרג'יקס אגח א	0.9	10,876,124	10.07
הראל השקעות אגח א	0.89	11,381,592	9.94
אלביט מערכות אגח ב	0.88	10,634,793	9.93
שטראוס אגח ו	0.88	11,584,827	9.86
אלבר אגח כ	0.87	9,681,311	9.8
ישראל קנדה אגח ז	0.84	9,510,820	9.41
דלק קב אגח לח	0.83	9,047,885	9.34
נופר אנרג אגח ד	0.82	8,579,179	9.21
אשטרום קב אגח ג	0.81	9,158,638	9.08
שוב אנרגיה אגח א	0.81	8,507,829	9.12
שפיר הנדסה אגח ג	0.8	10,384,275	8.95
נמקו אגח ב	0.79	9,184,396	8.86
קרסו מוטורס אגח ד	0.73	8,618,357	8.21
מגדל הון אגח ז	0.72	8,090,440	8.07
קרסו נדלן אגח א	0.72	7,902,414	8.06
שופרסל אגח ז	0.72	8,243,514	8.03
סלקום אגח יב	0.71	8,297,840	8.01
דור אלון אגח ז	0.71	8,115,782	7.93
חברה לישראל אגח 15	0.71	8,507,827	8
אפי נכסים אגח יב	0.69	8,182,659	7.72
הראל הנפקות אגח יד	0.68	8,268,150	7.59
ספנסר אגח ד	0.68	7,373,455	7.68
בית זיקוק אגח 2	0.68	7,260,017	7.65
או פי סי אגח ג	0.67	8,106,764	7.48
לייטסטון אגח ד	0.67	7,373,452	7.53
דה לסר אגח ט	0.67	6,806,264	7.47
שלמה החז אגח יט	0.64	7,286,836	7.24
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.64	7,290,922	7.17
אלקטרה אגח ו	0.64	8,237,810	7.13
אקרו אגח א	0.63	7,146,577	7.11
מגדל הון אגח י	0.63	6,922,128	7.11
נמקו אגח ה	0.63	6,812,071	7.07
אזורים אגח 14	0.63	7,412,966	7.07
הראל הנפקות אגח טו	0.62	7,743,983	6.99
פרטנר אגח ז	0.61	6,756,176	6.89
אקסטל אגח ד	0.61	6,806,264	6.87
גרייסטון אגח א	0.61	6,621,642	6.81
איי.סי.אל אגח ז	0.61	8,171,913	6.89
הראל הנפקות אגח טז	0.6	6,806,267	6.72
הראל הנפקות אגח יח	0.6	7,869,083	6.72
מגדל הון אגח יא	0.6	6,483,039	6.7
מגדל הון אגח יב	0.6	6,483,039	6.69
פתאל החז אגח ג	0.58	7,167,556	6.48
אלון רבוע אגח ו	0.58	6,537,447	6.48
מגדל הון אגח ח	0.58	7,375,318	6.56
ספנסר אגח ו	0.58	6,413,769	6.54
אלקטרה אגח ה	0.58	6,587,303	6.47
נמקו אגח ד	0.57	6,239,074	6.4
ישראל קנדה אגח ח	0.56	6,000,426	6.33
הראל הנפק אגח כ	0.55	5,671,883	6.13
בזן אגח י	0.55	6,486,106	6.16
בזן אגח יג	0.54	5,955,479	6.1
שופרסל אגח ה	0.54	5,855,836	6.08
אלון רבוע אגח ח	0.53	5,836,178	5.98
נאוויטס פט אגחה	0.53	5,671,885	5.91
פסיפיק אגח ד	0.53	6,659,511	5.97
לייטסטון אגח ו	0.53	5,896,495	5.95
כלל ביטוח אגח ג	0.51	5,671,885	5.77
פתאל אירו אגח ג	0.5	5,809,442	5.61
מיטב השק אגח ד	0.5	5,997,011	5.57
הראל הנפ אגח יט	0.5	5,671,888	5.64
פניקס הון אגח טו	0.5	5,671,884	5.65
ישראמקו אגח ג	0.5	6,047,156	5.59
מגדל הון אגח יג	0.49	5,133,840	5.51
מגדל הון אגח יד	0.49	5,133,842	5.51
סאמיט אגח יב	0.48	6,155,416	5.43
סלקום אגח יג	0.48	5,333,496	5.38
אלדן תחבורה אגח ט	0.48	5,356,800	5.43
פתאל החז אגח ה	0.48	5,183,481	5.39
קיסטון אינ אגח ב	0.48	5,104,696	5.36
אלקטרה צריכה אגח א	0.46	5,581,535	5.19
שלמה נדלן אגח ד	0.45	5,177,613	5
דה לסר אגח ז	0.45	4,872,842	5.09
ווסטדיל אגח ג	0.45	4,730,353	5.01
פתאל אירו אגח ה	0.44	4,728,674	4.96
לייטסטון אגח ה	0.44	4,750,659	4.93
דמרי אגח י	0.43	4,965,455	4.86
נמקו אגח ג	0.43	4,650,947	4.83
אלקטרה נדלן אגח ז	0.43	4,731,372	4.87
ספנסר אגח ה	0.43	4,673,630	4.8
שפיר הנדסה אגח ב	0.41	4,873,712	4.62
אלקטרה נדלן אגח ו	0.41	4,914,933	4.64
ווסטדייל אגח ב	0.39	4,401,384	4.35
יוניברסל אגח ו	0.39	4,401,232	4.4
אשטרום נכ אגח 9	0.38	4,290,361	4.3
מניף אגח ב	0.37	3,948,655	4.13
מנורה הון התח ז	0.36	4,452,907	4.09
דה לסר אגח ח	0.36	3,946,789	4.09
ארפורט אגח י	0.36	3,970,322	3.99
אלקו אגח יג	0.36	4,254,985	4
שטראוס אגח ה	0.36	4,104,941	4.05
נאוויטס פטרו אגח ג	0.34	3,743,447	3.79
מטריקס אגח ב	0.34	3,854,378	3.83
הראל הנפקות אגח יז	0.33	3,970,322	3.72
מגדלי תיכון אגח ה	0.33	3,879,607	3.72
אקויטל אגח 4	0.33	3,609,700	3.71
פורמולה מער אגח ג	0.33	3,758,007	3.69
אאורה אגח יח	0.32	3,403,132	3.54
הראל הנפקות אגח יא	0.31	3,403,133	3.43
פניקס הון אגח ט	0.31	3,497,797	3.45
וילאר אגח י	0.31	3,403,110	3.45
מגדלי תיכון אגח ו	0.31	3,403,133	3.52
מנורה הון התח ח	0.31	3,403,132	3.52
סילברסטין אגח ג	0.31	3,232,977	3.49
אלוני חץ אגח ט	0.31	3,536,180	3.51
מנורה הון התח ה	0.3	3,447,147	3.32
סלקום אגח יא	0.29	3,224,510	3.23
עמידר אגח א	0.29	3,403,135	3.25
מנורה הון התח ו	0.29	3,403,133	3.27
יוניברסל אגח ד	0.29	3,454,473	3.3
ביג אגח יט	0.29	3,611,860	3.25
אמות אגח י	0.29	3,033,543	3.21
אקויטל אגח 3	0.29	3,551,091	3.29
אלבר אגח יח	0.28	3,239,395	3.18
ישראכרט אגח ב	0.28	3,181,940	3.19
לוינשטין הנד אגח ה	0.27	3,015,141	3.04
דלק קב אגח מ	0.27	3,011,997	3.02
עמרם אברהם אגח א	0.26	2,834,651	2.93
פתאל אירו אגח ד	0.25	2,807,585	2.82
אלקטרה פא אגח ב	0.25	3,164,914	2.78
לוינשטין נכ אגח ג	0.25	2,960,723	2.75
הראל הנפקות אגח יב	0.24	2,722,618	2.7
הראל הנפקות אגח יג	0.24	2,722,619	2.66
סאמיט אגח י	0.24	2,858,629	2.73
מכלול אגח ב	0.24	2,645,914	2.74
אפי נכסים אגח י	0.23	2,725,679	2.57
דמרי אגח ט	0.23	2,629,873	2.54
פרשקובסקי אגח יד	0.23	2,660,115	2.58
קרסו מוטו אגח ה	0.23	2,518,067	2.56
דלתא גליל אגח א	0.23	2,531,649	2.56
ספנסר אגח ב	0.22	2,452,267	2.46
פז אנרגיה אגח ט	0.22	2,263,149	2.44
בזן אגח טו	0.22	2,470,537	2.48
אזורים אגח 13	0.22	2,542,401	2.49
פתאל החז אגח ב	0.21	2,396,715	2.38
אפריקה מג אגח ה	0.21	2,430,717	2.35
קרדן נדלן אגח ה	0.21	2,544,135	2.4
או פי סי אגח ד	0.21	2,268,754	2.35
פרשקובסקי אגח טו	0.21	2,279,033	2.35
אלקו אגח יד	0.21	2,268,755	2.41
קרסו נדלן אגח ב	0.21	2,268,756	2.3
חברה לישראל אגח 12	0.21	2,354,761	2.33
בית זיקוק אגח 3	0.2	2,155,320	2.23
פרטנר אגח ח	0.19	2,250,684	2.12
ישרס אגח יד	0.19	2,102,648	2.13
רימון אגח א	0.18	1,985,159	2.03
אלדן תחבורה אגח ו	0.17	1,968,598	1.94
אלקטרה פא אגח א	0.17	2,125,952	1.93
תדיראן גרופ אגח 4	0.17	1,758,284	1.89
רוטשטיין אגח יב	0.16	1,701,565	1.78
פורמולה אגח ד	0.16	1,701,565	1.81
דמרי אגח יא	0.16	1,719,728	1.83
מבנה אגח טז	0.16	1,770,415	1.83
צרפתי אגח יב	0.16	1,766,792	1.78
איידיאיי הנ הת ו	0.15	1,864,916	1.7
יוחננוף אגח א	0.15	1,735,598	1.7
איילון אגח ה	0.15	1,701,566	1.68
פסיפיק אגח ג	0.15	1,610,816	1.68
צרפתי אגח יג	0.15	1,701,567	1.74
אלבר אגח כב	0.15	1,707,760	1.72
קרסו מוטורס אגח א	0.14	1,538,058	1.52
מנרב אגח ה	0.14	1,531,407	1.57
ממן אגח ג	0.14	1,687,305	1.62
אאורה אגח טז	0.14	1,576,786	1.55
עמרם אברהם אגח ג	0.13	1,417,974	1.43
דורסל אגח ד	0.12	1,361,255	1.29
אנלייט אנ אגח ז	0.12	1,329,445	1.3
מנורה מב אגח ג	0.11	1,216,723	1.22
מניף אגח ג	0.1	1,134,378	1.16
דוניץ אגח ג	0.08	850,784	0.87
אלקטרה אגח ד	0.07	747,316	0.75
מגדלי תיכון אגח ז	0.05	567,188	0.57
קרדן נדלן אגח ו	0.04	500,573	0.5
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	0	-0.12
פיקדון בבנק מסוים	-0.38	0	-4.29
תכלית סל כשרה תל בונד שקלי	-12.26	-33,614,916	-137.64