הירשמו אזור אישי

תכלית סל תל גוב-שקלי 0-2

3,484.72

0.01%

שווי יחידה

3,484.81

נכון ל: 23/01/2026

תמורה:9,409
% החודש:0.43%
% השנה:0.43%
% 3 חודשים:1.1%
% 12 חודשים:4.39%
סטיית תקן (שנה):0.38
שארפ (שנה):0.2

מחזור יומי: 270
מחזור פתיחה: 0
מחזור נעילה: --
שלב מסחר: סופי

שער בסיס: 3,484.35
שער פתיחה: 0%3,484.35
שער ממוצע: 0.01%3,484.81
שער נעילה: 0.01%3,484.72
שווי שוק: 0

מספר נייר: 1144609
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 00
היקף נכסים (מ' ₪): 16.13
סיווג על: אג"ח בארץ- מדינה
סיווג ראשי: אג"ח מדינה שקליות
סיווג משני: ריבית קבועה - קצר
מדד השוואה: תל גוב-שקלי 0-2
מעמד מס: פטורה
חשיפה למניות: ללא חשיפה

דמי ניהול: 0.15%
דמי נאמנות: 0.02%
מנהל הקרן: מיטב
נאמן הקרן: הרמטיק
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 07/10/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח: ללא חשיפה

תמורה:

טווח יומי

3,484.72

3,484.72

טווח 52 שבועות

3,484.35

3,337.21

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.08	0.6
תחילת השנה	-12.3	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0927	34.94	5,039,936	5.05
ממשלתי שקלי 0327	26.79	3,923,796	3.88
ממשלתי שקלי 0226	23.62	3,443,795	3.42
ממשלתי שקלי 1026	14.65	2,070,596	2.12
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-1.26	0	-0.18