הירשמו אזור אישי

תכלית סל משולבת מניות ארה"ב חודשי

38,090

0.63%

שווי יחידה

37,955.9

נכון ל: 10/06/2025

תמורה:176,554
% החודש:1.69%
% השנה:-3.61%
% 3 חודשים:3.93%
% 12 חודשים:3.92%
סטיית תקן (שנה):22.26
שארפ (שנה):-0.01

מחזור יומי: 464
מחזור פתיחה: 0
מחזור נעילה: --
שלב מסחר: סופי

שער בסיס: 37,850
שער פתיחה: 0%37,850
שער ממוצע: 0.53%38,050.43
שער נעילה: 0.63%38,090
שווי שוק: 2

מספר נייר: 1144518
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 4D
היקף נכסים (מ' ₪): 155.59
סיווג על: מניות בחו"ל
סיווג ראשי: מניות בחו"ל קרן משולבת
סיווג משני: מניות בחו"ל קרן משולבת
מדד השוואה: NASDAQ 100 NTR
מעמד מס: פטורה
חשיפה למניות: עד 120%

דמי ניהול: 0%
דמי נאמנות: 0.03%
מנהל הקרן: מיטב
נאמן הקרן: הרמטיק
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 11/12/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח: עד 120%

תמורה:

טווח יומי

38,090

38,000

טווח 52 שבועות

41,980

33,130

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.99	1.99
תחילת השנה	-6.69	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
תכלית סל S&P 500	34.35	226,269	55.66
תכלית סל NASDAQ 100	33.2	143,070	53.8
תכלית סל Russell 2000	32.44	636,920	52.56
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0