להב אגח ב

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
הכנסות	122,529	105,219	111,498	107,800	99,085
רווח גולמי	19,999	12,823	16,794	15,539	15,087
רווח תפעולי	10,873	8,044	7,304	6,663	7,460
הוצאות מימון	7,301	8,247	16,821	13,324	8,302
רווח לפני מס	15,962	60,953	32,225	63,888	6,475
רווח נקי	12,164	59,223	30,131	62,244	4,362
זכויות המיעוט	2,321	1,228	1,294	1,118	1,540
סך רווח נקי	14,485	60,451	31,425	63,362	5,902
רווח למניה	0.05	0.23	0.12	0.25	0.02

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

• הכנסות

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	310,377	355,748	196,353	218,843	218,391
לקוחות וחייבים	117,647	103,005	110,567	103,323	96,028
סך רכוש שוטף	441,800	469,930	317,587	327,271	320,773
התחייבויות
אשראי מבנקים	57,625	82,831	99,760	111,953	111,323
ספקים וזכאים	157,689	99,055	98,592	96,834	121,790
סך התחייבויות שוטפות	265,505	241,789	248,932	258,924	288,516
התחייבויות זמן ארוך	1,025,919	1,012,581	923,362	905,957	831,662
הון עצמי	1,216,925	1,198,705	1,185,073	1,111,057	1,039,918
זכויות המיעוט	40,705	38,384	36,991	35,697	34,507
סך מאזן	2,549,054	2,491,459	2,394,358	2,311,635	2,194,603

• מזומנים ושווי מזומנים

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
מפעילות שוטפת	61	32,426	-536	11,413	-17,969
מפעילות השקעה	-14,391	-6,161	-29,042	-31,838	-11,712
מפעילות מימון	-32,879	134,237	6,905	20,832	67,303

• מפעילות שוטפת

יחסים פיננסים (%)

	Q1/2025	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.66	1.94	1.28	1.26	1.11
הון עצמי למאזן	47.74	48.11	49.49	48.06	47.39
יחסי שווי
מכפיל רווח	8.01	8.58	7.81	7.04	8.64
מכפיל הון	1.08	1.12	0.83	0.71	0.89
מכפיל מכירות	2.93	3.16	2.4	1.98	2.35
מכפיל תזרים	30.24	52.8	104.73	24.33	63.03
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	13.46	13.01	10.57	10.08	10.25
תשואה על הנכסים	6.42	6.26	5.23	4.85	4.86
שיעור רווח נקי	36.63	36.82	30.69	28.19	27.22

• יחס שוטף