הירשמו

תכלית סל תל גוב-שקלי 0-2

3,557

0%

שווי יחידה

3,556.67

נכון ל: 07/08/2026

תמורה:--
% החודש:0.06%
% השנה:2.5%
% 3 חודשים:1.18%
% 12 חודשים:4.22%
סטיית תקן (שנה):0.51
שארפ (שנה):0.19

מחזור יומי: --
מחזור פתיחה: 0
מחזור נעילה: --
שלב מסחר: סופי

שער בסיס: 3,557
שער פתיחה: 0%3,557
שער ממוצע: 0%0
שער נעילה: 0%3,557
שווי שוק: 0

מספר נייר: 1144609
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 00
היקף נכסים (מ' ₪): 25.29
סיווג על: אג"ח בארץ- מדינה
סיווג ראשי: אג"ח מדינה שקליות
סיווג משני: ריבית קבועה - קצר
מדד השוואה: תל גוב-שקלי 0-2
מעמד מס: פטורה
חשיפה למניות: ללא חשיפה

דמי ניהול: 0.15%
דמי נאמנות: 0.02%
מנהל הקרן: מיטב
נאמן הקרן: הרמטיק
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 07/10/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח: ללא חשיפה

תמורה:

טווח יומי

0

0

טווח 52 שבועות

3,557

3,414

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.13	2.08
תחילת השנה	8.69	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0927	46.12	10,327,045	10.62
ממשלתי שקלי 0327	34.6	8,040,026	7.97
ממשלתי שקלי 1026	19.28	4,242,741	4.44
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.03	0	-0.01