תכלית סל תל בונד שקלי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	5.94	-27.28
תחילת השנה	116.3	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
לאומי אגח 187	5.54	68,600,401	71.28
פועלים אגח 102	3.47	42,819,022	44.74
גב ים אגח ח	2.32	31,825,411	29.86
מז טפ הנפק 63	1.94	25,439,130	24.97
כלל הון אגח טו (COCO)	1.81	22,059,884	23.3
דיסקונט מנ אגח יד	1.74	22,601,231	22.44
בזק אגח 13	1.6	22,276,992	20.61
דלק קב אגח מא	1.56	18,490,804	20.08
אלוני חץ אגח יב	1.49	19,832,273	19.18
אלוני חץ אגח יג	1.47	17,960,811	18.98
דלק קב אגח מ	1.44	17,466,948	18.6
שטראוס אגח ו	1.37	19,664,113	17.6
לאומי אגח 184	1.29	16,761,234	16.56
פועלים אגח 100	1.28	16,776,712	16.46
כלל הון אגח יא	1.19	15,790,714	15.28
הפניקס אגח 6	1.19	16,419,184	15.37
אלון רבוע אגח ח	1.16	14,486,789	14.99
אנלייט אנ אגח ז	1.14	13,945,323	14.72
כלל הון אגח יג	1.06	12,289,410	13.6
איי.סי.אל אגח ז	1.04	14,833,364	13.34
נכסים ובנ אגח יא	1.03	12,776,229	13.26
אמות אגח י	0.97	11,000,215	12.49
פניקס הון אגח יא	0.95	12,482,240	12.2
כלל הון אגח יב	0.93	12,871,043	11.99
פז אנרגיה אגח ח	0.91	12,113,708	11.71
שיכון ובינוי אגח 10	0.91	12,031,174	11.71
נופר אנרג אגח ד	0.9	10,673,763	11.57
גרייסטון אגח א	0.88	11,265,248	11.32
אמות אגח ז	0.87	11,729,240	11.23
בזק אגח 11	0.84	10,829,538	10.76
אנלייט אנ אגח ד	0.84	11,359,104	10.83
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.83	9,651,009	10.65
אלבר אגח כב	0.82	10,141,798	10.57
לייטסטון אגח ו	0.8	10,033,189	10.34
פניקס הון אגח טז	0.8	9,621,729	10.32
אפי נכסים אגח יז	0.8	9,651,010	10.31
מגדל הון אגח ט	0.74	9,513,107	9.51
לייטסטון אגח ה	0.74	9,651,009	9.58
קיסטון אינ אגח ב	0.74	8,979,512	9.58
אלקטרה אגח ו	0.73	10,226,143	9.38
אמטראסט אגח א	0.72	9,651,009	9.32
בזן אגח יב	0.71	8,936,686	9.2
ישראל קנדה אגח ח	0.7	8,455,983	9
כלל ביטוח אגח ג	0.68	8,203,359	8.74
שפיר הנדסה אגח ג	0.66	9,235,223	8.49
נמקו אגח ה	0.65	7,961,084	8.37
שיכון ובינוי אגח 11	0.65	7,800,602	8.31
שלמה החז אגח יט	0.64	8,064,753	8.22
פיקהיל אגח א	0.64	8,333,174	8.28
מנורה הון התח י COCO	0.64	7,720,808	8.23
קרסו מוט אגח ג	0.62	7,956,068	7.94
הראל השקעות אגח א	0.6	8,363,428	7.69
אקסטל אגח ה	0.59	7,556,186	7.64
אנרג'יקס אגח א	0.57	7,570,755	7.34
סאמיט אגח יב	0.57	7,721,998	7.32
נופר אנרג אגח ג	0.57	6,934,472	7.34
קרסו נדלן אגח ב	0.57	7,024,738	7.4
פתאל אירו אגח ו	0.57	6,746,953	7.31
נכסים ובנ אגח יג	0.56	7,182,166	7.26
או פי סי אגח ד	0.54	6,194,391	6.94
פתאל החז אגח ה	0.54	6,340,183	6.89
הראל הנפקות אגח יד	0.53	7,034,346	6.83
מגדל הון אגח יג	0.53	6,069,171	6.79
מגדל הון אגח יד	0.53	6,069,171	6.85
נמקו אגח ב	0.52	6,770,208	6.73
בזן אגח טו	0.52	6,342,953	6.64
אפי נכסים אגח יב	0.5	6,552,100	6.48
לייטסטון אגח ד	0.5	6,194,742	6.43
אלדן תחבורה אגח יא	0.5	6,276,152	6.5
חברה לישראל אגח 15	0.5	6,514,432	6.4
הראל הנפקות אגח טו	0.49	6,588,392	6.33
שוב אנרגיה אגח א	0.49	5,790,607	6.34
אמטראסט אגח ב	0.49	6,273,157	6.33
שופרסל אגח ז	0.49	6,270,787	6.32
הראל הנפקות אגח יח	0.48	6,694,828	6.2
מגדל הון אגח י	0.48	5,889,181	6.17
חברה לישראל אגח 14	0.48	6,275,570	6.12
סילברסטין אגח ב	0.47	6,086,411	6.01
אשטרום קב אגח ג	0.46	5,843,960	5.98
מגדל הון אגח ח	0.46	6,274,748	5.98
מגדל הון אגח יא	0.46	5,515,616	5.86
מגדל הון אגח יב	0.46	5,515,616	5.91
אקונרגי אגח ב	0.46	5,495,795	5.98
לייטסטון אגח ג	0.45	5,732,700	5.81
לאומי התח נד407 (COCO)	0.45	5,577,570	5.8
אקסטל אגח ד	0.44	5,790,606	5.71
סילברסטין אגח ג	0.44	5,452,821	5.69
מגדלי תיכון אגח ז	0.44	5,303,461	5.68
אלוני חץ אגח יז	0.44	5,125,844	5.67
או פי סי אגח ג	0.43	5,747,532	5.59
קרסו נדלן אגח א	0.43	5,378,546	5.51
נמקו אגח ד	0.43	5,308,055	5.58
אגלן אגח א	0.43	5,501,076	5.54
אקרו אגח א	0.42	5,404,566	5.41
הראל הנפקות אגח כ	0.42	4,825,505	5.46
כלל הון אגח יד	0.42	4,825,505	5.38
שלמה נדלן אגח ד	0.41	5,210,966	5.23
ספנסר אגח ד	0.41	5,166,127	5.27
בזן אגח יג	0.41	4,914,777	5.26
נמקו אגח ז	0.41	5,308,055	5.29
סלקום אגח יב	0.4	5,134,255	5.13
אלביט מערכות אגח ב	0.4	5,428,693	5.17
אלבר אגח כ	0.4	5,068,690	5.16
אאורה אגח יט	0.4	4,825,505	5.18
דלק קב אגח מב	0.4	4,927,077	5.13
אזורים אגח 14	0.4	5,193,815	5.09
פניקס הון אגח טו	0.39	4,825,505	5
וילאר אגח יא	0.39	4,717,703	5.06
אמריקן אק אגח א	0.39	5,066,780	5.06
פתאל החז אגח ג	0.38	5,175,598	4.95
הראל הנפקות אגח יט	0.38	4,825,505	4.93
נאוויטס פטרו אגח ו	0.38	4,535,975	4.88
אקונרגי אגח ג	0.38	4,825,505	4.95
קרסו מוט אגח ו	0.37	4,459,887	4.7
אלקטרה אגח ה	0.37	4,670,266	4.76
דור אלון אגח ז	0.36	4,603,140	4.61
מיטב השק אגח ד	0.36	4,761,972	4.63
קרסו מוט אגח ד	0.36	4,719,220	4.62
וילאר אגח י	0.36	4,439,445	4.58
ספנסר אגח ז	0.36	4,948,043	4.58
ארפורט אגח יג	0.36	4,464,413	4.57
ישראמקו אגח ג	0.35	4,619,027	4.49
ישראמקו אגח ד	0.34	4,053,424	4.38
אמריקן אק אגח ב	0.34	4,342,955	4.32
ארפורט אגח י	0.33	4,079,275	4.2
פתאל אירו אגח ה	0.33	4,023,043	4.2
אלקו אגח יד	0.33	4,005,169	4.28
ווסטדייל אגח ג	0.33	4,024,471	4.29
שופרסל אגח ה	0.33	3,985,602	4.22
סלקום אגח יג	0.32	4,059,966	4.14
מנורה הון התח ט	0.32	3,860,404	4.15
שפיר הנדסה אגח ד	0.32	3,860,404	4.15
פתאל אירו אגח ג	0.31	3,954,026	3.95
לייטסטון אגח ז	0.31	4,101,679	3.97
אלדן תחבורה אגח ט	0.3	3,762,535	3.92
ספנסר אגח ה	0.3	3,827,612	3.91
אלקטרה צריכה אגח א	0.3	3,957,193	3.81
אלקטרה נדלן אגח ז	0.29	3,542,299	3.74
קרדן נדלן אגח ו	0.29	3,633,702	3.74
קסטלן אגח ב	0.29	3,763,894	3.73
סאמיט אגח יד	0.29	3,523,642	3.78
מנורה הון התח ז	0.28	3,788,428	3.66
ספנסר אגח ו	0.28	3,545,781	3.62
מניף אגח ב	0.27	3,359,420	3.54
דוניץ אגח ג	0.27	3,377,854	3.46
מניף אגח ג	0.27	3,342,144	3.46
נץ יו.אס.איי אגח א	0.27	3,474,363	3.47
נמקו אגח ו	0.27	3,377,854	3.46
איידיאיי הנ הת ז	0.27	3,287,182	3.53
הראל הנפקות אגח יז	0.26	3,377,854	3.29
דמרי אגח י	0.26	3,379,591	3.37
אקויטל אגח 4	0.26	3,071,048	3.35
מכלול אגח ב	0.26	3,242,177	3.3
דור אלון אגח ט	0.26	3,250,412	3.31
בזן אגח י	0.26	3,395,830	3.33
אמ.די.ג'י אגח יא	0.25	3,184,833	3.16
יוניברסל אגח ו	0.24	2,964,366	3.04
מגדלי תיכון אגח ו	0.24	2,895,303	3.09
מנורה הון התח ח	0.24	2,895,303	3.13
עמרם אברהם אגח ג	0.24	2,991,813	3.05
פרשקובסקי אגח טז	0.24	2,895,303	3.08
הראל הנפקות אגח יא	0.23	2,895,303	2.94
מנורה הון התח ה	0.23	2,932,748	2.92
אלקטרה נדלן אגח ו	0.23	3,041,098	2.94
ביג אגח יט	0.23	3,072,883	2.95
דה לסר אגח ט	0.23	5,790,609	2.95
דמרי אגח יא	0.23	2,742,363	2.95
אשטרום נכ אגח 9	0.23	2,920,109	3.01
ווסטדייל אגח ב	0.22	2,808,444	2.84
מגדל הון אגח טו	0.22	2,700,367	2.86
מגדל הון אגח טז	0.22	2,700,367	2.85
אלקו אגח יג	0.22	2,896,031	2.83
שפיר הנדסה אגח ב	0.21	2,775,306	2.69
מטריקס אגח ב	0.21	2,623,739	2.68
אאורה אגח יח	0.21	2,605,773	2.71
אזורים אגח 16	0.21	2,508,355	2.66
שוב אנרגיה אגח ב	0.21	2,483,302	2.67
מדיפאואר אגח ג	0.21	2,702,283	2.76
מגדל הון אגח יז	0.21	2,578,677	2.69
מגדל הון אגח יח	0.21	2,578,677	2.68
אמ.די.ג'י אגח י	0.2	2,644,376	2.64
מגדלי תיכון אגח ה	0.19	2,475,508	2.42
אקרו אגח ב	0.19	2,412,752	2.44
אפריקה מג אגח ו	0.19	2,412,752	2.49
הראל הנפקות אגח יב	0.18	2,316,338	2.35
הראל הנפקות אגח יג	0.18	2,316,338	2.34
סאמיט אגח י	0.18	2,296,940	2.31
אפי נכסים אגח י	0.18	2,318,944	2.31
מור גמל פנ אגח א	0.18	2,412,752	2.32
צרפתי אגח יג	0.17	2,074,967	2.13
ישראכרט אגח ב	0.17	2,165,694	2.21
פז אנרגיה אגח ט	0.17	1,925,435	2.15
מלרן אגח ו	0.17	2,151,992	2.22
פרשקובסקי אגח טו	0.16	1,938,946	2.02
קוהאן אגח א	0.16	1,988,108	2.04
עמידר אגח א	0.15	1,930,202	1.9
יוניברסל אגח ד	0.15	2,020,550	1.98
סופרגז פא אגח ב	0.15	2,094,270	1.94
לוינשטין נכ אגח ג	0.15	2,015,132	1.94
לוינשטין הנד אגח ה	0.15	1,852,652	1.9
פנינסולה אגח ד	0.15	1,930,202	1.97
צרפתי אגח יד	0.15	1,930,202	1.95
אקויטל אגח 3	0.15	2,091,587	1.99
דמרי אגח ט	0.14	1,840,724	1.82
מלרן אגח ה	0.14	1,677,066	1.81
בלאקאדג' אגח ד	0.14	1,775,633	1.78
דסטיני נדל"ן אגח א	0.14	1,779,200	1.82
זפירוס אגח א	0.14	1,640,671	1.75
מור השקעות אגח ב	0.14	1,930,202	1.85
רוטשטיין אגד יד	0.14	1,733,485	1.8
ווסטדייל אגח ד	0.14	1,833,692	1.82
מניף אגח ד	0.14	1,826,975	1.84
תדיראן גרופ אגח 5	0.14	1,930,202	1.78
פרטנר אגח ז	0.13	1,642,283	1.65
קרדן נדלן אגח ה	0.13	1,731,591	1.68
קרסו מוט אגח ה	0.13	1,648,503	1.7
אמ.די.ג'י אגח ז	0.13	1,666,343	1.73
רימון אגח א	0.13	1,520,034	1.62
אינרום אגח א	0.13	1,621,370	1.66
דלתא גליל אגח א	0.13	1,615,402	1.66
דה לסר אגח ז	0.12	2,587,570	1.59
איידיאיי הנ הת ו	0.12	1,586,626	1.53
תדיראן גרופ אגח 4	0.12	1,495,906	1.6
פורמולה אגח ד	0.12	1,447,652	1.57
קסטלן אגח א	0.12	1,520,034	1.49
אפקון החז אגח ה	0.12	1,544,162	1.56
הראל הנפקות אגח כב	0.12	1,467,496	1.53
הראל הנפקות אגח כג	0.12	1,467,496	1.53
כלל ביטוח אגח ד	0.12	1,459,264	1.51
ספנסר אגח ב	0.11	1,388,328	1.39
פוקס אגח ב	0.11	1,340,417	1.37
ישראל קנדה אגח ז	0.11	1,416,027	1.41
סופרגז פא אגח א	0.1	1,391,314	1.32
פרטנר אגח ח	0.1	1,340,380	1.28
אורשי אגח ה	0.1	1,315,665	1.35
מגדל הון אגח יט (COCO)	0.1	1,281,220	1.32
יוחננוף אגח א	0.09	1,181,284	1.18
רוטשטיין אגח יב	0.08	965,150	1.03
בלאקאדג' אגח ג	0.07	958,936	0.94
נופר אנרג אגח ה	0.06	723,825	0.76
עמרם אברהם אגח ד	0.05	597,376	0.6
שטראוס אגח ה	0.04	582,065	0.58
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.13
פיקדון בבנק מסוים	0	0	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	0	-0.07
פיקדון בבנק מסוים	-0.15	0	-1.98
תכלית סל כשרה תל בונד שקלי	-15.27	-44,486,301	-196.56