הירשמו אזור אישי

תכלית סל תל גוב-שקלי 5+

622.24

0.23%

שווי יחידה

620.68

נכון ל: 30/09/2025

תמורה:62,224
% החודש:0.31%
% השנה:6.13%
% 3 חודשים:1.18%
% 12 חודשים:12.55%
סטיית תקן (שנה):5.56
שארפ (שנה):1.5

מחזור יומי: 10,000
מחזור פתיחה: 10,000
מחזור נעילה: --
שלב מסחר: רציף

שער בסיס: 620.8
שער פתיחה: 0.23%622.24
שער ממוצע: 0.23%622.24
שער נעילה: 0%--
שווי שוק: 0

מספר נייר: 1145168
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 00
היקף נכסים (מ' ₪): 41.54
סיווג על: אג"ח בארץ- מדינה
סיווג ראשי: אג"ח מדינה שקליות
סיווג משני: ריבית קבועה - ארוך
מדד השוואה: תל גוב-שקלי 5+
מעמד מס: פטורה
חשיפה למניות: ללא חשיפה

דמי ניהול: 0.15%
דמי נאמנות: 0.02%
מנהל הקרן: מיטב
נאמן הקרן: אלמגור-בריטמן נאמנות
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 07/10/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח: ללא חשיפה

תמורה:

טווח יומי

622.24

622.24

טווח 52 שבועות

622.36

546.26

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.09	-0.11
תחילת השנה	7.69	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	19.99	7,191,536	8.2
ממשלתי שקלי 0335	19.95	8,251,416	8.18
ממשלתי שקלי 0432	18.03	8,841,675	7.39
ממשלתי שקלי 0537	17.11	9,486,541	7.02
ממשלתי שקלי 0347	13.86	6,350,104	5.68
ממשלתי שקלי 1152	11.05	6,226,366	4.53
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.03	0	-0.01