רייסדור אגח ב

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
הכנסות	196,622	142,777	164,372	138,917	116,420
רווח גולמי	51,154	32,241	43,608	37,842	33,987
רווח תפעולי	92,883	103,357	61,339	24,327	25,460
הוצאות מימון	12,325	-4,342	9,267	-31,099	-2,817
רווח לפני מס	80,558	107,699	52,072	55,426	28,277
רווח נקי	60,618	75,019	40,076	42,953	22,289
זכויות המיעוט	1,816	1,091	1,176	644	-2
סך רווח נקי	62,434	76,110	41,252	43,597	22,287
רווח למניה	--	--	--	--	--

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	64,303	65,290	85,600	105,392	10,765
לקוחות וחייבים	216,872	204,276	210,430	186,054	158,484
סך רכוש שוטף	1,071,768	1,045,763	1,074,594	929,221	807,692
התחייבויות
אשראי מבנקים	1,175,348	1,031,536	1,089,644	1,095,187	1,041,737
ספקים וזכאים	152,841	154,076	139,142	117,325	163,088
סך התחייבויות שוטפות	1,614,275	1,484,750	1,510,276	1,468,808	1,465,638
התחייבויות זמן ארוך	639,252	326,050	295,632	270,247	62,456
הון עצמי	871,464	810,846	753,828	713,752	670,798
זכויות המיעוט	3,652	1,836	745	-431	-1,075
סך מאזן	3,128,643	2,623,482	2,560,481	2,452,376	2,197,817

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
מפעילות שוטפת	-380,902	55,197	37,671	-36,747	-45,643
מפעילות השקעה	-45,223	13,120	-36,916	-88,921	-51,759
מפעילות מימון	425,138	-88,687	-20,487	220,294	75,953

יחסים פיננסים (%)

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
יחסי נזילות
יחס שוטף	0.66	0.7	0.71	0.63	0.55
הון עצמי למאזן	27.85	30.91	29.44	29.1	30.52
יחסי שווי
מכפיל רווח	--	--	--	--	--
מכפיל הון	--	--	--	--	--
מכפיל מכירות	--	--	--	--	--
מכפיל תזרים	--	--	--	--	--
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	25.09	22.24	13.97	12	9.65
תשואה על הנכסים	6.99	6.87	4.11	3.49	2.95
שיעור רווח נקי	34.02	32.06	25.09	23.33	18.41