תכלית סל תל בונד שקלי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-32.41	-35.46
תחילת השנה	-126.74	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
גב ים אגח ח	2.38	30,073,369	26.84
לאומי אגח 184	2.01	23,407,145	22.6
פועלים אגח 100	1.85	21,866,846	20.88
דיסקונט מנ אגח יד	1.82	21,106,648	20.44
אלוני חץ אגח יב	1.81	22,156,695	20.42
אלוני חץ אגח יג	1.79	20,065,890	20.1
דלק קב אגח מ	1.52	16,860,312	17.14
כלל הון אגח יא	1.44	17,641,449	16.25
שיכון ובינוי אגח 10	1.41	16,801,593	15.85
נכסים בנ אגח יא	1.32	14,273,654	14.84
פז אנרגיה אגח ח	1.31	15,791,694	14.74
בזק אגח 11	1.3	15,123,502	14.65
איי.סי.אל אגח ז	1.27	16,932,152	14.31
כלל הון אגח יג	1.25	13,729,778	14.06
שטראוס אגח ו	1.21	16,020,875	13.58
בזק אגח 13	1.17	15,127,352	13.14
מז טפ הנפק 63	1.17	13,845,077	13.21
פניקס הון אגח יא	1.16	13,945,208	13.07
כלל הון אגח יב	1.12	14,379,581	12.61
נכסים ובנ אגח ט	1.11	12,825,253	12.45
דלק קב אגח לז	1.07	11,590,808	12.02
אמות אגח ז	1.06	13,103,952	11.91
קרסו מוטורס אגח ג	1.02	11,666,221	11.43
לייטסטון אגח ו	1.02	11,209,120	11.53
אנלייט אנרגיה אגח ד	1.02	12,690,435	11.46
דלק קב אגח לט	1.01	10,782,147	11.39
בי קומיונק אגח ז	1	10,881,096	11.25
בזן אגח יב	0.98	10,865,051	10.99
אקסטל אגח ה	0.97	10,633,212	10.9
אמות אגח י	0.94	9,745,533	10.56
נאוויטס פט אגח ו	0.93	9,811,753	10.46
מגדל הון אגח ט	0.92	10,628,081	10.34
הפניקס אגח 6	0.92	11,450,738	10.31
סילברסטין אגח ב	0.88	10,194,544	9.95
לייטסטון אגח ג	0.87	9,703,932	9.84
כלל ביטוח אגח ג	0.84	9,164,825	9.5
נופר אנרג אגח ג	0.81	8,658,656	9.14
דלק קב אגח לח	0.81	8,599,928	9.11
הראל השקעות אגח א	0.8	10,326,617	9.04
חברה לישראל אגח 14	0.79	9,348,122	8.88
שלמה החז אגח יט	0.78	8,825,972	8.78
אנרג'יקס אגח א	0.77	9,397,862	8.67
שפיר הנדסה אגח ג	0.77	9,870,157	8.62
נופר אנרג אגח ד	0.77	8,154,423	8.7
נמקו אגח ב	0.76	8,729,680	8.54
אלבר אגח כ	0.76	8,494,142	8.61
לייטסטון אגח ה	0.76	8,096,109	8.59
ישראל קנדה אגח ח	0.73	7,859,775	8.25
סאמיט אגח יב	0.71	8,814,591	7.95
סלקום אגח יב	0.69	7,887,014	7.72
מגדל הון אגח ז	0.69	7,689,881	7.78
שוב אנרגיה אגח א	0.69	7,277,950	7.78
שופרסל אגח ז	0.69	7,835,376	7.72
דור אלון אגח ז	0.68	7,713,970	7.65
אשטרום קב אגח ג	0.67	7,617,044	7.5
קרסו נדלן אגח א	0.67	7,511,167	7.59
אפי נכסים אגח יב	0.66	7,777,535	7.45
אלביט מערכות אגח ב	0.66	8,086,610	7.45
ספנסר אגח ד	0.66	7,008,394	7.42
קרסו מוטורס אגח ד	0.65	7,607,794	7.28
או פי סי אגח ג	0.65	7,705,401	7.28
בית זיקוק אגח 2	0.65	6,900,574	7.35
לייטסטון אגח ד	0.65	7,008,395	7.27
מגדל הון אגח יד	0.65	6,780,502	7.29
הראל הנפקות אגח יד	0.64	7,858,799	7.23
מגדל הון אגח יג	0.64	6,780,502	7.26
דה לסר אגח ט	0.61	6,469,288	6.89
נמקו אגח ה	0.61	6,474,809	6.85
אלקטרה אגח ו	0.61	7,829,960	6.82
אקרו אגח א	0.6	6,792,752	6.73
מגדל הון אגח י	0.6	6,579,417	6.74
חברה לישראל אגח 15	0.6	7,277,949	6.79
אזורים אגח 14	0.6	7,045,954	6.73
הראל הנפקות אגח טו	0.59	7,360,578	6.69
הראל הנפקות אגח יח	0.58	7,479,489	6.47
מגדל הון אגח ח	0.57	7,010,175	6.37
אקסטל אגח ד	0.57	6,469,288	6.47
מגדל הון אגח יא	0.57	6,162,068	6.37
מגדל הון אגח יב	0.57	6,162,068	6.36
גרייסטון אגח א	0.57	6,293,798	6.46
פתאל החז אגח ג	0.56	6,812,690	6.28
אלון רבוע אגח ו	0.56	6,213,221	6.25
נמקו אגח ד	0.55	5,930,180	6.2
ישראל קנדה אגח ז	0.55	6,327,963	6.24
כלל ביטוח אגח א	0.54	5,920,478	6.03
אלקטרה אגח ה	0.54	6,261,166	6.12
בזן אגח יג	0.53	5,660,627	5.91
מגדלי תיכון אגח ז	0.53	5,925,048	6
בזן אגח י	0.53	6,164,981	5.92
שלמה נדלן אגח ד	0.52	5,907,841	5.81
הראל הנפק אגח כ	0.52	5,391,073	5.84
שופרסל אגח ה	0.52	5,565,913	5.84
אלון רבוע אגח ח	0.5	5,547,233	5.63
נאוויטס פט אגחה	0.5	5,391,073	5.58
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.5	5,391,073	5.68
פרטנר אגח ז	0.49	5,504,295	5.46
פתאל אירו אגח ג	0.48	5,521,818	5.42
פניקס הון אגח טו	0.48	5,391,073	5.41
ישראמקו אגח ג	0.48	5,747,758	5.39
מיטב השק אגח ד	0.47	5,700,100	5.34
אלדן תחבורה אגח ט	0.47	5,091,586	5.25
הראל הנפ אגח יט	0.47	5,391,073	5.34
פתאל החז אגח ה	0.47	4,926,848	5.24
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.46	5,197,462	5.19
סלקום אגח יג	0.45	5,069,435	5.08
קיסטון אינ אגח ב	0.45	4,851,966	5.03
אנלייט אנ אגח ז	0.45	5,054,498	5.06
וילאר אגח י	0.44	4,959,766	5.01
ספנסר אגח ו	0.44	4,802,368	4.96
אלקטרה צריכה אגח א	0.44	5,305,190	4.94
ווסטדיל אגח ג	0.43	4,496,156	4.85
דמרי אגח י	0.41	4,719,616	4.63
פתאל אירו אגח ה	0.41	4,494,559	4.67
אלקטרה נדלן אגח ז	0.41	4,497,126	4.64
ספנסר אגח ה	0.41	4,442,244	4.63
נמקו אגח ג	0.39	4,288,060	4.38
קרסו נדלן אגח ב	0.39	4,312,858	4.42
מנורה הון התח ט	0.39	4,312,858	4.44
אשטרום נכ אגח 9	0.37	4,077,948	4.16
אלקטרה נדלן אגח ו	0.36	4,246,906	4.01
יוניברסל אגח ו	0.36	4,009,022	4.02
מכלול אגח ב	0.36	3,937,144	4.03
מנורה הון התח ז	0.35	4,232,447	3.9
ארפורט אגח י	0.34	3,773,753	3.83
מניף אגח ב	0.34	3,753,158	3.85
מניף אגח ג	0.34	3,733,858	3.84
אלקו אגח יג	0.34	4,044,320	3.84
דה לסר אגח ח	0.33	3,692,461	3.76
שפיר הנדסה אגח ב	0.32	3,866,498	3.64
הראל הנפקות אגח יז	0.32	3,773,752	3.55
דה לסר אגח ז	0.32	3,473,691	3.56
נאוויטס פטרו אגח ג	0.32	3,558,109	3.57
אקויטל אגח 4	0.31	3,430,987	3.52
פורמולה מער אגח ג	0.31	3,571,948	3.51
מגדלי תיכון אגח ו	0.3	3,234,644	3.35
מנורה הון התח ח	0.3	3,234,644	3.33
אאורה אגח יח	0.3	3,234,644	3.33
אלוני חץ אגח ט	0.3	3,361,104	3.37
הראל הנפקות אגח יא	0.29	3,234,644	3.23
מטריקס אגח ב	0.29	3,297,402	3.25
דמרי אגח יא	0.29	3,063,780	3.22
מנורה הון התח ה	0.28	3,276,479	3.15
עמידר אגח א	0.28	3,234,645	3.12
מנורה הון התח ו	0.28	3,234,644	3.14
מגדלי תיכון אגח ה	0.28	3,318,776	3.17
ביג אגח יט	0.28	3,433,036	3.13
סילברסטין אגח ג	0.28	3,072,912	3.2
אלבר אגח כב	0.28	3,138,201	3.17
פניקס הון אגח טז	0.28	2,998,229	3.1
ווסטדייל אגח ב	0.27	3,137,606	3.07
ישראכרט אגח ב	0.27	3,024,403	3.06
יוניברסל אגח ד	0.26	3,078,228	2.95
כלל הון אגח יד	0.25	2,695,537	2.81
פתאל אירו אגח ד	0.24	2,668,581	2.71
עמרם אברהם אגח ג	0.24	2,695,537	2.73
הראל הנפקות אגח יב	0.23	2,587,822	2.55
סאמיט אגח י	0.23	2,717,102	2.59
אלבר אגח יח	0.23	2,640,845	2.6
לוינשטין נכ אגח ג	0.23	2,814,141	2.63
לוינשטין הנד אגח ה	0.23	2,547,434	2.56
שטראוס אגח ה	0.23	2,601,138	2.55
הראל הנפקות אגח יג	0.22	2,587,823	2.53
פניקס הון אגח ט	0.22	2,493,466	2.49
אפי נכסים אגח י	0.22	2,590,734	2.49
פרשקובסקי אגח יד	0.22	2,528,413	2.46
פתאל אירו אגח ו	0.22	2,411,686	2.52
דלתא גליל אגח א	0.22	2,406,307	2.46
ספנסר אגח ב	0.21	2,330,855	2.38
דמרי אגח ט	0.21	2,499,668	2.41
אלקטרה פא אגח ב	0.21	2,673,974	2.34
או פי סי אגח ד	0.21	2,156,430	2.33
צרפתי אגח יג	0.21	2,318,162	2.36
בזן אגח טו	0.21	2,348,222	2.35
אזורים אגח 13	0.21	2,416,528	2.37
אפריקה מג אגח ה	0.2	2,310,371	2.27
קרדן נדלן אגח ה	0.2	2,418,175	2.29
קרסו מוטו אגח ה	0.2	2,209,503	2.22
פרשקובסקי אגח טו	0.2	2,166,198	2.23
פז אנרגיה אגח ט	0.2	2,151,103	2.3
אלקו אגח יד	0.2	2,156,430	2.26
חברה לישראל אגח 12	0.2	2,238,176	2.24
אקויטל אגח 3	0.19	2,336,730	2.11
רימון אגח א	0.18	1,886,875	1.97
בית זיקוק אגח 3	0.18	2,048,607	2.08
ישרס אגח יד	0.18	1,998,544	2.05
קרדן נדלן אגח ו	0.17	1,903,157	1.92
אלדן תחבורה אגח ו	0.16	1,871,132	1.83
עמרם אברהם אגח א	0.16	1,822,620	1.86
תדיראן גרופ אגח 4	0.16	1,671,233	1.75
פתאל החז אגח ב	0.15	1,709,095	1.68
אלקטרה פא אגח א	0.15	1,865,257	1.7
איידיאיי הנ הת ו	0.15	1,772,585	1.63
רוטשטיין אגח יב	0.15	1,617,322	1.67
פורמולה אגח ד	0.15	1,617,322	1.7
דוניץ אגח ג	0.15	1,617,322	1.64
אפי נכסים אגח יז	0.15	1,617,322	1.67
פרטנר אגח ח	0.14	1,711,403	1.57
צרפתי אגח יב	0.14	1,547,238	1.55
יוחננוף אגח א	0.13	1,539,691	1.51
אאורה אגח טז	0.13	1,498,719	1.49
ממן אגח ג	0.12	1,403,297	1.34
דורסל אגח ד	0.11	1,293,859	1.24
מנרב אגח ה	0.11	1,239,947	1.26
מבנה אגח טז	0.11	1,262,073	1.29
נמקו אגח ו	0.08	943,438	0.95
איילון אגח ה	0.07	808,661	0.79
דסטיני נדל"ן אגח א	0.05	528,651	0.54
מנורה מב אגח ג	0.05	578,242	0.58
זפירוס אגח א	0.04	458,241	0.47
וילאר אגח יא	0.04	411,598	0.43
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
סלקום אגח יא	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.22	0	-2.42
תכלית סל כשרה תל בונד שקלי	-13.01	-35,187,561	-146.43