תכלית סל תל גוב-שקלי 5+
611.09
0%שווי יחידה
611.5
נכון ל: 13/08/2025
- תמורה:--
- % החודש:0.36%
- % השנה:4.56%
- % 3 חודשים:2.48%
- % 12 חודשים:9.62%
- סטיית תקן (שנה):5.94
- שארפ (שנה):0.92
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 07/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 07/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.02 | -11.1 |
| תחילת השנה | 7.35 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0142 | 20.03 | 5,196,412 | 5.77 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 19.48 | 5,784,310 | 5.61 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 19.04 | 6,686,429 | 5.49 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 15.34 | 6,139,397 | 4.42 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 14.81 | 4,932,880 | 4.27 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 11.3 | 4,642,239 | 3.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.54 | 0 | 0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.17 | 0 | -0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.69 | 0 | -0.2 |