תכלית סל ממונפת בחסר ת"א 35 פי 2 חודשי
97.8
-0.91%שווי יחידה
98.49
נכון ל: 10/06/2025
- תמורה:193,196
- % החודש:-1.98%
- % השנה:-21.37%
- % 3 חודשים:-17.4%
- % 12 חודשים:-44.72%
- סטיית תקן (שנה):30.46
- שארפ (שנה):-1.61
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 04/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 04/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.13 | 0.49 |
| תחילת השנה | -0.9 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 715 | 38.33 | 2,200,000 | 2.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.51 | 0 | 0.6 |
| מקמ 915 | 9.34 | 540,000 | 0.53 |
| מקמ 1115 | 8.93 | 520,000 | 0.51 |
| מקמ 815 | 8.68 | 500,000 | 0.49 |
| מקמ 1015 | 8.62 | 500,000 | 0.49 |
| ת002370M504-35רכישה | 4.5 | 3 | 0.01 |
| מקמ 515 | 3.51 | 200,000 | 0.2 |
| מקמ 615 | 3.5 | 200,000 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.92 | 0 | 0.17 |
| ת002370M504-35מכירה | 1.88 | -3 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| ת002510M504-35רכישה | -0.48 | -1 | 0 |
| ת002400M504-35מכירה | -0.85 | 1 | 0 |
| ת002400M504-35רכישה | -1.28 | -1 | 0 |
| ת002390M504-35מכירה | -1.55 | 2 | 0 |
| ת002510M504-35מכירה | -1.65 | 1 | 0 |
| ת002480M504-35רכישה | -2.02 | -3 | 0 |
| ת002430M504-35רכישה | -2.09 | -2 | 0 |
| ת002430M504-35מכירה | -2.17 | 2 | 0 |
| ת002390M504-35רכישה | -2.71 | -2 | -0.01 |
| ת002420M504-35מכירה | -4.02 | 4 | 0.01 |
| ת002480M504-35מכירה | -4.37 | 3 | 0.01 |
| ת002420M504-35רכישה | -4.5 | -4 | -0.01 |
| ת002490M504-35רכישה | -5.45 | -9 | -0.01 |
| ת002470M504-35רכישה | -8.91 | -12 | -0.01 |
| ת002460M504-35רכישה | -8.96 | -11 | -0.02 |
| ת002440M504-35רכישה | -9.67 | -10 | -0.02 |
| ת002450M504-35רכישה | -11.57 | -13 | -0.02 |
| ת002440M504-35מכירה | -11.62 | 10 | 0.03 |
| ת002500M504-35רכישה | -12.46 | -23 | -0.02 |
| ת002490M504-35מכירה | -13.71 | 9 | 0.04 |
| ת002460M504-35מכירה | -14.45 | 11 | 0.03 |
| ת002450M504-35מכירה | -16.1 | 13 | 0.04 |
| ת002470M504-35מכירה | -16.64 | 12 | 0.04 |
| ת002500M504-35מכירה | -36.5 | 23 | 0.1 |