מגידו אגח ב

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
הכנסות	113,983	131,057	119,770	77,417	50,996
רווח גולמי	20,356	20,506	24,730	14,921	11,895
רווח תפעולי	20,250	17,727	16,188	8,758	42,813
הוצאות מימון	2,774	1,889	1,478	78	849
רווח לפני מס	18,021	17,826	15,856	9,791	42,604
רווח נקי	14,170	14,248	12,419	7,707	32,846
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	14,170	14,248	12,419	7,707	32,846
רווח למניה	0.11	0.14	0.12	--	0.33

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	80,575	71,033	128,419	3,841	17,949
לקוחות וחייבים	214,600	167,743	139,585	117,989	115,973
סך רכוש שוטף	1,109,061	1,023,969	901,820	740,775	660,062
התחייבויות
אשראי מבנקים	449,010	437,690	341,067	377,280	337,161
ספקים וזכאים	75,621	73,602	43,602	41,312	19,967
סך התחייבויות שוטפות	652,139	638,957	515,957	516,687	452,023
התחייבויות זמן ארוך	587,879	140,359	304,947	328,280	378,152
הון עצמי	509,926	494,710	478,961	288,092	287,708
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	1,749,944	1,274,026	1,299,865	1,133,059	1,117,883

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
מפעילות שוטפת	-413,448	69,485	17,955	38,308	-147,093
מפעילות השקעה	-20,406	-57,876	-32,031	-28,187	12,698
מפעילות מימון	443,396	-68,995	138,654	-24,229	149,498

יחסים פיננסים (%)

	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.7	1.6	1.75	1.43	1.46
הון עצמי למאזן	29.14	38.83	36.85	25.43	25.74
יחסי שווי
מכפיל רווח	18.09	15.46	14.1	--	--
מכפיל הון	1.72	2.1	1.79	--	--
מכפיל מכירות	1.99	2.74	2.7	--	--
מכפיל תזרים	-3.05	-48.7	-14.16	--	--
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	9.52	13.59	12.71	18.03	15.56
תשואה על הנכסים	2.77	5.28	4.68	4.58	4.01
שיעור רווח נקי	10.98	17.72	19.12	21.35	23.28