תכלית סל תל בונד שקלי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	42.26	54.28
תחילת השנה	76.87	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
לאומי אגח 187	5.6	66,974,778	69
פועלים אגח 102	4.07	46,449,265	50.17
גב ים אגח ח	2.48	32,365,879	30.54
מז טפ הנפק 63	1.96	24,836,299	24.13
דיסקונט מנ אגח יד	1.76	22,065,650	21.7
בזק אגח 13	1.61	21,749,094	19.89
אלוני חץ אגח יב	1.5	19,362,308	18.44
אלוני חץ אגח יג	1.48	17,535,195	18.22
שטראוס אגח ו	1.48	20,327,434	18.3
דלק קב אגח מא	1.44	16,403,158	17.7
כלל הון אגח טו (COCO)	1.4	16,396,591	17.23
דלק קב אגח מ	1.3	14,733,902	16.01
לאומי אגח 184	1.3	16,364,043	16.02
פועלים אגח 100	1.29	16,379,155	15.92
הפניקס אגח 6	1.22	16,030,099	15.02
אלון רבוע אגח ח	1.21	14,143,496	14.86
כלל הון אגח יא	1.2	15,416,522	14.74
נכסים ובנ אגח יא	1.07	12,473,470	13.23
כלל הון אגח יג	1.06	11,998,188	13.1
איי.סי.אל אגח ז	1.06	14,481,858	13.04
פניקס הון אגח יא	0.96	12,186,448	11.78
כלל הון אגח יב	0.94	12,566,038	11.56
נופר אנרג אגח ד	0.93	10,420,827	11.45
פז אנרגיה אגח ח	0.92	11,826,648	11.31
שיכון ובינוי אגח 10	0.92	11,746,071	11.31
גרייסטון אגח א	0.9	10,998,294	11.09
אמות אגח ז	0.88	11,451,292	10.83
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.86	9,422,310	10.58
אנלייט אנ אגח ד	0.85	11,089,927	10.46
בזק אגח 11	0.84	10,572,910	10.39
אלבר אגח כב	0.83	9,901,469	10.26
פניקס הון אגח טז	0.81	9,393,723	9.95
אפי נכסים אגח יז	0.81	9,422,310	9.95
לייטסטון אגח ו	0.8	9,795,433	9.88
אמות אגח י	0.77	8,516,434	9.53
קיסטון אינ אגח ב	0.77	8,766,724	9.54
מגדל הון אגח ט	0.75	9,287,675	9.19
לייטסטון אגח ה	0.75	9,422,310	9.26
אמטראסט אגח א	0.74	9,422,310	9.14
אלקטרה אגח ו	0.74	9,983,814	9.16
ישראל קנדה אגח ח	0.73	8,255,602	8.98
בזן אגח יב	0.72	8,724,913	8.89
שלמה החז אגח יט	0.68	8,231,534	8.38
כלל ביטוח אגח ג	0.68	8,008,963	8.42
שפיר הנדסה אגח ג	0.66	9,016,375	8.19
נופר אנרג אגח ג	0.66	7,566,633	8.14
נמקו אגח ה	0.66	7,772,430	8.1
פיקהיל אגח א	0.65	8,135,703	8.06
שיכון ובינוי אגח 11	0.65	7,615,752	8
חברה לישראל אגח 14	0.65	8,169,143	8.05
מנורה הון התח י COCO	0.64	7,537,848	7.95
הראל השקעות אגח א	0.64	8,594,736	7.91
קרסו מוט אגח ג	0.62	7,767,532	7.68
קרסו נדלן אגח ב	0.6	6,858,273	7.38
אקסטל אגח ה	0.6	7,377,127	7.39
אנרג'יקס אגח א	0.58	7,391,351	7.1
סאמיט אגח יב	0.57	7,539,010	7.06
שוב אנרגיה אגח א	0.57	6,360,060	7.05
פתאל אירו אגח ו	0.57	6,587,071	7.01
אלביט מערכות אגח ב	0.55	7,066,733	6.79
מגדל הון אגח יד	0.55	5,925,351	6.79
הראל הנפקות אגח יד	0.54	6,867,653	6.69
או פי סי אגח ד	0.54	6,047,603	6.69
פתאל החז אגח ה	0.54	6,189,939	6.65
מגדל הון אגח יג	0.54	5,925,351	6.72
נמקו אגח ב	0.53	6,609,776	6.49
בזן אגח טו	0.53	6,192,643	6.56
אפי נכסים אגח יב	0.51	6,396,836	6.26
אלדן תחבורה אגח יא	0.51	6,127,426	6.27
הראל הנפקות אגח טו	0.5	6,432,267	6.19
לייטסטון אגח ד	0.5	6,047,946	6.17
אמטראסט אגח ב	0.5	6,124,501	6.12
חברה לישראל אגח 15	0.5	6,360,060	6.19
שופרסל אגח ז	0.5	6,122,188	6.12
הראל הנפקות אגח יח	0.49	6,536,181	6.07
סילברסטין אגח ב	0.48	5,942,181	5.9
מגדל הון אגח י	0.48	5,749,625	5.96
אקונרגי אגח ב	0.48	5,365,560	5.94
אשטרום קב אגח ג	0.47	5,705,476	5.78
מגדל הון אגח ח	0.47	6,126,056	5.79
מגדל הון אגח יא	0.47	5,384,912	5.8
מגדל הון אגח יב	0.47	5,384,912	5.84
אקסטל אגח ד	0.46	5,653,386	5.7
אלבר אגח כ	0.46	5,567,150	5.69
מגדלי תיכון אגח ז	0.46	5,177,786	5.62
לייטסטון אגח ג	0.45	5,596,852	5.54
סילברסטין אגח ג	0.45	5,323,605	5.58
אגלן אגח א	0.45	5,370,716	5.49
או פי סי אגח ג	0.44	5,611,334	5.43
אקרו אגח א	0.44	5,276,494	5.36
נמקו אגח ד	0.44	5,182,271	5.39
הראל הנפקות אגח כ	0.44	4,711,155	5.4
אלוני חץ אגח יז	0.44	5,004,377	5.45
קרסו נדלן אגח א	0.43	5,251,091	5.33
ספנסר אגח ד	0.42	5,043,706	5.14
כלל הון אגח יד	0.42	4,711,155	5.19
נמקו אגח ז	0.42	5,182,271	5.2
שלמה נדלן אגח ד	0.41	5,087,482	5.06
קרסו מוט אגח ד	0.41	5,117,616	5
בזן אגח יג	0.41	4,798,312	5.07
וילאר אגח יא	0.41	4,605,908	5.01
אמריקן אק אגח א	0.41	4,946,712	5.1
סלקום אגח יב	0.4	5,012,589	4.96
פניקס הון אגח טו	0.4	4,711,155	4.88
אקונרגי אגח ג	0.4	4,711,155	4.89
אזורים אגח 14	0.4	5,070,737	4.99
פתאל החז אגח ג	0.39	5,052,952	4.79
הראל הנפקות אגח יט	0.39	4,711,155	4.86
נאוויטס פטרו אגח ו	0.38	4,428,486	4.73
ספנסר אגח ז	0.38	4,830,790	4.64
מיטב השק אגח ד	0.37	4,649,128	4.52
וילאר אגח י	0.37	4,334,244	4.53
אנלייט אנ אגח ז	0.37	4,417,028	4.61
קרסו מוט אגח ו	0.37	4,354,201	4.55
אלקטרה אגח ה	0.37	4,559,595	4.6
דור אלון אגח ז	0.36	4,494,059	4.47
אמריקן אק אגח ב	0.35	4,240,040	4.32
ישראמקו אגח ג	0.35	4,509,571	4.34
דמרי אגח י	0.34	4,124,380	4.16
פתאל אירו אגח ה	0.34	3,927,708	4.17
אלקו אגח יד	0.34	3,910,259	4.13
ווסטדייל אגח ג	0.34	3,929,104	4.16
ישראמקו אגח ד	0.34	3,957,370	4.22
ישראל קנדה אגח ז	0.34	4,147,414	4.19
סלקום אגח יג	0.33	3,963,757	4.1
ארפורט אגח י	0.33	3,982,609	4.06
שפיר הנדסה אגח ד	0.33	3,768,924	4.03
שופרסל אגח ה	0.33	3,891,155	4.09
ספנסר אגח ה	0.32	3,881,991	3.94
מנורה הון התח ט	0.32	3,768,924	4
אאורה אגח יט	0.32	3,768,924	4.01
פתאל אירו אגח ג	0.31	3,860,328	3.82
אלדן תחבורה אגח ט	0.31	3,673,374	3.79
קסטלן אגח ב	0.31	3,768,924	3.81
פרטנר אגח ז	0.3	3,607,573	3.73
קרדן נדלן אגח ו	0.3	3,547,594	3.71
אלקטרה צריכה אגח א	0.3	3,863,419	3.72
מנורה הון התח ז	0.29	3,698,654	3.58
אלקטרה נדלן אגח ז	0.29	3,458,358	3.61
מניף אגח ב	0.28	3,279,812	3.43
ספנסר אגח ו	0.28	3,461,757	3.49
דוניץ אגח ג	0.28	3,297,809	3.44
נמקו אגח ו	0.28	3,297,809	3.43
איידיאיי הנ הת ז	0.28	3,209,286	3.41
שפיר הנדסה אגח ב	0.27	3,378,858	3.31
מכלול אגח ב	0.27	3,165,347	3.3
מניף אגח ג	0.27	3,262,946	3.35
נץ יו.אס.איי אגח א	0.27	3,392,032	3.37
סימד הולדינגס אגח א	0.27	5,841,832	3.27
הראל הנפקות אגח יז	0.26	3,297,808	3.21
אקויטל אגח 4	0.26	2,998,273	3.24
אמ.די.ג'י אגח יא	0.26	3,109,362	3.23
בזן אגח י	0.26	3,315,360	3.21
מגדלי תיכון אגח ו	0.25	2,826,693	3.05
מנורה הון התח ח	0.25	2,826,692	3.09
עמרם אברהם אגח ג	0.25	2,920,916	3.04
פרשקובסקי אגח טז	0.25	2,826,692	3.05
הראל הנפקות אגח יא	0.24	2,826,692	2.91
יוניברסל אגח ו	0.24	2,894,119	2.93
דמרי אגח יא	0.24	2,677,378	2.92
אשטרום נכ אגח 9	0.24	2,850,912	2.91
מנורה הון התח ה	0.23	2,863,251	2.87
מגדלי תיכון אגח ה	0.23	2,900,215	2.87
אלקטרה נדלן אגח ו	0.23	2,969,033	2.84
ביג אגח יט	0.23	3,000,064	2.85
מגדל הון אגח טו	0.23	2,636,376	2.82
מגדל הון אגח טז	0.23	2,636,376	2.82
לאומי התח נד407 (COCO)	0.23	2,722,699	2.8
ווסטדייל אגח ב	0.22	2,741,893	2.74
אאורה אגח יח	0.22	2,544,024	2.7
מדיפאואר אגח ג	0.22	2,638,247	2.75
מגדל הון אגח יז	0.22	2,517,570	2.65
מגדל הון אגח יח	0.22	2,517,570	2.65
אלקו אגח יג	0.22	2,827,404	2.74
דה לסר אגח ז	0.21	3,789,377	2.53
מטריקס אגח ב	0.21	2,561,565	2.6
דה לסר אגח ט	0.21	5,653,386	2.53
אמ.די.ג'י אגח י	0.21	2,581,713	2.59
אזורים אגח 16	0.21	2,448,915	2.64
שוב אנרגיה אגח ב	0.21	2,424,455	2.56
אקרו אגח ב	0.2	2,355,577	2.42
דלק קב אגח מב	0.2	2,405,160	2.48
הראל הנפקות אגח יב	0.19	2,261,448	2.31
הראל הנפקות אגח יג	0.19	2,261,448	2.3
לוינשטין הנד אגח ה	0.19	2,226,153	2.3
אפריקה מג אגח ו	0.19	2,355,577	2.4
סאמיט אגח י	0.18	2,242,510	2.23
אפי נכסים אגח י	0.18	2,263,992	2.23
סופרגז פא אגח ב	0.18	2,336,734	2.18
מור גמל פנ אגח א	0.18	2,355,577	2.24
צרפתי אגח יג	0.17	2,025,797	2.12
ישראכרט אגח ב	0.17	2,114,374	2.14
פז אנרגיה אגח ט	0.17	1,879,808	2.07
מלרן אגח ו	0.17	2,100,996	2.16
יוניברסל אגח ד	0.16	1,972,670	1.92
פרשקובסקי אגח טו	0.16	1,892,999	2
פנינסולה אגח ד	0.16	1,884,462	1.93
ארפורט אגח יג	0.16	1,910,562	1.94
צרפתי אגח יד	0.16	1,884,462	1.92
אקויטל אגח 3	0.16	2,042,023	1.93
עמידר אגח א	0.15	1,884,462	1.84
לוינשטין נכ אגח ג	0.15	1,967,379	1.89
קרסו מוט אגח ה	0.15	1,770,141	1.84
דסטיני נדל"ן אגח א	0.15	1,737,038	1.81
מור השקעות אגח ב	0.15	1,884,462	1.79
לייטסטון אגח ז	0.15	2,002,241	1.9
נכסים ובנ אגח יג	0.15	1,872,081	1.9
דמרי אגח ט	0.14	1,797,104	1.78
אורשי אגח ה	0.14	1,712,649	1.78
אמ.די.ג'י אגח ז	0.14	1,626,856	1.72
מלרן אגח ה	0.14	1,637,325	1.76
בלאקאדג' אגח ד	0.14	1,733,556	1.75
זפירוס אגח א	0.14	1,601,793	1.69
קסטלן אגח א	0.14	1,648,904	1.68
סאמיט אגח יד	0.14	1,667,429	1.77
רוטשטיין אגד יד	0.14	1,692,407	1.73
ווסטדייל אגח ד	0.14	1,790,239	1.78
מניף אגח ד	0.14	1,783,681	1.78
תדיראן גרופ אגח 5	0.14	1,884,462	1.74
שטראוס אגח ה	0.14	1,704,813	1.71
קרדן נדלן אגח ה	0.13	1,690,558	1.65
תדיראן גרופ אגח 4	0.13	1,460,458	1.63
רימון אגח א	0.13	1,484,014	1.56
אינרום אגח א	0.13	1,582,948	1.65
דור אלון אגח ט	0.13	1,586,693	1.61
דלתא גליל אגח א	0.13	1,577,122	1.61
פרטנר אגח ח	0.12	1,495,563	1.45
איידיאיי הנ הת ו	0.12	1,549,028	1.49
בלאקאדג' אגח ג	0.12	1,440,325	1.47
פורמולה אגח ד	0.12	1,413,346	1.5
אפקון החז אגח ה	0.12	1,507,569	1.53
הראל הנפקות אגח כב	0.12	1,432,721	1.51
הראל הנפקות אגח כג	0.12	1,432,721	1.51
ספנסר אגח ב	0.11	1,355,429	1.33
סופרגז פא אגח א	0.1	1,358,344	1.28
יוחננוף אגח א	0.1	1,249,399	1.26
רוטשטיין אגח יב	0.08	942,279	0.99
קוהאן אגח א	0.08	970,498	1.01
נופר אנרג אגח ה	0.03	353,337	0.37
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.13
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
צרפתי אגח יב	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.03	0	-0.32
פיקדון בבנק מסוים	-0.47	0	-5.82
תכלית סל כשרה תל בונד שקלי	-15.93	-44,878,193	-196.39