תכלית סל ת"א 35

3,339

0.66%

שווי יחידה

3,337.9

נכון ל: 19/11/2025

תמורה:7,675,407
% החודש:3.7%
% השנה:41.42%
% 3 חודשים:12.95%
% 12 חודשים:49.85%
סטיית תקן (שנה):15.44
שארפ (שנה):2.95

מחזור יומי: 230,117
מחזור פתיחה: 4,715
מחזור נעילה: 144
שלב מסחר: סופי

שער בסיס: 3,317
שער פתיחה: 0.63%3,338
שער ממוצע: 0.56%3,335.44
שער נעילה: 0.57%3,336
שווי שוק: 23

מספר נייר: 1143700
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 40
היקף נכסים (מ' ₪): 2176.95
סיווג על: מניות בארץ
סיווג ראשי: מניות לפי שווי שוק
סיווג משני: Large Cap
מדד השוואה: מדד ת"א 35
מעמד מס: פטורה
חשיפה למניות: עד 120%

דמי ניהול: 0.25%
דמי נאמנות: 0.02%
מנהל הקרן: מיטב
נאמן הקרן: מזרחי טפחות נאמנות
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 04/11/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח: ללא חשיפה

תמורה:

טווח יומי

3,360

3,319

טווח 52 שבועות

3,390

2,218

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	26.15	-1.27
תחילת השנה	152.03	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
טבע	7.89	2,537,175	156.24
אלביט מערכות	7.67	94,942	151.91
לאומי	7.08	2,206,054	140.17
פועלים	7.07	2,152,899	140.02
דיסקונט	6.81	4,182,707	134.93
מזרחי טפחות	6.04	551,251	119.68
נייס	5.29	227,354	104.7
הפניקס	4.71	794,161	93.23
נובה	4.67	105,322	92.56
טאואר	3.68	373,898	72.84
אורמת טכנו	3.18	204,113	62.99
איי.סי.אל	2.81	2,597,998	55.73
בזק	2.42	7,769,965	47.99
הראל השקעות	2.25	392,546	44.55
בינלאומי	2.23	187,534	44.16
עזריאלי קבוצה	2.15	130,775	42.53
כלל עסקי ביטוח	2.13	246,260	42.21
אנלייט אנרגיה	2.04	426,854	40.44
ביג	1.85	56,858	36.67
נאוויטס פטר יהש	1.7	317,383	33.64
מליסרון	1.68	85,652	33.23
ניו-מד אנרג יהש	1.54	1,898,672	30.47
שופרסל	1.48	718,691	29.39
קמטק	1.42	101,155	28.17
מבנה	1.3	2,055,307	25.69
מנורה מב החז	1.28	76,227	25.35
דלק קבוצה	1.22	32,869	24.22
או פי סי אנרגיה	1.22	468,339	24.16
אנרג'יאן	1.19	529,910	23.48
אמות	1.04	868,660	20.64
שטראוס	0.94	205,435	18.58
חברה לישראל	0.75	13,883	14.86
פתאל החזקות	0.72	26,060	14.25
שפיר הנדסה	0.71	527,042	14.02
דמרי	0.57	31,284	11.34
פיקדון בבנק מסוים	0.11	0	2.12
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	1.19
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.46
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.14
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.2
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.29
ת003130M509-35מכירה	0.01	-1	0
F_200825_15_15_DL_0_N_1_00_00	0	-20,000	0
ת003030M509-35רכישה	0	-1	0
ת003130M509-35רכישה	0	1	0
ת003030M509-35מכירה	0	1	0
ת003010M509-35מכירה	0	1	0
ת003080M509-35רכישה	-0.01	-3	-0.01
ת003080M509-35מכירה	-0.01	3	0.01
ת003050M509-35רכישה	-0.01	-2	-0.01
ת003010M509-35רכישה	-0.01	-1	0
ת003050M509-35מכירה	-0.01	2	0
F_190825_14_14_DL_0_N_1_00_00	-0.02	-100,000	0
ת003060M509-35רכישה	-0.02	-6	-0.02
ת003060M509-35מכירה	-0.02	6	0.01
ת003040M509-35מכירה	-0.03	8	0.02
ת003040M509-35רכישה	-0.04	-8	-0.02
ת003110M509-35רכישה	-0.04	-15	-0.02
ת003100M509-35רכישה	-0.05	-16	-0.03
ת003100M509-35מכירה	-0.07	16	0.06
ת003070M509-35רכישה	-0.07	-19	-0.04
ת003090M509-35רכישה	-0.07	-20	-0.04
ת003110M509-35מכירה	-0.07	15	0.06
ת003070M509-35מכירה	-0.08	19	0.05
ת003090M509-35מכירה	-0.09	20	0.06
פיקדון בבנק מסוים	-1.13	0	-22.33