מ.ו השקע אגח ה

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2026	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025
הכנסות	1,349	1,309	779	594	541
רווח גולמי	1,119	1,254	665	532	370
רווח תפעולי	-1,673	3,393	2,883	19,788	-870
הוצאות מימון	14,916	3,126	2,285	7,028	6,797
רווח לפני מס	-16,589	267	598	12,760	-7,667
רווח נקי	-12,817	10	5,058	10,054	-5,904
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	-12,817	10	5,058	10,054	-5,904
רווח למניה	--	--	--	--	--

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2026	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	31,119	3,203	1,801	3,184	5,241
לקוחות וחייבים	--	--	--	--	--
סך רכוש שוטף	57,211	60,576	54,198	64,040	70,157
התחייבויות
אשראי מבנקים	59	693	707	712	491
ספקים וזכאים	6,359	5,451	5,571	5,941	5,272
סך התחייבויות שוטפות	15,445	23,798	23,434	23,739	18,744
התחייבויות זמן ארוך	495,401	468,994	452,326	463,079	456,929
הון עצמי	270,088	285,221	282,895	277,837	267,783
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	780,934	778,013	758,655	764,655	743,456

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2026	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025
מפעילות שוטפת	-1,657	-418	-2,466	-1,614	-370
מפעילות השקעה	-18,017	-9,493	1,728	4,825	-2,241
מפעילות מימון	47,590	11,313	-645	-5,268	-27,508

יחסים פיננסים (%)

	Q2/2026	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025
יחסי נזילות
יחס שוטף	3.7	2.55	2.31	2.7	3.74
הון עצמי למאזן	34.59	36.66	37.29	36.33	36.02
יחסי שווי
מכפיל רווח	--	--	--	--	--
מכפיל הון	--	--	--	--	--
מכפיל מכירות	--	--	--	--	--
מכפיל תזרים	--	--	--	--	--
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	0.85	3.23	1.96	4.38	-0.1
תשואה על הנכסים	0.3	1.18	0.73	1.59	-0.03
שיעור רווח נקי	57.18	286.01	226.29	572.53	-12.75