תכלית סל ממונפת בחסר ת"א 35 פי 2 חודשי
77
1.58%שווי יחידה
77.33
נכון ל: 24/07/2025
- תמורה:139,301
- % החודש:-5.42%
- % השנה:-38.26%
- % 3 חודשים:-34.49%
- % 12 חודשים:-53.36%
- סטיית תקן (שנה):31.82
- שארפ (שנה):-1.81
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.53 | -0.96 |
| תחילת השנה | 1.06 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 715 | 40.41 | 2,200,000 | 2.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.57 | 0 | 0.9 |
| מקמ 915 | 9.85 | 540,000 | 0.53 |
| מקמ 1115 | 9.42 | 520,000 | 0.51 |
| מקמ 815 | 9.15 | 500,000 | 0.49 |
| מקמ 1015 | 9.09 | 500,000 | 0.49 |
| מקמ 515 | 3.14 | 170,000 | 0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.42 | 0 | 0.13 |
| מקמ 615 | 1.84 | 100,000 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| ת002450M505-35מכירה | -0.57 | 1 | 0 |
| ת002440M505-35מכירה | -1.02 | 2 | 0 |
| ת002450M505-35רכישה | -1.76 | -1 | 0 |
| ת002560M505-35רכישה | -1.86 | -2 | 0 |
| ת002460M505-35מכירה | -1.92 | 3 | 0 |
| ת002560M505-35מכירה | -2.8 | 2 | 0.01 |
| ת002440M505-35רכישה | -3.64 | -2 | -0.01 |
| ת002540M505-35רכישה | -4.34 | -4 | -0.01 |
| ת002540M505-35מכירה | -4.98 | 4 | 0.01 |
| ת002460M505-35רכישה | -5.07 | -3 | -0.01 |
| ת002530M505-35רכישה | -6.99 | -6 | -0.01 |
| ת002530M505-35מכירה | -6.99 | 6 | 0.01 |
| ת002480M505-35מכירה | -7.03 | 9 | 0.01 |
| ת002490M505-35מכירה | -10.26 | 12 | 0.02 |
| ת002510M505-35מכירה | -13.12 | 13 | 0.03 |
| ת002480M505-35רכישה | -13.94 | -9 | -0.03 |
| ת002510M505-35רכישה | -17.16 | -13 | -0.04 |
| ת002490M505-35רכישה | -17.69 | -12 | -0.04 |
| ת002500M505-35מכירה | -17.7 | 19 | 0.03 |
| ת002520M505-35מכירה | -21.76 | 20 | 0.04 |
| ת002520M505-35רכישה | -24.83 | -20 | -0.05 |
| ת002500M505-35רכישה | -26.56 | -19 | -0.06 |