תכלית סל תל בונד שקלי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	35.57	5.52
תחילת השנה	-78.89	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מז טפ הנפק 63	2.82	31,854,260	31.09
גב ים אגח ח	2.35	28,089,671	25.87
פועלים אגח 100	1.81	20,424,466	19.91
אלוני חץ אגח יג	1.77	18,742,305	19.53
אלוני חץ אגח יב	1.77	20,695,196	19.56
דיסקונט מנ אגח יד	1.77	19,714,412	19.47
לאומי אגח 184	1.73	19,676,849	19.02
פועלים אגח 102	1.51	15,870,555	16.64
דלק קב אגח מ	1.5	15,748,173	16.54
כלל הון אגח יא	1.4	16,477,785	15.47
שיכון ובינוי אגח 10	1.35	15,693,327	14.93
פז אנרגיה אגח ח	1.28	14,750,043	14.11
נכסים בנ אגח יא	1.28	13,332,135	14.12
בזק אגח 11	1.27	14,125,926	13.95
איי.סי.אל אגח ז	1.26	15,815,274	13.92
הפניקס אגח 6	1.26	14,935,148	13.86
כלל הון אגח יג	1.24	12,824,135	13.69
שטראוס אגח ו	1.19	14,964,106	13.13
בזק אגח 13	1.16	14,129,522	12.77
פניקס הון אגח יא	1.12	13,025,355	12.35
כלל הון אגח יב	1.1	13,431,075	12.1
נכסים ובנ אגח ט	1.08	11,979,274	11.9
אמות אגח ז	1.04	12,239,590	11.48
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.01	10,070,935	11.13
דלק קב אגח לט	1	10,070,935	11.06
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.99	11,853,350	10.89
לייטסטון אגח ו	0.97	10,469,744	10.69
פניקס הון אגח טז	0.95	10,040,380	10.5
אמות אגח י	0.93	9,102,699	10.26
קיסטון אינ אגח ב	0.91	9,370,220	10.05
אקסטל אגח ה	0.91	9,931,825	10
מגדל הון אגח ט	0.9	9,927,032	9.87
בזן אגח יב	0.9	9,874,090	9.96
נאוויטס פטרו אגח ו	0.88	9,164,551	9.72
סילברסטין אגח ב	0.86	9,522,092	9.45
ישראל קנדה אגח ח	0.86	8,823,911	9.5
לייטסטון אגח ג	0.82	9,063,842	9.09
כלל ביטוח אגח ג	0.81	8,560,295	8.92
נופר אנרג אגח ג	0.79	8,087,515	8.73
הראל השקעות אגח א	0.79	9,645,454	8.73
אלון רבוע אגח ח	0.77	8,101,898	8.47
חברה לישראל אגח 14	0.77	8,731,502	8.44
נופר אנרג אגח ד	0.76	7,616,541	8.36
אנרג'יקס אגח א	0.75	8,777,961	8.28
שפיר הנדסה אגח ג	0.75	9,219,102	8.32
קרסו מוטורס אגח ג	0.73	8,302,244	8.09
שלמה החז אגח יט	0.73	7,926,727	8
לייטסטון אגח ה	0.71	7,562,074	7.86
נמקו אגח ב	0.68	7,609,320	7.45
שוב אנרגיה אגח א	0.68	6,797,882	7.46
מגדל הון אגח ז	0.67	7,182,641	7.36
סאמיט אגח יב	0.67	8,057,990	7.38
אלבר אגח כ	0.67	7,272,697	7.39
סלקום אגח יב	0.66	7,366,771	7.33
קרסו נדלן אגח א	0.66	7,015,716	7.22
דלק קב אגח לח	0.66	6,827,762	7.3
אשטרום קב אגח ג	0.65	7,114,610	7.15
אלביט מערכות אגח ב	0.65	7,553,201	7.12
פתאל החז אגח ה	0.64	6,616,050	7.04
מגדל הון אגח יג	0.64	6,333,247	7.04
מגדל הון אגח יד	0.64	6,333,247	7.1
הראל הנפקות אגח יד	0.63	7,340,417	7
שופרסל אגח ז	0.63	7,060,238	6.97
בזן אגח טו	0.62	6,618,941	6.8
אפי נכסים אגח יב	0.61	7,050,852	6.77
בית זיקוק אגח 2	0.61	6,445,399	6.76
לייטסטון אגח ד	0.61	6,546,108	6.73
אלקטרה אגח ו	0.6	7,313,481	6.58
הראל הנפקות אגח טו	0.59	6,875,060	6.48
מגדל הון אגח י	0.59	6,145,426	6.47
דה לסר אגח ט	0.59	6,042,561	6.48
חברה לישראל אגח 15	0.59	6,797,882	6.51
אקרו אגח א	0.58	6,344,690	6.39
אזורים אגח 14	0.58	6,581,189	6.4
קרסו מוטורס אגח ד	0.57	6,560,616	6.33
או פי סי אגח ג	0.57	6,683,056	6.33
הראל הנפקות אגח יח	0.57	6,986,127	6.3
אלבר אגח כב	0.57	6,142,636	6.25
מגדל הון אגח ח	0.56	6,547,769	6.13
אקסטל אגח ד	0.56	6,042,561	6.12
מגדל הון אגח יא	0.56	5,755,605	6.13
מגדל הון אגח יב	0.56	5,755,605	6.14
נמקו אגח ה	0.56	5,845,857	6.15
גרייסטון אגח א	0.56	5,878,646	6.12
אגלן אגח א	0.54	5,740,433	5.96
ישראל קנדה אגח ז	0.54	5,910,558	5.91
נמקו אגח ד	0.53	5,539,015	5.79
מגדלי תיכון אגח ז	0.53	5,534,221	5.82
אלקטרה אגח ה	0.53	5,848,167	5.84
כלל ביטוח אגח א	0.52	5,529,951	5.73
ספנסר אגח ד	0.51	5,390,911	5.62
הראל הנפק אגח כ	0.51	5,035,468	5.67
פתאל החז אגח ג	0.5	5,882,052	5.48
בזן אגח יג	0.5	5,287,241	5.53
כלל הון אגח יד	0.49	5,035,468	5.38
נאוויטס פטרו אגח ה	0.48	5,035,468	5.32
ספנסר אגח ז	0.48	5,163,338	5.3
פרטנר אגח ז	0.47	5,141,221	5.18
הראל הנפ אגח יט	0.47	5,035,468	5.14
פניקס הון אגח טו	0.47	5,035,468	5.15
מיטב השק אגח ד	0.46	5,324,111	5.08
ארפורט אגח י	0.46	4,966,230	5.04
סלקום אגח יג	0.44	4,735,045	4.84
וילאר אגח י	0.44	4,632,610	4.81
ישראמקו אגח ג	0.44	5,094,316	4.81
דור אלון אגח ז	0.43	4,803,428	4.73
אנלייט אנ אגח ז	0.43	4,721,093	4.79
אלקטרה צריכה אגח א	0.43	4,955,249	4.71
שלמה נדלן אגח ד	0.41	4,598,457	4.5
אלקטרה נדלן אגח ז	0.41	4,200,486	4.47
ווסטדייל אגח ג	0.41	4,199,580	4.5
דמרי אגח י	0.4	4,408,300	4.41
פתאל אירו אגח ה	0.4	4,198,089	4.44
ספנסר אגח ו	0.4	4,284,177	4.38
בזן אגח י	0.4	4,650,956	4.46
ספנסר אגח ה	0.39	4,149,225	4.3
קרסו נדלן אגח ב	0.39	4,028,374	4.27
דה לסר אגח ז	0.38	4,050,234	4.22
נמקו אגח ג	0.38	4,005,212	4.18
מנורה הון התח ט	0.38	4,028,374	4.2
שופרסל אגח ה	0.38	4,159,020	4.24
פתאל אירו אגח ג	0.37	4,126,070	4.03
אלדן תחבורה אגח ט	0.37	3,926,246	4.04
אלקטרה נדלן אגח ו	0.35	3,966,773	3.83
מכלול אגח ב	0.35	3,677,442	3.81
מנורה הון התח ז	0.34	3,953,267	3.76
יוניברסל אגח ו	0.33	3,581,772	3.62
מניף אגח ב	0.33	3,505,592	3.66
מניף אגח ג	0.33	3,487,565	3.67
נמקו אגח ו	0.33	3,524,827	3.67
שפיר הנדסה אגח ב	0.32	3,611,456	3.48
דה לסר אגח ח	0.32	3,448,899	3.57
הראל הנפקות אגח יז	0.31	3,524,827	3.37
נאוויטס פטרו אגח ג	0.31	3,323,409	3.39
אקויטל אגח 4	0.31	3,204,672	3.41
מגדלי תיכון אגח ו	0.29	3,021,281	3.22
מנורה הון התח ח	0.29	3,021,281	3.25
אאורה אגח יח	0.29	3,021,281	3.18
עמרם אברהם אגח ג	0.29	3,121,990	3.22
פרשקובסקי אגח טז	0.29	3,021,281	3.24
אלוני חץ אגח ט	0.29	3,139,398	3.19
הראל הנפקות אגח יא	0.28	3,021,281	3.08
מטריקס אגח ב	0.28	3,079,899	3.1
דמרי אגח יא	0.28	2,861,687	3.1
סילברסטין אגח ג	0.28	2,870,217	3.07
אפי נכסים אגח יז	0.28	3,021,281	3.14
אשטרום נכ אגח 9	0.28	3,047,166	3.11
מנורה הון התח ה	0.27	3,060,356	3.02
ווסטדייל אגח ב	0.27	2,930,643	2.92
מגדלי תיכון אגח ה	0.27	3,099,863	3.03
ביג אגח יט	0.27	3,206,586	2.97
ישראכרט אגח ב	0.26	2,824,907	2.84
אלקו אגח יג	0.26	3,022,040	2.87
אזורים אגח 16	0.25	2,617,497	2.78
אמריקן אק אגח א	0.25	2,643,620	2.75
יוניברסל אגח ד	0.24	2,683,503	2.59
דוניץ אגח ג	0.24	2,517,734	2.6
סאמיט אגח י	0.23	2,537,876	2.49
לוינשטין נכ אגח ג	0.23	2,628,514	2.5
קרסו מוט אגח ו	0.23	2,493,004	2.57
פורמולה מער אגח ג	0.23	2,502,251	2.49
הראל הנפקות אגח יב	0.22	2,417,125	2.45
הראל הנפקות אגח יג	0.22	2,417,125	2.43
עמידר אגח א	0.22	2,517,735	2.43
לוינשטין הנד אגח ה	0.22	2,379,401	2.45
שטראוס אגח ה	0.22	2,429,560	2.41
אפי נכסים אגח י	0.21	2,419,844	2.34
דמרי אגח ט	0.21	2,334,785	2.29
פרשקובסקי אגח יד	0.21	2,361,635	2.33
פתאל אירו אגח ו	0.21	2,252,606	2.35
ספנסר אגח ב	0.2	2,177,107	2.19
קרדן נדלן אגח ה	0.2	2,258,667	2.18
סופרגז פא אגח ב	0.2	2,497,593	2.26
או פי סי אגח ד	0.2	2,014,187	2.19
צרפתי אגח יג	0.2	2,165,251	2.25
פז אנרגיה אגח ט	0.2	2,009,212	2.22
אלקו אגח יד	0.2	2,014,187	2.17
אזורים אגח 13	0.2	2,257,129	2.24
אפריקה מג אגח ה	0.19	2,157,975	2.12
קרסו מוטו אגח ה	0.19	2,063,761	2.13
פרשקובסקי אגח טו	0.19	2,023,311	2.13
דסטיני נדל"ן אגח א	0.19	1,975,122	2.06
פנינסולה אגח ד	0.19	2,014,187	2.05
אלבר אגח יח	0.18	2,057,385	2.03
בית זיקוק אגח 3	0.18	1,913,477	2
אקויטל אגח 3	0.18	2,182,594	2.01
קרדן נדלן אגח ו	0.17	1,777,620	1.83
זפירוס אגח א	0.17	1,712,059	1.83
אלדן תחבורה אגח יא	0.17	1,817,612	1.85
ישרס אגח יד	0.17	1,866,717	1.88
עמרם אברהם אגח א	0.16	1,702,396	1.76
רימון אגח א	0.16	1,674,293	1.74
דלתא גליל אגח א	0.16	1,685,689	1.72
סופרגז פא אגח א	0.15	1,742,221	1.62
תדיראן גרופ אגח 4	0.15	1,560,991	1.66
פורמולה אגח ד	0.15	1,510,640	1.66
וילאר אגח יא	0.15	1,537,791	1.65
אאורה אגח יט	0.15	1,510,640	1.6
פרטנר אגח ח	0.14	1,598,516	1.5
איידיאיי הנ הת ו	0.14	1,655,662	1.56
רוטשטיין אגח יב	0.14	1,510,640	1.58
שפיר הנדסה אגח ד	0.14	1,510,640	1.57
יוחננוף אגח א	0.13	1,438,130	1.44
צרפתי אגח יב	0.13	1,445,180	1.47
אקרו אגח ב	0.12	1,258,867	1.29
ממן אגח ג	0.12	1,310,732	1.27
מבנה אגח טז	0.11	1,178,824	1.22
אאורה אגח טז	0.1	1,120,392	1.11
אלדן תחבורה אגח ו	0.08	873,855	0.87
קסטלן אגח ב	0.06	667,200	0.68
דורסל הח אגח א	0.05	604,256	0.59
קסטלן אגח א	0.04	440,603	0.45
אפקון החז אגח ה	0.04	402,837	0.4
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.06	0	-0.63
פיקדון בבנק מסוים	-0.53	0	-5.86
תכלית סל כשרה תל בונד שקלי	-14.1	-36,449,798	-155.47